Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

2023-03-30 18:00:06 Отчет по инвестициям. Заходим в проект по внедрению крипты в розничную торговлю

Неделя инвестора прошла в переездах, но это не повод забывать о сделках. Прямо сейчас мы с командой готовим новую сделку, о которой расскажу немного позже, и закрываем 2 сильные сделки прошлой недели.

Подробнее об итогах инвестиционной недели читайте в традиционном отчете

Сделка недели #1. Работаем над новым проектом по внедрению крипты в повседневные платежи в магазинах и заведениях. Планируем запустить сделку на днях, поэтому следите за анонсами в канале.

Сделка недели #2. Взяли дополнительную аллокацию в Layer-0-блокчейне с Binance Labs в качестве лид-инвестора.

Предыдущие аллокации быстро разобрали. Мы докупили еще небольшую, потому что были желающие зайти в проект или увеличить сумму инвестиций. Но и от нее остался только 1%.

Если вас заинтересовала эта сделка, заполните небольшую анкету.

Сделка недели #3. Синдикатом инвесторов выкупили 94% аллокации в проекте — платформе для стейкинга и централизованного хранения активов.

5 причин, почему я инвестировал в этот проект 55 тыс.$, подробно разобрал в этом посте

Осталось только 6% аллокации. Рекомендую не затягивать с решением об участии в сделке, если она вам интересна.

Оставьте заявку, и мы с вами свяжемся, чтобы обсудить условия.

Выдал займ на поставку железобетонных опор.

Криптовалюта. Взял крипты для накопления в долгосрок. Эта простая стратегия позволяет увеличить капитал за счет роста стоимости перспективных монет. Подробнее о ней читайте в этом посте.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией. Открыть/Комментировать

2023-03-30 15:01:21 Как МРТ помогает находить первоклассные сделки?

Мы разработали свою VC-матрицу для отбора проектов, в которые инвестируем на ранних стадиях. В ней анализируем результаты инвестиций беккеров проекта из расчета нашей точки входа в него.

Это довольно трудоемкий процесс — для расчета берем историю по вышедшим проектам, в которые инвестировали беккеры, и используем наш собственный мультипликатор МРТ.

МРТ — Мультипликатор Раньше Толпы — сколько иксов между нашим раундом в текущем проекте и предполагаемой ценой паблик раунда.

Очень удобно говорить: Что показало МРТ? МРТ показало премию в 4 икса за ожидание 12 месяцев до первого разлока :)

Например, статистика по одному из проектов, в который мы заходим вместе с Coinbase, с учетом МРТ выглядит так:

% успешных сделок от нашего входа раньше толпы — в Coinbase 66% сделок плюсовые от приватного раунда, или 7 проектов из 10 прибыльные.

Текущий средний ROI — средние иксы проекта на текущем рынке от нашего входа раньше толпы. Coinbase — 50x.

МРТ — только одна из частей, на которой зарабатывают ранние инвесторы. На public-раунде за счет переподписки и других факторов цена улетает еще в десятки раз. Соответственно, инвестор сидит с уже большой позицией Открыть/Комментировать

2023-03-29 15:02:27 Следующая #мысльдня:

Большие деньги в инвестициях зарабатывать проще чем мелкие

Раньше я трейдил на 500$ и радовался 30% зафиксированной прибыли. У меня было несколько десятков открытых позиций и много суеты.

В итоге зарабатывал меньше — часть прибыли от лучших сделок съедали убыточные позиции, за которыми не успел проследить. При этом тратил несколько дней в неделю, чтобы следить за этим хозяйством.

Сейчас же прежде чем зайти в сделку, всегда задаю себе вопрос — сколько хочу заработать, если все получится?

В среднем мои инвестиции в одну сделку составляют 25-50 тыс.$. Стараюсь пока придерживаться этого диапазона, так как выбрал его не случайно — даже при 20-ти иксах инвестиция в 50 ты.$ принесет 1 млн.$.

Один из трюков, который также помог мне поднять чек, — сделать валютой учета доллар и перестать переводить все в рубли. Это убирает эмоциональную привязку

Самый высокооплачиваемый навык в инвестициях — умение ждать

Те, кто суетятся, теряют деньги из-за того, что их портфель становится слишком сложным и требует постоянного внимания.

