ИнвестСейф

2022-09-01 09:45:52 ​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ВУШ" (за 2021 г.)

Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.

Об эмитенте:
«Whoosh» - сервис по аренде электросамокатов.

Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A104WS2 с эффективной доходностью 14,05%

* ЭД указана на дату проведения анализа.

(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2021 год). Последняя на данный момент доступная отчетность от компании.

Примечание: [...] - значение за 2020 г.

Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств  
0,37 (норма >0.7) [0,06]

Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности  
0,45 (норма >1) [0,07]

Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года  
0,72 (норма>1.73) [0,13]

Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах  
0,15 (норма>0.5) [0,05]

Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 
1,05 (норма от 0 до 1.5) [5,62]

Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала  
(-2,33) (норма>0.5) [-16,25]

Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 
0,49 (норма>0.5) [0,15]

Коэффициент финансовой устойчивости предприятия  
0,79 (норма>0.8) [0,61]
------
Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 23
Инвестиционный риск - умеренный
------
Вывод: Общий дефицит активов по краткосрочным обязательствам составляет около 600 млн.₽, который компания планирует закрывать поступлениями от текущей операционной деятельности. Если эффективность и операционные результаты в 21г. не носили случайный характер и компания продолжит "в том же духе", то хорошо, а если нет, то нужно будет идти по пути наращивания долгов, ибо на данный момент ликвидность - низкая. Общая платежеспособность ниже нормы, в отчетном периоде улучшилась на 494%. Возможны задержки по погашению текущих краткосрочных обязательств.

За отчетный период собственный капитал увеличился на 1139% (+), долгосрочные обязательства увеличились на 150% (-), краткосрочные прибавили 109% (-).

Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием заемных средств. Долговую нагрузку по итогам 2021г. удалось значительно сократить (за счет кратного улучшения результатов операционной деятельности и высокой рентабельности, что позволило нарастить "кубышку" собственного капитала). Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился в отчетном периоде на 81% (+).

₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)

- Выручка: 4,2 млрд. руб. [855 млн. руб.] +386%
- Чистая прибыль (убыток): 1,8 млрд. руб. [212 млн. руб.] +766%

Предшествующие периоды:
ИСО за 2020 г. - 15
ИСО за 2019 г. - 19

Справочная информация:
Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [ 1...100 ]
ИФР=18
Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [ 1...100 ]
ИПД=80
Кредитный рейтинг (АКРА): A-(RU)
Кредитный скоринг (Интерфакс): CCC{RU}
Облигационный долг: 3 500 млн. RUB


Также доступен расширенный аналитический отчет. Подробнее см. в Услугах

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Поддержать канал

#вуш Открыть/Комментировать

2022-08-31 19:06:00 ​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг" (за 2квартал 2022 г.)

Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.

Об эмитенте:
ООО «ПетроИнжиниринг» – инжиниринговая компания, специализирующаяся на реализации проектов в сфере комплексного обустройства объектов нефтегазовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отраслей.

Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A103RL9 с эффективной доходностью 13,77%

* ЭД указана на дату проведения анализа.

(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022 год).

Примечание: [...] - значение за 2021 г.

Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств  
0,07 (норма >0.7) [0,33]

Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности  
0,89 (норма >1) [1,68]

Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года  
1,55 (норма>1.73) [2,52]

Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах  
0,84 (норма>0.5) [0,82]

Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 
1,88 (норма от 0 до 1.5) [0,96]

Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала  
0,22 (норма>0.5) [0,4]

Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 
0,35 (норма>0.5) [0,51]

Коэффициент финансовой устойчивости предприятия  
0,46 (норма>0.8) [0,68]
------
Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 23
Инвестиционный риск - умеренный
------
Вывод: Недостаток высоколиквидных активов (>3.1 млрд.₽) дебиторской задолженностью закрыть полностью не удастся, даже при своевременном и полном ее погашении. К тому же в 1-м полугодии дебиторка выросла на 47% и почти в 2 раза запасы, что является негативным фактором. Общая платежеспособность ниже нормы, в отчетном периоде ухудшилась на 34%.

За отчетный период собственный капитал уменьшился на 2% (-), долгосрочные обязательства сократились на 6% (-), краткосрочные прибавили 140% (-).

Предприятие умеренно закредитованное. Долговая нагрузка выросла. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился в отчетном периоде на 95% (-).

Операционная деятельность в 1-м полугодии - убыточная.

₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)

- Выручка: 5,9 млрд. руб. [4,4 млрд. руб.] +33%
- Чистая прибыль (убыток): (-113) млн. руб. [527 млн. руб.] -122%

Предшествующие периоды:
ИСО за 2020 г. - 32
ИСО за 2019 г. - 26

Справочная информация:
Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [ 1...100 ]
ИФР=5
Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [ 1...100 ]
ИПД=99
Кредитный рейтинг (Эксперт): ruA-
Кредитный скоринг (Интерфакс): -
Облигационный долг: 500 млн. RUB


Также доступен расширенный аналитический отчет. Подробнее см. в Услугах

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Поддержать канал

#петроинжиниринг Открыть/Комментировать

2022-08-31 18:00:00 Хочется стабильности в инвестициях? Депозиты приносят гроши, а рисковать не хочется? 

