WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2022-06-17 23:30:44 Dow-30 закрылся ниже 30 000 пунктов впервые с 2020 года

Фондовые индексы США закрылись 16 июня в минусе (S&P500: -3,25%) на фоне опасений, что ускоренное повышение ставок ФРС приведет к рецессии. S&P500 пережил шестое понижение за семь сессий.

Надежды на то, что ФРС сможет обеспечить мягкую посадку экономики, угасают, и в Wells Fargo теперь считают, что вероятность рецессии превышает 50%. Другие банки, предупредившие о повышении риска рецессии, включают в себя Deutsche Bank и Morgan Stanley.

Президент США Джо Байден в интервью Associated Press заявил, что рецессия в США «не является неизбежной» Он отметил, что США находятся в более сильном положении, чем любая другая страна мира, чтобы преодолеть эту инфляцию.

Доллар США также резко снизился к крупнейшим мировым валютам на фоне укрепления британского фунта и швейцарского франка. Курс евро вырос до отметки $1,055. Открыть/Комментировать

2022-06-16 18:00:09 Друзья, @smart_agents подготовили для вас топовую подборку каналов в телеграме:

Ataman Capital - авторский канал опытного инвестора. Пишет понятным языком о криптовалюте и фондовом рынке. Все очень информативно. Рекомендуем подписаться.

@TerritoryofTrading – торговля на стыке двух систем: Волны Эллиота и VSA. Рынок наконец станет предсказуемым. Работа на опережение, на всех финансовых рынках. Подпишись! Калькутор РМ в подарок)

чёткие точки входа и выхода в сделку, а не просто прогнозы!
еженедельные видеообзоры рынков. Вам точно понравится!
Канал для умных людей - @tarn13

Санкции: погорячились - Новостной канал о том как санкции против РФ влияют на мировую экономику.

Авторский канал обозревателя журнала «Эксперт» Евгения Огородникова, о рынках, трендах, экономике и финансах.
Читай сегодня, то что завтра напишут в СМИ.

Зарплаты скоро превратятся в фантики, а сбережения обесценятся до нуля. Что еще нас ждет в 2022 - читайте здесь @lackeys

Осторожный инвестор — куда лучше инвестировать, когда падают %% по вкладам, а на валютные счета вводят комиссии?! Даем ответы на эти и многие другие вопросы. Подпишись на интересные идеи и качественную аналитику. Открыть/Комментировать

2022-06-15 22:50:14 Индексы в США сегодня растут после сессии, которая консолидировала медвежий рынок для S&P 500. Инвесторы ожидают сегодняшнее очень важное решение от ФРС по процентной ставке.

Растущая инфляция, рекордно высокие цены на газ, данные по заявкам на пособие по безработице и замедление экономики США — все это оказывает влияние на решение регулятора.

Консенсус предполагает повышение на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75%. Несколькими часами ранее во Франкфурте состоялось экстренное заседание ЕЦБ на фоне широкомасштабных сбоев на глобальных и региональных рынках облигаций, частично связанных с изменением прогнозов рынка по решению ФРС.

Доходность эталонных 10-летних немецких облигаций в настоящее время находится на самом высоком уровне с 2014 года — 1,77%. Открыть/Комментировать

2022-06-14 22:51:07 Сегодня на Уолл-стрит основные индексы продолжают снижение, несмотря на то, что до открытия основной сессии на рынках наблюдался технический отскок. Инвесторы готовятся к старту двухдневного заседания ФРС, которое начинается уже сегодня.

Консенсус предполагает, что регулятор будет более решительным в своих шагах и повысит ставку на 75 базисных пунктов, до 1,5–1,75% на фоне данных по инфляции, опубликованных на прошлой неделе и перспективах более высоких значений индекса потребительских цен в летние месяцы.

Изменение настроений по ставкам спровоцировало распродажи на Уолл-стрит в понедельник, в результате чего S&P 500 оказался на территории медвежьего рынка — снижение на 20% относительно предыдущего исторического максимума. Промышленный Dow Jones откатился до 52-недельного максимума.

Распродажи наблюдались и на рынке криптовалют. Так, биткойн упал до 18-месячного минимума, ниже $23 000, поскольку основные биржи предприняли меры, направленные на сдерживание волатильности.

Распродажа ударила и по индексам в Азии, в ходе которого региональный индекс MSCI ex-Japan опустился на -0,68% в последние часы торгов. В США эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций держалась на уровне 3,301%, а 2-летних бондов — 3,269%. Разрыв всего в 3 базисных пункта, который может предвещать инверсию кривой доходности, является одним из индикаторов рецессии.

