АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО 'Вита Лайн' (за 2 квартал 2022 г.) | ИнвестСейф
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Вита Лайн" (за 2 квартал 2022 г.)
Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.
Об эмитенте:
Компания специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией.
Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A101DU4 с эффективной доходностью 11,21%
$RU000A102200 с эффективной доходностью 12,83%
$RU000A102B97 с эффективной доходностью 12,8%
$RU000A1036X6 с эффективной доходностью 14,36%
- ЭД указана на дату проведения анализа
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022г.).
Примечание: [...] - значение за 2021 г.
Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств
0,01 (норма >0.7) [0,18]
Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности
1,85 (норма >1) [1,4]
Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года
2,26 (норма>1.73) [1,78]
Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,96 (норма>0.5) [0,97]
Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль
1,27 (норма от 0 до 1.5) [1,97]
Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала
0,42 (норма>0.5) [0,32]
Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования
0,44 (норма>0.5) [0,34]
Коэффициент финансовой устойчивости предприятия
0,57 (норма>0.8) [0,46]
Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 31
Инвестиционный риск - средний
Вывод: Общая платежеспособность на нижней границе нормы, улучшилась на 13%. Наиболее ликвидные активы практически отсутствуют (в относительных мерках). Их дефицит (11,3 млрд.₽) возможно с запасом закрыть дебиторской задолженностью. Компания сильно зависит от своевременности погашения по дебиторским платежам, поэтому возможны кассовые разрывы, задержки при исполнении текущих краткосрочных обязательств.
За отчетный период собственный капитал увеличился на 13% (+), долгосрочные обязательства сократились на 4% (+), краткосрочные снизились на 33% (+).
Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием заемных средств. Долговая нагрузка имеет тенденцию к сокращению, в отчетном периоде она также снизилась. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился на 35% (+).
₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)
- Выручка: 22,7 млрд. руб. [17,8 млрд. руб.] +28%
- Чистая прибыль (убыток): 1,3 млрд. руб. [0,9 млрд. руб.] +39%
Предшествующие периоды:
ИСО за 2021 г. - 27
ИСО за 2020 г. - 26
Справочная информация:
Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [ 1...100 ]
ИФР=9
Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [ 1...100 ]
ИПД=100
Кредитный рейтинг (АКРА): BBB+(RU)
Кредитный скоринг (Интерфакс): -
Облигационный долг: 3 350 млн. RUB
Также доступен расширенный аналитический отчет. Подробнее см. в Услугах
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержать канал
#вита_лайн
