WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2022-08-29 11:00:44 Хочу вам порекомендовать уникальный авторский канал профессионального финансового аналитика (20 лет работы на фондовом рынке) - МАЯК рынка

Он много лет работал и продолжает работать в ведущих инвестиционных банках.
Он не раскрывает своего имени, так как, в противном случае, не смог бы писать всё, что хочет и думает.

На канале он:

Делится своими мыслями и опытом
Помогает людям принимать инвестиционные решения
Экономит ваше время
Помогает не потерять деньги
Помогает заработать деньги

Подпишитесь на этот канал и для вас постоянно будет доступна уникальная информация:

Объяснение, как те или иные события и новости влияют на конкретные акции
Торговые идеи по конкретным акциям и облигациям
Собственные инвестиционные действия
Мнение по рынку (в том числе полезные торговые сигналы)

До сих пор на столько серьёзного подхода к теме инвестиций и аналитике фондового рынка на просторах telegram ещё не было. Открыть/Комментировать

2022-08-28 12:02:11 Вы думаете в один прекрасный день люди просыпаются миллионерами? Так бывает только в кино, в реальной жизни всё по другому !

Миллионер зарабатывает ежедневно огромные суммы денег. Как у него это получается?

Очень многое решают привычки.

Если следовать привычкам успешных людей, думать как они, делать то, что и они, финансовое положение сразу улучшится. И если вы точно решили стать миллионером или просто зарабатывать намного больше, то вам помогут наши советы, на канале Привычки Богатых. Открыть/Комментировать

2022-08-27 22:48:05 ​​ Индексы резко снизились в пятницу после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в своей речи в Джексон-Хоул, что центральный банк намерен продолжать решительные шаги в борьбе с инфляцией.

В результате, индекс Dow Jones упал на 1 008,38 пункта (-3,03%), до 32 283,40 пункта, при этом падение ускорилось ближе к закрытию сессии. S&P 500 снизился на -3,37%, до 4 057,66 пункта, а Nasdaq Composite — на -3,94%, до 12141,71 пункта.

В целом индексы завершают в «красной» зоне уже вторую неделю кряду. По итогам пяти сессий Dow упал на -4,2%, S&P 500 и Nasdaq Composite — на -4% и -4,4% соответственно.

Пауэлл подтвердил жесткую позицию в отношении инфляции, побудив инвесторов взвесить последствия сохранения более высоких процентных ставок в течение более длительного времени.

«Восстановление ценовой стабильности, вероятно, потребует сохранения ограничительной политики в течение некоторого времени. Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики», — сказал Пауэлл. Открыть/Комментировать

2022-08-27 17:00:40 Финансовая грамотность — это одна из тех областей знаний, которые не преподают в школах и ВУЗах.
Учиться ей приходится лично каждому, шагая по полю граблей с черенками разной длины.
Одни прилетают в лоб, другие дотягиваются только до пояса.

На канале Богач | Путь к финансовой свободе, бизнесмены и психологи делятся своим опытом построения личной финансовой системы, которая позволяет управляться с денежными потоками, безудержно гуляющими в обоих направлениях по нашим карманам и банковским счетам.
Надеюсь их опыт будет кому-то полезен, и позволит избежать встречи с парой вышеозначенных граблей.
Подписывайся на канал и будь финансово подкован. Открыть/Комментировать

2022-08-27 13:53:18 На Уолл-стрит в четверг преобладал осторожный оптимизм, и теперь инвесторы с нетерпением ждут выступления председателя ФРС, который расскажет об экономических перспективах и соответствующем дальнейшем направлении ДКП.

Финансовые рынки

Промышленный индекс Dow Jones вчера прибавил почти процент и закрылся на уровне 33 291,78 пункта. S&P 500 прибавил +1,41%, до 4 199,12 пункта. Наибольший рост показал Nasdaq, где индексы выросли на +1,75%. На рынках облигаций доходность десятилетних госбондов США оставалась выше отметки 3% (сейчас 3,05%), а доллар США удерживал евро ниже паритета — 0,9965.

Азия

Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поддержали позитивную тенденцию мировых бирж и продемонстрировали умеренный рост. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, а в Гонконге Hang Seng прибавил около 0,7%. В материковом Китае Shanghai Composite прибавил незначительные +0,2%.

ВВП США за второй квартал

Экономика США в период с апреля по июнь ощущала себя несколько лучше, чем предполагалось изначально. Согласно пересмотренным данным, ВВП сократился в годовом исчислении на -0,6% кв/кв. Изначально прогноз предусматривал снижение на -0,9% г/г. В первом квартале ВВП Штатов уже сократился на -1,6% г/г, а снижение на протяжение двух кварталов подряд означает, что экономика страны теоретически уже находится в рецессии.

Положительным моментом является то, что количество первичных обращений за пособием по безработице также снизилось, тогда как аналитики ожидали увеличения.

Деловой климат в Германии

Согласно последним результатам опроса мюнхенского института Ifo, компании в Германии стали более негативно относиться к своему бизнес-положению. Барометр делового климата в августе показал снижение третий месяц подряд, достигнув 88,5 пункта (88,7 в июле), самого низкого уровня с июня 2020 года.

