KROSHNYI_expertchannel💬🔝

2021-11-30 10:52:54 Открыть/Комментировать

2021-11-29 17:09:05 Как достичь финансового роста в 2022 году и улучшить свои показатели в трейдинге? Для этого нужен хорошо продуманный план:
 
какие рынки станут самыми прибыльными в 2022 году;
в какие активы вы планируете инвестировать, чтобы сберечь и приумножить капитал;
  как адаптировать свою торговую стратегию или инвестпортфель под быстро меняющийся рынок;
  какие знания, навыки, инструменты нужны вам для увеличения прибыли;
  как проработать психологические блоки, которые мешают зарабатывать.

Такой план вы получите 11 декабря на Онлайн-форуме от Cartel! Спикеры — Иван Крошный, Александр Герчик и другие топовые эксперты.

Регистрация на форум бесплатная, ждем вас! Открыть/Комментировать

2021-11-29 11:28:20 Бриф о главном
 
Ну что. Привет, Omicron. Штамм, из-за которого принято особое политическое решение перепрыгнуть алфавит. Эта неделя будет увлекательной: в начале недели мы должны услышать официальные позиции по новому штамму, в четверг - ключевое заседание ОПЕК, в пятницу - отчет о занятости США за ноябрь. Разговор будет непопулярный.
 
Omicron. Новый штамм может быть более трансмиссивным и обладать повышенной устойчивостью к вакцинам. Причин для беспокойства называют две: эпидемиологическая, связанная со скоростью распространения и необычный генетический профиль.
 
Южная Африка. Интересно, что Южная Африка оказалась на редкость ответственной и заявила о новом штамме, опираясь на несколько десятков случаев, без промедления. Но не менее интересно, что этот вариант появился в районе, где в настоящее время не наблюдается большого количества случаев заражения Covid. А как же теория, что мутации/варианты возникают там, где нагрузка на вирус самая высокая? Или мы что-то упускаем?
 
Локдауны. Япония и Израиль уже полностью изолировались. Страны Европы, Австралия, Великобритания начали счет новых случаев. А главный эпидемиолог США Фаучи считает, что слишком рано говорить, будут ли уместны новые блокировки... Ну, конечно, зачем нервировать рынки. ВОЗ тоже пока не видит очевидных проблем и тоже не рекомендует закрывать границы. Так мило… ситуация аккурат напоминает начало уханьского вируса: тогда тоже ВОЗ ничего страшного не видела, зато итог ощутили всем миром. А никого не смущает, что именно политическая и экономическая воля ВОЗ и богатых стран не достигла нужного уровня, необходимого для успешной борьбы с этой заразой? Никого не волнует, что именно они имели и имеют возможность производить огромное количество вакцины и сделать ее доступной для всех частей мира, особенно для бедных стран? Япония и Израиль кажутся крайне предусмотрительными. И я не исключаю новых локдаунов. Хотя считаю, что два момента могут «облегчить» новейшую историю: это то, что многими странами уже накоплен опыт по заболеваниям и скорость реагирования быстрее; и то, что в Европе и развитых странах распространение вируса должно быть более сложным из-за масштабной вакцинации. Главное (простите за фантазию), чтобы это был именно новый вариант, а не совершенно новый вирус...
 
Биг-фарма. Тут просто пир. Moderna #MRNA ожидает, что в ближайшие пару недель будет известно, обеспечат ли существующие вакцины защиту от Omicron и может начать испытания на людях через 60 дней с поправкой сроков на нормативные процессы. Pfizer/BioNTech #PFE #BNTX утверждают, что смогут адаптировать свои вакцины тоже в течение 60 дней и отгрузить первые партии через 100 дней. Johnson & Johnson #JNJ, AstraZeneca #AZN проверят эффективность своих вакцин против нового штамма.  Novavax #NVAX и Inovio #INO уже приступили к разработке своих вакцин. Это все удивительно. Да, считается, что мутации были идентифицированы и подсчитаны, и возможно, что компании действительно знают, что нужно делать. Но я не думал, что разрешенные вакцины могут так быстро менять формулу.  Эпидемиологи Великобритании вообще говорят «хоть о какой-то защите». Пока этот хайп выглядит как заявление о возможностях, а не конкретика, рост фарм акций вполне может оказаться кратковременным.
 

