Веселый Инвестор😈

2023-02-27 20:33:38 Веселый Инвестор pinned «Список самых полезных текстов в этом блоге, периодически обновляемый (многие посты состоят из нескольких сообщений, ссылка всегда на начало). Пополнения ссылок на разборы отчетов и информацию по плечам (маржинальную торговлю) больше не будет. Отчеты не влазят…» Открыть/Комментировать

2023-02-27 20:33:04 Нужен эксперт, чтобы поднять ваши инвестиции на новый уровень?
Присоединяйтесь к каналу @SmitAndCo и получите доступ к эксклюзивным инвестиционным идеям.

Автор канала Сергей Смит - виртуоз торговли опционами, инвестиционный архитектор с 17-летним стажем. Он делится своей аналитикой в сферах экономики, трейдинга, сделками на американском фондовом рынке, на товарных рынках, на рынке криптовалют и др.

В 2022 году портфель Сергея принес более 45% прибыли! Подпишитесь сейчас и открой для себя разумные инвестиции!
#реклама Открыть/Комментировать

2023-02-27 20:32:28 Пятничные истории:
- Для чего я создал этот канал, почему такое название
- Почему Россия не Иран. Введение
- Почему Россия не Иран. Агросектор
- Почему Россия не Иран. Рубль
- Почему Россия не Иран. Рубль, дополнение почему крепкий рубль не всегда хорошо.
- Гиперинфляция или все таки галлопирущая? Мое мнение на 11 мая 22 года.
- АВДРУГВОЙНА (заметка от 17 января)
- Историческая заметка о том как нефть любое эмбарго преодолевает
- Вторая часть исторического экскурса в бесполезность нефтяного эмбарго
- Как Байден соврал в письме нефтяникам
- Как я успешно (нет) отторговал посадку Леши Навального
- Автомобильная революция образца 2017 года или как мы все с вами ездим на беспилотниках
- Как кальянщик - спекулянт квартиру проиграл
- Мой прогноз будущего или почему вам стоит сейчас купить акции Роснефти и Газпрома, а не новое авто 1ч (имущество и автомобили)
- Мой прогноз будущего или почему вам стоит сейчас купить акции Роснефти и Газпрома, а не новое авто 2ч (работа, недвижимость и образование)
- Мой прогноз будущего или почему вам стоит сейчас купить акции Роснефти и Газпрома, а не новое авто 3ч (еда будущего и почему все это произойдет)
- Почему рынок акций все таки обгоняет рынок недвижимости, или познакомьтесь с Натальей Баффетовной
- Мой подход к инвестированию в недвижимость с камео Рами
- Прогноз рынка 23 года

Портфель на 5000 руб:
Хэштег #акциина5000
- Старт портфеля 16 июня 21г
- Ориентиры по доходности портфеля
- О днях для закупки
- О средней цене покупки
- О покупке Ленэнерго и акций не входящих в котировальный список
- Разбор результатов портфеля за 1 год
- 1,5 года, ребалансировка

Обзоры книг, хэштег #библиотекаинвестора:
- Мой сосед - миллионер, У.Данко Т.Стэнли 1ч
- Мой сосед - миллионер, У.Данко Т.Стэнли 2ч

Подкасты:
- О агросекторе РФ и влянию на Европу 24.03.22
- Куда вложить свободные деньги, инфляции, валюте и прочем 11.06.22
- О геополитике, СВО, войне с НАТО 18.11.22 Открыть/Комментировать

2023-02-27 20:31:41 Список самых полезных текстов в этом блоге, периодически обновляемый (многие посты состоят из нескольких сообщений, ссылка всегда на начало).
Пополнения ссылок на разборы отчетов и информацию по плечам (маржинальную торговлю) больше не будет.
Отчеты не влазят - ищите по названию компании поиском, про плечи - во избежание пропаганды дурного
Если жжется - читайте все и ищите сами