Однако консенсус предполагал снижение еще большего, до 86,8 балла. В частности, представители 9 000 опрошенных компаний были несколько более пессимистичны в отношении перспектив. Настроение в экономике Германии в целом плохое из-за высокой степени неопределенности и указывает на снижение объемов производства в третьем квартале, прокомментировал президент Ifo Клеменс Фюст. Открыть/Комментировать

2022-08-25 23:49:54 В среду промышленный индекс Dow Jones прибавил +0,18%, до 32 969,23 пункта, а S&P 500 — +0,29%, до 4 140,77 пункта. На Nasdaq рост составил около +0,3%. Сдержанность настроений связана с долгожданным появлением главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Ожидается, что Пауэлл подчеркнет, что ФРС еще предстоит пройти долгий путь в борьбе с инфляцией, а это означает, что можно ожидать дальнейшего сильного повышения процентных ставок.

Что касается отдельных акций, интересно отметить, что американский ритейлер модной одежды Nordstrom (JWN) превзошел ожидания по показателям бизнеса во втором квартале, но разочаровал ожидания инвесторов своим осторожным прогнозом. В результате бумаги упали на -20%.

На рынке облигаций доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла до 3,11%. На валютном рынке евро отошел от недавних локальных минимумов, но продолжает торговаться чуть ниже паритета по отношению к доллару США.

Азия

На биржах Азии индексы в основном показывали рост. В Гонконге торги изначально пришлось прервать из-за предупреждения о тайфуне. После возобновления индекс Hang Seng прибавил около +1,5%. В Шанхае Composite Index вырос примерно на +0,4%, а в Токио Nikkei 225 — на +0,6%.

Тем временем Китай объявил о дополнительных пакетах экономических стимулов на миллиарды долларов для стабилизации экономики. По словам премьер-министра Китая Ли Кэцяна, на расширение инфраструктуры будет выделено около 45 млрд евро.

Данные по промышленности США

В США заказы на товары длительного пользования (от стиральных машин до самолетов) в июле оказались слабее, чем ожидалось. По сравнению с предыдущим месяцем заказы остались на прежнем уровне и, таким образом, не оправдали ожиданий аналитиков, которые ожидали роста на +0,8%. Положительным моментом является то, что заказы в июне были даже выше на +2,2%, чем первоначально сообщалось — +2,0%. Заказы на капитальные товары, за исключением оборонного оборудования и самолетов, которые свидетельствуют о инвестиционном аппетите бизнеса, в июле выросли на +0,4% м/м.

Продажи незавершенного жилья в США снижаются

В июле контракты, подписанные на покупку уже построенных домов, упали на 1% м/м и почти на 20% г/г, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Таким образом, так называемые незавершенные продажи жилья (Pending Home Sales) упали на фоне более высоких ипотечных ставок в восьми из последних девяти месяцев. Однако, по данным Ассоциации риелторов, сейчас, возможно, достигнуто определенное дно, поскольку ежемесячное снижение замедлилось. Открыть/Комментировать

2022-08-25 00:08:25 Ожидание того, что председатель ФРС Джером Пауэлл может подчеркнуть на заседании центрального банка в Джексон-Хоуле, что борьба с инфляцией продолжается и необходимо продолжать жесткое ужесточение ДКП. Такая риторика оказывает давление на фондовые рынки. Параллельно с этим растут опасения относительно того, что повышение процентных ставок может неизбежно привести экономику США к рецессии. Об этом свидетельствует заметное ухудшение настроения потребителей и компаний, что подтверждается данными последнего опроса менеджеров по закупкам.

Финансовые рынки

На индексы на NYSE повлияли слабые экономические данные и «ястребиные» заявления руководства ФРС. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари повторил, что инфляцию можно взять под контроль только путем дальнейшего ужесточения ДКП, и недооценил сохранение ценового давления.

После хорошего старта индекс Dow Jones Industrial ушел в «красную» зону и закрылся снижением на -0,47%, на отметке 32 909,59 пункта. S&P 500 завершил сессию на отметке 4 128,73 пункта (-0,22%). На Nasdaq индексы закрылись почти без изменений. Тем временем, на рынке облигаций доходность десятилетних госбондов США выросла до 3,06%.

Азия

В Азии рынки показывают смешанную динамику. Под давлением оказались индексы материкового Китая. Так, Shenzhen Component упал на -2,3%, а в Шанхае Composite Index потерял -1,4%. В Гонконге Hang Seng торгуется незадолго до закрытия торгов находился примерно на -1,2% ниже, а Hang Seng Tech — -2,4%.

Активность в частном секторе США

В США экономическая тенденция в августе значительно ослабла. Об этом свидетельствует Индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global, отражающий развитие сферы услуг и промышленных секторов. Индекс PMI Composite опустился с 47,7 пункта в июле до 45,0 пункта в августе, что стало вторым снижением подряд и самым низким уровнем с мая 2020 года. В частности, хуже всего в августе показал сектор услуг, где компании пострадали от снижения потребительских расходов на фоне высокой инфляции и роста процентных ставок.