Тем временем индекс доллара относительно корзины из шести мировых валют снизился на 0,25% со вчерашнего 20-летнего максимума в 105,16, до 104,82. Открыть/Комментировать

2022-06-13 14:48:12 ​​Экономический календарь на неделю, 13 - 17 июня:

Понедельник, 13 июня:

Выходной —

09:00 — ВВП (м/м) (г/г) (кв/кв), объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апр), изменение месячного ВВП 3м/3м

Вторник, 14 июня:

09:00 — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апр), изменение числа заявок на пособие по безработице (май)

12:00 — Индекс экономических настроений ZEW (июнь)

15:30 — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)

Среда, 15 июня:

05:00 — Объём промышленного производства (г/г) (май)

15:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май), объём розничных продаж (м/м) (май)

17:30 — Запасы сырой нефти

21:00 — Экономические прогнозы FOMC, заявление FOMC, решение по процентной ставке ФРС

21:30 — Пресс-конференция FOMC

Четверг, 16 июня:

10:30 — Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке (2 кв.), оценка монетарной политики НБШ

11:30 — Пресс-конференция НБШ

14:00 — Решение по процентной ставке (июнь)

15:30 — Число выданных разрешений на строительство (май), число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)

Пятница, 17 июня:

06:00 — Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии

Предв. — Пресс-конференция Банка Японии

12:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)

15:45 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла Открыть/Комментировать

2022-06-12 00:08:30 ​​ В пятницу Уолл-стрит показала резкое снижение после того, как отчет об инфляции показал более быстрый, чем ожидалось, рост цен, а потребительские настроения достигли рекордно низкого уровня.

Финансовые рынки

Индекс Dow Jones потерял 880 пунктов (-2,73%), и закрылся на отметке 31 392,79 пункта. S&P 500 и Nasdaq опустились на -2,91% и -3,52% соответственно.

Распродажа была широкой, и почти каждый из 30 участников Dow Jones оказался в «красной» зоне. Количество падающих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже опережало растущие более чем в 5 раз.

Бумаги Apple упали почти на -3,9%, а Microsoft и Dow, Inc. — примерно на -4,5% и -6,1% соответственно. Salesforce подешевела на -4,6%, а Amazon — более чем на -5%.

В Уолл-стрит пережила худшую неделю за последние месяцы. Индекс Dow за пять сессий потерял -4,58%, зафиксировав 10-ю убыточную неделю из 11 лет. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли -5,05% и -5,60%, закрыв уже 9 неделю в минусе из 10.

Макроэкономические данные

Майский отчет об индексе потребительских цен оказался на самом высоком уровне с 1981 года, что оказало давление на фондовый рынок. Отчет показал, что цены выросли на 8,6% г/г и на 6% без учета цен на продукты питания и энергоносители. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали роста на 8,3% и 5,9%.

Данные по инфляции вызвали опасения по поводу возможной рецессии в экономике США среди инвесторов и широкой общественности. Предварительные июньские данные индекса настроений потребителей Мичиганского университета оказались значительно ниже ожиданий, достигнув рекордно низкого уровня.

На фоне этих отчетов рейдеры рынок готовится к более агрессивным действиям ФРС в ответ на рост цен. Доходность 2-летних казначейских облигаций, которая считается одной из наиболее чувствительных к повышению ставок ФРС, в пятницу подскочила выше 3% и достигла самого высокого уровня с 2008 года.

Корпоративный сектор

Акции технологических компаний оказались под давлением, поскольку инвесторы ожидают более высоких ставок и рецессии. Акции Netflix упали более чем на 5% после понижения рейтинга Goldman Sachs, а Nvidia потерял почти 6%.

Банки и циклические акции также снизились, возможно, отражая опасения рецессии. Акции Wells Fargo подешевели на 6%, Goldman Sachs потеряли более 5%. Boeing упал на 5%. Открыть/Комментировать

2022-06-10 23:37:44 Рынок США: обзор и прогноз на 10 июня. Данные инфляции сдерживают активность покупателей

Несмотря на предварительные оценки аналитиков, ЕЦБ сохранил нулевую ключевую ставку. Первое повышение, согласно заявлению самого регулятора, составит 0,25% и, скорее всего, произойдет в июле, после чего можно ожидать более агрессивных действий, начиная с осени. Однако Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs прогнозируют более жесткий сценарий, предполагая, что в 2022 году ЕЦБ дважды повысит ставку на 0,5% и продолжит ужесточать монетарные условия в дальнейшем. В общем, решения регулятора будут определяться динамикой инфляции.

