Американо! Фондовый рынок США

2021-04-06 12:52:02 Ребят, сорри за отсутствие. Возвращаюсь из командировки.

Напишите в комментариях, какую тему осветить в ближайших постах. Открыть/Комментировать

2021-04-01 10:07:00 КАК НАУЧИТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЦИОНЫ?

Друзья, приглашаю поучаствовать в моем Мастер-Классе по Опционам.

Старт уроков уже 12 апреля.

Я подготовил для вас пригласительное видео, в котором указываю на основные ошибки начинающих, а также показываю, что будет на Мастер-Классе.

Ссылка СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Посмотреть программу и записаться ПРОГРАММА МК

Также если кому-то интересно более глубокая программа обучения, можете ознакомиться с моим коучингом.

Посмотреть программу коучинга ПРОГРАММА КОУЧИНГА

Отзывы моих студентов @americano_otzivy

Связь со мной @safetytrade

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-31 13:10:00 ​​#эксперимент

Падение по AMCX реализовалось.

Почитать пост с этой сделкой Сделка по AMCX. Покупка Bear Put Spread.

Эта сделка была совершена не по канонам опционного трейдинга, но были серьезные сигналы к тому, что бумага должна упасть

В рамках эксперимента я брал риск в 360$, что было меньше планового риска в 3 раза, т.к. сделка была против растущего рынка.

НО Потенциальная максимальная доходность равна 270%.

Бумага с 78$ свалилась к 53$, как и ожидалось. Сейчас я уже забрал +145%. С каждым днем моя прибыль будет нарастать, даже если акция не будет никуда двигаться.

Что указывало на фейковый рост?

Во-первых, по бумаге сначала произошел шорт-сквиз. Спровоцирован он был именно опционами.

Во-вторых, бумага после сквиза продолжила инертно расти, но объемами движение не подтвердилось и из бумаги вышли активные опционные участники.

Кстати, сейчас мы находимся у зоны поддержки, от которой начался шорт-сквиз. Посмотрю пару дней, как цена будет на него реагировать, возможно, закрою позицию и зафиксирую прибыль.

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-31 10:10:21 ​​В опционном сканнере уже несколько дней подряд на первом месте по проторгованным объемам стоит компания Viacomcbs (тикер VIAC).

За вчерашний день, 30 марта, в бумагу влетело 474 901 контракт, что в 7 раз превышает средний объем.

73% - проторговано опционов CALL
27% - проторговано опционов PUT

В открытом интересе опционной ликвидности нарастает количество открытых контрактов на рост актива.

Если обратите внимание на график цены акции, видно, что бумага имела достаточно хорошее ускорение с начала 2021 года. Скрин выше

Фактически, падение по VIAC началось только неделю назад. На графике выше видно, как это самое падение замедляется, и в бумаге проторговываются огромные объемы.

Вчерашний объем: 149 164 940 акций
Средний объем: 27 190 000 акций

С чем связано столь сильное падение Vacomcbs?

Акции сильно пострадали от продаж, связанных с закрытием большой позиции Archegos Capital Management.

Какой средний таргет крупных аналитиков?

Вчера и позавчера произошло 4 повышения инвестиционного рейтинга по VIAC.

Средний таргет на данный момент составляет 57$.

Опционы по VIAC сейчас довольно дорогие и, вероятней всего, будет падение ожидаемой волатильности.

В таких рыночных условиях по опционам не выгодно делать покупки, либо покупки совершаются опционами «глубоко в деньгах».

Я бы рассматривал либо продажи Put, либо Covered Calls.

Не является инвестиционной рекомендацией!

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-31 10:09:19 ОПИСАНИЕ БУМАГИ НИЖЕ Открыть/Комментировать

2021-03-30 09:38:33 Kratos Defense & Security Solutions, тикер KTOS.

Ведущий поставщик решений для национальной безопасности, а также ведущий в отрасли поставщик высокопроизводительных беспилотных систем.

Вчера компания объявила о выпуске нового автономного грузовика, который был признана Американским Обществом Инженеров-Строителей «кардинальным изменением в инфраструктуре».

Технически бумага в очередной раз прошила зеркальный уровень на хороших объемах. Схематически указал это на скрине выше

По опционам складывается интересная картина: проторговался объем контрактов в 19.9 раз выше среднего.

Вчерашний объем: 48 031 контракт
Средний объем: 2411 контрактов

94% - проторговали опционы CALL
6% - проторговали опционы PUT

Ожидаемая волатильность выросла на 51.9%.

Вероятно, все это может говорить о дальнейшем росте бумаги, но ни в коем случае не покупайте опционы, чтобы на этом заработать. Сейчас они очень дорогие. Рассматривайте позиции с акцией + продажа CALL опционов. Продажа Put’ов здесь не столь интересна, т.к. в абсолютном значении волатильность не такая уж и высокая.

Также по нижним страйкам наблюдается широкий BID ASK спред, что говорит о неэффективности продажи Put’ов.

Не является инвестиционной рекомендацией!

