Веселый Инвестор😈

2023-03-28 22:18:05 Добрый вечер господа.
На рынок пришла микро-коррекция, которую я так ждал, но признаться откровенно - пока слабенько, не похоже на настоящую коррекцию, а лишь на сброс пара перед дальнейшим ростом.
Поэтому пока продолжаю движение по ФР в описанной вчера концепции.

А теперь, давайте обещанный пост про нефть.
Слишком долго для моего канала туда не падал мой взор.
И сегодня мы поговорим о мировом рынке нефти, не касаясь пока нашей российской специфики - тк это отдельный разговор, а завтра, что бы не растягивать статью - я расскажу свою примерную стратегию по работе с нефтью, да и большинством коммодитис в целом.

BRENT за последние несколько дней показал не самый густой рост в пределах 5%, а на рынок уже "посыпались" некоторые откровения, из серии Wood Mackenzie, который уже "прогнозирует возврат нефти к $90 в 2023г благодаря Китаю, если не будет сильной рецессии в 2023г, на Китай придется почти 40% роста мирового спроса на нефть — Wood Mackenzie"

Неожиданно, правда?
И это замечу не Голдманы, которые настроены по нефти весьма по-бычьи, в пику многим банкам и фондам.
Однако для нас это не новость, я переливаю вам эту идею из пустого в порожнее уже второй год, но на горизонте появляется шанс того что макроэкономика переходит от очень долгого цикла "прощения", к циклу "наказания" реальностью
Я вовсе не уверен, что рост последних дней - это прямо "оно", но опишу вас свое видение, которое считаю правильным в торговле на сегодня.

Начнем с "подтягивания меня за базар", что бы было со старта не скучно
Мой прогноз был базовый, который я не менял в отличии от всяких Голдманов на март-апрель в 90+$ за баррель БРЕНТА.
Тем не менее, мне хочется думать что наши американские друзья не сдадутся без боя просто так и дадут нам еще неплохое окно для заработка.
Каким образом?

Они конечно умеют удивлять, но пока я жду очередной вброс Bloomberg или WSG о каком-нибудь "договорняке" с Венесуэлой, очередном "выходе" Арабов из ОПЕК+ или чем они там смогут нас удивить и взбудоражить
Возможны конечно и более резкие движения, но базовым сценарием видится именно этот.
Если смогут удивить - скорее всего увидим "отсрочку" до конца Апреля - начала Мая.
До этого неплохо работала тема с банковским кризисом и рецессией, но кажется топливо иссякло, возможно огонька следует подлить туда..

Говоря о рецессии - я не скажу ничего нового, только напомню что о замещении Китаем и в целом Азией всего выпадающего спроса Запада я написал вам в отличии от Маккензи сразу как замаячила отмена ковидных ограничений в Китае после массовых протестов.
Единственное что добавлю - многие не осознают, что рецессия в сегодняшнем формате с продолжением "заливного из денег" и одновременным подъемом ставок убивает в первую очередь как раз тех кто и должен был умереть - большинство модных и хронически убыточных около-ИТ стартапов, которые из стартапов уже превратились в целых монстров.

Для подтверждения - просто посмотрите на самого хайпового представителя фондов нацеленных на этот сектор - ARK Кэти Вуд, а точнее то что от него осталось
Думаю вы понимаете, какой процент не только в реальном мировом производстве, а хотя бы в США занимают подобные компании и как коррелируют с потреблением энергоресурсов...
Никак. Открыть/Комментировать

2023-03-27 22:18:56 ​​Добрый вечер господа.
Понедельник, по традиции день тяжелый.
Я немного пропал из эфира, тк на бирже я пока затаился с покупками на заборе и какие-то значительные движения совершаю только на срочном рынке.
Как видите нефть совершила "прыжок мангуста", не уверен что это уже развязка, но с постом по моему подходу к торговле нефтью надо ускоряться
Завтра постараюсь выложить.
Занимаюсь делами реального бизнеса в реальной жизни, но решил что надо написать вам пару слов по видению происходящего, что бы вы не начали меня спрашивать жив ли я и все ли хорошо