На этой неделе мы получим лишь часть ответов. Наука о Omicron нова и для оценки нужно время, недели две как минимум, а это как раз канун Рождества… Будет нервно, но в любом случае рынкам пора вернуть некоторую долю рациональности и логики.

Больше тут @KROSHNYI_expertchannel

#аналитика #экономика
  Открыть/Комментировать

2021-11-29 11:28:08 Открыть/Комментировать

2021-11-26 11:16:21 Новый дивный мир. Особое мнение.

«Метавселенная» затмила EV и стала самым горячим инвестиционным словом после того, как Facebook стал Meta. За этот месяц #FB вырос на 8%, а менеджеры теперь проводят еженедельные встречи в метавселенной через Horizon Workrooms. Но при этом сама #FB признает, что до полноценного виртуального мира, где можно встретиться, примерить одежду или посетить концерты, осталось десять или более лет. Поговорим.

На этой неделе Bespoke Investment Group (кстати, довольно закрытая группа) раскрыла информацию о своем Metaverse Index, состоящем из 30 компаний и семи секторов:
создание контента
виртуальное программное обеспечение
информационная безопасность
электронная коммерция
реклама
аппаратное обеспечение
данные
 
Среди очевидных связанных компаний кроме #FB (писал тут https://t.me/KROSHNYI_expertchannel/562) перспективными считаются Roblox #RBLX, Nvidia #NVDA, Activision Blizzard #ATVI, Take-Two Interactive #TTWO, Unity Software #U, Coinbase #COIN и т.д. И в принципе это не новость. Все упомянутые имена были и до сих пор представлены в основном мета фонде Roundhill Ball Metaverse ETF #META, активы под управлением которого превысили $500 млн. (о нем я писал здесь https://t.me/KROSHNYI_expertchannel/373).
Но в этом диком потоке меня больше заинтересовали недавние обновления уважаемых «старичков». 

Итак.
Walt Disney #DIS. Последняя, объявившая о планах метавселенной. Пытается включить концепцию в свои тематические парки. Кроме этого, #DIS владеет развлекательным контентом и игровыми активами, которые могут получить распространение в новых виртуальных мирах. Сама #DIS подробности не открывает, но точно известно, что идея будет связана со стриминговой службой Disney +. 
Microsoft #MSFT. В этом месяце Microsoft представила платформу «Mesh», которая развернется в 2022 году. Функция сочетает в себе возможности смешанной реальности, которая позволит людям, находящимся в разных физических местах, присоединяться к совместным и общим голографическим процессам, наряду с инструментами производительности Microsoft Teams
Intel #INTC. Работает над новой революционной технологией (чипами), которые будут в 1 000 раз быстрее современных процессоров (в расчете на потребности в обработке данных в режиме реального времени). 
Cisco #CSCO. Разрабатывает голографические системы для совещаний.
И Google (Alphabet) #GOOG. Продвигается в области цифровой рекламы, оборудования дополненной реальности (AR) и других смежных областях.
 

Всего так много... и вот что думаю. Сама Metaverse похожа на ребрендинг концепции VR/AR, где до сих пор рынок довольно ограниченный. В краткосрочной перспективе Metaverse сможет расширяться из контента и социальных сетей, но ее долгосрочный рост и зрелость будут зависеть от диверсифицированного развития и формирования экономической системы. Стать просто местом для развлечения будет недостаточно, будущее определит ценность. Если эта вселенная станет полноценной платформой для создания, реализации и обмена ценностями – это будет занятная история. А пока это спекулятивная тема, которая имеет потенциал только с кучей всяких «если» …

Больше тут @KROSHNYI_expertchannel

#аналитика #экономика Открыть/Комментировать

2021-11-26 11:16:00 Открыть/Комментировать

2021-11-26 11:15:58 Открыть/Комментировать

2021-11-25 10:54:02 Samsung Electronics. Американская радость.
 