В апреле темпы роста цен в еврозоне уже достигли рекордных за последние десять лет 7,5% г/г. Главной причиной остается резкое повышение стоимости энергоносителей и продовольствия и в ближайшее время корректировка на товарно-сырьевых рынках не ожидается. В связи с разгоном инфляции ЕЦБ пересмотрел прогноз этого показателя на 2022 год с 5,1% до 6,8%, а также снизил оценку роста ВВП с 3,7% до 2,8%.

Утром 10 июня также вышли данные инфляции за май в Китае, отразившие небольшое снижение индикаторов. Индекс цен производителей составил 6,4%, совпав с ожиданиями (8,0% в апреле). Индекс потребительских цен остался на уровне 2,1% против ожиданий 2,2%. Сейчас после снятия антиковидных ограничений производственная активность в стране начнет быстро восстанавливаться, что повлияет на мировой спрос и спровоцирует дальнейший рост цен.

Ставка 10-летних облигаций снизилась на два б.п., до 3,02%, в то время как ставка «двухлеток» составила 2,83%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $122,7 за баррель. Золото торгуется по $1848 за тройскую унцию. Открыть/Комментировать

2022-06-10 18:00:04 Вам зачислено 170.000 рублей

Каждый день такие сообщения получают инвесторы канала Elizaveta_Trade

Обратившись к ним, за сутки ты сможешь умножить свой вложенный капитал в десятки раз!
Достаточно просто вступить в канал и ты сам все поймешь

Более 6 тыс. человек уже с нами
И ты не упусти возможность вступить и зарабатывать уже сегодня!

Вход будет доступен сутки! Успей вступить и начать новую жизнь, зарабатывая сотни тысяч рублей в месяц Открыть/Комментировать

2022-06-09 22:41:30 Уолл-стрит снижается в четверг на фоне смешанных новостных заголовков из Китая и в преддверии заседания ЕЦБ, на котором будет принято решение по ключевым процентным ставкам.

Значительное восстановление китайского экспорта, которое в мае выросло почти на 17% г/г после ослабления ковидных ограничений, частично было нивелировано новостями о том, что Шанхай надеется возобновить блокировку после выявление новых случаев заражения Covid.

Эта новость снизила рост как региональных, так и европейских акций, где инвесторы ожидают важного политического решения от президента ЕЦБ Кристин Лагард. Никаких изменений в пакете рекордно низких процентных ставок не ожидается, но трейдеры делают ставку на то, что долгосрочная программа количественного смягчения подойдет к концу. Повышение ставок ожидается в конце лета, поскольку регион надеется снизить рекордно высокую инфляцию, защищая свои скромные перспективы роста.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась по сравнению с закрытием в среду на уровне 3,012%, в то время как индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести мировых валют, снизился на 0,02% до 102,525. Открыть/Комментировать

2022-06-08 21:17:55 ​​Во вторник американские индексы закрылись на максимумах дня

Американские акции выросли во второй половине дня во вторник и закрылись ростом второй день подряд. Бумаги технологических и энергетических компаний добавили больше других, в то время как предупреждение Target Corp о избыточных запасах оказывало давление на акции ритейлеров в течение большей части сессии.

Акции Apple Inc выросли на 1,8%, несмотря на новость о том, что компания должна изменить разъем на продаваемых в Европе iPhone до 2024 года. Предшествовало этому принятие странами ЕС единого стандарта зарядки для мобильных телефонов, планшетов и камер. Акции Microsoft Corp прибавили 1,4%. Индекс энергетического сектора S&P 500 подскочил на 3,1% и закрылся на самом высоком уровне с 2014 года.

Потребительское кредитование в апреле в США выросло на 10,1% г/г после роста на 12,7% в марте, сообщила ФРС. Американские потребители увеличили свой долг за месяц с учетом сезонных колебаний на $38,1 млрд.

По данным Министерства торговли, торговый дефицит США в апреле снизился на 19%, до уровня $87,1 млрд. Ожидался показатель на уровне $89,6 млрд.

Показатель за март был пересмотрен до $107,7 млрд из $109,8 млрд. Экспорт в апреле повысился на 3,5%, а импорт снизился на 3,4%. Открыть/Комментировать