Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

2023-06-02 15:02:28 Как из провала на IDO взялась идея крипто-стартапов на ранних стадиях?

Ранее я уже рассказал о нашем неудачном опыте инвестиций в IDO. Если пропустили пост, читайте его здесь.

Какие выводы мы тогда сделали:

Нужно искать прямые выходы на проекты на ранней стадии. До того, как они появятся на лаунчпадах.
⠀
Сейчас мы можем заходить на суммы, которые хотим. Были аллокации на 20-30 тыс. $, а сейчас бывают от 200 тыс. $ до 1 млн. $.
⠀
Нужно было работать по будильнику. После блокировки капитала необходимо 24/7 следить, успеть заскочить и выкупить аллокацию. А потом еще на следующий день мониторить её, чтобы вовремя продать.

Мы протестировали огромное количество вещей, которые не работают, и поняли — нужно заходить рано. Инвестировать нормальные деньги и постоянно увеличивать сумму в сделках, чтобы достойно зарабатывать.

Если вы делаете 10 иксов на 10 тыс. $ — это 100 тыс. $. И это того стоит. Если делать 10 иксов на 50$, зарабатывая 500$, это не стоит внимания и скорее всего не сделает вас финансово свободным.

Основное изменение было в следующем:

Начали участвовать в проектах на ранних стадиях
Добились того, чтобы могли брать аллокации без необходимости блокировать токены площадок

Эта стратегия трансформировалась именно в то, чтобы участвовать в сделках на большие чеки. Заходить раньше толпы, потому что между ранними раундами и public-ценой обычно заложено 2-5 иксов от стартовой цены.

Сейчас мы можем делать это почти бесплатно и в 2-4 раза дешевле. С опытом появились нужные связи, брокеры и контакты. Мы начали выходить на более интересные площадки и эта стратегия стала только лучше.

Но это еще не конец истории :) Продолжаем? Если да, ставьте Открыть/Комментировать

2023-06-01 17:32:22 Отчет по инвестициям. Инвестирую в самый быстрый блокчейн первого уровня

Неделя была богатой на сделки, и прямо сейчас у нас в работе несколько проектов. Читайте о них подробнее в еженедельном отчёте

Сделка недели #1. Готовимся зайти в сделку с блокчейн-проектом первого уровня, где собралась команда из мировых компаний.

Создателями выступают ветераны рынка из Goldman Sachs, Robinhood, Google и Nvidia.

Проект уже собрал 35 млн. $ от топовых инвесторов. Например, Multicoin Capital, Delphi Digital, Jump Capital, GSR и Coinbase, у которых 7 из 10 сделок прибыльные, а средняя доходность 26х.

Детали расскажу позже — следите за каналом :)

Сделка недели #2. Продлили дедлайн в сделке с компанией-единорогом — лидером в блокчейн-индустрии с большой долей рынка.

7 преимуществ сделки читайте в этом посте.

Свободной аллокации — 13%.

Сделка недели #3. Взяли дополнительную аллокацию в проекте для безопасного доступа к блокчейну при поддержке Polychain Capital и Polygon.

5 причин для входа в сделку разобрал здесь.

Не все желающие успели зайти в эту сделку, поэтому мы взяли еще небольшую аллокацию.

Осталось только 8% свободной аллокации.

Дедлайн по сделкам — 5 июня.

Аллокаций осталось мало. Рекомендую не откладывать участие в сделках до конца дедлайна.

Если они вас заинтересовали, заполните короткую анкету.

Криптовалюта

Докупил крипты по простой стратегии накопления в долгосрок для увеличения капитала.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией. Открыть/Комментировать

2023-06-01 14:31:54 Почему я не инвестирую в IDO на public-раундах?
⠀
В конце 2020 года мы сформировали команду аналитиков, чтобы найти надёжные стратегии инвестирования в крипте.
⠀
В список попали:
⠀
IDO-проекты
NFT
Покупки монет на бирже
Отслеживание разлоков
Ончейн-метрики и другое
⠀
Была идея — работать с токенами на IDO, которые размещались на лаунчпадах.
⠀
2021 год стал бумом лаунчпад-площадок, которые запускали проекты, минуя централизованные биржи вроде Binance и Kucoin из-за высокой цены.
⠀
Мультипликатор капитала достигался за счёт переподписки — многие пользователи подавали заявки для того, чтобы получить токены по стартовой цене.
⠀
После того, как проект начинал торговаться на DEX вроде Pancake или Uniswap, площадка делала хороший GAP (рост начальной цены токена).
⠀
Но чтобы получать серьезные аллокации, нужно было покупать токены площадки и блокировать их на длительный период. Мы тестировали площадки DAO Maker, Polkastarter, GameFi и др. Они все до сих пор существуют.