Полезные материалы для инвесторов:
по хэштегу #школаинвестора
- Как выбрать брокера, мой подход
- Перевод портфеля к другому брокеру
- Страховка портфеля (нет, страховые компании здесь не при чем)
- Инфляция, все что надо знать инвестору 1ч
- Инфляция, все что надо знать инвестору 2ч
- Рецессия, все что нужно знать инвестору 1ч
- Рецессия ч2, или почему я ее не жду
- Диверсификация портфеля и не только 1ч
- Диверсификация портфеля из акций 2ч
- Почему нельзя покупать и продавать на новостях, стратегия инвестора в инвестировании и спекуляциях 1ч
- Почему нельзя покупать и продавать на новостях, стратегия инвестора в инвестировании и спекуляциях 2ч
- Опционы. Введение, страховка ч1
- Опционы. Страховка, "штанга" ч2
- Теханализ и почему он не работает
- Индексы/фонды/ETF
- О разнице лудомании/инвестирования и сроке удержания акций
- О рыночном позиционировании для инвестора от 5.07, которое актуально до сих пор
- О статистичеких моделях в инвестировании
- Об инвесторах в TAL/SPCE и прочих пульсятах 1ч
- Об инвесторах в TAL/SPCE и прочих пульсятах 2ч
- Как воспитать психику инвестора
- "Народные приметы", которые еще работают на рынке
- Про инфляцию, афганистан и почему нужно покупать РусАгро, актуальный до сих пор текст
- О сломавшемся рынке и мире
- Сложный процент и как стать миллионером, инвестируя 5000 в неделю
- Почему сокращение вливания денег ФРС и обвала рынка не стоит ждать в этом году
- Про манипуляции акциями Русагро и не только
- Про кидок Газпрома
- Как купить доллар в 2022г

Полезные разборы статистики/компаний/чего-угодно
- Мой прогноз и разбор рынка недвижимости от 24 ноября 22г
- Разбор как мой портфель пережил 24 февраля от 1.04.22
- Разбор моего портфеля на 5000 подписчиков на 15.10.21
- Разбор изменений в моем портфеле на 12.12.21
- Разбор изменений в моем портфеле на 26.01.22
- Разбор изменений в моем портфеле на 29.07.22
- Разбор изменений в моем портфеле на 18.10.22
- Разбор изменений в моем портфеле на 27.01.23
- Введение в геополитику и ставка ФРС от 10.02.22
- Разбор годового отчета Роснефти по МСФО за 21 год
- Обзор отчетов компаний за 3й квартал (ММК,РУСАЛ,НОРНИКЕЛЬ,РУСГИДРО,ФСК,ЛЕНЭНЕРГО)
- Обзор отчетов компаний за 3й квартал
(МОСБИРЖА, СБЕР, ВТБ, РУСАГРО, НМТП)
- Краткий разбор рынка нефти на 2022 год или почему я делаю ставку на Роснефть
- Краткий разбор рынка газа на 2022 год или почему я делаю ставку на Газпром
- 10 любимых акций пульсят
- Весенний марафон ответов на вопросы за 22г, список вопросов и ответов.
- Экономика. Ч1 Еврозона октябрь 22
- Экономика. Ч2 Великобритания октябрь 22
Продолжение Открыть/Комментировать

2023-02-27 20:31:03 Добрый вечер господа.
Понедельник день тяжелый, но только если ты не улетел на отдых
Если серьезно - то в целом, день на рынке был довольно интересный.
Однако я сейчас вольюсь в новый режим на отдыхе и постараюсь завтра обрисовать все важные новости в обзоре рынка, тк давненько его не было.

Сегодня же скажу лишь об одной самой горячей новости, которая могла многих встревожить.
А именно - попадании Тинькова под санкции и вызванные этим опасения.

Господа, да у меня 5000 публичный портфель находиться в Тинькофф.
Я уже говорил что не испытываю особой привязанности к этому брокеру и даже собирался его сменить пока его не купил Потанин.
Однако в связи с текущими события лично я не вижу никакого риска с нахождением портфеля у этого брокера.
У меня в портфеле нет иностранных акций и если вы их покупали, тем более покупали через СПБ биржу, тем более держали в Тиньке и не сбросили при первой возможности и не продали валюту- то ваш счет вам судья
Вы знаете мое отношение ко всем вопросам связанным с юрисдикцией с 24 февраля, тч в дальнейшем мне их не задавайте

Но я напоминаю, что истинный критерий правильного решения в инвестициях - ваше спокойствие.
Себя надо уметь слышать.
И если вам беспокойно и есть готовность пережить капельку геммора (прости за мой французский) взамен на умиротворение - то в обновленном списке самых важных, как по мне, тем этого канала - ваши первые две ссылки
Я понял, что не обновлял список с важными материалами уже почти год и вот он подьехал

Можно сказать, что для знакомства с творчеством автора - этого вполне достаточно
Проведя полвечера в составлении нового списка, я понял что написано было немало!

