Веселый Инвестор😈

2023-04-19 18:05:03 Открыть/Комментировать

2023-04-19 18:04:03 Добрый день господа.
Среда, а значит время закупки в портфель #акциина5000
На рынке очень своевременно оформилась мини-коррекция, причины ее не так важны, тк практически два месяца непрерывного роста без коррекций невозможны, да и снижение на полпроцента честно сказать - так себе коррекция.

Тем не менее.
Как я рассказывал в подкасте - рынок показал большую силу, больше чем ожидал кто-либо, на этой неделе мы непринужденно перевалили отметку 2600 по Мосбирже и если в пятницу СБЕР не повторит перфоманс Газпрома в прошлом году - то я не исключаю продолжения роста к 2800 к летнему дивсезону.
Да, на утверждении и на отсечке спекулянты скорее всего попробуют сыграть в свою любимую игру и может быть мощная волатильность, тк рост почти в 2,5 раза с минимумов за полгода - это не шутки, многие захотят зафиксировать прибыль.
Вряд ли дадут дешевле 200, но если это и случится - в целом, будет неплохой момент добрать СБЕР если кто-то прозевал все движение.
Но по текущим я бы его точно брать не стал

На рынок начали приходить первые дивиденды, пришло ФосАгро, в конце месяца отсечется НОВАТЭК.
Жду новостей от ЛУКОЙЛа, в нем много интриги, из нефти сейчас это самая недооцененная, перспективная и опасная акция одновременно.
ЛУКОЙЛ упорно не хочет расти и на текущем рынке его дешевизна даже внушает некоторые опасения по поводу слива инсайдерами.
Лично я в свой портфель докупаю, но в публичный мы набрали необходимые 5% и теперь, пока есть такая возможность - я предпочту добрать до необходимой доли НОВАТЭК.
На случай резких снижений у нас остается небольшая кубышка, чуть больше 10% от портфеля, но как я и говорил в подкасте- не вижу особого смысла страховаться после середины июня, поэтому вся она будет вложена до этого периода.
За дивсезон нам должны прийти средства не намного меньшие чем лежат сейчас.
Нефть сейчас так же опустилась на спекуляциях, без особых новостей, еще есть несколько недель до начала сокращения, было бы неплохо что бы ее сильнее "побросало" - будет шанс набрать позиций относительно недорого.
При этом данные по нефти из США продолжают показывать ровно обратную картину, но шортящих гусар это не останавливает
Увидимся с ними через месяц

Покупка сегодня будет одна, и как я упомянул выше - это НОВАТЭК (NVTK)
Доля остается ниже 5%,
Раннее я писал, что повышаю выделенную долю под НОВАТЭК до 7-8%
Да, ценник с первого взгляда кажется не дешевым, всего в 1,5 раза ниже исторического максимума.
Но вы должны понимать, что показатели НОВАТЭКА в 21году и сейчас разные, но после запуска Арктик СПГ-2, учета доли в Сахалин Энерджи и Обской СПГ - это уже совершенно другая компания и прежние оценки неуместны, даже пока не хочу ванговать, что бы вас не пугать

Из остального рынка кроме ЛУКОЙЛа отстающих, дешевых акций осталось немного - ГМКН уже почти подтянули к уровню, осталось 1000-2000 рублей, ЕН+ еще должен порасти, РусАгро осталось буквально рублей 40 до текущего справедливого уровня относительно всего рынка.
Возможно на отмене дивидендов дадут подешевле ММК, может кто-то еще на них рассчитывает
В Мечеле происходят интересности, вариантов 2 - либо обычные для Мечела спекулятивные качели, либо инсайдеры. Хотелось бы конечно вариант 2, тк отчета до сих пор нет и обсуждать нечего.
Не особо жду в Мечеле дивидендов в этом году, но жду погашения долга, тк если вы помните именно в этом вся идея.
На этом все, вторая часть поста про золото в работе Открыть/Комментировать

2023-04-18 20:25:36 Добрый вечер господа.
Рынок начал неделю бодро.
Но подробнее в посте - завтра при закупке, а сегодня парни из Спекулянта и Инвестора час мучали меня вопросами про золото, рост рынка, отличия спекулянта от инвестора и многими другими важными темами
И кстати в целом, про рынок там тоже есть, если ждать завтрашний пост не хочется
Тч вот вам часовой подкаст для приятного времяпрепровождение - бахните лайк мне и ребятам за старание Открыть/Комментировать

2023-04-18 20:20:46 Подкаст. «Беседы спекулянта с инвестором», выпуск 146
Спекулянт и Инвестор сегодня беседуют с автором телеграм-канала «Веселый Инвестор»:

Золото это что?
Cколько % золота ДОЛЖНО быть в портфеле инвестора?
Золотые облигации: да/нет?
Где можно держать деньги?
Так кто все-таки инвестор, а кто спекулянт?
Когда и куда полетит наш рынок?
Что будет с рублем?

