Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

2023-06-23 14:02:24 Инвестировать регулярно или достаточно одного раза?

@merkulova_nova расспросила меня о том, какую стратегию лучше выбрать, пока ехали в машине по делам :)

Смотрите видео, в котором я за 3 минуты разбираю, кому какой вариант инвестирования подходит Открыть/Комментировать

2023-06-22 18:01:59 Отчет по инвестициям. Продлили дедлайн в ИИ-проекте DataRobot и закрыли аллокацию в сделке с a16z

Сегодня четверг, а значит пришло время подвести итоги по сделкам за неделю. Подробнее о них читайте в отчете

Сделка недели #1. Продлили дедлайн в сделке с ИИ-проектом DataRobot, которого боится сам ChartGPT.

Одна из сильнейших причин зайти в сделку — это возможность инвестировать в трендовый и, главное, твердый проект с дисконтом 60%.

Не все желающие успели зайти в проект с нами, поэтому мы решили продлить дедлайн до 26 июня.

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

Сделка недели #2. Зашел на 50 тыс. $ в один из 3-х блокчейнов, которые разрабатываются бывшими сотрудниками Meta* при поддержке Andreessen Horowitz. Первые 2 блокчейна Aptos и Sui уже вышли на красном рынке и имеют оценку ~7 млрд. $.

Аллокацию закрыли без широкого анонса — ее выкупили резиденты наших Клубов, у которых приоритетный доступ к сделкам.

Сделка недели #3. В работе сделка с проектом нового поколения, который стремится обеспечить простое и приватное взаимодействие между блокчейнами.

Проект уже поддержали многие фонды во главе с Polychain и Coinbase. Детали расскажу позже :)

Криптовалюта

На неделе докупил крипты по понятной стратегии накопления перспективных монет для роста капитала.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

*Признана экстремистской организацией на территории РФ. Открыть/Комментировать

2023-06-22 15:02:38 Мои инвестиционные ритуалы, или зачем нужен День Инвестора?

Некоторые воспринимают мой отчет на День Инвестора как хвастовство. Но для меня — это публичное обещание и выполнение планов, которые важно соблюдать. Это помогает самому не сливаться на пути к финансовой свободе.

Для чего мне День Инвестора?

Самое важное в инвестировании — регулярность. Поэтому я следую постоянным ритуалам:

Созвон с коллегами-инвесторами в приватном мастер-майнде

Для меня важно иметь альтернативное (второе) мнение и расширять мышление за счет коммуникаций с практиками. Они идут к тем же целям, но, возможно, применяют другой подход.

Подвожу результаты предыдущей недели — что сработало хорошо, что не получилось и как избежать ошибок

Провожу аудит и актуализирую стоимость активов в портфеле (сделки с крипто-стартапами, венчурные сделки, крипта и др.)

Покупаю новые активы в портфель

Планирую следующую инвест-неделю — какие действия нужно совершить, чтобы заработать на инвестициях

Большинство людей просто делают один шаг и успокаиваются (купили немного крипты или акций и на этом всё).

Нагло скоммуниздил у айтишников

Регулярные действия — это 98% успеха. День Инвестора разбивает большой путь к финансовой свободе на еженедельные шаги (итерации) и помогает прийти к цели.

Все, как в Agile/Scrum технологиях в IT, только на кону не очередной софт, а ваша финансовая свобода.

Что мне нужно сделать, чтобы заработать миллиард долларов? — важно задавать себе этот вопрос как минимум 1 раз в неделю.

Потому что часто ответ на него лежит в том, что вы никогда об этом не мечтали.

P.S. СССР вообще у многих отбил желание отличаться и ставить большие цели. В итоге мы выросли в среде, где принято не высовываться и осуждать успех. Открыть/Комментировать

2023-06-22 12:31:39 Почему нужно прекратить называть крипто[валюты] - валютами?

«Криптовалюта, судя по всему, обладает устойчивостью как класс активов» — Глава ФРС Джером Пауэлл на выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей

Мое мнение:

Проблема криптовалют похоже не в слове «крипто», а в слове «валюта».

Если посмотреть на доллар или любую другую валюту, то увидим, что вербальные интервенции (когда официальные лица словами влияют на рынки) стали основной для монетарной политики. Ключевую ставку можно не только повышать или понижать, но и обещать повысить или понизить.