1200 постов
Тч посмотрите, вдруг какие-то темы от вас ускользнули, отдельное внимание уделите списку ответов на вопросы прошлой весны, там добрая половина того, что вы спрашиваете у меня сейчас
Список с ответами на текущие вопросы так же появится, когда я приговорю последнего из них.
Хорошего вам вечера и продуктивной рабочей недели Открыть/Комментировать

2023-02-24 18:34:01 Помните фильм "Волк с Уолл-стрит"?

Да, тот самый, где брокер Дикаприо впаривал людям "мусорные" акции втридорога. Сейчас в России происходит то же самое: тысячи низколиквидных бумажек взлетели, чтобы назавтра разорить поверивших в них "хомяков".

Пока мошенники "пампят" мусор, аналитики Market Power собирают надежный долгосрочный портфель из надежных акций и облигаций.

Хочешь такой? Тогда подписывайся на бесплатный канал сообщества Market Power!
#реклама Открыть/Комментировать

2023-02-24 18:32:10 В: "Газпромнефть. Как оцениваете данную компанию, почему о не совсем не вспоминаете? Вроде она также как и Роснефть планирует очень сильно увеличить уровень добычи нефти в течение 5 лет. Несколько лет бизнес уверенно растет и платит хорошие дивиденды. Но вы всегда отмечали среди нефтяников только Роснефть и с недавних пор Лукойл. Чем хуже Газпромнефть?"

О: Я ничего не имею против Газпромнефти и не рассматриваю ее только по одной простой причине - что у меня и так достаточно Газпромнефти, в виде Газпрома
Как вы знаете с моего канала у меня (как и у многих здесь) давняя и излишне плотная история дружбы с Газпромом, которого в моменте меня было за 30% и прибыль с дочек так или иначе поступает в мат компанию и попадает акционерам (да, иногда не срабатывает, но в идеальном мире это именно так ).
Поэтому довешивать даже к текущим 15% Газпрома еще и Газпромнефти, учитывая что материнская компания все то же ПАО - как по мне уже за гранью разумного инвестирования.
Поэтому Роснефть, у которой самая дешевая добыча и самый мощный админресурса, который вполне может потягаться с Газпромом.
Если же не брать это в учет - то Газпромнефть прекрасная компания, за последние 4 года добыча газа выросла почти на треть, выручка выросла на 50% до 3 трлн руб, Чистая прибыль выросла в 2 раза до 500 млрд руб, огромный свободный денежный поток, почти отсутствующий чистый долг и дивиденды выше 10% последние годы.

Стоит ли держать ГПН?
Почему нет, но в таком случае я бы просто поменял часть Газпрома на Газпромнефть к примеру сделав соотношение 10%/ 5%, тк газовая составляющая там так же присутствует.
Кстати вполне можно подумать и над такой процентовкой если вы держите Роснефть в которой так же через несколько лет будет мощная газовая составляющая, как ГАЗПРОМ/НОВАТЭК/ГАЗПРОМНЕФТЬ 5%/ 5%/ 5% либо 10%/ 10%/ 10%
Это позволит еще сильнее "размазать" нефтегазовый сектор портфеля и убрать полит. рисков.

В: "Георгий, если будет возможность, поделитесь мыслями по поводу кубышки Сургутнефтегаза. Сейчас многие компании уходят из России, и продают свои доли с хорошим дисконтом, вроде бы неплохое время реализовать хотя бы часть кубышки в хорошие проекты. Почему этого не происходит, или мы вполне вероятно услышим что нибудь об этом в ближайшее время, может быть в следующем году? Ну и соответственно в случае реализации такого кейса, увидим ли мы взрывной рост префов, или такое событие в большей степени повлияет на обычные акции?
Так же не понятна ее структура, если она по большей части в не дружественной валюте могут ли быть какие то негативные кейсы, как это выглядит на ваш взгляд?
Спасибо!"