По рынку - как я вам и писал на следующей неделе, произошла развязка - мы преодолели важный уровень в 2400п по Мосбирже и сегодня мы продолжили очень смелый рост сделав сразу +2% до уровня в 2440п.
Я думаю что волна оптимизма может донести нас до 2500-2600п вполне реально.
Глядя на сегодняшний перфоманс Сургут-префа, думаю ни у кого не осталось сомнений в том, что при закупке в прошлую среду я назвал его все еще дешевым
При этом я не совсем разделяю оптимизм с которым его покупают сегодня, равно как и по всему рынку.
Я бы назвал это пиром во время чумы.
Оптимизм заключается в том, что компании в среднем по рынку показывают неплохие результаты и (о удивление) даже собираются заплатить неплохие дивиденды.
Но, фактически, кроме СБЕРа, который был все-таки минимально ожидаемым - каких-то сверх неожиданностей не произошло.
Все +/- на прогнозном уровне.
По итогам летнего дивсезона я думаю что мы получим дивдоходность приближенную к 7-8% годовых и в районе 10-12% по итогам всего года.
Не сказал бы что это выдающийся результат, для такого оптимизма, учитывая доходности по ОФЗ и то что большинство закупочных цен на акции в портфеле уже близки к текущим рыночным.
При этом, с другой стороны все наши "западные партнеры", равно как и наше собственное военное руководство уже не особо скрывая ждет весенне-летнего наступления ВСУ.
Своего мы уже судя по всему не дождемся.
Второй по важности интригой является попытка набора 400 тыс заявленных контрактников.
Посмотрим чем закончатся эти пока вялые попытки и держим в уме что будет означать провал данной инициативы.

Подытожив, рынок продолжает выглядеть недорогим, но острого желания совершать большие покупки становится все меньше.
Я считаю разумным очень осторожные покупки тех историй которые еще рынок не успел подтянуть к Индексу - а именно это вы видите последние две недели и скорее всего будете видеть ближайшее время.
Под осторожными - я понимаю покупки в пределах +/- 1% портфеля в неделю, тк что-то мне подсказывает что другие цены нам все еще дадут.
Но с другой стороны - вы помните, что рынок бывает достаточно безумен и любое мнение может быть ошибочно, именно для страховки от резкого выноса вверх ближе к дивсезону и нужны эти небольшие покупки и основная часть портфеля постоянно в акциях.

Кстати о портфеле - заглянув ради любопытства сегодня в публичный портфель, я отметил что он уже вышел в безубыток и пошел в плюс.
Я прогнозировал это ко второй годовщине, в конце мая- начале июня, но как видите рынок решил иначе и опередил события на пару месяцев.
Не могу сказать что мне по душе его спешка, скорее она внушает некоторые опасения.
Для тех кто считает безубыток портфеля сомнительным достижением - поинтересуйтесь много ли таких портфелей, которые формировались задолго ДО начала СВО, которые сейчас показывают плюс

Хорошего вечера, завтра постараюсь пробежаться по новостям и вымучить пост про мой стиль торговли нефтью Открыть/Комментировать

2023-03-22 20:18:35 Открыть/Комментировать

2023-03-22 20:17:56 Добрый вечер господа.
Сегодня среда, а значит время закупки в портфель #акциина5000
Я снова начал закупки и рынок в понедельник подкинул мне свинью разогнав в момент цены почти на все ликвидные акции которые мне нужны
Как я вам и написал в понедельник - по моему мнению, местами рынок перестарался и сейчас пытается исправить ситуацию, но недостаточно активно, а закупку делать надо
При этом на рынке происходит параллельный процесс - все о чем забыли и что не успело отрасти в понедельник, вчера и сегодня плавно "подтягивают" к рынку.
То есть в целом, можно сказать что граждане инвесторы серьезно настроены удержать текущие показатели индекса.
Посмотрим, удастся ли это нам, ведь мы прекрасно знаем что зависит это не от инвесторов
Наиболее интересное, по моему скромному мнению происходит сейчас на рынке нефти, а не на рынке акций, наверное завтра я постараюсь написать небольшой гайд как торгую нефтянкой я сам.

