Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

2023-03-22 18:01:41 «Заработал на STEPN, когда другие потеряли на нем» — история резидента Крипоклуба

Владимир давно знаком с Территорией инвестирования и уже опытный инвестор — получает прибыль с доходных квартир и сайтов, хотя практически ими не занимается.

Но как часто бывает, при всех своих достижениях он ничего не понимал в крипте, поэтому и пришел в Криптоклуб. И за время участия в нем не только разобрался в основах, а и самое главное — начал уверенно работать с криптовалютой.

Например, зафиксировал хороший профит на соскамившемся STEPN, когда 90% инвесторов потеряли деньги. А сейчас активно участвует вместе с нашим синдикатом ранних инвесторов в сделках с крипто-стартапами. Открыть/Комментировать

2023-03-22 16:01:15 Почему правильное окружение — друг инвестора?

Все блага мира приходят через людей.

Сообщество — сильный рычаг для инвесторов. Оно позволяет получить доступ к компетенциям и связям большого числа людей и решать любые вопросы быстрее, чем если искать ответ самому в интернете.

Пока наша команда аналитиков full time работает над отбором сделок, а персональные кураторы помогают подготовиться к ним, чтобы резиденты клуба могли сэкономить 95% своего времени и не тратить его на анализ и поиск прибыльных инвест-возможностей, в закрытом чате:

резиденты делятся своим опытом и рекомендациями

новички получают ответы на вопросы от действующих инвесторов Открыть/Комментировать

2023-03-21 18:02:04 Следующая #мысльдня:

Нужно заходить в сделки с «китами» инвестиций, а лучше с несколькими

Если в сделке есть несколько фондов уровня DIAMOND или tier-1, для меня это сильный сигнал для участия.

Например, 2 фонда:

CoinFund:

6 из 10 сделок прибыльные, 4 убыточные

72х — средние иксы — во сколько раз вырос начальный капитал в 15-ти сделках

352x — средняя доходность ATH (All time high) — разница между приватным раундом и пиковой ценой, обычно достигается на листинге в первые дни торгов на бирже

Polychain

6 из 10 сделок прибыльные, 4 убыточные

20х — средние иксы

184х — средняя доходность ATH

Если среди инвесторов проекта несколько «китов», то это хорошая заявка на высокие иксы. Они точно знают, как зарабатывать на крипто-стартапах, и инвестировать осознанно себе в убыток не будут :)

Весь список DIAMOND-фондов с их результатами прикрепил к посту.

Вопрос на подумать — стали бы инвестировать, если бы 6 из 10 сделок были прибыльные, а 4 убыточные? Открыть/Комментировать

2023-03-21 15:00:36 Индекс страха и жадности

Индекс фондового рынка находится на отметке 32, страх

Неделя выдалась жаркая. Сильно пострадал банковский сектор:
Акции банков улетели вниз
ФРС вливало деньги, чтобы вернуть вклады гражданам и спасти банки от банкротства. Такая ситуация не только в Америке, но и по всему миру
Золото и серебро резко выросли в цене

Инвесторы застыли в ожидании, скажется происходящее или нет на действиях центробанков.

21-22 марта пройдет заседание ФРС США. По данным CME Group более 70% опрошенных прогнозируют повышение ставки на 0,25%, а 30% опрошенных думают, что ставку не повысят.

Ждем вместе со всем инвест-миром выступления Главы ФРС Джерома Пауэлла :)

Индекс биткоина и криптовалют на отметке 68, жадность

На фоне угрозы банковскому сектору и стейблкоину USDC инвесторы продолжают перекладывать средства в BTC, курс которого на неделе достигал 28 470$.

Как уже писал, биткоин стал не просто цифровой валютой, а и средством сбережения денег. Так же как золото и серебро.

Но тут не все так радужно — сейчас в экономику активно вливают ликвидность, что стимулирует рост инфляции. В долгосрочной перспективе это так или иначе негативно отразится на экономике в мире, в том числе и на криптовалюте.

Как читать индекс страха и жадности для прибыльных инвестиций Открыть/Комментировать

2023-03-20 16:04:57 5 инвестиций Coinbase, которые принесли фонду высокие иксы

В продолжение темы, почему стоит следовать за топовыми фондами и заходить в сделки вместе с ними.