И, наоборот, когда увеличиваешь срок инвестирования и сумму в каждой сделке, больше не нужно суетиться.

Портфель из сделок на ранних стадиях с горизонтом инвестирования 1-2 года не требует ежедневного внимания. Я принимаю решение лишь 1 раз при выборе сделки, и дальше все делает рынок.

Если ваш капитал более 50 тыс.$, то возможно уже сейчас стоит принять решение меньше суетиться в сделках, чтобы начать больше зарабатывать на инвестициях.

Запишитесь на стратегическую сессию с нашим экспертом аналитиком.

За 45-минут сессии вы:
составите план по увеличению капитала в несколько раз за 18-24 месяца
узнаете, как собрать портфель, который не требует вашего постоянного внимания
как войти в 1% лучших инвесторов в мире, тратя на инвестиции лишь 30 минут в неделю.

Заполните короткую анкету

Также у нас есть новый продукт для премиум инвесторов с капиталом от 200 тыс.$, который мы прямо сейчас формируем в рамках нашего инвест-фонда в Британии. Открыть/Комментировать

2023-03-28 19:02:19 Как войти в 1,2% самых богатых людей на Земле всего с одной сделки?

По данным банка Credite Suice 1,2% населения Земли имеют капитал больше 1 млн.$ (картинка №1).

С одной стороны это маленький процент, а с другой — 62,5 млн. взрослых людей, что уже население какой-нибудь Великобритании, Франции или Италии. В общем, цель вполне достижимая.

Фактически из 100 человек, которых вы встретите на улице во время прогулки, по статистике один — долларовый миллионер.

Общее у ребят из верхушки пирамиды то, что

Они инвестируют и работают над созданием капитала, а не сидят на заборе.

По данным того же отчета Credit Suisse количество ультрабогатых людей на Земле составляет 264,2 тыс. человек (картинка №2). Они владеют капиталом более 50 млн.$, и всего за год их число выросло на 46 тыс. человек.

46 тыс. — совсем не маленькое число. Это люди такие же как вы и я. Лично меня эта цифра хорошо мотивирует продолжать инвестировать :)

Войти в 1,2% или даже в 0,003% самых богатых людей на Земле можно всего с 1 сделки, если:

отбирать сделки с хорошим мультипликатором капитала

увеличивать сумму инвестиций в каждой сделке

делать достаточное количество попыток

У вас нет варианта «получится / не получится». Просто делайте попытки. Keep going, как говорят американцы :) Открыть/Комментировать

2023-03-28 14:01:48 Индекс страха и жадности

На фондовом рынке Индекс на отметке 36, страх

Главная причина высокой волатильности последних недель — банкротство банка Silicon Valley Bank, которое стало самым крупным после кризиса 2008 года.

Обанкротившийся банк купил First-Citizens Bank, и его акции взлетели аж на 42%.

ФРС США запустил программу спасения банков Bank Term Funding Program (BTFP), которая позволяет банкам кредитоваться у ФРС под залог ценных бумаг. И при этом продолжает повышать ставки. Баланс ФРС всего за пару недель вырос на 400 млрд.$.

Индекс страха и жадности на крипто-рынке — 59, жадность

Из-за угрозы крахов банков инвесторы вынуждены были диверсифицироваться и покупать BTC наравне с золотом и серебром. Цена BTC с 10 марта выросла с 19 500$ до 28 800$ — на 47% за 2 недели.

Традиционные финансы не могут игнорировать такой отток ликвидности в криптовалюту и разными путями начинают препятствовать ему:
SEC подает в суд на блокчейн Tron и его основателя Джастина Сана
CFTC подает в суд на Binance
Федеральный судья временно приостановил сделку между Voyager и Binance.US, чтобы дать правительству больше времени для рассмотрения апелляций и ее оспаривания.
Наконец-то, арестовали До Квона, основателя Terra Luna. Могут же, когда прижмет :)
Coinbase получила уведомление SEC о расследовании касательно процедуры листинга на платформе и ее продуктов Coinbase Prime, Coinbase Wallet и Coinbase Earn. Это не официальное обвинение и не означает судебный процесс. За день до этого такое же уведомление получил децентрализованный обменник Sushi Swap.

