АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО 'Каршеринг Руссия' (за 2 квартал 2022 г | ИнвестСейф
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Каршеринг Руссия" (за 2 квартал 2022 г.)
Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.
Об эмитенте:
ООО "Каршеринг Руссия" - основная операционная компания каршеринга "Делимобиль".
Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A1052T1 с эффективной доходностью 13,12%
- ЭД указана на дату проведения анализа
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022г.).
Примечание: [...] - значение за 2021 г.
Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств
0,02 (норма >0.7) [0,02]
Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности
0,06 (норма >1) [0,06]
Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года
0,13 (норма>1.73) [0,13]
Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,07 (норма>0.5) [0,07]
Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль
3,87 (норма от 0 до 1.5) [5,16]
Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала
(-10,03) (норма>0.5) [-10,81]
Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования
0,21 (норма>0.5) [0,16]
Коэффициент финансовой устойчивости предприятия
0,45 (норма>0.8) [0,47]
Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 15
Инвестиционный риск - максимальный
Вывод: Высокорискованная, стабильно убыточная и абсолютно неустойчивая организация с финансовой точки зрения с крайне низкой платежеспособностью.
Дефицит наиболее ликвидных активов - 355 млн.₽, менее ликвидных ~ 11 млрд.₽.
За отчетный период собственный капитал увеличился (не за счет прибыли, а благодаря добавочному капиталу) на 26% (+), долгосрочные обязательства уменьшились на 21% (+), краткосрочные прибавили 4% (-).
Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный почти в 4 раза. Долговая нагрузка сократилась, главным образом, за счет увеличения добавочного капитала. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился в отчетном периоде на 25% (+).
₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)
- Выручка: 5,8 млрд. руб. [4,1 млрд. руб.] +41%
- Чистая прибыль (убыток): (-742) млн. руб. [(-632) млн. руб.] -17%
Предшествующие периоды:
ИСО за 2021 г. - 15
ИСО за 2020 г. - 13
Справочная информация:
Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [ 1...100 ]
ИФР=69
Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [ 1...100 ]
ИПД= нет
Кредитный рейтинг (АКРА): A+(RU)
Кредитный скоринг (Интерфакс): A+{RU}
Облигационный долг: 660 млн. RUB
Также доступен расширенный аналитический отчет. Подробнее см. в Услугах
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержать канал
#каршеринг_руссия