Заблокировали около 150 тыс. $ на площадках, но доступ к аллокациям не был гарантирован. Например, на DAO Maker из 10-ти проектов мы участвовали всего в 2-х.
⠀
Риск был в том, что токены площадки будут дешеветь. Так и произошло в итоге, и мы свернули эту стратегию. Но даже если бы она работала, главная проблема лаунчпадов — в их лотерее распределения. Нет гарантий получить аллокацию, а если получаете, то она минимальна.
⠀
Продолжать рассказывать, какие выводы я тогда сделал и как появилась сама идея инвестиций раньше толпы? Если интересно, ставьте Открыть/Комментировать

2023-05-31 14:02:43 Моя история провала, или как я потерял все деньги на первых инвестициях

Почти все истории первых инвестиций — это истории про потери денег. Моя не исключение.

Когда я работал по найму (2006 год), увлекся ПИФами и рынком акций:

Купил один ПИФ — через 2 года компания закрылась
Купил другой — спустя пару лет наступил кризис 2008 года, и я его продал с убытками
Делал попытки трейдинга на фондовом рынке. Это мне быстро надоело, потому что требовало много времени и не приносило достаточно денег

В сухом остатке я остался с нулем рублей и даже с убытками. Потом еще 6 лет вообще не думал об инвестициях и хотел просто остаться навсегда в Азии.

Мои ошибки:

Мой инвест-портфель не был диверсифицированным. Если инструменты дешевели, то делали это одновременно.

Я не получил подтверждение, что могу выиграть. Не было ни сроков, ни цели — просто хотел инвестировать

Я не увидел быстрый результат, и мотивация начала гаснуть. Все продал и зафиксировал убытки

Акции — не лучший вариант для старта. Лучше использовать стратегии для быстрого роста капитала. Сейчас, например, это инвестиции раньше толпы

Я мало инвестировал, и мои доходы были ниже средней зарплаты. Казалось, что вложения смогут это исправить, а нужно было качать активный доход.

У меня не было финансовой подушки, и когда понадобились деньги, я продал активы

Прошло 15 лет, и я вижу те же ошибки у ребят, которые делают первые шаги — проблему в подходе.

Сейчас мы с командой готовим новый материал, который поможет разобраться в одной из самых эффективных стратегий ближайших лет и понять, как быстро увеличить капитал.

Поддержите реакциями , если интересно. Чуть позже расскажу о нем подробнее :) А пока делитесь в комментариях своим первым опытом в инвестициях Открыть/Комментировать

2023-05-30 17:16:38 Индекс страха и жадности

Индекс на фондовом рынке — 68, жадность

27 мая Белый дом и Конгресс США достигли соглашения по государственному долгу страны. Теперь его должны одобрить в Сенате 31 мая. Разговоры про возможный дефолт начинают постепенно стихать.

Что известно на этот момент:

Потолок долга увеличат на 2 года (минимум 4 трлн. $)
Расходы бюджета сократят на 50 млрд. $ (всего 0.2% ВВП)
10 млрд. $ для финансирования IRS (налоговое управление) отзовут обратно
Ограничений бюджета не будет после 2025 года. Вероятно, это последнее повышение лимита госдолга
Не планируется новых налогов или государственных программ
Увеличат расходы на военный бюджет с 800 млрд. $ до 885 млрд. $ (на 11%)
Расходы на внутренние программы заморозили на 1 год

Индекс на крипто-рынке — 51, нейтрально

Несмотря на жадность на фондовом рынке и скачок цены BTC до 27 500 $, криптовалютные инвесторы остаются в нейтральном настроении.

Криптовалюта — это рискованный актив, поэтому инвесторы больше держат в фокусе инфляцию.

Данные PCE оказались выше прогнозируемых, а также увеличилось ожидание рынков по повышению процентной ставки в июне.

Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать и зачем за ним следить? Открыть/Комментировать

2023-05-30 13:02:04 Тестирую новую фичу :)

С помощью нее первоклассные сделки станут доступнее и удобнее для розничных инвесторов. Можно будет:
купить дорогие активы даже с небольшой суммой
быстро продать их, если нужно
вести учет инвестиций и следить за портфелем

Мы с командой несколько месяцев готовили эту штуку, и первыми попробовать ее в деле смогут наши резиденты

Есть идеи, что это может быть?:) Свои варианты пишите в комментариях Открыть/Комментировать

2023-05-29 17:02:24 Следующая #мысльдня:

Давайте траве время вырасти

Умение ждать — самый высокооплачиваемый навык инвестора.

Проблема многих инвесторов из развивающихся стран, в том числе из России, что они флиппуют — быстро покупают и продают. Чем короче это окно, тем круче и ценнее считается инвестиция.