Возвращаясь к портфелю - на этой неделе Ленэнерго должна была предоставить отчет, но перенесла его публикацию. Не смотря на это инвесторы разогнали акции к прошлому решению, на котором "обломали" промежуточные дивиденды - их ничего не смущает
Это огорчает лично меня - так как поняв концепцию происходящего - я с утра в понедельник откупил часть того что сдал ранее, но сильно нарастить позицию не успел.
Так же резко ушло вверх вполне перспективно Мосэнерго, в ожидании толстого дивиденда, а НОВАТЭКу хватило и 5% дивдоходности. ЛУКОЙЛ обещает показать неплохой дивиденд и показывает хороший рост, поэтому пока посидим на заборе в ожидании более приятных цен по этим активам.
Роснефть сегодня показывает отличный перфоманс, скорее всего на нефти, либо просто на физиках, до которых очень долго доходит
И лишь Татнефть не смотря на фееричный отчет висит в аутсайдерах и никому не нужна. Ну и Бог с ней, мы ее тоже набирать не будем
Теперь к покупкам.

Первой покупкой будет Сургутнефтегаз-преф (SNGS_p)
Не смотря на то, что цена неплохо ушла от дна, но относительно цены валюты, к которой привязан возможный опцион в Сургуте - цена крайне недорогая, как и в целом за его бизнес.
Надо понимать что цена в 24р на дне - это был вообще подарок, по которому мы покупали без особых раздумий, он не мог долго продлиться и поэтому на него не стоит ориентироваться.

Второй покупкой будет EN+ (ENPG)
У РУСАЛА вышел средненький отчет, со слабым вторым полугодием, обусловленным в первую очередь крепким рублем. Сейчас, как мы видим ситуация выровнялась, плюс я жду роста цен на алюминий с лета, это даст неплохой результат в этом году. Тем не менее на дивиденд не стоит особо рассчитывать, поэтому я пока сконцентрируюсь на покупке РУСАЛА через еще более дешевую материнскую ЕН+

Третья покупка будет пабабабам РусАгро (AGRO)
Вы уж извините, но когда рынок "выдергивает" большинство интересных историй вверх, я не могу спокойно смотреть на одну из самых недооценены из оставшихся историй.
Я не очень понимаю на каких брокерах сейчас можно свободно торговать РусАгро - но на ВТБ где оно было заблокировано, я недавно успешно совершил сделку.
Если на вашем брокере нельзя купить - ничего страшного, я не буду злоупотреблять РусАгро, просто одна из немногих достойных альтернатив сектора - ФосАгро тоже показало нешуточный рост и стоит почти справедливо.

На это все, заседание ФРС сегодня покажет направление движения мировой экономики в целом и золота в частности. К сожалению Полюс выглядит дороговато, а с Полиметаллом история похожая на РусАгро и я так же не буду ею злоупотреблять.
Говоря о золотое сейчас, я все таки предпочитаю не акции золотодобытчиков.
Хорошего вам вечера Открыть/Комментировать

2023-03-20 22:21:51 НОВАТЭК на СД прошлой недели так же рекомендовал выплатить финальный дивиденд за 22г в размере 60,58 руб. на акцию (в районе 5,3 - 5,4% промежуточной дд). После чего так же начал плавно отрастать и сегодня преодолел 1120р.
По итогам года вышла доходность в районе 10%, что для НОВАТЭКА совсем неплохо и так же без сюрпризов.