Стоимость валюты всегда падает

Есть иллюзия, что 1$ всегда 1$, так как безлимитная печать размывает общую долю акционеров рубля и доллара и деньги дешевеют на уровень инфляции.

Предлагаю заменить слово «криптовалюты» на «криптоактивы», чтобы лучше отражало их способность к росту. Открыть/Комментировать

2023-06-21 18:00:00 Следующая #мысльдня:

Умение видеть систему в сложных вещах, позволит быстрее прийти к результату в любой сфере

Если добавить системность в свою жизнь, то можно добиться поставленных целей в разы быстрее.

Для этого нужно разложить сложный навык или задачу на несколько простых частей и проработать каждую отдельно.

Например, в инвестировании это может быть отбор сделок, учет активов, финансирование и так далее.

Системный подход принесет свои плоды в нужном деле: бизнесе, навыках, инвестициях, отношениях, спорте.

Главное — не набрасывайтесь на большую задачу разом. Постепенно решайте ее небольшие части и быстрее придете к желаемому результату. Открыть/Комментировать

2023-06-21 15:30:00 Откуда берется скидка 60% в проекте DataRobot?

Сейчас можно покупать успешные, быстрорастущие стартапы со скидкой от цены последнего раунда. На нем заходят в сделку большие венчурные фонды

Важно: мы покупаем акции на вторичке с дисконтом. При этом оценка компании остается прежней, как и на последнем раунде.

Кто продает нам акции?

Инвесторы и сотрудники компаний, которым срочно нужна ликвидность. Они также могут хотеть зафиксировать свои позиции, чтобы диверсифицировать портфель.

Мы с большим трудом находим и выкупаем акции на вторичном рынке.

Процесс поиска, достижение договоренности с продавцом и одобрение самой компании может занимать от месяца до года.

Почему продают на вторичке?

Сейчас нет IPO. На красном рынке компании не выходят на IPO, потому что сложно рассчитывать на ажиотаж и рост акций на биржах. Не все инвесторы готовы ждать.

Сокращение сотрудников или срочная продажа ранних инвесторов. Например: сотрудник увольняется, ему нужно продать свои акции здесь и сейчас. Он фиксирует иксы и продает их со скидкой от последнего раунда.

Крупные фонды не выкупают подобные аллокации. Причина в том, что для них это незначительные суммы. Фонды на поздних раундах ориентируются на большие чеки и заходят на сотни млн. $.

У них большой поток новых сделок на новые суммы. Поэтому крупным фондам неинтересно работать с мелкими аллокациями и отслеживать их.

Одна из таких редких и выгодных сделок — DataRobot. Мы покупаем со скидкой 60% от последнего раунда.

Наша точка входа выгоднее, чем у таких фондов, как: Tiger Global, Franklin Templeton и Black Rock, которые проинвестировали на последнем раунде 300 млн. $.

Если компания решает не выходить на IPO, а собирает новый раунд, то ее оценка увеличивается. У ранних инвесторов появляется возможность продать по более высокой цене на вторичке и не дожидаться IPO.

Еще 7 причин, почему мы инвестируем в DataRobot.

Самый высокооплачиваемый навык инвестора — умение ждать! Открыть/Комментировать

2023-06-20 16:01:09 Индекс страха и жадности

Индекс на фондовом рынке — 82, супер жадность

На прошлой неделе ФРС впервые за 10 месяцев не стала повышать ключевую ставку. У инвесторов и спекулянтов появилась надежда на скорое прекращение ужесточения денежно-кредитной политики.

США повысили потолок государственного долга, что несет за собой затраты по его обеспечению. Кроме того, ВВП низкий, доллар не печатается и, скорее всего, еще долго не будет.

Вероятно, в течение нескольких месяцев начнутся налоговые реформы и подорожание кредитов в США. Увеличение потолка госдолга может понести за собой последствия, равносильные ещё одному повышению ключевой ставки.

Индекс на крипто-рынке — 49, нейтральный

SEC взяла на рассмотрение петицию Coinbase о разъяснении критериев того, как криптовалюта может относиться к категории ценных бумаг. Возможно, в этом противостоянии (SEC vs Coinbase) можно рассчитывать на тишину до конца фискального года.

