2021-02-02 18:16:52
Краткий комментарий по открытым позициям.Друзья, к каналу присоединяются новые подписчики, поэтому напоминаю, что в нашем дэшборде можно посмотреть список открытых позиций и текущий результат, а в гугл-таблице видны все наши открытые и закрытые позиции - welcome.
Пройдемся по открытым позициям (не IPO):
Биотехи с долгосрочным драйвером - Sarepta (SRPT), Biomarin (BMRN). Первая около точки входа, по второй плюс около 10% (было больше до коррекции). Обе продолжаю удерживать, по обеим идеям негативных новостей не было. Драйверы ожидаются ближе к середине года (Sarepta) и концу года (Biomarin). Входить в позиции, на мой взгляд, тоже не поздно, если понимаете и согласны с инвестиционными тезисами. Интересными целями по выходу вижу 120-130 по Sarepta и 110+ по Biomarin.
Биотехи без явного драйвера, но с признаками дешевой оценки - Bluebird (BLUE), Global Blood Therapeutics (GBT). Обе болтаются в районе точки покупки, обидно за Bluebird - был плюс больше 10%, но недавняя коррекция их накрыла. Я не видел негативных новостей по этим двум тикерам, поэтому продолжаю удерживать - тот же Bluebird стоит 3 млрд $, в то время как сегодняшнее IPO Sana выходит с оценкой 3,7 млрд $ с клеточной терапией на преклинике, при том что у Bluebird она уже ждет одобрения. Входить с учетом околонулевого результата тоже, на мой взгляд, не поздно, но помните, что тут меньше ярко выраженных драйверов, чем у Sarepta и Biomarin. Точки выхода по обеим акциям - 60+.
Alibaba (BABA) - пока все позитивно, прибыль около 10%, Джек Ма жив-здоров, Алибабу вроде не национализируют. Похоже, Ant Group все же придется регистрироваться как нормальной финансовой компании/банку - пока непонятно, насколько это ударит по её росту и потребуется ли то же самое от конкурента Tencent, но есть намеки, что после этого Ant могут снова пустить на IPO. В целом не вижу смысла закрывать позицию, хорошие цели по выходу - 300+ либо новости по IPO Ant Group. Впрочем, входить по текущем тоже не стал бы либо входил с расчетом на докупку, если снова будет район 220.
Дивидендные акции - AT&T (T), Enterprise product partners (EPD). Тут особо писать нечего, EPD вырос на 25+% на общем росте нефтяных компаний, AT&T болтается в районе точки покупки. И то, и то можно удерживать сколько угодно и получать дивиденды - недавно был пост о том, на какие еще тикеры можно взглянуть ради доходности больше 6% в долларах.
Из полупроводников у нас остался Broadcom, Intel мы закрыли с хорошей прибылью. По нему прибыль около 20%, но продавать не спешу - очень уж хороший растущий тренд. Планирую держать в долгосрок.
Нефтянка (XLE, EPD, остатки позиций по VLO и LKOH) - инвестиционный тезис позиций нефтегазе сохраняется, жду коррекции по широкому фронту нефтегазовых акций чтобы добавить Газпром, те же Лукойл и Valero, Antero / Range Resources. Пока радуемся 20-30% прибыли.
В целом у нас и без IPO получается неплохой портфель, но размещения, конечно, добавляют перцу. Завтра, к слову, еще 2.
957 viewsedited 15:16
A