Подпишись на "блог внучка Баффетта". 

На фондовом рынке автор с 2016 года и в процессе  помогал в управление 100 000 000 рублей. 

Основной упор в портфеле делается на облигации с доходностью от 8% до 25%. С ними ты точно понимаешь в какой день сколько поступит на счет. 
 
Канал для всех: от чайников до инвесторов со стажем) 

Подписывайся) : https://t.me/+S4UDHsOo8kEzZjcy

#реклама Открыть/Комментировать

2022-08-31 09:45:38 ​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Вита Лайн" (за 2 квартал 2022 г.)

Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.

Об эмитенте:
Компания специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией.

Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A101DU4 с эффективной доходностью 11,21%
$RU000A102200 с эффективной доходностью 12,83%
$RU000A102B97 с эффективной доходностью 12,8%
$RU000A1036X6 с эффективной доходностью 14,36%

- ЭД указана на дату проведения анализа

(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022г.).

Примечание: [...] - значение за 2021 г.


Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств  
0,01 (норма >0.7) [0,18]

Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности  
1,85 (норма >1) [1,4]

Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года  
2,26 (норма>1.73) [1,78]

Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах  
0,96 (норма>0.5) [0,97]

Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 
1,27 (норма от 0 до 1.5) [1,97]

Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала  
0,42 (норма>0.5) [0,32]

Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 
0,44 (норма>0.5) [0,34]

Коэффициент финансовой устойчивости предприятия  
0,57 (норма>0.8) [0,46]

Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 31
Инвестиционный риск - средний

Вывод: Общая платежеспособность на нижней границе нормы, улучшилась на 13%. Наиболее ликвидные активы практически отсутствуют (в относительных мерках). Их дефицит (11,3 млрд.₽) возможно с запасом закрыть дебиторской задолженностью. Компания сильно зависит от своевременности погашения по дебиторским платежам, поэтому возможны кассовые разрывы, задержки при исполнении текущих краткосрочных обязательств.

За отчетный период собственный капитал увеличился на 13% (+), долгосрочные обязательства сократились на 4% (+), краткосрочные снизились на 33% (+).

Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием заемных средств. Долговая нагрузка имеет тенденцию к сокращению, в отчетном периоде она также снизилась. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился на 35% (+).

₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)

- Выручка: 22,7 млрд. руб. [17,8 млрд. руб.] +28%
- Чистая прибыль (убыток): 1,3 млрд. руб. [0,9 млрд. руб.] +39%

Предшествующие периоды:
ИСО за 2021 г. - 27
ИСО за 2020 г. - 26

Справочная информация:
Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [ 1...100 ]
ИФР=9
Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [ 1...100 ]
ИПД=100
Кредитный рейтинг (АКРА): BBB+(RU)
Кредитный скоринг (Интерфакс): -
Облигационный долг: 3 350 млн. RUB


Также доступен расширенный аналитический отчет. Подробнее см. в Услугах

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Поддержать канал

#вита_лайн Открыть/Комментировать

2022-08-30 09:45:36 ​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (за 2 квартал 2022 г.)

Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.

Об эмитенте:
ВЦЗ является производителем цемента в ЮФО России.

Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A0ZYLK7 с эффективной доходностью 10,49%

- ЭД указана на дату проведения анализа

(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022г.).

Примечание: [...] - значение за 2021 г.


Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств  
0,08 (норма >0.7) [0,1]

Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности  
0,42 (норма >1) [0,23]

Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года  
0,73 (норма>1.73) [0,62]

Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах  
0,15 (норма>0.5) [0,12]

Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 
5,41 (норма от 0 до 1.5) [6,22]

Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала  
(-4,5) (норма>0.5) [-6,01]

Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 
0,16 (норма>0.5) [0,14]

Коэффициент финансовой устойчивости предприятия  
0,79 (норма>0.8) [0,8]

Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 16
Инвестиционный риск - высокий

Вывод: Стабильно абсолютно неликвидное предприятие с низкой платежеспособностью. Дефицит наиболее ликвидных активов - 1,8 млрд.₽, менее ликвидных - 352 млн.₽. Возможны трудности с исполнением текущих краткосрочных обязательств.

За отчетный период собственный капитал увеличился на 16% (+), долгосрочные обязательства уменьшились на 1% (+), краткосрочные прибавили 10% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в >5 раз. Долговая нагрузка сократилась за счет увеличения собственного капитала. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился в отчетном периоде на 13% (+).

₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)

- Выручка: 4,9 млрд. руб. [3,9 млрд. руб.] +23%
- Чистая прибыль (убыток): 381 млн. руб. [144 млн. руб.] +164%

Предшествующие периоды:
ИСО за 2021 г. - 16
ИСО за 2020 г. - 16

Справочная информация:
Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [ 1...100 ]
ИФР=18
Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [ 1...100 ]
ИПД=95
Кредитный рейтинг: -
Кредитный скоринг (Интерфакс): -
Облигационный долг: 7 600 млн. RUB


Также доступен расширенный аналитический отчет. Подробнее см. в Услугах

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Поддержать канал

#вцз Открыть/Комментировать

2022-08-29 20:32:16 ​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Сибстекло" (за 2квартал 2022 г.)

Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.

Об эмитенте:
ООО «Сибирское стекло» специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. География поставок – регионы России от Урала до Дальнего Востока, Киргизия, Казахстан, Монголия.

Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A1026R9 с эффективной доходностью 9,89%

* ЭД указана на дату проведения анализа.

(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022 год).

Примечание: [...] - значение за 2021 г.

Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств  
0,14 (норма >0.7) [0,15]

Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности  
1,3 (норма >1) [1,31]

Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года  
1,68 (норма>1.73) [1,71]

Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах  
0,61 (норма>0.5) [0,53]

Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 
6,22 (норма от 0 до 1.5) [5,82]

Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала  
(-0,41) (норма>0.5) [-0,61]

Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 
0,14 (норма>0.5) [0,15]

Коэффициент финансовой устойчивости предприятия  
0,64 (норма>0.8) [0,69]
------
Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 23
Инвестиционный риск - умеренный
------
Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, в отчетном периоде улучшилась на 6%. Недостаток высоколиквидных активов (2 млрд.₽) планируется закрывать с привлечением дебиторской задолженности и поступлениями от текущей операционной деятельности. Возможны задержки (кассовые разрывы) при погашении текущих краткосрочных обязательств.

За отчетный период собственный капитал увеличился на 4% (+), долгосрочные обязательства выросли на 2% (-), краткосрочные прибавили 28% (-).

Предприятие закредитованное. Долговая нагрузка выросла. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился в отчетном периоде на 7% (-).

₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)

- Выручка: 2,9 млрд. руб. [2,3 млрд. руб.] +28%
- Чистая прибыль (убыток): 42 млн. руб. [164 млн. руб.] -74%

Предшествующие периоды:
ИСО за 2020 г. - 23
ИСО за 2019 г. - 22

Справочная информация:
Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [ 1...100 ]
ИФР=13
Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [ 1...100 ]
ИПД=83
Кредитный рейтинг (АКРА): BB-(RU)
Кредитный скоринг (Интерфакс): B+{RU}
Облигационный долг: 125 млн. RUB


Также доступен расширенный аналитический отчет. Подробнее см. в Услугах

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Поддержать канал

#сибстекло Открыть/Комментировать

2022-08-29 18:30:03 На этой неделе приготовили приятный сюрприз для наших подписчиков, а именно просто подарим 2000 рублей, разделив их на 3-х (1000, 500 и 500).

Чтобы принять участие в раздаче достаточно подписаться на каналы ИнвестТема | Литвинов Владимир, Открытый инвестор , DIVIGRAM, ИнвестСейф, 30-летний пенсионер. Инвестиции.

Примите участие по кнопке ниже, это бесплатно. Итоги подведем уже 3.9.2022 10:00 Открыть/Комментировать

2022-08-29 09:45:54 ​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "МаксимаТелеком" (за 2 квартал 2022 г.)

Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.

Об эмитенте:
«МаксимаТелеком» — российская телекоммуникационная компания, занимающаяся созданием и коммерциализацией публичных беспроводных сетей.

Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A101XD8 с эффективной доходностью 87,69%
$RU000A102DK3 с эффективной доходностью 49,83%

- ЭД указана на дату проведения анализа

(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022г.).

Примечание: [...] - значение за 2021 г.


Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств  
0,15 (норма >0.7) [0,61]

Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности  
1,05 (норма >1) [1,64]

Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года  
1,35 (норма>1.73) [2,06]

Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах  
0,76 (норма>0.5) [0,59]

Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 
14,97 (норма от 0 до 1.5) [7,91]

Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала  
(-0,23) (норма>0.5) [-0,52]

Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 
0,06 (норма>0.5) [0,11]

Коэффициент финансовой устойчивости предприятия  
0,44 (норма>0.8) [0,72]

Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 22
Инвестиционный риск - умеренный, ближе к высокому

Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, в отчетном периоде ухудшилась на 25%. Дефицит наиболее ликвидных активов (7,6 млрд.₽), можно закрыть дебиторской задолженностью только при отсутствии проблем с ее погашением перед предприятием. В чем очень большой вопрос. Дебиторка за отчетный период выросла на 177% и составляет 67% от всех оборотных активов компании, что с большой долей вероятности может свидетельствовать о неблагонадежности контрагентов. Кроме того, выросли запасы на 122%. Возможны, как минимум, трудности с исполнением краткосрочных обязательств.

