Американо! Фондовый рынок США

2021-03-16 10:12:28 Как показал опрос Mizuho Securities, американцы готовы вложить в районе 40 млрд.$ в фондовый рынок и биткоины.

Данные основаны на опросе 235 человек, которые в ближайшее время планируют получить выплаты по стимулирующим мерам, одобренным администрацией Байдена.

Согласно опросу 40 млрд.$ из 380 млрд.$ прямых выплат могут быть направлены на самые популярные цифровые активы и акции.

Также есть опрос от Deutsche Bank, который проводился в конце прошлого месяца. Согласно его данным, потенциальный приток средств на фондовый и крипто рынок может составить 170 млрд.$.

Известно, что некоторые американцы могли уже получить выплаты. Первые пакеты платежей, поступающие в виде прямых депозитов, должны были попасть на счета в выходные дни. Бумажные чеки и остальные формы выплат должны реализоваться в ближайшие недели.

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-15 18:11:56 #эксперимент

Продал пару контрактов на RIDE.

Компанию обвиняют в определенных махинациях, поэтому по ней сейчас наблюдается downtrend.

В пятницу RIDE открылась с гэпом вниз, после чего в нее стали заходить аномальные объемы опционов CALL. Благодаря этому волатильность экстремально подскочила – опционы сильно подорожали.

Продал 12.5 PUT, экспирация 16 апреля, с 2х контрактов забрал премию +280$.

Не является инвестиционной рекомендацией!

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-15 13:30:50 ​​За какой бумагой стоит последить в ближайшие дни?

AMD.

Сегодня, в понедельник, компания проводит конференц-связь в связи с выпуском процессоров EPYC третьего поколения. Высшее руководство, включая генерального директора Лизу Су, проведет презентации о новых чипах.

Я помню, как в прошлом году мы с клиентами заработали на росте AMD почти вдвое. Эти сделки, кстати, есть в моем Instagram в сохраненных stories.

Тогда бумага объявила о выпуске нового процессора, а также о поставках комплектующих для нового Sony Playstation.

Техническая картина очень интересная – оттолкнулись от нижней границы поддержки на дневке, где также проходит 200MA.

IV RANK = 8%, что говорит о том, что в данный момент опционы на акцию AMD достаточно дешевы. Они, в принципе, могут в таком дешевом положении и оставаться, если бумага никуда не пойдет.

Именно поэтому я жду подтверждения роста после конференц-связи и презентации новых чипов.

Подтверждением будет: рост IV, возможный импульс в объемах.

Не является инвестиционной рекомендацией!

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-14 13:52:41 Реально ли много и стабильно зарабатывать на крипте?

Друзья, как вы относитесь к крипторынку?

В своем блоге я почти не освещаю эту тему, но это не значит, что я не участвую в ралли , которое сейчас показывают криптовалюты.

В моей команде есть человек , который занимается написанием кода для автоматических алгоритмов, некоторые из которых показали максимальную эффективность на крипте: BTC, ETH и XRP.

С 2018 года по сегодняшний день наши системы сделали среднюю доходность в 205% годовых, но с учетом того, что вся прибыль постоянно капитализировалась на счет, начальный депозит вырос на 5300%.

То есть представьте, вложили 1000$, за 4 года получили 53 000$.

В связи с этим подумал, возможно моим подписчикам было бы интересно узнать больше об этом.

Пожалуйста, поучаствуйте в опросе ниже

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-13 11:15:00 ​​#эксперимент

Как понижать точку покупки акции.

Продолжение предыдущего поста

Rocket Companies (RKT).

Вчера на снижении акций RKT продал опцион PUT Apr01’21 22.89, забрал премию в +105$.

Этой продажей я еще больше понизил точку покупки RKT, сейчас цена покупки акций равна 24.55$.

Palantir (PLTR).

Вчера сделал Roll Forward проданного ранее опциона PUT Mar19’21 26.

Что такое Roll Forward? Это когда откупаешь опцион с ближайшей экспирацией, а продаешь с более дальней.

Откупил с экспирацией 19 марта за 133$, продавал ранее его за 188$. Чистая прибыль = +55$ на 1 контракт.

И одновременно провел операцию продажи опциона PUT Apr01’21 26. Получил за +219$ за 1 контракт.

Тем самым я понизил еще больше свою точку покупки по PLTR. Акции были куплены по 29$. Первая точка понижения = 24.6$, текущая точка понижения = 23.74$.

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-12 12:41:35 ​​#эксперимент

Как постепенно понижать точку покупки акции.

Вчера я писал, что мне интересна покупка Rocket Companies. Посмотреть пост можно выше

Я приобрел акции RKT и в рамках эксперимента, и в основной портфель. Помимо покупки акций, я также продал опцион CALL Mar19’21 30.89.

Акции купил по цене 26.7$.

За продажу CALL получил премию 1.1$ (110$ на 1 контракт).