О: Здесь я наверно не буду опять оригинален и повторюсь что жду от Сургута к текущей цене доходности в районе 10% только от собственного бизнеса.
А вот касаемо кубышки, находясь в тех же условиях что и другие аналитики (мы не знаем ни что с ней произошло, ни ее реального состава на текущий момент, тк последние данные были оч давно) имею несколько отличное мнение.
Я считаю, что с большой долей вероятности ничего особо не было куплено и ничего не было обменяно.
Не для того копилось
И при всем этом я не считаю что это плохо, тк как я вам и говорил - нужно время, оно прошло и мы видим что курс доллара уже снова стабилизировался и сегодня забрался на целые 76р.
Я не будут расписывать свою логическую цепочку, тк она основана в основном на моих додумках, основанных на весьма противоречивой и почти конспирологичной информации и слухах, тч я не считаю что она заслуживает вашего внимания
Но если среди аналитиков вы хотите "тычок в небо" именно от меня - то я его озвучил.
Почему я считаю что это неплохо - потому что при текущем курсе в прошлые года дивиденд выходил по отношению к текущей цене префов Сургута в районе 16-17% годовых.
Именно поэтому я хоть и называл Сургут некоей спекуляцией, но при этом даже сейчас достаточно недооцененной компанией.

На этом все, хорошего вам вечера и приятных выходных Открыть/Комментировать

2023-02-24 18:30:45 В: "И второй вопрос держу мтс 1.5% брал как див историю, хотя долгов полно. Сейчас 0 убытков по позиции. Либо оставить либо сдать но телекома не будет никакого."

"Какую часть в портфеле отдать МТС ?"

О: Мое мнение по МТС за прошедшие полгода осталось неизменным, можете посмотреть прошлые ответы на вопросы и там будет то же самое.
Компания МТС для меня - это игра в музыкальный стул. В которой инвесторы в итоге останутся без своего стула
По МСФО собственный капитал у компании уже отрицательный.
Ну не может у компании, у которой выкачивают все бабки через дивиденды и намеренно растят долг быть счастливый конец.
Он будет либо в виде банкротства/продажи по остаточной (отрицательной) стоимости, либо в виде какого-либо еще более изысканного кидалова
Причем кидаловом то это и нельзя будет назвать, так как карты на столе, все всё видели и всех всё устраивало. Какие вопросы и с кем вы будете судиться?

Можно конечно поверить в версию что у материнской компании такая стратегия и потом долг начнут гасить, но непонятно каким образом, тк у самой АФК Системы огромная задолженность и дивиденды с МТС качаются не от хорошей жизни, во вторых сам бизнес МТС стагнирует и я не вижу в нем точек роста.
Подробно разбирать не буду тк это не разбор МТС - курите отчеты за последние года сами.
Я даже не стал дожидаться отчета за 4 кв 22г, который выйдет буквально через полторы недели - тк не жду там чуда.

А что же в качестве альтернативы?
Ведь сектор телеком очень интересен, как один из защитных, работающих на внутреннем рынке и достаточно прибыльных одновременно?
Да особо ничего, господа.
Наш рынок крайне скудн и убог в этом плане.
Есть Ростелеком и мне он нравится на порядок больше, тк у него по-крайней мере динамика положительная не смотря на ваше мнение о его услугах
Да, такой же огромный долг, но дивиденды платятся не в долг, а с прибыли и в мажоритариях Росимущества, а значит вопрос банкротства исключен.
Так же возможная точка роста в виде предоставления услуг дата-центров для госструктур и полный набор плюшек госмонополии.
Но я не уверен что в ближайшие пару лет эти планы реализуются и вообще до них будет дело и деньги, но глядя на названия статей расходов и суммы - я могу и ошибаться.
Поэтому Ростелеком выглядит однозначно предпочтительней МТС для диверсификации, но за надежность придется платить значительно меньшими дивидендами.