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-30 09:37:30 ОПИСАНИЕ БУМАГИ НИЖЕ Открыть/Комментировать

2021-03-29 13:10:00 ​​Tencent Music. Опционы на акцию.

Первую часть про эту компанию читайте в предыдущем посте

Давайте рассмотрим, что происходило на рынке опционов в пятницу, когда по бумаге проторговался экстремальный объем.

В пятницу по опционам на TME проторговалось 309 747 контрактов, что в 17.7 раз превосходит средний показатель по этой бумаге.

Из этого объема:

72% - проторговали опционы CALL
28% - проторговали опционы PUT

Значительный перевес в опционах CALL говорит о потенциальном дальнейшем росте акции.

Я проанализировал открытый интерес и объемы за последние несколько торговых сессий. Интересная картина складывается.

Еще буквально в четверг основной перевес был на падение акции. Об этом свидетельствует большое количество открытых контрактов по опционам PUT по страйку 20.

НО Уже в пятницу половина этих контрактов закрылась, и было открыто большое количество контрактов по тому же страйку 20, но уже в опционах CALL.

Такой переворот в позициях падает явные сигналы к восстановлению TME.

Правда, до каких значений вероятно данное восстановление?

Ближайшие страйки с самым большим ОИ – это 20 и 21. Ближайшая экспирация 16 апреля. Исходя из определенной логики хеджа маркет-мейкерами, я считаю, что бумага спокойно может вырасти к 26$, но в дальнейшем восстановлении пока не уверен.

Какие операции можно делать сейчас?

Поскольку IV RANK = 100%, опционы на TME экстремально дорогие.

Покупать можно только ITM опционы «очень глубоко в деньгах». Но я больше смотрю в сторону продаж опционов на TME.

Делать можно как продажи Put’ов, так и продавать «крытые» Call’ы.

Не является инвестиционной рекомендацией!

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-29 09:17:00 ​​Tencent Music. Перспективы компании.

На прошлой неделе вышла сильная отчетность по Tencent, также компания заявила о 40% росте своих подписчиков и заключении договора с Warner Music.

Технически бумага вышла из зоны консолидации и уже собиралась продолжить аптренд.

НО 24 марта, в прошлую среду, началась массовая распродажа и акции Tencent к пятнице упали почти на 50%.

По информации от Bloomberg и Financial Times, данное падение было вызвано фиксацией прибыли крупными инвестиционными банками. Например, Goldman Sachs продал долю более чем в 10 млн.$.

CNBC сообщил, что давление со стороны продавцов было вызвано ликвидацией позиций Archegos Capital Management.

В целом, по китайским компаниям сохраняется риск делистинга с американских площадок. Как заявила SEC: «Китайские компании будут выгнаны с американских бирж, если они не будут соблюдать стандарты аудита».

Что происходило после массовых распродаж?

В пятницу, после того как бумага достигла отметки 16.32$, в нее стали заходить огромные объемы ликвидности. К концу торговой сессии TME восстановилась до 20$.

Обратите внимание на скрин ниже

Объем проторгованных акций превысил средний показатель в 21.55 раз.

Пятничный объем = 335 206 583 акций
Средний объем = 15 550 000 акций

Такой повышенный показатель объема в пятницу показывает явный интерес к бумаге по значениям выше 17-20$.

Помимо всего прочего Tencent заявила, что планирует реализовать крупнейшую программу «обратного выкупа», размер которой составляет 1 млрд.$. Выкуп акций, вероятно, начнется уже в этот понедельник и это является сильнейшим сигналом к росту бумаги.

В следующем посте расскажу, что думает рынок опционов, а также выберу наиболее оптимальную операцию с акцией и опционами на эту акцию.

Не является инвестиционной рекомендацией!

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-26 11:10:00 ​​Продолжение по UVXY. Читайте предыдущий пост

Забыл отметить, что по данному инструменту периодически происходит обратный сплит.

Обратный сплит – это сокращение торгуемых единиц базового актива для того, чтобы увеличить номинальную цену.

Например, пускай цена UVXY равна 6$. В предыдущем посте я говорил, что данный ETF находится в постоянном падении.

Так вот, по сути, от 6$ до 0$ не такое большое движение, поэтому я считаю, что в ближайшее время может произойти обратный сплит, чтобы номинальная цена UVXY увеличилась.

Для чего это нужно? Для того, чтобы данный инструмент и дальше мог продолжать свое падение.

Как это будет выглядеть для держателей акций данного ETF?

Предположим, инвестор покупал 100 акций по 10$, общая сумма всей позиции равна 1000$.

Представим, что цена ETF после покупки инвестором не изменилась и произошел обратный сплит 1 к 5.

В таком случае у инвестора на руках останется 20 акций, но в 5 раз увеличиться цена UVXY, до 50$.

Как итог, общая сумма всей позиции инвестора не изменится, она останется равна 1000$.

В конце данного поста хочу дать вам полезный сервис, благодаря которому можно посмотреть историю сплитов по акциям.

Сервис splithistory.com

@hey_americano Открыть/Комментировать