Повестки зачастили, когда администрация Байдена представила ежегодный экономический отчет для конгресса.

Есть чувство, что политическая верхушка США пытается вытеснить из страны всю крипту, включая централизованную ее часть.

В то же время Гонконг начинает привлекать к себе инфраструктурные проекты в сфере криптовалют. Ветер дует на восток.

Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать Открыть/Комментировать

2023-03-27 16:01:05 Еще одна причина, почему заходить в сделки с фондами выгодно

До недавнего времени на крипто-стартапах можно было увеличить капитал очень быстро — за 6-18 месяцев против того же фондового рынка, на котором компании выходят на IPO за 7-10 лет.

Но с приходом топовых фондов с их большими деньгами в крипту рынок начал меняться: увеличивается вестинг проектов, когда токены инвесторов замораживаются на определенный период для защиты от досрочной продажи и обрушения курса, на TGE дают 0% и спекулянты в пределах 1 года отваливаются. Все потому, что крупным фондам просто не выгодно выходить раньше из-за большого налога и они сидят до последнего, чтобы платить в казну меньше.

Обычно я избегаю длинного вестинга, так как люблю более короткие выходы, но тут в первую очередь важно смотреть на окупаемость с первого разлока — насколько она вероятна и когда будет.

Преимущества длинного вестинга в крипто-проектах:

Он компенсируется разницей между раундами 5x+
Вестинг 36 месяцев означает, что вы будете получать по 2,77% каждый месяц на протяжении 3-х лет
Если проект выйдет на зеленом рынке хотя бы на 10х, это сразу окупит инвестиции с первого начисления
Далее еще 3 года остаетесь в сделке бесплатно и каждый месяц получаете выплаты как владелец LP-токена

Длинный вестинг = длинные дивиденды

Лично мне по кайфу, если 3 года кто-то мне платит каждый месяц за решение, которое я принял 1 раз. А вы готовы рассматривать большой горизонт инвестирования на таких условиях? Открыть/Комментировать

2023-03-24 18:00:34 Крутой пример от Andreessen Horowitz (a16z), почему нужно заходить раньше толпы

Спойлер: будет много цифр, которые показывают — ранние инвестиции позволяют делать очень хорошие иксы :)

Ранее уже писал о том, почему наличие a16z среди инвесторов проекта — жирный плюс за участие в сделке. В продолжение темы одна из сделок фонда

В свое время a16z инвестировали в Coinbase:

по 1$ в 2013 году
по 2,76$ еще через 3 года в 2016 году
дополнительно докупали акции перед публичной продажей в 2019 и 2020 годах по 28,83$ и 23$

После того, как Coinbase стала публичной, a16z продали или распределили между LP более половины своей доли в компании и получили:
60 иксов на свои инвестиции по данным Forbes
5 млрд.$ — примерно столько составила стоимость продаж и переводов на момент их совершения по документам регуляторов

Но не все фонды поступают так. Некоторые, как Cathie Wood, покупают с рынка и потом не знают, что делать :)

Cathie Wood купили 546,6 тыс. акций Coinbase на 35 млн.$ в мае 2022 года — заходили по 53,72$.

Инвестиция принесла им максимум 2х. Если же они продавали акции на хаях в августе по текущим ценам это только +40%, а с ноября по февраль и вовсе оказались в минусе.

Эта история — яркий пример того, что самые большие деньги зарабатываются на ранних стадиях Открыть/Комментировать

2023-03-24 16:02:00 Как всего одна сделка может сделать финансовым свободным?

Каждые 12 дней на крипто-рынке появляется гем — проект, который принес 100х.

Каждые 4,5 месяца — супергем на 500х и больше.

Стоит один раз поймать гем, и вы не сможете его развидеть :) Даже если остальные сделки в портфеле соскамятся или дадут средние иксы, такой проект оплатит всю вечеринку.