Подписывайтесь на канал «Беседы спекулянта с инвестором» Открыть/Комментировать

2023-04-14 17:27:40 #реклама
Настал момент показать один, действительно достойный, проект.

Вот ссылка на канал с бесплатным, качественным обучением и полезными советами:
StockTradingClub

Особо внимание уделяется новичкам, без заумных слов, без воды, вы сможете получить полезные советы и знания.

Список полезных, актуальных тем:

-Торговля по тренду. Как правильно выбрать нужный ТФ.
-Контроль убыточных сделок.
-Журнал сделок, это начало правильно пути.
-Важное правило - Оставайся на рынке самим собой.
-Как определится с методом торговли.
-Контроль объема сделок
-Все начинается с дисциплины

Бонусом «Большой обзор рынка РФ, как спекулятивно, так и в долгосрок, с токами входа и целями»

Да, это реклама, но за которую не стыдно, такие каналы на вес золота, обязательно подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять:
#текстприслан Открыть/Комментировать

2023-04-14 17:23:08 ​​К чему это я?
К тому, что этот тренд был задан еще в прошлом году и как мне видится - в этом году он продолжится.
Замещение части евродолларовых ОФЗ золотом, в силу недоверия к банкам стран эмитентов, их финансовой стабильности, низких ставок и геополитической нестабильности.
Это же подтверждают и многие другие аналитики:

"29 декабря газета Financial Times сообщила, что ведущие Центробанки мира начали скупать золото рекордными с 1967 года темпами.
В 1967 году рекордный спрос на золото стал одной из причин краха Бреттон-Вудской системы.
С начала 2022 года валютные регуляторы закупили 673 тонны золота, 400 из которых — в июле-сентябре. При этом наибольшие объемы закупают ЦБ России и Китая с целью диверсифицировать золотовалютные резервы и дистанцироваться от американского доллара.

Данные, собранные Всемирным советом по золоту (WCG), показали, что спрос на драгоценный металл превысил любой годовой объем за последние 55 лет. "

А вот свежие данные:
"Мировые центробанки в феврале 2023 г., по предварительным данным, закупили 51,7 тонны золота в золотовалютные резервы, сообщает  Интерфакс со ссылкой на информацию World Gold Council (WGC).
– Крупнейшими госпокупателями золота в феврале были Китай (24,9 тонны) и Турция (22,5 тонны). Также запасы увеличили Узбекистан (8,1 тонны), Сингапур (6,8 тонны) и Индия (2,8 тонны). Крупнейшим продавцом оказался Казахстан (13,1 тонны), – говорится в сообщении.
Это не учитывает динамику российских золотовалютных резервов, которую в марте раскрыл ЦБ РФ. Они увеличились за год на 31,1 тонны.
Запасы золота в мировых центробанках растут одиннадцатый месяц подряд. В январе, по уточненным данным, они увеличились на 73,7 тонны."

Обратите внимания какие страны в ТОПе и как говорится - тренд очевиден.
Я считаю что золото будет крайне востребовано в ближайшие пару лет минимум, до окончания формирования новых контуров международных расчетов.
Особенно это важно в контексте замещения золотом выбывающих валют и облигаций.
В этом неоспоримое макроэкономическое преимущество золота, в отличии от биткоина, которые на очередной волне роста опять начали сравнивать с золотом
Господа, биткоин к счастью не входит в резервы ни одной страны мира.
То есть можно ожидать, что цикл роста золота только начался и возможно, в ближайшие месяцы, на оптимизме вокруг данных по инфляции в США цены немного поостынут и с осени пойдут на новый штурм.
Однако, в таких, спекулятивных целях, повторюсь, в первую очередь стоит следить за индексом доллара и доходностью ОФЗ США.