Итак, призыв Вашингтона технологическим компаниям строить больше заводов в США на фоне глобальных войн за чипы услышан. Общая сумма инвестиций $17 млрд., включая здания, реконструкцию недвижимости, машины и оборудование, станет крупнейшей в истории Samsung Electronics в США. Это доведет общий объем присутствия Samsung до ~$47 млрд. с момента начала деятельности в стране в 1978, где сейчас работает 20 тыс. сотрудников. Поговорим.
 
Что известно:
Это крупнейшая прямая иностранная инвестиция в Техасе
Начало строительства – I половина 2022
Запуск в эксплуатацию – II половина 2024
Создание более 2 000 рабочих мест
Производство передовых логических чипов, используемых в смартфонах, высокопроизводительных вычислениях (HPC) и AI
Цель Samsung – стать лучшей и догнать TSMC #TSM
Цель США - устойчивость отрасли
 
Теперь о главном.
Конкуренция. Понятно, что все это касается великой перезагрузки цепочки поставок из Азии. Большинство полупроводников производится в Южной Корее, Тайване и Китае. Доля США - 12% мирового производства (было 37% в 1990г.). И есть два ведущих производителя - TSMС с 54% рынка и Samsung с долей 17%. #TSM уже строит завод в Аризоне стоимостью $12b и в 2024 году начнется массовое производство (там же строит два предприятия Intel #INTC). Кроме того, #TSM определила всего ~$100b на строительство 6 заводов в США (мегафабрика).
Заторможенная реакция. Кажется, угроза перемен заставляет США действовать быстро, но это не так. Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) говорила о рисках давно. CHIPS Act (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act) был одобрен в январе в принципе как часть Закона о полномочиях в области нацбезопасности на FY21, но без финансирования. В июне этот недостаток был наполовину устранен, когда в рамках Закон об инновациях и конкуренции было выделено на CHIPS Act $52 млрд. И тем не менее Палатой представителей он до сих пор не рассмотрен. Равно как и подвешенный закон FABS Act о создании инвестиционного налогового кредита для полупроводников. Поэтому в какой форме и когда эти проекты обретут реализацию – вопрос открытый.
Почему Тейлор в Техасе. Это очень интересно. Я недавно слушал Вилли Шиха, профессора Гарвардской школы бизнеса, который много лет работал в IBM и Silicon Graphics. Так вот он говорил о том, что главное при строительстве таких заводов - огромные запасы чистой воды (которых в Техасе нет). Последний экологический кризис на Тайване – яркий пример очевидного фактора остановки производства и дефицита, когда фабрики #TSM остались без воды и с малым запасом в резервуарах. Кроме того, в Техасе у Samsung уже есть печальный опыт, когда в феврале производство в Остине получило убытки из-за зимнего шторма и плохих коммунальных услуг. Что выходит? У Samsung очень много свободных денег (около $90b), нужно расширяться. Среди громко названных факторов (близость к единственному производству литейных микросхем в Остине и возможность совместно использовать инфраструктуру/ресурсы) есть самый важный - огромные налоговые льготы. Город предложил Samsung более 90% налоговых льгот по налогу на недвижимость в течение первых десяти лет. И по факту я бы хотел сослаться на правительственные стимулы, но в контексте пункта 2 пока это больше муниципальный заманчивый экономический пакет. Посмотрим.

Больше тут @KROSHNYI_expertchannel

#аналитика #экономика Открыть/Комментировать

2021-11-25 10:53:53 Открыть/Комментировать

2021-11-25 10:53:51 Открыть/Комментировать