WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2022-06-23 22:52:32 Рынок США: обзор и прогноз на 23 июня. Опасения рецессии сдерживают цену на нефть

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США 22 июня не преподнесло сюрпризов участникам рынка. Тем не менее, усиление ДКП продолжает снижать аппетит инвесторов к риску, особенно с учетом усиления сомнений в том, что регуляторы смогут обеспечить мягкую посадку экономики на фоне проблем в цепочках поставок, высоких цен на сырье. Пауэлл отметил, что ФРС будет адаптироваться к реакции экономики, но, безусловно, продолжит принимать все меры по замедлению инфляции к целевому ориентиру 2%.

Глава ФРС признал, что повышение ставок может спровоцировать рецессию, хотя вновь отметил сильные позиции рынка труда и американской экономики в целом, которые способны выдержать подъем учетной ставки до 3,5–4%.

Опасения возможной рецессии в условиях усиления финансовых условий мировыми центробанками и, соответственно, ослабления спроса на сырье и энергоносители, а также перспектива введения налоговых каникул по топливным сборам в США оказывали давление на нефтяные котировки.

Credit Suisse отмечает, что на рынке нефтяных деривативов инвесторы закладывают риск движения цен вниз. Однако восстановление экономической активности в Китае и структурный дефицит рынка черного золота остаются факторами поддержки цен. С начала года котировки компаний энергетического сектора по индексу S&P 500 выросли на 32%.

Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $110 за баррель. Цена на золото составляет $1839 за тройскую унцию. Открыть/Комментировать

2022-06-22 20:23:58 Если вы интересуетесь криптовалютами, то хотим порекомендовать отличный проект!

CriptoPost будут каждый день держать вас в курсе всех новостей криптовалютной индустрии. Удобная новостная сводка в телеграм канале и подробные статьи на сайте заменят вам все остальные источники информации в этой сфере.

Ссылка на канал: https://t.me/+5lIiP3DAx6U4MTcy
Сайт: criptopost.pro Открыть/Комментировать

2022-06-21 20:42:51 Рынок США: обзор и прогноз на 21 июня. Администрация президента пытается сдержать инфляцию

Джо Байден заявил 20 июня, что решение о приостановлении введения федерального налога на бензин может быть принято до конца текущей недели. В настоящее время Белым домом рассматриваются разные меры контроля инфляции и роста цен на газ. Однако такое решение, если оно будет принято, не сможет радикально изменить ситуацию на топливном рынке. Налоговое законодательство США предусматривает отчисления в федеральный и местный бюджеты около 10% при средней стоимости дизеля в $5,8, при том что рост цен на топливный компонент составил в мае 34,6% г/г.

Дополнительно администрация президента рассматривает возможность отмены некоторых тарифов по китайскому импорту.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется на уровне $115 за баррель. Золото торгуется по $1837 за тройскую унцию. Открыть/Комментировать

2022-06-21 09:30:22 ​​ Пока американский рынок отдыхает, рассмотрим эмитента, который генерирует достаточную прибыль, которая покрывает выплаты акционерам, что делает его акции достаточно безопасными для долгосрочного инвестирования

American International Group (NYSE: AIG) имеет низкий коэффициент выплат и доходность 2,4%. Расчет основан на ее годовом дивиденде в размере $1,28, который составляет 2,4% от цены закрытия в минувший понедельник — $51,63.

Дивиденд в размере $1,28 составляет 24,2% от прогнозируемой аналитиками на 2022 год прибыли на акцию (EPS) в размере $5,29. Такие показатели дают форвардный мультипликатор P/E на уровне 9,8x на 2022 год и 8,1x на 2023 год.

Кроме того, учитывая, что материальная балансовая стоимость акции в расчете на одну акцию (TBVPS) составляет $69,30, стоимость акций к TBVPS составляет 0,75х, что значительно ниже 1x. Это также подтверждает, насколько сейчас дешевы акции AIG. Открыть/Комментировать

2022-06-20 13:07:40 Если вы путешествуете и задумываетесь, как теперь платить в поездках — подпишитесь на канал Ильи Александрова.
Тут написано, где проще всего оформить карту Visa или Mastercard за рубежом, как карты Union Pay работают за границей, сколько стоит Swift-перевод и как долго он идет, в каких банкоматах можно без комиссии снять деньги по карте Мир в Турции.
Авторский канал человека, который много лет работал в банках: https://t.me/aleksandrovru Открыть/Комментировать

2022-06-20 12:00:07 ​​Фондовые индексы США закрылись смешано

Фондовые индексы США 17 июня показали смешанную динамику, завершив неделю в целом отрицательно. Опасения инвесторов связаны с тем, что высокая инфляция и усиление финансовых условий могут отрицательно сказаться на экономике.

В преддверии длинных выходных основные индексы продемонстрировали небольшую волатильность, открывшись в плюсе, но затем ослабли под давлением. Также на прошлой неделе S&P500 официально вступил в медвежий рынок.

Укрепление доллара США по отношению к крупнейшим мировым валютам не способствовало показателям глобальных компаний, включая Adobe. Спекулянты увеличили свои длинные длинные позиции по доллару, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, опубликованными 17 июня. Курс евро продолжил понижение до уровней около $1,045. Открыть/Комментировать

2022-06-20 10:00:07 Говорят, что русская душа — загадка. А что насчёт латиноамериканской?

Вы знали, что в Аргентине, при упоминании бывшего президента страны, женщины хватаются за левую грудь, а мужчины за левое яйцо? Иначе быть беде.