Причина этого в страхе, что все отберут. Дело в мышлении, которое передается нам ещё со времён СССР — нужно что-то где-то быстрее сделать, иначе не успеешь и отнимут.

Поэтому они быстро заходят, делают минимальный профит и сразу фиксируют свои копейки.

Топовые же инвесторы из развитых стран с большим достатком действуют иначе. Они не суетятся, заходят на ранних стадиях и сидят в сделках столько, сколько нужно, а это может быть и несколько лет.

Инвестиции раньше толпы — мощный мультипликатор капитала. А умение ждать дает максимальную премию в виде иксов к инвестициям :) Открыть/Комментировать

2023-05-26 15:00:00 Что положить в инвест-портфель?

Предлагаю немного отвлечься от серьезной аналитики и провести интерактив :)

Посмотрите на картинку — какие первые 3 слова вы увидели? Это те активы, которые стоит добавить в свой воображаемый портфель.

Не принимайте как руководство к действию — это не инвестиционная рекомендация, но на заметку взять можно :)

Что у вас вышло и есть ли совпадения с реальным портфелем? Пишите в комментариях Открыть/Комментировать

2023-05-25 17:32:31 Отчет по инвестициям. Зашёл в самый безопасный блокчейн-проект для хранения активов

Венчурные сделки — одно из направлений в инвестициях раньше толпы, которое мы сейчас взяли. Почему, подробно разбирал на прямом эфире. Если пропустили его, смотрите запись на YouTube.

Одна из таких сделок у нас в работе сейчас. Подробнее читайте в отчёте

Сделка недели. Зашел на 50 тыс. $ в 47-й проект — самую безопасную экосистему, где есть аппаратный кошелек, приложение и платформа интегрированных DeFi-приложений.

7 причин, почему зашел в сделку:

Твердая и асимметричная сделка с компанией, которая занимает лидирующие позиции в блокчейн-индустрии и имеет большую долю рынка

Небольшая капитализация (1,4 млрд. $) и практически полное отсутствие конкурентов. Потенциал роста у проекта до 10Х

Сильный сигнал о высоком потенциале: многие инвесторы активно докупали на последнем раунде

В мае запускается новый продукт, предзаказ на который уже побил все рекорды и стал самым успешным за историю проекта

Компания — венчурный единорог с ожидаемой прибылью не менее 20Х. Пока что не выходит на IPO, чтобы максимально увеличить рост

Среди инвесторов:

Samsung — возглавляет раунд финансирования и находится в партнёрских отношениях с компанией
Digital Currency Group — один из Diamond фондов, которые знают, как делать иксы на инвестициях раньше толпы
Animoca Brands со средним ROI от private-раундов 16Х и количеством вышедших проектов — 85

ИИ алгоритм PitchBook поместил проект в 9% самых привлекательных венчурных компаний для инвестиций

Дедлайн: 29.05.2023.

Осталось 46% аллокации. Рекомендую не откладывать выкуп до конца дедлайна.

Если вам интересна сделка, заполните короткую анкету. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.

Криптовалюта

По-прежнему придерживаюсь долгосрочной стратегии накопления перспективных монет и на неделе взял крипты в портфель.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией. Открыть/Комментировать

2023-05-25 14:00:00 ИИ может предсказать, какой стартап полетит и принесет своим инвесторам хорошую прибыль?

Хайп на тему искусственного интеллекта не утихает. Я уже разбирал в предыдущих постах, почему считаю ИИ трендом, достойным внимания инвесторов. Если пропустили их, то рекомендую прочитать:
Почему нужно ловить тренды на самом старте, и как инвестору не проспать хайп с ChatGPT?
Почему я не инвестирую в ChatGPT, и что может быть хуже, чем инвестировать после толпы?
Во время золотой лихорадки, инвестируй в кирки и лопаты :)

Но ИИ теперь не только перспективная ниша для инвестирования, а и удобный инструмент в помощь ранним инвесторам.

Сервис PitchBook собрал базу данных по почти 120 тыс. компаниям, которых поддерживает венчурный капитал (см. график). Весной этого года он на основе ИИ запустил предсказатель успешности стартапа — VC Exit Predictor. Алгоритм оценивает вероятность успеха проектов.

Модель обучали на 64+ тыс. наблюдениях за стартапами по сотням данным. В результате получили прогнозы примерно по 26 тыс. компаний, чуть меньше половины из которых к 2018 году уже имели известные результаты.

Этот список разделили на 2 группы: верхний дециль (топ) и остальные 90% (см. таблицу).

У топов вероятность успешного выхода по прогнозу составила в 3,1 раза выше, чем у тех, кто находится в нижних 90%. Открыть/Комментировать