Для примера статистика по фонду Coinbase Ventures:

44 проекта

7 из 10 сделок прибыльные, 3 убыточные

26х — средние иксы, во сколько раз вырос начальный капитал в 15-ти сделках

162x — средняя доходность ATH (All time high) — разница между приватным раундом и пиковой ценой, обычно достигается на листинге в первые дни торгов на бирже

Известные блокчейны, в которые инвестировал фонд Coinbase Ventures и которые в пике дали ему очень много иксов:

Polygon (MATIC) — 1105х. Фонд инвестировал в блокчейн 450 тыс.$ в апреле 2019 г. на pre-seed раунде.

Moonbeam (GLMR) — 513х в среднем с двух раундов. Coinbase инвестировал в январе и марте 2021 года.

Near Protocol (NEAR) — 300х. Участвовал в нескольких раундах с января 2018 г. по февраль 2022 г.

Celo (платежная блокчейн-платформа Layer-1 для смартфонов, которая позволяет переводить и получать криптовалюту по номеру телефона) — 100х. Фонд зашел в проект в июне 2018 г., январе и марте 2021 г. и в феврале 2022 г.

Aptos (APT) — 14х. Фонд инвестировал в блокчейн в феврале 2022 г.

Также среди инвестиций Coinbase популярные блокчейн-платформы Arbitrum и Optimism, но информации о вложениях фонда и иксах в открытом доступе нет.

Глядя на такие цифры, начинаешь жалеть, что не начал инвестировать раньше толпы и идти за крупными фондами в каком-нибудь 2019-м :) Но пока еще есть возможность успеть сделать свои иксы. Открыть/Комментировать

2023-03-17 18:15:06 Следующая #мысльдня:

Ваш вход — чей-то выход

Мы проанализировали весь рынок за последние 5 лет — 45 проектов, начиная с 2017 года. И пришли к выводам, что на зеленом рынке (2017, 2020, 2021) гемов больше.

Например:
В 2021 году было 17 супергемов и 106 гемов — гем появлялся каждые 3 дня
В 2022 году на красном рынке — лишь 1 супергем и 7 гемов

Гем — это проект, который принес 100х. То есть если я вложил в него 100 тыс.$, то получу 10 млн.$. Супергем — 500х (!) и соответственно 50 млн.$.

Мало кто из инвесторов смотрит на горизонт дальше года. Многие не помнят, что было в 2021 году. Видят, что проекты переносят выходы, депрессия на рынке, и не инвестируют.

Но прикол в том, что за красным рынком всегда идет зеленый. Проекты, которые привлекали инвестиции на красном рынке — будут выходить на зеленом. То, что вышло в 2021 году, собиралось в 2020.

Красный рынок — ваш друг. Можно заходить в крутые проекты вместе с Binance, Sequoia Capital, a16z и нами :) И сейчас настолько сжатая пружина из проектов, что она готова выстрелить и ждёт зеленый рынок.

Большинство инвесторов заходят в проекты тогда, когда уже пора из них выходить, и теряют возможность сделать сотни-тысячи иксов. Открыть/Комментировать

2023-03-17 15:15:28 Почему нельзя влюбляться в сделки?

Когда инвестируешь крупные суммы в проекты на ранних стадиях, бывает так, что настолько погружаешься в сделку, что влюбляешься в нее. Она начинает вызывать эмоции, которые лишь усиливаются крупной суммой инвестиций и предвкушением предстоящих иксов.

Это приводит к страданиям, так как сделка не может ответить взаимной любовью. Вы у нее не первый и не последний.

Отношения со сделкой могут быть только равными и без этой сопливой романтики:

Я даю деньги и надеюсь на то, что они вернутся и принесут мне еще больше денег

В идеале сделают меня криптаном среднего класса с капиталом 50 млн.$

Понимаю, что я не лид-инвестор в сделке и поэтому от меня зависит лишь выбор сделки на начальном этапе и выбор суммы инвестирования

Не участвую в принятии решений в моих инвестициях о том, как должен развиваться конкретный бизнес

Инвестирую с пониманием, что эта лучшая сделка — одна из нескольких десятков в моем портфеле и у меня нет другого пути, кроме как продолжать инвестировать

Лучшая стратегия — это заходить раньше толпы с топовыми фондами, которые тоже не будут влюбляться в сделку, а просто пропустят ее через все свои «институты», каналы и нетворк-связи :))

Так сделка станет широко известной, а мы все неприлично богатыми Открыть/Комментировать

2023-03-17 10:01:54 Рецепт: Куда прямо сейчас отправить BNB, чтобы получить хорошую доходность?