Топ-5 материалов на тему гемов и ранних инвестиций, которые вы могли пропустить:

Почему инвестиции в блокчейны — это ракета для капитала

5 правил, которые помогут поймать гем

Откуда берутся криптаны среднего класса (КСК) с капиталом 50 млн.$. Часть 1

Откуда берутся криптаны среднего класса (КСК) с капиталом 50 млн.$. Часть 2

Как увеличить капитал в десятки раз на сделках с топовыми фондами Открыть/Комментировать

2023-03-23 19:02:20 Почему участие фонда Andreessen Horowitz (a16z) в проекте — для меня сильный аргумент зайти в сделку?

Ушел с головой в аналитику и накопал вот такие сводные данные по фонду a16z

У нашего синдиката сейчас в работе 2 проекта с a16z

Всего проанализировали 15 проектов

46x — средняя доходность сделок с a16z

586x — средняя доходность ATH (All time high), разница между приватным раундом и пиковой ценой. Вот кто настоящий инкубатор супергемов на 500x

9 из 10 сделок по статистике прибыльные. У фонда менее 10% инвестиций убыточные, если считать по цене входа private-раунда. Поэтому так важно заходить именно на ранних раундах — если заходить на паблике, количество убыточных сделок составит уже 35% (3-4 из 10)

Фактически, если я вложил 10 тыс.$ в проект, в который зашел a16z, и на TGE (листинге) отдадут хотя бы 5-10% токенов проекта, то в карман положу сразу 250-500 тыс.$ При этом риск, что инвестиция не окупится, меньше 10%.

Результат

Если собрать портфель из 10-ти проектов с a16z, то получим:

50 тыс.$ (по 5 тыс.$ x 10 проектов) x 46x = 2,3 млн.$
100 тыс.$ (по 10 тыс.$ x 10 проектов) x 46x = 4,6 млн.$
200 тыс.$ (по 20 тыс.$ x 10 проектов) x 46x = 9,2 млн.$

Вообще столько крутой информации нашел по этому фонду. Продолжать рассказывать? Дайте , чтобы я понял, что вам интересно :) Открыть/Комментировать

2023-03-23 16:01:40 Отчет по инвестициям. Инвестировал 55 тыс.$ в платформу для простого и безопасного заработка на крипте

В этот День инвестора пропускаю традиционный прямой эфир, потому что готовлю новую масштабную онлайн-встречу, о которой обязательно расскажу немного позже. Следите за анонсами, чтобы не пропустить ее :) А пока можете посмотреть плейлист записей прошлых эфиров. Хоть подготовка и занимает много времени, про сделки тоже не забываю.

Читайте о них в отчете за неделю

Сделка недели. Зашел на 55 тыс.$ в новый проект — платформу для стейкинга и централизованного хранения активов.

Проект делает вход в крипту проще и безопаснее — позволяет зарабатывать на ней через подключение фиатного счета к приложению и обходиться без глубокого погружения в тонкости DEFI.

5 причин, почему инвестирую в этот проект:

Звездная команда. Топ-менеджеры — сотрудники Certik, Coinbase, Robinhood, Google

Есть лицензия на работу с криптой и фиатом в 50-и штатах США

Уже работает бета-версия платформы и планируется запуск приложения в этом году

Сильные инвесторы — фонд Coinbase, у которого 7 из 10 сделок прибыльные, Polygon, Solana Ventures, Avalanche Foundation, Jump Capital

Лид-инвестор — институциональный венчурный фонд Kindred Ventures, который инвестировал в Coinbase, Dydx, Magic Eden, Messari, Mina, Uber

После нашего раунда еще будет раунд А. Почему это сильный сигнал для участия в сделке, читайте здесь 

  75% аллокации уже выкупили резиденты Diamond Club и Криптоклуба.

Дедлайн — до 24.03 или до окончания свободной аллокации.

Если вас заинтересовала эта сделка и вы готовы ее рассматривать, заполните форму интереса. Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить детали.

  Выдал займ на поставку железобетонных изделий

Криптовалюта. Продолжаю следовать стратегии накопления перспективных монет для роста капитала и на неделе докупил крипты в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией. Открыть/Комментировать