Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

2023-04-09 13:04:59 Как частный инвестор может всего за 1,5-3 года увеличить капитал от 2 до 5 раз,
участвуя в сделках для «избранных» — запись прямого эфира

Запись доступна по ссылке.

Коротко, о чем говорили:

Сколько можно заработать, инвестируя раньше топы в частные компании
Стратегия, которая поможет увеличить капитал в 2-5 раз на акциях
Зачем инвестировать в твердые быстрорастущие компании на поздних стадиях — раундах C,D,E
Как сделки для «избранных» стали доступными для рядовых инвесторов

Смотрите запись прямого эфира по ссылке

https://youtube.com/live/2RaWY1kox6c?feature=share Открыть/Комментировать

2023-04-07 17:01:05 Топ-5 инвестиций крупнейших фондов в марте

Наша команда следит за инвестициями топовых фондов по двум причинам:

чтобы видеть сильные тренды и не пропускать их мимо

успевать заходить в перспективные проекты вместе с топами, которые умеют делать иксы на инвестициях раньше толпы

Подробнее о том, зачем мы следим за трендами в инвестициях, рассказывал в этом посте.

5 самых заметных инвестиций марта:

Character AI — конкурент нашумевшей нейросети ChatGPT от бывших сотрудников Google Ноама Шазира и Дэниеля де Фрейтес. В чат-боте можно найти себе ИИ-собеседника или создать собственного — Илона Маска, Альберта Эйнштейна, Марио, Гермионы, Шерлока Холмса или даже стула.

Кроме Andreessen Horowitz (a16z) в раунде финансирования также приняли участие: SV Angel, a_capital, Nat Friedman, Elad Gil. Сумма инвестиций — 150 млн.$.

Ставьте огонь , если улавливаете тренд, и палец вверх , если не понятно :)

EigenLayer — протокол для рестейкинга, который позволяет упростить процесс повторных ставок и обеспечить дополнительную безопасность сети. Проект привлек 50 млн.$ на раунде A.

Основным инвестором выступил Blockchain Capital при участии Coinbase Ventures, Polychain Capital, Hack VC и Electric Capital.

CCP Games — разработчик игр на основе блокчейна. Генеральный директор компании обозначил целью проекта создание виртуального мира, который будет «более значимым для пользователей, чем реальная жизнь». На seed-раунде собрал 40 млн.$.

Посевной раунд финансирования возглавил фонд Andreessen Horowitz (a16z). Среди других участников: Makers Fund, Bitkraft, Kingsway Capital, Hashed и Nexon.

Radix Protocol — «радикально» новый блокчейн на собственном языке программирования, который позволит разработчикам значительно проще создавать смарт-контракты.

Единственным инвестором выступили DWF Labs, в портфеле у которых более 15 проектов, в том числе Conflux, Orbs, Synthetix и Onomy Protocol. Фонд инвестировал 10 млн.$.

Turnkey — проект, который позволяет хранить приватные ключи с институциональным уровнем безопасности, подписывать транзакции на нескольких блокчейнах и управлять разрешениями на доступ. Это обещает сделать крипто-приложения более удобными для обычных пользователей.

На seed-раунде проект привлек 7,5 млн.$. Инвесторами стали Sequoia Capital, Variant и Coinbase Ventures. Открыть/Комментировать

2023-04-07 14:00:49 ИНВЕСТИЦИИ В КРИПТУ СЛОЖНЫ И ОПАСНЫ! ЧТО ДЕЛАТЬ? Часть 2.

В первой части я уже разобрал, почему крипта не равно токены и как новый тренд на токенизацию активов реального мира позволяет участвовать в выгодных сделках даже с небольшим капиталом и при этом снизить риски. (ссылка на 1-ю часть)

Какая роль во всей этой истории отводится крипте?