СД Интер РАО сегодня так же присоединился к дивидендному буму и доходность по итогам 22г составит порядка 8,2%, что совсем неплохо. Про Интер РАО напишу подробнее когда буду отвечать на ваши вопросы.

А теперь в целом по рынку.
Рынок безусловно гипер-позитивный и я бы сказал чересчур.
Мы одним рывком сегодня дошли до моего таргета в 2380п по Мосбирже и приготовились штурмовать 2400п.
Эта неделя будет показательной - если удастся пробить 2400 и закрепиться вверху, не исключено что дальше мы уже безостановочно поедем дальне к 2500-2600, если не помешает геопололитика само-собой.
Так как сегодня рынок показал что стоит его поманить пусть и небольшой доходностью и позитивом и рынок физиков покажет как он может легко разворачиваться, так как свободных денег уже очевидно что достаточно.

В нефти происходит, как по мне, очередная разводка на фоне возможного банковского кризиса, я уже писал, что к лету с большой долей вероятности ситуация развернется и я использую момент для плавного и аккуратного набора позиций, не забывая что в пике нефтяной паники нас могут свозить и в районе 40-50 долл/барр.
Что характерно - наш рынок сейчас настолько безумен, что в отличии от всего мира ему вообще плевать на цены нефти, а зря. Ведь объективно URALS сейчас при текущих ценах BRENT торгуется реально в районе 55-60 долл, что не густо.
Уверенности поубавилось даже у Голдманов, которые в отличии от меня уже не ждут 100+ долл/барр в этом году.
И только нашим хомякам на все плевать

Золото явно будет основным прибежищем при первых признаках финансового кризиса - что вы и можете сейчас наблюдать.
Я расписывал подробно эту теорию в прошлом сентябре, на примере с опционами.
К сожалению опционы сейчас очень дороги и горизонт совершенно не ясен, поэтому нужно аккуратно выбирать другие инструменты, но думаю что золото еще может удивить в этом году

По моим позициям - я ненавижу покупать позитив. Поэтому я использую его для добора страховок по путам РТС, которые стали крайне дорогими и данный позитив может дать хотя бы минимально-приемлемую цену.
С утра я докупал НОВАТЭК и Норникель до начал сумасшествия, по текущим совершать крупных покупок особого желания нет.
Во время подобных рыночных движений - самое правильное, это выдохнуть
На этом все, хорошего вам вечера и продуктивной рабочей недели Открыть/Комментировать

2023-03-20 22:20:28 Добрый вечер господа.
Понедельник день тяжелый
Наш рынок, мягко говоря перестал быть томным и переключил на себя все внимание, стало совсем не до обзоров, ответов и всего прочего, чем мы занимаемся в периоды затишья.
Начали появляться какие-никакие цифры и пусть поверхностные, но отчеты.
Ориентиры по дивидендам и после перфоманса СБЕРа на прошлой недели на рынок пришел позитив.
Даже не так.
На рынок пришел ПОЗИТИВИЩЕ
Не могу сказать, что я разделяю его со всех сторон, особенно если речь о главном перфомансере этого дня - ВТБ
Сложно собрать мысли в кучу, после такого насыщенного торгового дня, но пару слов по рынку в целом и основным акциям и позициям вам постараюсь передать.
Поехали.

Раз мы начали с ВТБ, с него и продолжим.
Рост безусловно аномальный, обьем торгов просто страшный, за день наторговали почти 18 дневных оборотов, то есть больше чем за пол месяца
Это явно не разгон, если только не самого банка
У нас просто некому разгонять такими объемами, но покупатель в стакане стабильно есть.
Учитывая нелюбовь инвесторов-физиков к акции - часть роста произошла на фееричном выносе шортистов, но думаю что часть новичков, которые судя по последнему отчету торгов на Мосбирже стабильно прибывает - заняли место выбывших, в этом поезде с вечными обещаниями
К их сожалению, в повестке СД нет вопроса о дивидендах, равно как и Костин раньше заявлял, что банк вряд ли их выплатит в этом году.
Поэтому надежд на повторение жирных дивидендов СБЕРа я бы не питал, скорее всего их либо не будет, либо будут копейки.
Что ожидает - так это новая допэмиссия
Однако, объемы серьезные, не исключаю что присутствует инсайдер, поэтому я могу ошибаться.
Но повторно запрыгивать в этот вагон я не намерен.