А об инвестиционном подходе, золотых облигациях Селигдара и вообще практическом применении - будет во второй части. Открыть/Комментировать

2023-04-14 17:21:15 ​​С Сентября к этим соображениям добавились следующие.
Доверие к доллару США, равно как и к американскому госдолгу упало.
Мы видим это по индексу доллара США, который сейчас находится в очень важной точке, где может либо развернуться либо дальше камнем полететь вниз.
Индекс доллара имеет прямую корреляцию с ценами на золото (текущий момент в индексе доллара и график корреляции индекса с золотом - ниже).

Учитывая, что инфляцию по последним данным удалось нарисовать неплохую - скорее всего ставку либо больше не будут поднимать, либо поднимут максимум один раз.
С другой стороны мы имеем рекордный дефицит бюджета США по некоторым прикидкам по итогам года до 7-9трлн долл.
Поэтому включение станка неизбежно.
Если присмотреться к данным по инфляции в США за март более внимательно - то станет ясно, что рентные платежи наоборот выросли до 8,2% с 7,5% в декабре, что объясняется растущими ипотечными ставками и платежами и дорожающей недвижимостью, продуктовая инфляция снизилась, но все еще остается высокой в 8,5% и вы знаете что к лету я ожидаю очередного витка роста.
Наибольший вклад в снижение внесла инфляция на энергоносители, но газ сейчас находится на минимальных значениях и я жду к лету его роста , равно как и нефти.
Причем нефть уже подросла, вместе с бензином, но эффект от этого мы увидим в инфляции только за апрель-май.
Поэтому, по моему скромному мнению, дальнейший рост инфляции, равно как и печатный станок скорее всего неизбежны.
Однако это произойдет не сразу, а через вброс достаточного количества новых денег и скорее всего через новый виток роста рынка.
То есть полноценного эффекта скорее всего стоит ждать к осени.

Однако эти ожидания можно назвать спекулятивными.
Говоря же о золоте я, как и многие инвесторы предпочитаю размышлять о нем в роли инвестиционной.
Просто в контексте срочного рынка я не мог не поделиться с вами своими прогнозами на ближайшее будущее.
Те здесь стоит смотреть на индекс доллара - если он резко уйдет ниже 100 в ближайшие недели, я бы увеличивал позиции в золоте.
Если наметится разворот - сокращал.

А теперь об инвестиционных соображениях.
Как я сказал доверие к доллару и госдолгу США в мире сокращается.
Это тот самый "многополярный" мир, в котором важны конкретно разговоры о расчетах не в долларах, среди стран-участников БРИКС и сокращение доли американских трежерис в составе ЗВР ряда стран.
Насколько важны эти разговоры вы можете понять просто "позалипав" немного в инфографику сравнения ключевых показателей стран-участников БРИКС и G7, как антагониста - будущего ядра остатков сегодняшней долларовой системы.

При этом абсолютно логично, что страны участники БРИКС будут сокращать со временем процент американских трежерис вслед за "хэдлайнером" - Китаем.
Напомню что Китай - второй крупнейший держатель американского госдолга после Японии (перекрестим их экономику ):

"Объем «трежерис» на китайских счетах сократился до минимума за последние 14 лет.
По итогам января Китай владел американскими облигациями на сумму $859,4 млрд, что на $7,7 млрд меньше, чем в декабре. Китайские запасы американских бумаг сокращаются на протяжении шестого месяца подряд. Причем падение в январе вдвое ускорилось по сравнению с декабрьским."
Кто выкупил эту часть трежерис?
Правильно - Япония Открыть/Комментировать

2023-04-14 17:13:44 ​​Добрый день господа.
Всех с пятницей и вот долгожданный пост про золото.
Раз уж я начал про срочный рынок и нефть, то не сказать пару слов про золото будет преступлением.
Давайте пару строк банальщины, для тех кто совсем не в теме, а потом перейдем к сути.

Есть общеизвестный факт, что золото является хорошей защитой от инфляции.
Бывают попытки это оспорить, но они связаны в основном с выборкой данных, тк у золота и инфляции нет идеальной корреляции в движении.
Золото - это в первую очередь все-таки коммодитис и у него есть некие свои правила игры, равно как и цена на золото не всегда идеально коррелирует с ценой золотодобытчиков, хотя тут уж казалось бы связь прямая.
Если брать золото и инфляцию к примеру в долларе США на действительно длинном промежутке времени - то вы увидите что инфляция отбивается всегда, но иногда для этого нужно подождать 30 лет