В Эквадоре на Новый Год мужчины переодеваются в женщин, выходят на дорогу и просят у проезжающих водителей деньги.

А на озере Титикака, Перу, роли в семье такие: женщина — это Presidenta (президент), а её муж–Secretario (ну Вы поняли).

Мы пропутешествовали по всей Латинской Америке за 1.5 года. Дешево и не сердито.
Как? — зная испанский. Ведь местные всегда подскажут где сэкономить.
Попробуйте начать и вы!

21-23 июня канал «Испанский в кайф» проводит бесплатные вебинары испанского с нуля! Подпишись на канал с анонсами вебинаров и освой прекрасный язык Сервантеса, Шакиры и Пабло Эскобара

Жми на ссылку
https://t.me/espanol_v_kaif_gratis Открыть/Комментировать

2022-06-19 22:34:54 ​​Экономический календарь на неделю, 20 - 24 июня:

Понедельник, 20 июня:

Выходной —

04:15 — Базовая кредитная ставка НБК

16:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

18:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

Вторник, 21 июня:

15:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апр)

17:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (май)

Среда, 22 июня:

09:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)

15:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)

16:30 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

Четверг, 23 июня:

10:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)

11:30 — Композитный индекс PMI (июнь), индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь), индекс деловой активности в секторе услуг (июнь)

13:00 — Саммит лидеров ЕС

15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

17:00 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

18:00 — Запасы сырой нефти

Пятница, 24 июня:

09:00 — Объём розничных продаж (м/м) (май)

11:00 — Индекс делового климата IFO (июнь)

13:00 — Саммит лидеров ЕС

17:00 — Продажи нового жилья (май) Открыть/Комментировать

2022-06-19 00:12:47 ​​ Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite отскочили в пятницу после сильной распродажи накануне. Но это не спасло Уолл-стрит от очередной убыточной недели, а S&P 500 показал худшую неделю с 2020 года.

В последний торговый день на этой недели Dow Jones опустился на -0,13%, до 29 888,78 пункта, в то время как S&P 500 и Nasdaq прибавили +0,22% и 1,43% соответственно.

Рынок показывал сильную волатильность во время пятничных торгов, чередуя убытки с ростом, поскольку инвесторы все больше беспокоятся о потенциальном замедлении экономического роста. Также в пятницу рынки столкнулись с экспирацией фьючерсов — одновременному истечению срока действия фьючерсов на фондовые индексы, отдельные акции, опционов на акции и опционов на фондовые индексы, что происходит один раз в квартал. Обычно это приводит к всплеску объема торгов и волатильности, когда трейдеры закрывают позиции.

Макроэкономика

На этой неделе сразу несколько ключевых экономических данных не оправдали прогнозов, среди которых розничные продажи в мае и ввод в эксплуатацию нового жилья. Кроме того, ФРС повысила базовую процентную ставку на максимальное значение с 1994 года.

S&P 500 за неделю опустился на -5,8%, при этом все 11 его секторов закрылись более чем на 15% ниже своих недавних максимумов. Dow снова закрылся ниже отметки 30 000 пунктов после падения ниже этого уровня в четверг впервые с января 2021 года. Среднее значение по 30 акциям за неделю снизилось на 4,8%, что стало 11-й отрицательной неделей из 12. Технологический Nasdaq Composite также упал на -4,8%.

Корпоративные данные

Среди главных фаворитов пятницы стали бумаги IT-сектора, который переживал распродажу по мере роста процентных ставок. Так, бумаги Amazon подскочили на +2,5%, Apple, Nvidia, Tesla и Netflix прибавили более 1%.

Акции туристических компаний Carnival и Norwegian Cruise Line также восстановились, подорожав примерно на 10% каждая.

Потребительские товары, услуги связи и информационные технологии выросли примерно на 1% в пятницу, но за неделю показали потери. Энергетика продолжила падение, опустившись на 5,5%. Открыть/Комментировать

2022-06-18 18:00:04 Рынок США: обзор и прогноз на 17 июня. В фокусе – действия центральных банков

Перед открытием рынков несколько крупных центральных банков объявили о переходе к более агрессивной монетарной политике. Швейцарский регулятор намерен поднять ключевую ставку на 50 б.п., ЦБ Бразилии уже это сделал, а Банк Англии повысил ставку на 25 б.п., одновременно прогнозируя снижение ВВП во втором квартале на 0,3%. Эти изменения ДКП усилили опасения инвесторов по поводу роста бизнеса и прибыли эмитентов. Кроме того, по мнению участников рынка, регуляторы принимают меры по сдерживанию инфляции с некоторым опозданием, что усугубляет переживания по поводу политической ошибки, которая может привести к рецессии.

Эти страхи растут на фоне опубликованных вчера негативных данных о состоянии занятости и рынке жилой недвижимости. В мае ввод домов в эксплуатацию сократился на 14,4% м/м, тогда как количество разрешений на строительство (упреждающий показатель) снизилось на 7,0% м/м, до 1,695 млн. (консенсус: 1,800 млн). При этом количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 июня, упало на 3 тыс., до 229 тыс. (консенсус: 215 тыс.).

Вчера в начале сессии отмечались небольшие распродажи трежерис, однако затем ситуация на долговом рынке значительно улучшилась, поскольку инвесторы стали переходить с акций в облигации. В результате доходность 10-летних бумаг снизилась на 9 б.п., до 3,31%, в то время как показатель «двухлеток» упал на 11 б.п., до 3,16%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $120 за баррель. Золото торгуется по $1 849 за тройскую унцию. Открыть/Комментировать