Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

2023-06-09 15:30:00 Как я сдавал палладий в 90-х, и 3 ценных урока из этого опыта

В 1999 году процветала скупка советских радиодеталей, так как в них содержались драгметаллы (палладий и другие). Я случайно узнал об этой теме от соседа-радиолюбителя, который сдавал старые советские конденсаторы КМ-ки оранжевого и зеленого цветов.

Попросил своего деда-радиолюбителя из Уфы отдать мне эти детали.

Тем летом я привез мешочек с палладием на блошиный рынок и заработал около 500 рублей (тогда можно было купить 30 кг говядины на эти деньги)

Нужно было закреплять успех, и я решил разобрать магнитофон моей тогда еще девушки, а сейчас жены @merkulova_nova.

Вырезал все конденсаторы, которые были похожи на КМ-ки, и с гордым видом пришел на рынок за своими деньгами. «Шеф, купи КМ-ки!» — сказал я и протянул мешочек с деталями из бывшего кассетного магнитофона.

Вместо денег он просто поржал над нами — в мешке были простые конденсаторы без драгметаллов. Хлам, который ничего не стоит.

Результат:
Магнитофон испортили
Потратили ресурсы и время на поездку
Денег не получили

3 главных урока этой истории:

Нужно инвестировать в то, в чем разбираешься. Если делаешь первые шаги, используй только свои деньги

Даже если случайно сработало в первый раз, не факт, что сможешь повторить результат

В любой теме начинай с обучения и изучения деталей — они имеют критическое значение для успеха

А вам приходилось терять деньги или переплачивать за незнание? Пишите в комментариях свои истории Открыть/Комментировать

2023-06-08 17:31:37 Отчет по инвестициям. Зашел на 50 тыс.$ в проект по масштабированию DeFi

К нам приехал грузовик со сделками, и мы активно его разгружаем :) Прямо сейчас несколько из них в работе: венчурная сделка, крипто-стартап и другие. Подробнее о них читайте в еженедельном отчёте

Сделка недели #1. Готовимся зайти в сделку с проектом-лидером в области корпоративного Искусственного Интеллекта.

В 2023 году запустилась обновленная платформа ИИ с поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

Компания привлекла 1 млрд.$ при поддержке известных компаний и крупных фондов: Intel, Hewlett Packard (HP), Black Rock, Counterpoint Global (Morgan Stanley) и др.

Детали расскажу позже — следите за каналом :)

Сделка недели #2. Зашел на 50 тыс.$ в сделку с блокчейном первого уровня, который создали для масштабирования DeFi-индустрии.

6 причин, почему зашел в сделку:

Самые прибыльные инвестиции в крипте — это инвестиции в блокчейны

Листинг на Coinlist и Binance, что обычно увеличивает капитализацию проекта как минимум на 50%

Большая и заинтересованная аудитория, которая будет заходить после нас на Public-раунде

Проект уже собрал 35 млн.$ от топовых инвесторов: Multicoin Capital, Delphi Digital, Jump Capital, GSR и Coinbase, у которых 7 из 10 сделок прибыльные, а средняя доходность 26х

Создателями выступают ветераны рынка из Goldman Sachs, Robinhood, Google и Nvidia

Компания запустила фонд на 120 млн.$. Он станет одним из факторов большого роста за счёт привлечения и финансирования новых проектов

Осталось 4% свободной аллокации.

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

Криптовалюта

Подвели промежуточные итоги по DEFI-портфелям:

Просела доходность по протоколу GMX. Средства не перекладываем, потому что текущая доходность даже сейчас выше, чем на других площадках.

Взял крипты по стратегии накопления перспективных монет в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией. Открыть/Комментировать

2023-06-07 19:01:32 Почему мы выбрали Smart-стратегией следовать за топовыми фондами?

Я уже рассказывал, как с IDO мы переключились на крипто-стартапы. Если пропустили этот пост, читайте его здесь.

Своей Smart-стратегий мы выбрали идти за лучшими фондами, потому что в этом случаем не являемся лид-инвестором, а значит:

не пытаемся делать работу за команду
не идём в сторону того, чтобы предоставлять им огромное Value и сводить их с нужными людьми и т.д.

Это работа, которую мы в нескольких проектах делали и которая требует больших вовлеченности и экспертизы.

Мы выбрали более простую стратегию. У нее есть свои недостатки, но при этом она требует минимального участия от инвестора — по сути только управления рисками на уровне портфеля. То есть просто участвовать в большем количестве сделок.

В большинстве случаев мы следуем за топовым фондом. То есть смотрим, кто лид-инвестор и насколько именно он даёт максимальную цену.

Для нас сильный сигнал, когда в проект заходят Binance Lab, Sequoia Capital, a16z или другие фонды из списка Diamond. То есть те, кто умеет зарабатывать на венчурных инвестициях, на крипто-инвестициях и делает это хорошо.

Да, мы не можем принимать решения в проекте. Если стартап идёт не туда (что-то произошло не так с командой, скам, взлом), не можем на это повлиять. Более того, даже если бы мы были лид-инвесторами, вряд ли также смогли бы на это повлиять — крипто-стартап и управление в нем принадлежат команде.

