Американо! Фондовый рынок США

2022-05-20 10:01:19 ​​ Какие акции больше всего покупали хэдж-фонды в 1-м квартале?

Fiserv (FISV)

Транснациональный поставщик технологий финансовых услуг для корпоративных клиентов в финансовом секторе: банки, кредитные союзы, сберегательные, лизинговые и финансовые компании, страховые компании и организации по обработке ценных бумаг. Прибыль компании зависит от банковского дела, поэтому у нее будет устойчивый рост из-за инфляции и повышения процентных ставок

За 1-й квартал 15 управляющих хэдж-фондов купили акции Fiserv, а 2-е продали акции. В результате было совершено 13 чистых покупок.

По мнению аналитиков сейчас компания недооценена на 30% (см. график ниже ).

Salesforce (CRM)

Поставщик облачного программного обеспечения. Предоставляет корпоративным клиентам лучшие на рынке инструменты для продаж, маркетинга, управления взаимоотношениями с клиентами, аналитики и разработки приложений.

Salesforce добилась двузначного роста во всех своих сегментах за последние два финансовых года. Отчасти это связано с покупками Tableau, Mulesoft и Slack. Salesforce уверена, что будущий рост будет поддерживаться за счет интеграции Slack в другие сервисы.

В течение 1-го квартала 16 хэдж-фондов купили акции Salesforce, а 5 продали. В результате было совершено 11 чистых покупок.

По мнению аналитиков компания недооценена на 40-50%. Открыть/Комментировать

2022-05-18 13:17:25 В ближайшее время наша команда запускает новый Мастер-Класс по инструментам ТОВАРНОГО рынка.

На МК будем разбирать:

- прогнозирование спекулятивных коротких трендов

- зарождение глобальных движений

- использование разных инструментов для отработки сделок

- практические стратегии

Подробнее: https://is.gd/C8GEKc

Вопросы сюда: @SAFETYTRADE Открыть/Комментировать

2022-05-18 11:08:32 ​​В прошлом посте рассказали, что с фондового рынка инвестиции будут перетекать на товарный рынок.
Сейчас нет смысла тщательно выискивать акции, общий тренд явно вниз. В это же время на товарном рынке некоторые инструменты за пару недель показывают 100% рост.

Один из самых реактивных товаров на рынке - это природный газ.

В 2021 году на максимуме газ вырастал в 2,5 раза.
В 2022 году за первые 4 месяца рост уже с $3700 до $9000.

На таком тренде отличный результат даёт использование опционов.
Потому что на росте газа опционы дорожают за счёт и внутренней, и временной стоимости.
На пике волатильность опционов зашкаливает. Их можно продать с огромной прибылью.

В 2021 году мы зашли в газ уже на последней фазе его роста - в сентябре. Но всего за 4 дня он вырос с $4500 до $6000 (см. график ниже ).

Опционы принесли 110% на вложенный капитал! То есть даже короткого быстрого движения хватило, чтобы взять большую прибыль.

Сейчас на рынке есть товары, которые к концу года могут вырасти в 2-3 раза. Мы внимательно следим за пшеницей, кукурузой, соевыми бобами, кофе, какао, сахаром, живым скотом. Будем искать точку входа и с помощью опционов кратно увеличивать прибыль. Открыть/Комментировать

2022-05-17 19:11:00 ​​Фондовый рынок находится в сложной ситуации:

- рост доходности гособлигаций;

- инфляция;

- проблемы с цепочками поставок и COVID.

Крупные капиталы уходят с рынка акций. Часть из них осядет в гособлигациях, часть выйдет в кэш. Но значительная доля пойдет на товарный рынок.

Инвестиции пойдут в рынок драгоценных металлов: золото, серебро, платина.
Спекулятивный капитал пойдет на рынок нефти, газа, зерновых, агропродукции.

Высокая инфляция и переток капитала будут способствовать росту цен на биржевые товары.
Товарный рынок будет наполняться трейдерами, разочаровавшимися в фондовом рынке.

Дополнительный ажиотаж на товарном рынке проявится ближе к концу года. Когда во всю разыграется продовольственный кризис. Стихийные бедствия, плохие погодные условия, военные конфликты могут еще больше задрать цены на агропродукцию и ресурсы.

P.S. На графике ниже динамика S&P500 и и индекса сырьевых товаров CRB за 2022 год. Открыть/Комментировать

2022-05-17 14:49:46 ​​Сейчас на фондовом рынке идет переток средств из акций роста в акции стоимости.

Такие компании как: Tesla (TSLA), NVidia (NVDA), Paypal (PYPL) и др. активно распродаются.
При этом инвесторы покупают солидные компании с устойчивым бизнесом: Procter&Gamble (PG), Johnson&Johnson (JNJ) и др.

Сегодня расскажем про еще одну стабильную транснациональную корпорацию, штаб квартира которой находится в Швейцарии.

