​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО 'ВУШ' (за 2021 г.) Цель: определени | ИнвестСейф

​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ВУШ" (за 2021 г.)

Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.

Об эмитенте:
«Whoosh» - сервис по аренде электросамокатов.

Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A104WS2 с эффективной доходностью 14,05%

* ЭД указана на дату проведения анализа.

(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2021 год). Последняя на данный момент доступная отчетность от компании.

Примечание: [...] - значение за 2020 г.

Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств  
0,37 (норма >0.7) [0,06]

Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности  
0,45 (норма >1) [0,07]

Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года  
0,72 (норма>1.73) [0,13]

Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах  
0,15 (норма>0.5) [0,05]

Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 
1,05 (норма от 0 до 1.5) [5,62]

Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала  
(-2,33) (норма>0.5) [-16,25]

Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 
0,49 (норма>0.5) [0,15]

Коэффициент финансовой устойчивости предприятия  
0,79 (норма>0.8) [0,61]
------
Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 23
Инвестиционный риск - умеренный
------
Вывод: Общий дефицит активов по краткосрочным обязательствам составляет около 600 млн.₽, который компания планирует закрывать поступлениями от текущей операционной деятельности. Если эффективность и операционные результаты в 21г. не носили случайный характер и компания продолжит "в том же духе", то хорошо, а если нет, то нужно будет идти по пути наращивания долгов, ибо на данный момент ликвидность - низкая. Общая платежеспособность ниже нормы, в отчетном периоде улучшилась на 494%. Возможны задержки по погашению текущих краткосрочных обязательств.

За отчетный период собственный капитал увеличился на 1139% (+), долгосрочные обязательства увеличились на 150% (-), краткосрочные прибавили 109% (-).

Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием заемных средств. Долговую нагрузку по итогам 2021г. удалось значительно сократить (за счет кратного улучшения результатов операционной деятельности и высокой рентабельности, что позволило нарастить "кубышку" собственного капитала). Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился в отчетном периоде на 81% (+).

₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)

- Выручка: 4,2 млрд. руб. [855 млн. руб.] +386%
- Чистая прибыль (убыток): 1,8 млрд. руб. [212 млн. руб.] +766%

Предшествующие периоды:
ИСО за 2020 г. - 15
ИСО за 2019 г. - 19

Справочная информация:
Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [ 1...100 ]
ИФР=18
Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [ 1...100 ]
ИПД=80
Кредитный рейтинг (АКРА): A-(RU)
Кредитный скоринг (Интерфакс): CCC{RU}
Облигационный долг: 3 500 млн. RUB


Также доступен расширенный аналитический отчет. Подробнее см. в Услугах

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Поддержать канал

#вуш