В этом случае правильная история — формировать достаточно широкий портфель с учётом того, какие есть беккеры, фонды, маркетмейкеры и адвайзеры, которые помогают проекту.

Помните, я говорил о скором выходе нового материала? Уже на подходе книга о нашей Smart-стратегии, которую мы готовили несколько месяцев. На днях расскажу о ней. Ждете? :) Открыть/Комментировать

2023-06-07 10:24:32 Что ждет крипто-рынок после исков SEC против Binance US, Coinbase?

Аналитик нашего фонда Мария подготовила для вас небольшой подкаст на эту тему.

Она разобрала:
саму ситуацию
зачем это SEC и кто следующий в списке
какие последствия могут быть для крипто-рынка

Слушайте подкаст и ставьте , если было полезно и нужно чаще выпускать такие аналитические подкасты :) Открыть/Комментировать

2023-06-06 19:09:17 Binance, Coinbase... Кто следующая жертва SEC?

Аналитик нашего фонда уже готовит комментарий о самой ситуации и о том, что ждать от нее.

Давайте накидаем реакций Поддержим нашего аналитика и крипту :) Открыть/Комментировать

2023-06-06 18:07:01 10 дней, чтобы прокачать навыки в инвестициях и начать зарабатывать на них в разы больше

Запускаем полезный марафон, после которого даже новички смогут начать увеличивать свой капитал на инвестициях.

Марафон пройдет с 7 июня по 16 июня.

Вас ждёт 10 дней прикладной информации:

Материалы, которые помогут разобраться в теме
Готовые инструкции, чек-листы и рабочие тетради
Видео-уроки и живые эфиры (!!!)

Проходить все будет в закрытом Телеграм-канале события.

Присоединиться

Как вам идея? Вы с нами? :) Открыть/Комментировать

2023-06-06 15:03:11 Индекс страха и жадности

Индекс на фондовом рынке — 74, жадность

На прошлой неделе индексы NASDAQ и S&P500 поднялись до максимумов девяти месяцев к закрытию сессии четверга. Замедление роста зарплат усиливает надежды на то, что ФРС США поставит на паузу повышение процентных ставок. В то же время инвесторы приветствовали голосование в Конгрессе о приостановке действия потолка государственного долга США.

В понедельник американские фондовые индексы не демонстрировали ярко выраженной динамики. Инвесторы оценивают шансы на паузу в повышении ставок ФРС на июньском заседании, но закладывают ещё одно повышение в июле.

При этом по данным рынок труда всё еще силен.

Индекс на крипто-рынке — 44, страх

Ещё вчера индекс показывал значение 53 — нейтрально. Но появились новости о том, что SEC подаёт в суд на Binance и генерального директора Чжао за нарушение правил обращения с ценными бумагами. На таком новостном фоне BTC и BNB упали более чем на 5%.

Регулятор выдвинул 13 обвинений против Binance и CZ. В иске SEC назвал BNB и BUSD ценными бумагами, и рынок снова мгновенно отреагировал, в частности, BNB.

SEC обвинил Binance US в обеспечении торговли такими «ценными бумагами», как: BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS и COTI.

Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать и зачем за ним следить? Открыть/Комментировать

2023-06-05 17:00:00 Следующая #мысльдня:

Нужна всего 1 удачная сделка, чтобы войти в 1,2% самых богатых людей на Земле

1,2% населения Земли имеют капитал больше 1 млн.$.

С одной стороны это маленький процент, а с другой — 62,5 млн. взрослых людей и население Великобритании, Франции или Италии.

По статистике 1 из 100 прохожих, которых вы встречаете на улице, — долларовый миллионер.

Общее у тех, кто находится на верхушке мирового богатства, то, что они инвестируют и работают над созданием капитала.

Чтобы стать одним из них, нужно:

Отбирать сделки с хорошим мультипликатором капитала

Увеличивать сумму инвестиций в каждой сделке

Делать достаточное количество попыток

Keep going, как говорят американцы :) Открыть/Комментировать

2023-06-03 15:00:00 Топ публикаций канала за 2 недели

Какие интересные и полезные материалы вы могли пропустить:

Почему биотехнологические стартапы — это плохой инструмент для увеличения капитала на ранних стадиях

3 минуса венчурных сделок, которые на самом деле не мешают увеличивать капитал на них

Почему умение ждать — самый высокооплачиваемый навык инвестора

ИИ может предсказать, какой стартап полетит и принесет своим инвесторам хорошую прибыль

Моя история провала, или как я потерял все деньги на первых инвестициях

Почему я не инвестирую в IDO на public-раундах

Прямой эфир на День инвестора:

«Стратегии для пассивного дохода VS стратегии для быстрого роста капитала. Как определить, что подходит именно вам?» Открыть/Комментировать

2023-06-02 18:07:06 Открываю стол заказов :)

Кто давно читает мой канал, знает, как я люблю песни под гитару. Решил спеть для вас и разнообразить контент в канале Открыть/Комментировать