Криптовалюта и Blockchain в случае с токенизацией — это лишь способ хранения токенизированных активов:

1. Актив приобретается на фонд в Британии, оформляется в соответствии с английским правом и требованием американского регулятора SEC.
2. Фонд выпускает LP-токены (Limited Parthnership), обеспеченные этим активом
3. Инвестор приобретает токены и хранит их на своем кошельке на Blockchain
4. Когда актив приносит доход — продается на бирже или дает дивиденды — они выплачиваются пропорционально всем держателям LP-токенов на кошельке

Прямо сейчас я вижу, как происходит новая финансовая революция. Топовые фонды заходят с двух ног в эту тему и инвестируют миллионы $ в подобные проекты. Есть исследование, что к 2030 году рынок токенизированных активов достигнет 16 трлн.$ — 10% от мирового ВВП. Недвижка, венчурные и крипто-стартапы, рынок долгов и деривативов — все будет на блокчейне и будет работать 24/7. Это будущее, которое уже здесь Открыть/Комментировать

2023-04-06 18:01:23 Отчет по инвестициям. Зашел на 25 тыс.$ в сделку с инкубатором супергемов a16z

День инвестора прошел в подготовке незапланированного прямого эфира, который я решил провести сегодня :) Мы говорили о том, как можно всего за 1,5-3 года увеличить капитал в 2-5 раз на сделках, которые раньше были доступны только «избранным», но теперь стали открытыми большинству инвесторов. Если пропустили эфир, смотрите запись здесь.

А пока делюсь своими инвест-итогами недели в традиционном отчете

Сделка недели #1. Взяли дополнительную аллокацию в проекте, идея которого в том, чтобы дать обычным пользователям легкий доступ ко всем возможностям мобильных финансов через внедрение крипты в повседневные платежи. С помощью него каждый магазин, ресторан и кафе на углу будут как Western Union, но с меньшими комиссиями.

Мы уже заходили в проект осенью 2022 года. Я тогда инвестировал 50 тыс.$ и сейчас увеличил сумму инвестиций на +25 тыс.$.

5 плюсов проекта:

  Запускаются на крупнейшем рынке Латинской Америки

  2 готовых продукта — приложение, которое уже есть в App Store и Google Play, и терминал для приема оплаты. 

Сильные инвесторы: Circle (USDC) и Andreessen Horowitz (a16z), у которого 9 сделок из 10 прибыльные и средняя доходность — 46х. Об одном таком крутом примере иксов a16z рассказывал здесь.

  Интеграция с MoneyGram, что наравне с партнерством с PayPal

Сотрудничество с Solana

Дедлайн — 23:59 мск 09.04 или до окончания свободной аллокации.

Осталось 34% аллокации. Рекомендую не откладывать выкуп до конца дедлайна.

Если вы готовы рассматривать сделку, заполните анкету. Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить детали.

Сделка недели #2. Готовим новую сделку с проектом по искусственному интеллекту. Позже расскажу подробности — следите за каналом.

Криптовалюта. По-прежнему придерживаюсь долгосрочной стратегии накопления перспективных монет и на неделе взял крипты в портфель.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией. Открыть/Комментировать

2023-04-06 11:00:06 Как частный инвестор может всего за 1,5-3 года увеличить капитал от 2 до 5 раз, участвуя в сделках для «избранных»

Прямой эфир сегодня в 15:00 по мск

Программа эфира:

Зачем инвестировать в частные компании на поздних стадиях
В чем отличие венчурных сделок от сделок с крипто-стартапами
Почему инвестиции раньше толпы в акции частных компаний — низкорисковая (0,5%) стратегия
Ответы на ваши вопросы

Встречаемся в канале и на YouTube по ссылке

https://youtube.com/live/2RaWY1kox6c?feature=share

Ставьте напоминания и приходите на эфир — поговорим о том, как зарабатывать на инвестициях раньше толпы с минимальными рисками. Подготовьте свои вопросы — буду отвечать на них :) Открыть/Комментировать

2023-04-05 16:01:45 ИНВЕСТИЦИИ В КРИПТУ СЛОЖНЫ И ОПАСНЫ! ЧТО ДЕЛАТЬ? Часть 1.