СБЕР в свою очередь пришел к вполне справедливым и засуженным 200р/акция и я не исключаю что к отсечке, при сохранении текущей геополитической ситуации мы увидим 220-230р.

Второй по обьему улыбок на сегодняшнем рынке - Газпром.
Ровно та же история с надеждой на дивиденд. Напомню, что я ждал рублей 15 за второе полугодие.
Пока исходя из показателей - оптимизм не совсем понятен, так как могут их и не дать, но учитывая ситуацию с бюджетом шанс все таки есть.
Единственное что пугает - по народным приметам Газпром всегда растет последним..

Из того, что действительно интересовало меня - РОСНЕФТЬ, которая предоставила результат за 22год.
Здесь вы вышло без сюрпризов, стабильно неплохой результат.
Выручка выросла на 3,2% EBITDA вырос на 9,5%
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за 2022 г. составила 813 млрд руб., снизилась по отношению к прошлому году на 7,9% за счет насколько я понимаю списания активов в Германии, которые были фактически "отжаты".
При этом 4 квартал вышел прекрасным и внес основной вклад в выручку и прибыль.
Да, результат вышел более скромным чем у Татнефти, выручка у которой выросла 12,8% , а EBITDA на 49,7%.
Но вы знаете мою позицию на счет Татнефти и Роснефти, я уже неоднократно об этом писал, особенно в контексте поставок по Дружбе.
Роснефть продолжает очень диверсифицированное и стабильное развитие.
В 22г был поставлен новый рекорд по добыче газа в 74,4 млрд куб. м, в четвертом квартале восстановлена добыча и транспортировка с Сахалина-1, стройка Восток-Ойла идет так же по плану. Капекс в 22г вышел еще выше 21 и составил 1.1 трлн руб и вы знаете почему я считаю это плюсом в условиях сегодняшнего нефтяного рынка.

Пока РН развивается строго в рамках моего прогноза, если вы помните мой первый объёмный обзор годового отчета.
Что интересно, к моему сожалению рынок судя по всему разделяет мою позицию и не смотря на более толстый ожидаемый дивиденд в Татнефти - Роснефть растет лучше.
По дивидендам - за второе полугодие можем ожидать летом в районе 18р/акцию (дд 4.7 - 4.8%), что с учетом выплаченного дива за первое полугодие - строго 10% к текущей цене. Открыть/Комментировать

2023-03-17 15:58:30 Последнее по СБЕРу - с утра вы могли видеть прекрасный рост на инсайдерах сразу на 4%, что уже происходит не первый раз и к сожалению на нашем рынке становится нормой.
После объявления - рост застопорился, тк инсайдеры по-традиции пытались закрыться об толпу. То же самое они попробуют проделать на утверждении дивиденда.
И последнее - наш рынок физика, остается медленным и очень предсказуемым, поэтому на самом объявлении можно было купить обычку по 188-189 и сдать хомячьему отряду через 10 мин по 192-193.
Как говориться - раньше такой херни не было