Отвечая на второй вопрос:
Лично я в текущей ситуации не держу ничего, если увижу что "гора сдвинулась с места" - начну подбирать Ростелеком, но как по мне он сейчас далеко не дешев.
Адекватная доля в пределах 5% максимум.
Стоит помнить что это своего рода квазиоблигация с соответствующим поведением.
МТС плавно бы менял на другие бизнесы - музыкальный стул не входит в ряд моих любимых игр
Хотя скорее всего ближайшие года 2-3 МТС вполне еще будет плавать, выжимая достойные, но постоянно уменьшающиеся дивиденды.
Вопрос лишь найдете ли вы кому перепродать свой стул и по какой цене Открыть/Комментировать

2023-02-24 18:28:45 ​​Добрый пятничный вечер господа.
Сегодня на рынке торговый день, однако никакой феерии ни в одну из сторон мы не наблюдаем, поэтому пора мне вернуться к долгам из рубрики ответы на вопросы, тк с таким темпом мне еще долго придется его закрывать
Итак, следующий пяток совсем разноплановых в этот раз (для бОльшего интересу) вопросов.
Поехали.

В: "Спасибо за ответы в вашей группе!
Понимаю, что вопросы больше не принимаются... но он наверняка многих сегодня беспокоит.
Бюджет России в январе дефицитный на 1,7 трн. рублей (цифра не точная). Как-то сыкаино... мягко говоря. Вроде на весь год планировали дефицит в 2,5 трн., а тут за один месяц...
Минфин сообщает, что дело в авансирование гос.проектов, но при этом также зафиксировано существенное снижение от налогов...
Ваше мнение по ситуации? Чертовски актуально!"

О: Скажем так, дефицит в январе вышел явно хайповый, говоря языком молодежи, причем сразу по ряду причин.

Во-первых, потому что как правильно указал Минфин - в январе авансировали судя по всему много годовых проектов и не исключено что по расходам это будет месяц в году номер один. Эта ситуация сама по себе не характерная, тк наибольший по расходам месяц у нас традиционно декабрь - в 22г например, в декабре было потрачено 22% годового бюджета, а в среднем по годам - декабрь несет в 2 раза больше расходов чем любой другой месяц.
Но сейчас, как говорится времена не стандартные поэтому и решения должны быть не стандартные - с удовольствием поверю если это правда. Проверить мы все равно не сможет пока, тк большая часть статистики сейчас под замком.

Второй фактор - хайповые заголовки про рекордный дефицит, который просто рекордный в истории РФ.
И это правда, но детали как обычно в нюансах
1.76 трлн рублей - это действительно рекордный месячный дефицит, но дело в том, что бюджет РФ непрерывно растет все эти годы.
И если раньше 1.76 трлн руб - это вообще был чуть ли не весь федеральный бюджет, к примеру до 2001года, то в период 13-16 годов, это же сумма уже составляла всего порядка 13% от бюджета, в период 18-20г это уже меньше 10% от годового бюджета, а в бюджете 23г - это уже примерно 6,8% от доходов за год.
Поэтому в деньгах - вроде бы и рекордная, а в процентном соотношении - не особенно выдающаяся, тк инфялиця-с сэр.

А сам по себе рекордный дефицит в январе обусловлен не рекордным падением доходов, а действительно ростом расходов - на 59% выше чем в январе прошлого года.
Что там с авансированием проектов мы увидим по итогам февраля и февральского дефицита.
Но если смотреть реально - средства только ФНБ 10,8 трлн руб, при плановом дефиците, только его хватит на 3 года, а кроме того в декабре ЦБ провел размещение ОФЗ которые выкупили в основном банки, примерно на 1.4 трлн если мне не изменяет память.
Поэтому инфляцию в случае чего под разгонят но на обозримые 3-5 лет денег хватит за глаза, панику точно бить не стоит

Ну и внизу картинка типичного федерального бюджета по годам, и работы бюджетного правила, нефть дорогая - доходов больше чем расходов, деньги складываются в ФНБ, доходов меньше - тратятся, почти как цикл цен на сырьевые товары
Да, сейчас нефтегазовые доходы в целом, всего в районе 40% от доходов бюджета, но это уже совсем другая история и целая статья. Общую же мысль я донес, а пока ждем результатов за февраль и не паникуем. Открыть/Комментировать

2023-02-22 22:38:58 Открыть/Комментировать