С 17 по 22 марта проходит лаунчпад на Binance.

В прошлый раз инвестор за 1 день лаунчпада получал доходность 400% / 365 дней = 1,1%. То есть если положить 10 тыс.$ в BNB, то выйдет примерно 100$ за день. Плюс проценты за остальные дни и рост курса.

На момент подготовки поста цена BNB выросла уже на 6,64%. В прошлый раз курс вырос на >20%. Если рост будет еще хотя бы на 10%, то это уже +1000$ и еще процент за предоставление займа — 100$ за 1 день. И пусть за остальные 3 дня тоже в сумме наберется 100$, то в сумме за 4 дня — +1200$

Как на этом заработать?

Самый явный — перенести BNB на свой аккаунт в Binance и попытаться урвать горстку токенов. Но шансов мало — конкуренция большая.

Купить BNB на споте или встать в лонг позицию на фьючерсах.

Холдеры, которых первые два варианта не устраивают, могут положить BNB в Lending-протокол займа. В прошлый раз процент вознаграждения достигал 400% временами. Так как BNB из DEFI-сектора перетекают на Binance и появляется дефицит, протоколы начинают давать повышенное вознаграждение за размещение. Но в таком случае скорее всего до окончания лаунчпада их невозможно будет вытащить из-за нехватки ликвидности.

Пока отток BNB из DEFI невысокий, поэтому о предстоящей возможности можно узнать заранее. Открыть/Комментировать

2023-03-16 18:01:03 Отчет по инвестициям. Зашел на 25 тыс.$ в DEFI-протокол

День инвестора выпал на мой День рождения Поэтому провожу его в кругу семьи и поднимаю бокал с чаем за скорую реализацию планов :)

Итоги инвест-недели читайте в традиционном отчете

Сделка недели #1. Взяли еще небольшую аллокацию в проекте, в который инвестируем вместе с Binance Labs.

Я зашел в него фактически all in (55 тыс.$), потому что вижу перспективы для высоких иксов:

В топ-10 самых успешных инвестиций в крипте на ранних стадиях 6 блокчейнов
Лид-инвестор — Binance Labs, у которого 8 из 10 сделок прибыльные

Не все желающие успели зайти в проект, и мы решили докупить аллокацию и продлить дедлайн до 23:59 мск 20 марта.

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету. Мы свяжемся с вами и расскажем детали.

Сделка недели #2. Зашел на 25 тыс.$ в новый DEFI-протокол. В нем собрались сразу 3 тренда, которые поднимают инвестиции как прилив лодки.

5 сильных «за» проект смотрите на прикрепленной картинке.

Аллокация небольшая, и 72% уже выкупили резиденты Diamond Club и Криптоклуба.

Дедлайн — 17.03 23:59 мск или до окончания свободной аллокации.

Если рассматриваете участие в сделке, оставьте заявку.

Выдал 2 займа на поставку строительного песка и мусорных пакетов для нужд водоотводящей компании

Криптовалюта

Обменял USDC на USDT из-за ситуации с банком SVB

Подвели промежуточные итоги по DEFI-портфелям

В активный DEFI добавили стратегию:

Разместили VLP в протокол Vela Exchange (Arbitrum). Из-за роста цены токена реальная доходность составила 218% APR вместо заявленной 55%

Взял крипты по стратегии накопления перспективных монет в долгосрок

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией. Открыть/Комментировать

2023-03-16 15:00:42 Следующая #мысльдня:

Для максимальной доходности нужно инвестировать раньше толпы, пока проект еще не публичный, и иметь терпение, чтобы не выйти раньше пика

Небольшим компаниям проще расти. Например, сколько можно было сделать иксов, инвестируя на ранних стадиях в:
Solana — 6500Х (!!!)
Moonbeam — 2566Х
Cosmos — 1789Х

ATH (All Time High) — пиковое значение. Большинство тех, кто заходил на ранней стадии, не выдержали и слили токены уже на 100 иксах. Получили 1 млн.$ на каждые 10 тыс.$ инвестиций, а могли бы подождать и сделать все 1000-2000-6000Х Открыть/Комментировать