За отчетный период собственный капитал уменьшился на 10% (-), долгосрочные обязательства уменьшились на 1% (+), краткосрочные прибавили 220% (-).

Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный ~ в 15 раз. Долговая нагрузка значительно выросла. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился в отчетном периоде на 89% (-).

₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)

- Выручка: 6,6 млрд. руб. [3,5 млрд. руб.] +90%
- Чистая прибыль (убыток): (-60) млн. руб. [879 млн. руб.] -107%

Предшествующие периоды:
ИСО за 2021 г. - 25
ИСО за 2020 г. - 26

Справочная информация:
Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [ 1...100 ]
ИФР=24
Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [ 1...100 ]
ИПД=65
Кредитный рейтинг (АКРА / НКР): BB+(RU) / BBB+.ru
Кредитный скоринг (Интерфакс): B{RU}
Облигационный долг: 5 500 млн. RUB


Также доступен расширенный аналитический отчет. Подробнее см. в Услугах

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Поддержать канал

#максима_телеком Открыть/Комментировать

2022-08-27 11:02:19 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

1. ООО "Энергоника"

Облигации: Энергоника-001Р-03
ISIN: RU000A105492
Объем эмиссии: 100 млн. ₽
Номинал: 1000 ₽
Срок: на 5 лет
Периодичность выплат в год: 4
Тип купона: фиксированный
Размер купона: 18%
Дата размещения: 23.08.2022
Дата погашения: 17.08.2027

2. ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"
(допэмиссия к выпуску №1)

Облигации: Брусника-002P-01
ISIN: RU000A1048A9
Номинал: 1000 ₽
Срок: на 2 года 10 мес.
Периодичность выплат в год: 4
Тип купона: постоянный
Размер купона: 11,85%
Дата техразмещения допвыпуска: 29.08.2022
Дата погашения: 10.06.2025

Объем доразмещения: 1,25 млрд. ₽
Цена размещения: 96,75% от номинала (соответствует доходности к погашению 14,14%)


На всех вышеперечисленных эмитентов можно заказать стандартный или расширенный аналитический отчет. Подробности в услугах.

Открыть/Комментировать

2022-08-26 09:45:07 ​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Каршеринг Руссия" (за 2 квартал 2022 г.)

Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.

Об эмитенте:
ООО "Каршеринг Руссия" - основная операционная компания каршеринга "Делимобиль".

Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A1052T1 с эффективной доходностью 13,12%

- ЭД указана на дату проведения анализа

(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022г.).

Примечание: [...] - значение за 2021 г.


Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств  
0,02 (норма >0.7) [0,02]

Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности  
0,06 (норма >1) [0,06]

Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года  
0,13 (норма>1.73) [0,13]

Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах  
0,07 (норма>0.5) [0,07]

Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 
3,87 (норма от 0 до 1.5) [5,16]

Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала  
(-10,03) (норма>0.5) [-10,81]

Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 
0,21 (норма>0.5) [0,16]

Коэффициент финансовой устойчивости предприятия  
0,45 (норма>0.8) [0,47]

Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 15
Инвестиционный риск - максимальный

Вывод: Высокорискованная, стабильно убыточная и абсолютно неустойчивая организация с финансовой точки зрения с крайне низкой платежеспособностью.
Дефицит наиболее ликвидных активов - 355 млн.₽, менее ликвидных ~ 11 млрд.₽.

За отчетный период собственный капитал увеличился (не за счет прибыли, а благодаря добавочному капиталу) на 26% (+), долгосрочные обязательства уменьшились на 21% (+), краткосрочные прибавили 4% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный почти в 4 раза. Долговая нагрузка сократилась, главным образом, за счет увеличения добавочного капитала. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился в отчетном периоде на 25% (+).

₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)

- Выручка: 5,8 млрд. руб. [4,1 млрд. руб.] +41%
- Чистая прибыль (убыток): (-742) млн. руб. [(-632) млн. руб.] -17%

Предшествующие периоды:
ИСО за 2021 г. - 15
ИСО за 2020 г. - 13

Справочная информация:
Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [ 1...100 ]
ИФР=69
Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [ 1...100 ]
ИПД= нет
Кредитный рейтинг (АКРА): A+(RU)
Кредитный скоринг (Интерфакс): A+{RU}
Облигационный долг: 660 млн. RUB

Также доступен расширенный аналитический отчет. Подробнее см. в Услугах

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Поддержать канал

#каршеринг_руссия Открыть/Комментировать