Если серьезно - то золото растет очень резко в периоды кризисов, отыгрывая инфляцию с лихвой, но к примеру с момента очень резкого роста после нефтяного кризиса в 1980х, до следующей волны роста в 2006г прошло 26 лет, причем нельзя сказать что за эти 26 лет инфляции не было
Тем не менее - кто смог высидеть этот период - за следующие 5 лет утроил свою позицию, но это был самый длинный период застоя золота.
В этом и заключается проблема инвестирования в золото, о чем подробнее во второй части.
При этом раз уж мы заговорили о нефти - то сравнивая графики нефти/золота можно увидеть прямую зависимость, это подтверждает то, что золото в первую очередь ведет себя как коммодитис с одной стороны, частично его "защищенность" от инфляции объясняется именно этим с другой и то что нефть существенно недооценена с третьей
Вы можете видеть что золото, равно как и нефть растет скачками и так как это неэластичыне товары в моменты перекупленности - они просто улетают в космос.
Хотя казалось бы, какое золото неэластичный товар?
Разве что для цыган.
Но именно в такие моменты золото уже показывает именно свою суть как товара - страховки от инфляции.
График внизу.

С прошлого лета золото показало неплохой рост, я писал о своих мыслях в сентябре, при разборе опционных стратегий здесь и здесь.
Золото тогда действительно неплохо отросло, но не дотянуло до моих страйков что бы я собрал суперприбыль и уехал в закат на ламборгини (или на чем там уезжают инфоцыгане сейчас, на OMODA? ).
До моего страйка в 2000 золото докряхтело сейчас спустя пол года и это подтверждает первую проблему с инвестированием в него.
Тем не менее - моя идея описанная еще в прошлом сентябре не реализовалась в полной мере, а 2060п мы уже увидели.

Что бы не углубляться - краткая идея в том, что рынок золота по обьему крайне невелик, в отличии например от суммарной капитализации SP500, европейской биржи и тем более рынка гособлигаций.
При этом достаточно надёжно защищает от инфляции.
США в силу состояния экономики, которое мы разбирали способно поднимать ключевую ставку, чем и занимается, в отличии от Еврозоны.
Деньги с Еврозоны бегут в трежерис и акции США, но при падении рынка акций США, доходности по трежерис опустятся ниже инфляции и так же потеряют смысл, и хотя бы часть денег но обязательно уйдет в золото.
Даже небольшой процент этих денег попавших на золотой рынок - может переоценить его в разы. Открыть/Комментировать

2023-04-12 21:55:04 Открыть/Комментировать

2023-04-12 21:54:13 Выдохнули, закончили, а теперь к закупке в портфель #акциина5000

Покупок будет всего две и первая сегодня это снова ЛУКОЙЛ (LKOH)
Да, он отрос и многим кажется что дорого, но я так не считаю.
Я сам докупал по текущим, вопрос с продажей НПЗ в Италии судя по всему устаканился и я жду что нам вполне могут насыпать еще 15%+ дивидендов.
В любом случае ЛУКОЙЛ пока выглядит значительно дешевле Роснефти и до 5000р я считаю что покупать его не грех.
Татнефть выглядит дешевле ЛУКОЙЛА, а ЛУКОЙЛ дешевле РОСНЕФТИ, но это лишь значит что рынок согласен с моими оценками риска в данных активах.

Вторая покупка, опять-таки ожидаемо НОВАТЭК (NVTK)
Как я вам писал в своей стратегии на 23-24 год, ГАЗПРОМ уже будет выступать более в страхующей роли и я считаю что достаточно удерживать его долю в районе 10% от портфеля , остальные 5 вполне разумно разбить между НОВАТЭКом, РОСНЕФТЬЮ и например ЛУКОЙЛом.
Сегодняшние цифры которые показал НОВАТЭК подтверждают мою теорию и я склоняюсь к тому что долю в портфеле можно смело увеличить процентов до 7-8%.
Текущую цену считаю вполне приемлемой.

Из совсем недорогих акций остался лишь ГМК Норникель, рынок пока не смог его вытянуть вверх и вообще замер в ожидании намека на размер дивидендов.
И собственно ЕН+, хотя как я и говорил - его все же постарались подтянуть.
Про РусАгро писал вам долго и нудно и вот - осталось буквально 50-70р до точки по которой РусАгро я бы уже не считал супер-дешевым. Рынок подтягивает отстающих неумолимо.
На этом все, в конце недели будет пост про золото.
Хорошего вам вечера Открыть/Комментировать