Американо! Фондовый рынок США

2021-02-09 10:01:09 Крупный холдинг Wanda America намекает на продажу своего пакета акций компании AMC Entertainment.

Напомню, что AMC была одной из тех бумаг, что подверглись shortsqueeze в конце января 2021, после чего бумага взлетела с 3$ до 20$ за считанные дни. Про механизм shortsqueeze я снимал видео на YouTube, посмотреть можно по ссылке тут.

В пятницу AMC сообщила, что Wanda America конвертировала свои акции класса B в акции класса A, чтобы разрешить продажу своих обыкновенных акций. Неизвестно, состоялись ли эти продажи, но в понедельник стоимость акций AMC упала на 11%. С начала февраля бумага потеряла в стоимости 55%, но, тем не менее, с начала ШОРТ СКВИЗА доходность по ней составляет больше 100%.

Wanda America является подразделением китайской Dalian Wanda Group, которая была одним из крупнейших акционеров AMC, владея 58,8% голосующих акций или 51,7 млн акций класса B.

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-02-08 15:22:42 Государственная система пенсионного обеспечения учителей штата Огайо существенно увеличила инвестиции в холдинг Alibaba Group (BABA), Eli Lilly (LLY) и Cisco Systems (CSCO) и вдвое сократили вложения в Salesforce.com (CRM).

ADR Alibaba упали в декабре, когда китайские регулирующие органы вынудили филиал компании сорвать первичное публичное размещение акций.

Мое мнение насчет Alibaba: график акций компании выглядит очень шортово. Я считаю, что любой комментарий в СМИ, исходящий от Пекина, вызовет новую распродажу по бумаге.

Хотя распределение опционной ликвидности говорит о росте бумаги в район 300, как минимум.

Здесь отлично подошла бы опционная конструкция бэкспред на путах. Понаблюдаю еще за ожидаемой волатильностью, если она и дальше упадет, произведу операцию.

P.S: В бэкспреде направление движения базового актива не так важно. Основной решающий фактор – это рост ожидаемой волатильности.

Не является инвестиционной рекомендацией!

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-02-08 11:19:38 #эксперимент

В прошлый четверг закрыл сделку по Nokia. Принесла минус 180$.

Напомню, что по Nokia я продавал в начале Put опцион, затем следовала продажа Call опциона. Тем не менее, до экспирации проданного Call’a бумага настолько упала, что принесла минус.

Общий результат по портфелю +213$.

Сейчас открыты MSFT и XOM.

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-02-05 12:13:00 Сегодня в 16-30 по Мск будут опубликованы данные по занятости в США.

Два макроиндикатора:

Изменение числа занятых в несельскохозяйственной отрасли.

Прошлое значение было -140 тысяч, прогноз сейчас +50 тысяч.

Уровень безработицы.

Прошлое значение было 6.7%, прогноз сейчас 6.7%.

На скрине выше указан индикатор изменения уровня безработицы за последние 20 лет.

Видно, как в апреле 2020 этот показатель подскочил до своих экстремальных значений в 14.8%, после чего пошел на снижение. Уже 2 месяца подряд уровень безработных топчется на одном месте – 6.7%.

Количество безработных до пандемии было в районе 3.6%.

Я думаю, что если каким-то чудом ставка сегодня снизится ниже 6.7%, мы увидим еще больший позитив по S&P500

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-02-05 10:20:05 PCR за последний месяц значительно снизился.

Что такое PutCall Ratio можно почитать по ссылке тут.

Практически весь январь месяц значение PCR было на уровнях 2.2 – 2.3.

На вчерашний день PCR равен уже 1.86. Я, в принципе, не помню, когда он был ниже 2х. Вроде это было в ноябре месяце, и то ниже 1.9 этот показатель не опускался.

Текущий фьючерсный контракт по мини S&P500 заканчивается 19 марта. Почему PCR я анализирую именно по ES (мини контракт) я писал по ссылке тут.

Я посмотрел количество открытых контрактов по опционам именно на этот контракт за последние несколько месяцев. Открытый Интерес растет.

О чем может говорить рост ОИ по опционам на ES? Количество Call опционов начинает открываться больше, чем Put опционов. Участники начинают больше ставить на дальнейший рост S&P500.

Правда есть еще одна гипотеза Значение PCR снизится до определенного критичного уровня (например, 1.7), и участники снова начнут набирать Put'ы, что будет говорить об остановке или коррекции индекса.

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-02-04 13:43:00 ​​Как никому неизвестная мексиканская лаборатория по выращиванию марихуаны дала доходность свыше 100% с начала 2021 года.

Насчет мексиканской лаборатории, это шутка , конечно. Хотя… кто его знает. Может ноги растут как раз из Латинской Америки.

Акции марихуаны выросли в последние месяцы , сначала после избирательных кампаний в ноябре, которые привели к увеличению продаж марихуаны в нескольких штатах, а затем после того, как демократы выиграли оба тура выборов в Сенат Джорджии. Дело в том, что демократы активно продвигают «реформу каннабиса».