В головах многих инвесторов есть миф, что крипта ничем не обеспечена, она сложна и опасна — чисто спекулятивная история для технарей, на которой можно потерять все сбережения...

Отчасти это правда, так как цена основных криптовалют крайне волатильна и может легко загнать в долги самых жадных и нетерпеливых.

Наш мозг устроен так, что когда нам страшно, он откатывает знания к базовой конфигурации, и мы не замечаем возможности. Так и произошло сейчас. За разговорами про биткоин многие не заметили сильнейший тренд следующих лет — ТОКЕНИЗАЦИЮ (см. картинку)

Криптовалюта и токенизация — это 2 разных понятия. Курс криптовалюты (BTC, ETH и др.) зависит от спроса на рынке и их цена может быть практически любой, как и цена необеспеченных денег (долларов например) :)))

Токены имеют внутреннюю стоимость, отражающую что-то реальное — акции, облигации, недвижимость, долю в частной компании и пр. Справедливая стоимость токенов определяется стоимостью актива, которым они обеспечены. Поэтому они на практике стабильнее.

Токенизация — процесс перевода реальных активов в токены. Это решение позволяет приобрести только часть актива — долю в частной компании, акции, токены крипто-стартапа, долю в недвижимости, а не весь актив полностью.

Таким образом можно собрать диверсифицированный портфель и участвовать в первоклассных сделках для «избранных» даже с небольшим начальным капиталом и снизить риски. Открыть/Комментировать

2023-04-04 15:33:01 Индекс страха и жадности

На фондовом рынке Индекс на отметке 36, страх

В воскресенье Саудиты, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Оман и еще несколько членов ОПЕК договорились сократить добычу нефти с мая по конец года больше чем на 1,1 млн. баррелей в сутки. Цена на нефть в понедельник подскочила на 5%, до 85$.

Это усиливает инфляционные ожидания — многие аналитики уже заговорили о повышении ставки 2 мая на 0,5%.

Основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются, пока рынки оценивают статистику по стране и заявление стран ОПЕК.

Также в понедельник опубликовали статистику по США. Индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в марте уменьшился до 46,3% с февральских 47,7%. При этом аналитики ожидали снижения индикатора лишь до 47,5%.

Индекс страха и жадности на крипто-рынке — 59, жадность

Одна из старейших криптобирж Bittrex (работает с 2014г.) объявила о прекращении деятельности в США. Причина — сложная нормативно-правовая база в стране, которая не позволяет в должной мере оказывать услуги клиентам площадки.

Другая криптобиржа Beaxy закрылась на прошлой неделе после обвинений SEC в том, что основатель биржи Амазаспян и одна из компаний, которые он контролировал, привлекли 8 млн.$ от размещения незарегистрированного токена Beaxy (BXY). SEC добавила, что Амазаспян незаконно присвоил 900+ тыс.$, которые использовал для азартных игр.

Согласно судебному заявлению от 31 марта США конфисковали 51 351 BTC у известного наркоторговца Джеймса Чжуна, из которых 9 861 BTC продали за 215 млн. $ 14 марта.

Правительство планирует ликвидировать более 40 000 BTC четырьмя партиями в течение этого года, но не раньше даты вынесения приговора Чжуну. Крипто-миллионер Джастин Сан предложил выкупить их с дисконтом 10% на OTC (внебиржевая сделка).

Как выгодно инвестировать с помощью индекса страха и жадности Открыть/Комментировать

2023-04-03 16:13:01 Почему 30-летние богатеют быстрее, чем 50-летние?

По теории поколений взгляды людей, особенности их психологии и даже отношения с деньгами во многом зависят от того, когда они родились.