Вторая новость, которая взволновала многих - прекращение работы фонда PNK rental.
Я никогда не рассматривал его у себя на канале и сам в нем денег не держал, но результаты он показывал неплохие и очень многие огорчились, узнав о его закрытии.
Я думаю, что все пройдет хорошо, деньги будут выплачены в полном объеме. Плохо здесь лишь то, что:
- с нашего не богатого рынка, бумажной недвижимости ушел, не побоюсь этого слова один из мастодонтов и теперь выбор сузился до размеров огуречной попки
- закрытие фонда произошло по причине невозможности дальнейшей работы фонда в предыдущем формате, цитирую:
"Главный тренд рынка индустриальной недвижимости в России в 2022 году и первые месяцы 2023 года — многократное сокращение сделок на новое строительство между девелоперами и будущими арендаторами. Подобные условия приводят к отсутствию на рынке предложений по продаже качественных объектов с арендным потоком, из-за чего снижается возможность диверсификации портфеля объектов недвижимости, а значит возрастает риск несвоевременного получения арендного дохода. При этом на текущий момент активы ЗПИФ недвижимости «ПНК-Рентал», по нашим оценкам, находятся на пике своей стоимости."

Это наводит на грустные мысли о перспективах индустриальной недвижимости и стагнации сектора.
Рано делать выводы, но тенденция грустная.
Однако я не исключаю, что просто был найден покупатель с очень выгодным предложением и руководство решило не упускать момент и красиво уйти в закат.
В любом случае, после того как они рассчитаются с инвесторами - желаю им удачи и надеюсь что со временем они вернутся с новым проектом.

Что касается моих рекомендаций по альтернативам - поищите в закрепленном ссылку на пост про недвижимость. Мое мнение касаемо недвижимости осталось неизменным и уход ПНК только в очередной раз его подтвердил.
До обзора бумажных фондов мои руки когда-нибудь обязательно дойдут, если к тому времени еще будет что обозревать

На этом все, окончание рабочей недели вышло приятным Открыть/Комментировать

2023-03-17 15:57:15 Добрый день господа.
Готовил сегодня очередные ответы на вопросы, но день перестает быть томным, поэтому давайте озвучу свое мнение о происходящем на рынке, а к ответам вернемся уже на выходных.

Горячих тем, которые взбудоражили всех две, но наиболее важная, безусловно, одна - дивиденды СБЕРа.
Ну собственно, для начала мой пост от 22 января
Цитату бахну здесь, неверующие могут сходить по ссылке и посмотреть, что в отличии от многих ТГ-гур пост не редактировался

"Дивиденды за 2022 год выходят 6,67 руб. при традиционной выплате в 50% от прибыли по РСБУ, что в районе 4.5% дивдоходности.
При этом учитывая дефицит бюджета - я не исключаю как повышенной выплаты, так и выплаты за 1ое полугодие, по итогу мы можем получить в районе 10% дивдоходности или больше в случае выплаты за полугодие.
Да, это допущение, но выплата Магнита - это тоже допущение.

При этом ключевых отличий здесь два.
Во-первых, в предыдущем вопросе я не просто так затронул тему справедливой цены и цены для покупки, тк Магнит оценен практически справедливо и при выплате вырастет еще на 10-15% и будет уже оценен справедливо по большинству показателей. При этом дальнейшие точки роста я пока не вижу.
СБЕР же оценен, мягко говоря, не справедливо даже сейчас, я уже молчу о тех временах когда я покупал его с начала СВО начиная с цены в 100р.
Банк торгуется за пол капитала и вполне способен в следующем году заработать не только 1 трлн, как в 21, но исходя из последних цифр даже вплоть до 1,5. Дивдоходность при этом может составить от 25-30р.
Даже исходя из рисков геополитики - с такой дивдоходностью он не может торговаться дешевле 200-240р."

Ну собственно, не прошло и двух месяцев, а дивиденд в 25 руб и 193,66р/акцию в пике мы дождались. Бойся своих желаний
Я не знаю откуда взяли еще 18р - из прибыли этого полугодия или из сформированных резервов, но факт того что банк прибылен и способен выплатить повышенный дивиденд, когда он нужен государству - был верен. Это главное.
Дивдоходность в районе 13% и это очень приятно.

