Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

2023-03-03 14:00:55 Осторожно! Мошенники от моего имени и моей команды пишут в личные сообщения с предложениями инвестировать

Они через фейковые аккаунты могут предлагать зайти в высокодоходную сделку с нами, купить пожизненную подписку на наши клубы, перейти на фишинговые сайты, воспользоваться выгодным предложением.

Их цель — ваши деньги. Будьте бдительны!

Мы никогда не пишем в личные сообщения первыми с предложением помочь или поучаствовать в сделке.

Свяжитесь с нами по контактам в описании канала, если:

‣ вам написали в личные сообщения от нашего имени

‣ вы оставили заявку и получили сообщение от нас в ответ — чтобы перепроверить контакты и убедиться, что это не мошенники Открыть/Комментировать

2023-03-02 19:02:25 Как фонды снова всех обдурили - как я потерял 18 000$

В прошлом посте я уже рассказал, как мне удалось сделать 10х на STEPN. И если в этой истории я заработал на том, что разглядел потенциал проекта и купил, хоть и по рынку, но все равно раньше других, я твердо решил повторить стратегию раннего входа с еще одним Move2Earn проектом - STEP APP.

Я покупал с рынка токены проекта FIFTI на 10 тыс.$ по 0,3 $. На пике они стоили 0,72$, но не получилось их вывести со стейкинга и зафиксировать хотя бы 2х и токен начал укатываться

При этом те, кто зашли в проект на public sale по 0,0049$, даже сейчас могут продать и зафиксировать не менее 5х, а в пике рост составлял и 150х

По факту я заходили в STEP APP вместе с толпой, потому что (1) видел тренд и (2) сильного беккера (лид-инвестора) в лице инкубатора DAO Maker.

Моя ошибка заключалась в точке входа

в нем перспективный классный проект, в котором раздавали кроссовки, был стейкинг и много чего ещё. Но это все был маркетинг, чтобы фонды могли нормально выйти со своими иксами.

Какие иксы сделали фонды можем только догадываться.

Цена на private-раунде проекта неизвестна, но по нашей статистике разница между приватным и паблик раундом обычно от 2 до 5 иксов.

Разница между IDO и public sale — прямо сейчас еще 5х. Итого 10-25х для ранних инвесторов по самым скромным предположениям.

Любая инвестиция это плюс - ты получаешь либо деньги, либо опыт и возможность улучшить свою стратегию инвестирования

Я заплатил за этот урок 18 000$ и сделал 3 вывода:

1. Нет времени на раскачку, нужно действовать быстро. Тренд твой друг, но он может быстро закончится, если бы move2earn не схлопнулся, даже при такой слабой точке входа мы бы получили десятки иксов благодаря тренду

Вчера в эфире как раз приводил такой пример, скоро выложу запись

2. Тренд может выстрелить даже на красном рынке и 2022 год это хорошо показал на примере Move2Earn

3. Заходить рано - это заходить вместе с фондами на ранних раундах, а не покупать с рынка, не зря они называются сделки для избранных Открыть/Комментировать

2023-03-02 16:01:48 Отчет по инвестициям. Инвестировал 22 тыс.$ в стартап под руководством a16z

Сегодня на прямом эфире разбирали, зачем следовать за крупнейшими фондами и как можно зарабатывать в разы больше, если инвестировать раньше толпы. Если пропустили, смотрите запись эфира по ссылке в посте.

Как раз сейчас мы синдикатом заходим в проект, лид-инвестор у которого топовый фонд. Подробнее о нем и других сделках недели читайте в отчете по инвестициям ▾

Сделка недели. Зашел на 22 тыс.$ в уже 40-й проект, который занимается безопасностью Web3 и DEFI-экосистем и работает над обнаружением крипто-мошенничеств через API-интерфейсы, Discord, Telegram-боты.

5 плюсов проекта:

1. Лид-инвестор и акселератор с большим опытом запуска стартапов — фонд Andreessen Horowitz (a16z), инвестировал в проект 1 млн.$ и плюсом выделил 500 тыс.$ на его развитие

2. Уже 2 готовых продукта:
• Discord bot для определения фишинговых ссылок, мошенников в личных сообщениях и сканирования контрактов/NFT
• прямая интеграция API для Web3-платформ

3. Партнеры — крупные Web3-сервисы: OpenSea, Ledger, Uniswap, Orange DAO, Guild.xyz, Unstoppable Domains, Magic Eden

4. Участвуем на seed-раунде и планируем окупить тело инвестиций уже в первом месяце

5. Большой опыт в сфере безопасности. Специалисты компании работали в Facebook, Messari, Instagram, McAfee (антивирус) и в топ-1 инкубаторе Y Comdinator, в котором умеют запускать проекты на 100х

Аллокацию в проекте закрыли за 2 дня. Сейчас ведем переговоры, чтобы взять дополнительную аллокацию.

Если вас заинтересовал проект, оставьте заявку.