Их принято делить на:

молчаливое поколение (1925-1943)
бэби-бумеров (1944 – 1967)
поколение Х (1968 – 1981)
поколение Y — миллениалы (1982 – 2004)
поколение Z (2000 – 2011)
поколение альфа (с 2011)

Самые финансово активные сейчас — это бэби-бумеры, поколение Х и миллениалы.

По данным банка Credite Suisse люди, которые родились в 1982-2004 гг., за 2021 год увеличили свое состояние в среднем более чем на 30% (см. график). Миллениалы не боятся использовать агрессивные способы увеличения капитала.

На втором месте — поколение Х (больше 20%), потому что оно попадает в окно продуктивности. Его представители выбирают более консервативные стратегии в отличии от миллениалов, которые охотнее спекулируют и заходят в рисковые стратегии, те же сделки на private-раундах. Бэби-бумеры же доверяют суперконсервативным инструментам, направленным на сохранение сбережений.

Я родился в 1981 году, и это последний год, который можно отнести к generation X. Хотя в душе все же миллениал, потому что моя склонность к риску явно выходит за рамки «просто купить недвижимость с плечом, распилить ее на студии и сдавать в посуточную аренду». Кстати, у меня был в 2015 году доходный дом, который разделил на 25 квартир, доходная квартира в Москве и много недвижимости :) Но по профилю риска я больше за асимметричные стратегии, где вероятность заработать гораздо выше вероятности потерять.

Если вы не любите риск сейчас, через 10 лет точно его не полюбите. При этом шансы стать финансового свободными и войти в 1,2% самых богатых людей в мире уменьшаются с каждым годом. Так чего вы ждете? :)

Предлагаю сделать небольшой соцопрос. Напишите в комментариях, сколько вам лет и к какому поколению себя относите Открыть/Комментировать

2023-03-31 18:00:41 Мои дочки никогда не ходили в школу

Их у меня две — Варвара и Арина. Так заведено, что мы всей семьей путешествуем в среднем 5-6 раз в году. Только за последний год мы уже посетили 6 стран и больше 10 городов. Считаю важным вместе с ними открывать большой мир :)

Когда пришло время выбирать, в какую школу их отдавать, мы решили, что нам подходит онлайн-образование. Обычная школа привязывает к одному месту на 11 лет, а это значит, что надо отказаться от частых семейных путешествий.

Мои ключевые ценности — семья, путешествия, мобильность и финансовая свобода.

Инвестирование помогает их реализовывать. Позволяет нам путешествовать по миру и быть мобильными. Мои дети учатся в онлайн-школе с первого класса и получают качественное дистанционное образование. А финансовая свобода дает возможность комфортно жить, где хочется :) Открыть/Комментировать

2023-03-31 15:01:49 Топ публикаций за март для прибыльных инвестиций

Интересные и полезные материалы, которые вы могли пропустить:

Откуда берутся криптаны среднего класса (КСК) с капиталом 50 млн.$? Часть 1
Откуда берутся криптаны среднего класса (КСК) с капиталом 50 млн.$? Часть 2
Почему я захожу на всю котлету (all in) в проекты, в которые инвестирует Binance и другие фонды уровня Diamond?
️ Почему участие фонда Andreessen Horowitz (a16z) в проекте — сильный аргумент зайти в сделку?
Крутой пример от Andreessen Horowitz (a16z), почему нужно заходить раньше толпы
Еще одна причина, почему заходить в сделки с фондами выгодно
Как войти в 1,2% самых богатых людей на Земле всего с одной сделки
Как увеличить капитал в 10 раз на сделках с топовыми фондами

Про денежное мышление:

Почему после развала СССР люди все еще остаются бедными, а инвестирует менее 3% населения
Как переписать свои представления о деньгах, чтобы зарабатывать их стало легко
Риск — это…
130 вредных убеждений, которые мешают процветанию Открыть/Комментировать