Ходатайство SEC США о блокировке средств Binance отклонили. Другие страны тоже начали локальные расследования на фоне разбирательств с Binance.

Black Rock, крупнейший в мире инвестиционный фонд с капиталом 10 трлн. $, подает заявку в SEC на Биткоин-ETF.

По большей части на рынке криптовалют преобладает неопределенность.

Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать Открыть/Комментировать

2023-06-12 18:02:07 Коротко о моем «везении» :)

Обо всех этих периодах моей жизни есть отдельные посты. Если пропустили, они здесь:

Зарплата — сардельки, наставник — сторож: 5 выводов, которые я сделал на своей первой работе

Как я греб доллары лопатой в 2007 году, или как оказался на дне и что сделал, чтобы выбраться с него

В солнечный день 1 400 рублей, в дождик 500 рублей — история моего первого бизнеса

А что делаете вы, чтобы «везло»? Делитесь в комментариях Открыть/Комментировать

2023-06-10 09:01:35 ВИДЕО РАЗБОР НОВОЙ СДЕЛКИ ЗА 60 СЕКУНД!

Тестирую новый формат обзора сделок в shorts, зацените:

Почему я инвестирую в DataRobot:

https://youtube.com/shorts/TvobGX7-0X0?feature=share

После просмотра, подпишитесь на мой новый канал с обзорами сделок за 60 секунд чтобы получать их раньше всех Открыть/Комментировать

2023-06-09 17:16:16 НОВАЯ СДЕЛКА - DATAROBOT, и почему его боится ChatGPT

DataRobot - это конструктор, такой как Тильда, только для искусственного интеллекта, он позволяет быстро развернуть ИИ в любой компании.

Смотрите обзор за 60 секунд:
https://youtube.com/shorts/TvobGX7-0X0?feature=share


Это лидер в сегменте корпоративных продуктов на базе искусственного интеллекта.

Компания предлагает открытую, корпоративную платформу для разработки продуктов с широкой функциональностью и поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

8 преимуществ проекта:

Рынок ИИ растет на 38% в год и, по прогнозам, достигнет 1,5 трлн. $ к 2030 году.

В 2023 г. запущена обновленная платформа ИИ с поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft

В марте 2023 года компания представила свою новую платформу искусственного интеллекта 9.0, а также более глубокую интеграцию партнеров, ускорители ИИ и переработанные предложения услуг, которые направлены на то, чтобы помочь организациям «получать прибыль от своих инвестиций в ИИ».

Компания привлекла 1 млрд.$ при поддержке известных компаний и крупных венчурных фондов

В июле 2021 года она закрыла инвестиционный раунд Series G на 300 млн $. Только за последние 5 лет компания привлекла 900 млн $. С начала своей деятельности общая сумма инвестиций составила 1 млрд $.

Покупаем со скидкой 60% от последнего раунда — очень выгодная и редкая точка входа

Наша точка входа выгоднее, чем у таких фондов Tiger Global, Franklin Templeton, Black Rock, которые проинвестировали на последнем раунде 300 млн $.

Следующий раунд финансирования или IPO — осень 2023 года (предположительно)

Среднее время от основания компании до IPO составляет 8-10 лет. Проекту в 2023 году уже 11 лет. По статистике видим, что разница между раундами инвестирования составляет 2 года. Последний раунд был 23 месяца назад!

Это единорог, вероятность выхода через IPO — 69%

Это самостоятельная, прибыльная и успешная компания, которая регулярно заключает партнерства с глобальными корпорациями, покупает стартапы поменьше и ежегодно получает престижные награды.

Компания активно покупает стартапы, которые работают с ИИ

В июле проект привлек 300 млн $, затем собранные деньги сразу же потратил на покупку AI платформы, которая на тот момент насчитывала 58 сотрудников и занимала 90-е место в рейтинге GeekWire 200 лучших стартапов Тихоокеанского Северо-Запада.

Новый генеральный директор с опытом в Google, Amazon и IBM


КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ

После заявки вышлю подробный обзор этой сделки
Дедлайн — 14.06 или до окончания свободной аллокации. Открыть/Комментировать