Криптовалюта

‣ Закрыли шорт LINK/USDT c +5,8% без плеча

• Вход — 8$
• Стоп — 8,2$
• Цель — 7,4$

‣ Подвели промежуточные итоги по портфелям в DEFI:

• В активном DEFI вышли из протокола Lyra — реальная доходность была в 2 раза меньше заявленной, 32% APR

‣ Докупил крипты по простой стратегии накопления в долгосрок для увеличения капитала

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией. Открыть/Комментировать

2023-03-01 19:01:52 Как увеличить капитал в 10 раз на сделках с топовыми фондами?

Прямой эфир в четверг 2 марта в 12:00 по мск.

Программа эфира:

‣ Главный вывод, который я сделал после провала STEPN и который позволяет зарабатывать сильно больше рядовых инвесторов
‣ Как начать участвовать в сделках вместе с топовыми фондами раньше толпы
‣ Какие выводы я сделал после участия в 40 проектах за 12 месяцев
‣ Общие признаки проектов, которые дают десятки иксов

Встречаемся в канале и на YouTube. Ставьте напоминания и приходите на эфир — поговорим о том, как инвестировать, чтобы увеличить капитал в 10 раз. Подготовьте свои вопросы или оставьте в комментариях к посту — буду отвечать на них :) Открыть/Комментировать

2023-03-01 17:01:37 Топ-5 полезных материалов для тех, кто только начинает разбираться в инвестициях

Если вы пока еще находитесь среди тех, для кого инвестиции — очень интересно, но непонятно, это можно быстро исправить в нашем отдельном образовательном канале Академии Территории инвестирования.

Здесь можно получить ответ на любой вопрос, связанный с инвестициями. Например, 5 важных вопросов, которые мы разбирали в феврале

‣ Второе правило, которое инвестору стоит помнить наизусть и обязательно применять
‣ Третье правило, которое позволит зарабатывать на инвестициях хорошо, а не копейки
‣ Как рассчитать свои цели и подготовиться к созданию инвестиционного портфеля: рабочая тетрадь, которая поможет в этом
‣ Три простых шага, чтобы прямо сейчас начать работать с криптовалютой
‣ Как быстро найти свои слабые места, которые мешают достичь финансовой цели: стресс-тест накоплений

Еще больше пользы и интерактива в нашем втором канале Академии. Подписывайтесь на него, если еще не сделали этого :) Открыть/Комментировать

2023-03-01 15:01:18 Почему мы заходим в проект раньше Polychain?

Как уже писал, сильные беккеры у проекта — это мощный аргумент за инвестиции в него. Но тут есть важный момент — чтобы получать максимальные преимущества, нужно заходить в проект раньше толпы. А лучше даже раньше фондов.

Мы заходим раньше, чем tier 1 фонды. Например, сейчас инвестируем в проект, у которого в партнерах фонд Polychain. Эти ребята умеют зарабатывать на ранних инвестициях в инфраструктурные проекты. Среди их инвестиций Solana, Avalanche, Uniswap, Atom, Dydx, ICP, Axelar, Maker Dao.

Polychain Capital уже влил 1 млн. $ в проект на seed-раунде и планирует заходить на следующем после нашего раунде A.

Раунд А нужен для того, чтобы масштабировать маркетинг и вырастить проект до того, как он станет публичным. Так работают венчурные стартапы, и сейчас мы видим, как это приходит в крипту. Создаются новые проекты, которые будут занимать топ-10, просто потому что они сейчас строятся по-другому.

Для венчурного мира традиционно не инвестировать все деньги в один раунд, а делать это по мере того, как проект продвигается по своим вехам:
‣ сначала закрывает Product Market Fit
‣ делает первые продажи
‣ получает деньги на маркетинг при определённых условиях
‣ выходит на листинг

Когда я вижу раунд А, понимаю — проект до того, как стать публичным, ещё очень хорошо вырастет. В нашем случае разница между ценами раунда, на котором заходим мы, и раундом А, когда будут заходить крупные институционалы позже — уже 2,5х Открыть/Комментировать

2023-02-28 17:03:16 Когда хвост управляет собакой?

На картинке — топ-8 лучших инвестиций нескольких крупнейших крипто-фондов.

Интересно, что в самых сильных проектах почти всегда идет не один беккер, а связка из сильных беккеров — Binance, Sequoia, A16Z и др. То есть аналитикам и лицам, которые принимают решения из разных фондах, очевидны общие признаки проекта, который имеет хорошие шансы на ракету.