Nestlé S.A. (NSRGY)

Nestlé SA вместе со своими дочерними компаниями занимается производством продуктов питания и напитков. Владеет множеством известных брендов: Nesquik, KitKat, Nescafe, Purina, Friskies и др. Компания имеет устоявшиеся рынки сбыта и налаженные цепочки поставок: Европа, Ближний Восток, Северная Африка, Америка, Азия, Океания.

С точки зрения фундаментала компания устойчива и сбалансирована: прибыльность 8 из 10 баллов, рост 6 из 10, финансовая устойчивость 6 из 10. Общий рейтинг 84 из 100. P/E=20.

По техническому анализу хотелось бы увидеть акции в районе 110-115 на сильном уровне поддержки (см. график ниже ).
Оттуда можно частями набирать компанию в качестве защитного актива на случай рецессии в США.

Компания оперирует по всему миру и производит продукты питания, которые будут всегда востребованы. Поэтому даже если в экономике США будет кризис, то это не сильно повлияет на бизнес Nestlé. Открыть/Комментировать

2022-05-16 09:50:25 P.S. Поправка к предыдущему посту. На WEAT есть опционы. Учитывая небольшую цену ETF (около $1000) его очень удобно использовать для спекулятивной торговли опционами. Открыть/Комментировать

2022-05-16 08:02:24 Пшеница пошла на перехай (см. график выше ).

На фондовом рынке торгуется Teucrium Wheat Fund (WEAT), но на него нет опционов. Если хотите использовать опционы, то нужно подключать товарный рынок - тикер ZW.

В этом году ожидаем сильный рост всех агротоваров. Трудности с экспортом зерна из России и Украины, нарушение цепочек поставок, плохая погода могут привести к сильнейшему дефициты всей агропродукции.

При этом быстро нарастить агропроизводство не получится. Нехватка пригодных сельхоз земель, дефицит воды, опустынивание, рост населения. Всё это может привести к затяжному росту цен в секторе продовольствия. Открыть/Комментировать

2022-05-13 09:55:50 ​​ Вчера рассказали, что производство полупроводников будет одной из самых прибыльных отраслей в ближайшие годы:

- глобальный дефицит чипов;

- политические риски производства на Тайване;

- решение правительств США и ЕС о создании местных производств и стратегической поддержки производителей;

- сложное производство, ограничивающее конкуренцию.

На фоне всего этого Intel пересмотрел свою стратегию развития. Если раньше Intel переносил производство в более бедные страны. То сейчас взял курс на создание собственного производства чипов.

В феврале 2022 года intel купил Tower Semiconductor за 5,4 миллиарда долларов. А также объявил о планах по созданию нового завода в Огайо.

Инсайдеры из руководства компании активно покупают акции Intel.
В начале мая исполнительный и финансовые директоры D. Zinsner и P. Gelsinger купили акции на сумму около $250 тыс. каждый. До этого в феврале акции Intel на сумму $500 тыс. купил генеральный директор O. Ishrak.

Судя по этим сделкам руководство верит в успех компании и видит долгосрочный потенциал для роста акций.

Технически акции Intel подошли к многолетнему уровню поддержки. С 2018 года цена акций стабильно отскакивает от уровня $41-$43 (см. график ниже ).

Рекомендуем частичный заход в акции Intel по текущей цене. И возможность докупки на втором уровне поддержки $35 за акцию. Открыть/Комментировать

2022-05-12 13:00:18 Сегодня проводим вебинар по товарным рынкам. Инструменты, способы анализа, стратегии.

Доступ открыт для участников нашего комьюнити.

Старт вебинара в 19-30 по МСК.

Про комьюнити: https://rrbta.ru/serv/

Курс по опционам: https://americano.e-cloud.ru/

Бонус! При покупке любого курса по опционам бесплатно делается доступ к нашему сообществу на 1 месяц. Открыть/Комментировать

2022-05-12 09:59:56 Вчера рассказали, что сектор энергетики получает основную выгоду от текущего кризиса.

Еще одна отрасль - это производство полупроводников.
В современном мире чипы - это стратегический товар. Их очень сложно производить, Еще сложней создать новое производство. При этом чипы требуются везде и спрос на них растет с каждым годом.

Проще всего инвестировать в эту отрасль через ETF

- VanEck Semiconductor ETF (SMH)

- iShares Semiconductor ETF (SOXX)

В первом ETF 10% активов сосредоточено в Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Во втором только 3,6%. Поэтому, если опасаетесь военного обострения на Тайване, то лучше брать второй.

На общей коррекции рынка с начала года ETF упали в цене на 1/3 и дошли до уровня поддержки (см. график выше ). Можно пробовать покупки от этого уровня. Но лучше дождаться падения еще на 10-20%. Потому что текущие мультипликаторы по-прежнему высоки. Открыть/Комментировать