При этом я не буду вам рассказывать какой я красавчик, тк вы прекрасно знаете что в конце января я порезал маржинальные позиции и 20% от портфеля и СБЕР был в том числе среди этих позиций.
На той части СБЕРа которую я срезал я недополучил порядка 1,1-1,2% доходности по портфелю.
Так же как вы заметили - никаких ужасающих событий конца января не прошло и мой тайминг в 2 месяца подходит к концу.
Равно как и прошла экспирация по путам РТС, которые сгорели не принеся прибыли.
Моя спекуляция здесь не удалась, мне не стыдно об этом сообщить и как я и писал в начале - я этому даже рад
Так как все-таки гораздо приятнее когда все растет, чем когда падает и когда события скорее приятные чем ужастные.
Но о своих позициях я напишу отдельно на днях, сейчас о рынке в целом.

Позитив, безусловно полился на рынок во все щели, старые мошенники уже начали разгонять вовсю Татнефть.
Рынок в целом, так же приободрился, не смотря на пятницу.
Тем не менее - с учетом СБЕРа, который тянет весь рынок вверх - мой таргет даже на 10% роста с конца января в 2350-2380п по Индексу Мосбиржи достичь пока не удалось.
Если же выкинуть результат СБЕРа - то ситуация будет вообще удручающая.
При этом, к моему таргету в 200р СБЕР уже тоже подобрался, так что сильно недооцененным его уже не назвать.
Поэтому я бы не рекомендовал, на общем позитиве бежать и тарить сейчас рынок на все деньги
Да, дивиденды дадут неплохой импульс (уже дали), но результаты далеко не всех компаний будут такими радужными, равно как и дивиденды.
Поэтому сохраняйте трезвый рассудок и рассчитывайте покупки размеренно до дивсезона, не покупайте в моменты всеобщего хомячьего оптимизма Открыть/Комментировать

2023-03-16 17:47:54 Открыть/Комментировать

2023-03-16 17:47:29 Теперь возвращаемся к нашему рынку.
Как я сказал - могу ошибаться, но ни начала мирового фин кризиса ни рецессии в обозримые полгода я не жду, но если даже они случаться - наш рынок будет в числе наименее пострадавших, как самый отрезанный от глобальных процессов из рыночных экономик.
Нельзя сказать что он не пострадает совсем - но что бы сэкономить время, давайте об этом напишу, если это реально потребуется.
В текущей же ситуации - рынок продолжает находится в боковике, как видите топливо действительно закончилось, поэтому не удивлюсь, если до дивсезона провисим в боковике, если нам не подкинут дровишек

Вы помните мой план о доле кэша до конца месяца, но учитывая что 15% от портфел уже близко - я понемногу начну покупки активов которые по моему мнению все еще экстра дешевы уже сейчас.

Первой покупкой сегодня будет ЕН+ (ENPG)
Про акцию все забыли и она вне хайпа, однако при общем немного отросшем рынке, в моменте она торговалась ниже 390р, что просто подарок, как и цена ниже 400р. Неоднократно об этом писал.

Вторая покупка - НОВАТЭК (NVTK)
Продолжаю набор необходимой доли.
Ужасы вокруг допналогов и проблем с поставками СПГ оборудования не дают акции отрасти, но я считаю первый вопрос не особо существенным, второй же - по большей части решенным исходя из последних новостей.

Так же на фоне цен на нефть неплохо сейчас выглядит нефтянка.
Газпром подогорчил инвесторов последними цифрами прибыли, но судя по котировкам - они не особо огорчились Думаю стоит подождать - могут и дать подешевле.
Но с тч зрения дивидендов - надо ждать отчетность МСФО.
Так же недорогими выглядят РусАгро и Сургутнефтегаз-преф.

Я же вернулся домой, в понедельник еще поеду в командировку, но в целом возвращаюсь в рабочий режим.
А это значит что скоро будет и новый "Веселый экономист" и разбор немногочисленных отчетов, тк сезон отетностей хоть и тухло но начинается и оставшиеся ответы на вопросы и куча других ништяков Открыть/Комментировать