Поэтому много сильных беккеров в проекте для меня еще очень сильный аргумент увеличить сумму инвестиций в сделку

Сильные беккеры дают проекту не только деньги:

• экспертная поддержка и многолетний опыт в выращивании гемов — проектов, которые дали 10 000% или 100х
• доступ к своей сети бизнес-контактов. Это то, что мы в своем фонде активно выстраиваем на протяжении последних 12 месяцев
• маркетинговая поддержка, свой бренд
• более высокий уровень кредитоспособности и доверия, который позволяет привлечь больше инвестиций и пользователей

Я отлично помню — когда говорили про STEPN, почти всегда вспоминали инвестора Sequoia Capital как гарант, что с проектом все будет ок. И я никогда не забуду историю, которая научила меня инвестировать как можно раньше толпы — когда виртуальные кроссовки STEPN умерли и ходить за деньги стало не интересно, ребята из Sequoia в этот момент сидели на 100х.

Чтобы понять весь цинизм инвестирования раньше толпы — инвестиции в 2 млн.$ на мультипликаторе 100x превращаются в 200 млн.$ дохода. Это именно та причина, по которой я участвую в проектах на ранних стадиях. Открыть/Комментировать

2023-02-28 16:00:06 Индекс страха и жадности

На фондовом рынке индекс на отметке 61, жадность

По данным макростатистики прошлой пятницы:
• доходы населения США в январе выросли на 0,6% по сравнению с декабрем
• потребительские расходы увеличились на 1,8% в месячном выражении

При этом аналитики ждали роста доходов на 1% и роста расходов на 1,3%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, который отражает степень доверия населения к экономике США, увеличился до 67 пунктов с январских 64,9 при прогнозе в 66,4. А продажи новых домов в стране в январе выросли на 7,2%, до 670 тыс. при ожиданиях не выше 620 тыс.

Эти позитивные данные негативно отразились на курсе основных индексов. Они означают, что экономика все еще сильная, а инфляция — высокая. Что может повлечь очередное поднятие процентной ставки ФРС США.

Так индекс S&P500 на прошлой неделе продолжил снижение и доходил до отметок 3950. Вчера он открылся позитивно, но от 4000 снова получил реакцию вниз.

Индекс крипто-рынка на отметке 53, нейтрально

Главная криптовалюта еще раз пробовала прорваться за отметку 25 тыс.$ за 1 BTC, но не смогла. Биткоин ожидаемо пошел на коррекцию, так как на его курсе также отразился негатив с фондового рынка.

️ Как использовать индекс страха и жадности, чтобы прибыльно инвестировать Открыть/Комментировать

2023-02-27 18:01:08 Быстро сделать много денег

Гем — это проект, который дал 100x или 10 000% на инвестиции. То есть, когда на каждые 10 тыс.$ вы получили 1 млн.$. Конечно, 100 иксов — это круто, но всегда есть шанс поймать 1000 иксов.

Один гем оплачивает весь «банкет». Даже если он единственный из 20-ти проектов выстрелит, а остальные соскамятся или дадут средние иксы.

И эта история не про какое-то редкое везение. Новый гем появляется раз в 2 недели. За 3 года 19 проектов дали больше 600х, 86 проектов — больше 100х.

Поэтому надо просто инвестировать.

В прикрепленных читайте 5 правил, которые помогут поймать гем и быстро увеличить капитал в сотни раз. Открыть/Комментировать

2023-02-27 16:01:35 Как Sequoia всех обдурили?

Мы в своё время очень неплохо заработали на кроссовках STEPN. Причем не столько на ходьбе, сколько на токене проекта

Я вложил на ранней стадии 5 тыс. $ и в пике у меня было 200 тыс. $+

Покупал GMT по 0,1$, когда он уже торговался на бирже — брал его с рынка. Его цена была уже высокой, помогло то, что кроссовки на хайпе сделали сотни иксов. В пике он стоил 4,3$, а продал его по 1,08$.

В итоге зафиксировал +50 тыс. $, когда всем стал понятно, что проект уже не полетит. Было много негатива в чатах и кроссы стали стоить буквально ничего.

Эти 10 иксов я буду помнить очень долго, потому что понял для себя 3 вещи:

1. Первые 10 иксов невозможно развидеть, и это становится целью всего инвестирования в крипте, а другие сделки отходят на второй план

Это был первая такая сделка на 10х, которая показала что правильно инвестированные 5 тыс.$ могут принести 200 тыс. $ в пике

2. Нужно быть ранним адоптером, чтобы зарабатывать 1000%+ (10х) в крипте — то есть заходить как можно раньше в проекты, когда потенциал еще не всем очевиден

3. Нужно заходить раньше толпы через приватные раунды, а фиксировать прибыль, когда проект становится публичным. Дальше шансы на ракету сокращаются в разы.

В момент, когда многие несли убытки, зайдя на хаях в GMT и сливая кроссовки за копейки, Sequoia Capital сидели на 100х+ — на 2 млн.$ инвестиций имели 200 млн.$ прибыли.

Мне повезло заработать 10 иксов на этой сделке, хотя купил даже не на публичном раунде, а просто с рынка. Но в следующем кейсе я покажу антипример, как попытка повторить эту стратегию дала -18 тыс. $ убытков и как фонды опять всех обдурили.

Накидайте реакций, чтобы я понял, что тема с продолжением вам интересна :) Открыть/Комментировать