Давайте посмотрим компании – производители каннабиса, которые дали больше 100% с начала этого года

Tilray, тикер TLRY – канадская компания, с начала года дала 200%

Aphria, тикер Apha – канадская компания, с начала года дала 130%

Aurora Cannabis – канадская компания, с начала года дала 60%

Canopy Growth Corporation – канадская компания, с начала года дала 80%

Как мы видим в лидерах роста именно канадские компании. Почему нет американских фирм-производителей?

Дело в том, что пока что в США марихуана запрещена федеральным законом, легализация есть в отдельных штатах. Поэтому американские компании не могут торговаться на ведущих биржах, пока что они есть на OTC рынке.

Кстати, пока нет полной легализации в США, канадские компании могут торговаться на NYSE и др.биржах только в случае, если они не продают марихуану в штатах.

Я думаю, что стоит активно следить за этой отраслью. Ниже список именно американских компаний, которые после полной легализации, я уверен, дадут взрывной рост.

Curaleaf Holdings, тикер CURLF
Green Thumb Industries, тикер GTBIF
Trulieve Cannabis, тикер TCNNF
Cresco Labs, тикер CRLBF

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-02-04 10:03:16 ​​КЛАССИКА ТЕХ.АНАЛИЗА по Exxon Mobil

Напомню, что данная бумага участвует у меня в эксперименте, но сейчас планирую взять акции в свой основной портфель.

Почитать про сделку из эксперимента.

Причин несколько:

Обратите внимание на скрин к этому посту. Это классика технического анализа.

Бумага встретила достаточно сильную поддержку в районе 44-45$ и после небольшой консолидации вчера XOM дала хороший рост.

Таймфрейм – дневка. Отмечен сильный зеркальный уровень поддержки

Средняя 50EMA уже давно развернулась наверх и готовится пересечь снизу вверх 200EMA, что говорит о развитии тренда в дальнейшем (если пересечение будет)

При текущих ценах на нефть, цена акций Хом варьировалась в диапазоне 70-75$

Генеральный директор Даррен Вуд сказал аналитикам, что Exxon может поддерживать дивиденды по Brent на уровне 45 долларов за баррель, в то время как 50 долларов позволят компании сосредоточиться на сокращении долга или возвращении капитала инвесторам.

Годовая дивидендная доходность при ценах XOM в 50$ находится в районе 7%, что очень привлекательно для покупок по текущим ценам

Возможное слияние Exxon и Chevron

В общем, если покупать, то сейчас – по текущим ценам.

Не является инвестиционной рекомендацией!

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-02-03 14:37:00 ОПЦИОНЫ. ИДЕТ НАБОР НА ВТОРОЙ ПОТОК МАСТЕР-КЛАССА.

По итогам мастер-класса:

Научитесь анализировать волатильность, этот показатель является главным компонентом в ценообразовании опционов. Без анализа волатильности, вы никогда не сможете эффективно зарабатывать на опционном рынке

Будете знать все основные стратегии, а также понимать ситуации, когда и какую стратегию применить

Сможете анализировать опционную ликвидность и понимать, куда и на какой размер может пойти базовый актив – акция

Сможете применять разные опционные стратегии для хеджа акций

Узнаете, в каких случаях возможен большой финансовый рычаг по опционам для заработка 200, 300, 500 и выше % (на инвестированный капитал)

Мастер-Класс идет 4 недели, по 2 занятия в неделю + дополнительные видео и текстовые материалы.

Посмотреть программу и записаться можно по ссылке: https://rrbta.ru/p/47dadc/ Открыть/Комментировать

2021-02-03 12:13:00 ​​Apple в понедельник продала облигаций на сумму 14 млрд.$. Что это может означать?

В понедельник компания продавала облигации с шестью сроками погашения – от 5 до 40 лет. Также было заявлено, что часть выручки Apple может использовать в качестве выплаты дивидендов или обратного выкупа акций.

Как бы ни считалось, что компания через чур раздута, тем не менее, продажа была встречена довольно высоким спросом: на каждый проданный 1$ приходилось более 2$ заявок.

Если обратить внимание на кэшевый баланс компании, можно увидеть, что по состоянию на 26 декабря Apple имела 36 млрд.$ наличными + выручка от продажи облигаций 14 млрд.$.

Рост акций компании был поддержан отчетом компании о рекордной выручке за четвертый квартал, и руководители Apple давно обсуждали планы по сокращению остатка денежных средств компании и возвращению этого капитала акционерам.

ПОСМОТРИМ, ЧТО ПО ОПЦИОННОЙ ЛИКВИДНОСТИ.

Проанализировав объем опционов, я увидел, что в первые 2 дня этой недели значительно вырос объем опционов OTM. То есть покупают большое количество контрактов выше текущей цены акции.

И это происходит после отката и остановки бумаги у 50EMA.
Сегодня буду рассматривать позиции по опционам и в рамках эксперимента, и в общий портфель.

Ожидаемая волатильность, кстати, на прошлой неделе сильно упала и сейчас находится нижней части полугодового диапазона. Возможен ее разворот.

Смотрим сегодня премаркет. Главное, чтобы не было взрывного роста на нем, чтобы взять по хорошей цене.

P.S: Акциями Apple тоже можно брать.

Не является инвестиционной рекомендацией!

@hey_americano Открыть/Комментировать