Добрый день господа. Среда, а значит время закупки в портфель | Веселый Инвестор😈

Добрый день господа.
Среда, а значит время закупки в портфель #акциина5000
На рынке очень своевременно оформилась мини-коррекция, причины ее не так важны, тк практически два месяца непрерывного роста без коррекций невозможны, да и снижение на полпроцента честно сказать - так себе коррекция.

Тем не менее.
Как я рассказывал в подкасте - рынок показал большую силу, больше чем ожидал кто-либо, на этой неделе мы непринужденно перевалили отметку 2600 по Мосбирже и если в пятницу СБЕР не повторит перфоманс Газпрома в прошлом году - то я не исключаю продолжения роста к 2800 к летнему дивсезону.
Да, на утверждении и на отсечке спекулянты скорее всего попробуют сыграть в свою любимую игру и может быть мощная волатильность, тк рост почти в 2,5 раза с минимумов за полгода - это не шутки, многие захотят зафиксировать прибыль.
Вряд ли дадут дешевле 200, но если это и случится - в целом, будет неплохой момент добрать СБЕР если кто-то прозевал все движение.
Но по текущим я бы его точно брать не стал

На рынок начали приходить первые дивиденды, пришло ФосАгро, в конце месяца отсечется НОВАТЭК.
Жду новостей от ЛУКОЙЛа, в нем много интриги, из нефти сейчас это самая недооцененная, перспективная и опасная акция одновременно.
ЛУКОЙЛ упорно не хочет расти и на текущем рынке его дешевизна даже внушает некоторые опасения по поводу слива инсайдерами.
Лично я в свой портфель докупаю, но в публичный мы набрали необходимые 5% и теперь, пока есть такая возможность - я предпочту добрать до необходимой доли НОВАТЭК.
На случай резких снижений у нас остается небольшая кубышка, чуть больше 10% от портфеля, но как я и говорил в подкасте- не вижу особого смысла страховаться после середины июня, поэтому вся она будет вложена до этого периода.
За дивсезон нам должны прийти средства не намного меньшие чем лежат сейчас.
Нефть сейчас так же опустилась на спекуляциях, без особых новостей, еще есть несколько недель до начала сокращения, было бы неплохо что бы ее сильнее "побросало" - будет шанс набрать позиций относительно недорого.
При этом данные по нефти из США продолжают показывать ровно обратную картину, но шортящих гусар это не останавливает
Увидимся с ними через месяц

Покупка сегодня будет одна, и как я упомянул выше - это НОВАТЭК (NVTK)
Доля остается ниже 5%,
Раннее я писал, что повышаю выделенную долю под НОВАТЭК до 7-8%
Да, ценник с первого взгляда кажется не дешевым, всего в 1,5 раза ниже исторического максимума.
Но вы должны понимать, что показатели НОВАТЭКА в 21году и сейчас разные, но после запуска Арктик СПГ-2, учета доли в Сахалин Энерджи и Обской СПГ - это уже совершенно другая компания и прежние оценки неуместны, даже пока не хочу ванговать, что бы вас не пугать

Из остального рынка кроме ЛУКОЙЛа отстающих, дешевых акций осталось немного - ГМКН уже почти подтянули к уровню, осталось 1000-2000 рублей, ЕН+ еще должен порасти, РусАгро осталось буквально рублей 40 до текущего справедливого уровня относительно всего рынка.
Возможно на отмене дивидендов дадут подешевле ММК, может кто-то еще на них рассчитывает
В Мечеле происходят интересности, вариантов 2 - либо обычные для Мечела спекулятивные качели, либо инсайдеры. Хотелось бы конечно вариант 2, тк отчета до сих пор нет и обсуждать нечего.
Не особо жду в Мечеле дивидендов в этом году, но жду погашения долга, тк если вы помните именно в этом вся идея.
На этом все, вторая часть поста про золото в работе