Деловые настроения в еврозоне

Согласно последним результатам опроса менеджеров по закупкам, перспективы евроэкономики еще больше ухудшились. Индекс менеджеров по закупкам S&P Global упал с 49,9 пункта в июле до 49,2 пункта в августе (консенсус: 49,0). Таким образом, опережающий индикатор достиг самого низкого уровня за полтора года и второй месяц подряд опустился ниже порога роста в 50 пунктов. PMI для сектора услуг сейчас составляет 50,2, а промышленный PMI - 49,7 пункта.

Давление на экономику оказывает высокая инфляция, которая вызывает слабый спрос, в частности, в секторе услуг, отмечает S&P Global. Со своей стороны, промышленный сектор указывает на меньшее количество заказов третий месяц подряд.

Инфляция бьет по финансам немцев

По данным мюнхенского института экономических исследований Ifo, сбережения, накопленные во время пандемии и ограничений, снова истощены. По данным Ifo, в период с апреля 2020 года по март 2021 года немецкие домохозяйства разместили на банковских счетах примерно на 70 миллиардов евро больше, чем в обычный период. Однако, как теперь показывают балансы банков, потребители все чаще используют эти сбережения с конца прошлого года, и к концу первого квартала 2022 года избыточные депозиты были почти ликвидированы. Во втором квартале ситуация почти не изменилась. Из-за высокой инфляции Ifo ожидает, что частное потребление перестанет быть движущей силой экономики Германии в дальнейшем в течение года. Открыть/Комментировать

2022-08-24 20:01:43 ФРС повысит ставку на 50 пунктов — опрос Reuters

ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на своем следующем заседании 21 сентября. По крайней мере, так считает большинство аналитиков в недавнем опросе, проведенном службой новостей Reuters с 16 по 19 августа. Результаты говорят о том, что рынок находится в ожидании того, что к настоящему времени инфляция, возможно, достигла пика. В частности, 76 из 94 опрошенных экономистов прогнозируют «более умеренное» изменение процентной ставки на 0,5%, тогда как 18 аналитиков ожидают повышения еще на 75 базисных пунктов.

Бундесбанк ожидает дальнейшего спада

По данным Бундесбанка Германии, перспективы экономики Германии еще больше ухудшились, и дальнейшее замедление в зимнее полугодие стало «значительно более вероятным». В своем ежемесячном отчете центральный банк упомянул неблагоприятную динамику цен на энергоносители и высокий уровень неопределенности в отношении поставок газа предстоящей зимой, что, вероятно, сильно ударит по частным домохозяйствам и компаниям. В результате инфляция в Германии осенью ожидается в районе 10%. Открыть/Комментировать

2022-08-23 19:00:25 ​​Квартальная выручка Cisco превзошла ожидания

Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO) отчиталась лучше прогнозов в части квартальной выручки, поскольку восстановление после новой волны COVID-19 в Китае ослабило нагрузку на цепочку поставок и помогло компании удовлетворить спрос на сетевое оборудование.

Компания Cisco, продающая маршрутизаторы, коммутаторы и инструменты связи, такие как WebEx, столкнулась с резким ростом заказов, поскольку предприятия возрождают планы обновления своей инфраструктуры после паузы, вызванной пандемией.

Cisco заявила, что ожидает роста выручки в первом квартале на 2-4%.

За четвертый финквартал выручка компании составила $13,1 млрд по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне $12,73 млрд.

Чистая прибыль упала до $2,8 млрд, или 68 центов на акцию, с $3 млрд, или 71 цента на акцию, год назад. Открыть/Комментировать

2022-08-23 12:12:27 Рынки верят, что пик инфляции пройден

Несколько дней назад обсуждали, что индекс настроений потребителей США перешел к росту. Смена тренда говорит о том, что, по мнению конечных потребителей, худшее уже позади.

Подтверждением этого являются данные Bank of America и EPFR за неделю с 3 по 10 августа, которые показали, что притоки в глобальные облигации составили $ 11,7 млрд, в акции — $ 7,1 млрд. В то же время в фондах денежного рынка наблюдались оттоки в размере $ 4,3 млрд. Проще говоря, инвесторы начинают покупать акции и облигации и избавляются от кэша, что на данном этапе выглядит вполне логично.

для корпоративных облигаций инвестиционного уровня это стало крупнейшим притоком с сентября 2021 года.
наблюдаются самые большие притоки в фонды акций роста США с декабря 2021 года.
в IT-секторе — максимальные притоки за 2 месяца.
в гособлигациях США с защитой от инфляции ( US TIPS) уже пятую неделю подряд наблюдаются оттоки. Это самая продолжительная серия с апреля 2020 года.
в сырьевых товарах отток средств продолжается уже восьмую неделю подряд, чего не было с января 2019 года.

Аналитики J.P. Morgan считают, что глобальная инфляция прошла свой пик во квартале. В дальнейшем они прогнозируют, что во втором полугодии она опустится ниже 5%. Но даже на таком уровне она все еще вдвое превышает средние значения до пандемии. По прогнозам инвестбанкиров, к концу 2023 года глобальная инфляция вернется на уровни 2017-2019 гг. (2-2,5%) Открыть/Комментировать