По факту, я снизил свою цену покупки акций. Сейчас она составляет 25.6$. То есть как будто я приобрел их не по 26.7$, а по 25.6$.

Бумагу планирую подержать в среднесроке, думаю, что в будущем по ней будет развитие.

Также пока по этой акции дорогие опционы, я буду постепенно понижать точку покупки самих бумаг через продажу разных стратегий.

То есть, по факту, через месяц может быть так, что стоимость, по которой я купил акции, составит уже 22$ или даже меньше.

Тоже самое я делал ранее по Palantir. Изначально я покупал бумагу по 29$, но при помощи продажи опционной стратегии стрэнгл я снизил свою точку покупки до 24.6$.

Почитать про Palantir можно тут.

Еще хотел бы добавить немного инфы для тех, кто любит хеджировать свои акции через покупку опциона PUT.

Вы не замечали, что в некоторых случаях такой хедж вам обходится очень дорого? Ну, например, премия за хедж составляет от 10% и выше от текущей стоимости акции. То есть если до этого акция принесла вам прибыль в 10%, покупая дорогую страховку от падения вы теряете всю накопленную прибыль. Какой в этом смысл?

Так вот, иногда опционы очень дороги, иногда очень дешевы. И опираясь именно на их оценку надо выбирать правильный хедж. В каких-то случаях покупать, в каких-то продавать опционы.

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-11 12:55:27 Есть подозрение, что Rocket Companies может снова начать расти.

Я вообще люблю вести бумаги, на которых уже зарабатывал.

Напомню, что про RKT я впервые написал в конце января. После этого бумага сквизанула и сильно выросла.

Почитать пост можно тут: первый пост и второй пост.

Затем, после того как бумага ракетой улетела наверх, я провел операцию на опционах и заработал на сдувании пузыря.

Почитать пост можно тут.

Сейчас ситуация похожа с той, что я писал про GME недавно. Стоимость акции подошла к уровню поддержки, где ранее начинался шорт-сквиз. Также по бумаге проторговалось огромная опционная ликвидность, но сильной реакции не последовало.

Вероятно, сегодня проведу сделку по RKT.

Не является инвестиционной рекомендацией!

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-11 10:33:46 Инфляция и аукцион казначейских облигаций.

Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители оказался ниже прогнозов экономистов.

В феврале они прогнозировали рост на 0,2% по сравнению с январем. Вместо этого цифра составила 0,1%. Разница небольшая, но имеет большие последствия для инвесторов в акции роста.

Инфляция и стремительно растущие доходности по облигациям ударили по высоко оцениваемым и быстрорастущим акциям, таким как Tesla.

Более высокие ставки делают финансирование роста более дорогим. А растущие компании генерируют большую часть своего денежного потока далеко в будущем. Эти деньги относительно менее ценны, когда инвесторы могут получать более высокие процентные ставки по наличным деньгам прямо сейчас.

Tesla, безусловно, квалифицируется как быстрорастущая акция. В обозримом будущем компания планирует увеличивать объемы в среднем примерно на 50% в год.

Также в среду прошел аукцион по 10-ти летним казначейским облигациям.

Спрос на долг США: заявка составила 2.38$ на каждый 1$ проданных казначейских облигаций. Это значительно выше, чем на аукционе, который проводился 25 февраля для 7-и летних облигаций.

Недавний слабый спрос на 7-и летние облигации вызвал серьезную распродажу в акциях технологического сектора. Вчерашние итоги аукциона десятилеток поддержали рынок.

С учетом того, что вчера Плата Представителей приняла пакет мер на 1.9 млрд.$, фундаментальная картина для фондового рынка складывается позитивно.

@hey_americano Открыть/Комментировать

2021-03-10 09:17:00 ​​GameStop. Уровень сработал.

Вчера на Мастер-Классе разбирали продажи опционов и затронули мою сделку с GameStop.

Почитать про сделку по ссылке тут.

Когда я делал продажу опциона Put, выбирая страйк для продажи, я отталкивался от зоны поддержки, от которой, собственно, начался шорт-сквиз.

То есть моя идея состояла в том, что, когда бумагу начнут сдувать, цена не опустится ниже этого уровня.

Уровень в районе ценовой зоны 40$-44$.

Собственно, так и произошло! Цена полетела еще выше и через 4 дня я закрыл сделку в +500$ на 1 контракт.

НО Обратите внимание, как после сдувания пузыря стоимость бумаги четко опустилась в мною отмеченную зону поддержки, а затем снова полетела наверх (скрин ниже)

Что я тут хочу сказать! Не стоит просто чертить горизонтальные уровни и разрисовывать ими весь график. Я считаю, что каждый уровень или, лучше сказать, зону стоимости следует отмечать, привязывая ее к какому-то событию.

В данном случае, зона поддержки была привязана к началу шорт-сквиза и это послужило некой психологической отметкой.

@hey_americano Открыть/Комментировать