Американо! Фондовый рынок США

2022-04-21 09:36:58 Netflix вчера продолжил своё эпичное падение.
За 1 день он потерял еще треть стоимости.
С максимума 2021 года общее падение уже 67%.

В ближайших публикациях разберем какая еще компания из группы FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) может повторить историю Netflix. Открыть/Комментировать

2022-04-20 09:49:29 Продолжим вчерашнюю тему инвестиций Berkshire Hathaway.

В марте 2022 года Berkshire Hathaway купил акции Occidental Petroleum Corp. (OXY) на $7 млрд. Эта покупка удивила многих на Уолл-стрит. Во-первых, потому что это нефтяной бизнес. Во-вторых, потому что Occidental Petroleum имеет огромный долг и при этом дорого стоит (P/E около 11 на момент покупки).

Чем же руководствовался Уоррен Баффетт, одобряя эту сделку.

Чарли Мангер, друг и партнера Уоррена Баффетта, как-то сказал:

"В долгосрочной перспективе акции вряд ли принесут больший доход, чем бизнес, лежащий в их основе. Если бизнес зарабатывает 6% на капитал в течение 40 лет, и вы держите его в течение этих 40 лет, вы не получите большого дохода, кроме 6%, даже если изначально купили его с огромной скидкой. И наоборот, если бизнес зарабатывает 18% на капитал в течение 20 или 30 лет, даже если вы платите дорого выглядящую цену, вы получите прекрасный результат."

То есть основной показатель, на которой нужно смотреть при принятии решения об инвестиции - это рентабельность капитала (ROE). Цена акций не так важна.

При цене на нефть $66 ROE Occidental Petroleum был 37%.
Если в 2022 году средняя цена на нефть составит $100, то ROE будет больше 50%!

Да, сейчас акций Occidental Petroleum выглядят дорого и обременены долгами. Но для долгосрочного инвестора это все имеет вторичное значение. Важно сколько зарабатывает компания, и как быстро мы сможем получить отдачу на вложенный капитал.

Именно ROE Occidental Petroleum стал решающим фактором для выбора Уоррена Баффетта. Открыть/Комментировать

2022-04-19 11:14:33 Повторит ли серебро рекорд 70-ых годов.

В новой статье разобрали исторический рост рынка серебра с 1974 по 1980 гг.

Тогда серый металл показал доходность в 700% за 6 лет.

Сегодня история во многом повторяется: значительный рост денежной массы и бурно растущая инфляция.

Читайте по ссылке: https://is.gd/9XjwQ8

Просьба, поставить лайк и поддержать комментарием. Открыть/Комментировать

2022-04-19 10:21:46 Berkshire Hathaway начал активно тратить доллары

За последние полгода фонд Уоррена Баффетта купил крупные пакеты акций: Chevron Corp. (CVX), Nu Holdings Ltd. (NU), Activision Blizzard Inc. (ATVI), Liberty Media Formula One Series C (FWONK), Occidental Petroleum Corp. (OXY), HP inc. (HPQ).

В ближайшее время планируется покупка акций страховой компании Alleghany (Y).

Интересно, что генеральный директор Alleghany Джо Брэндон ранее работал в Berkshire. Вероятно, он останется в компании и после закрытия сделки. Он пользуется уважением и может стать преемником 70-летнего Аджита Джейна, который возглавляет страховые операции Berkshire.

Уоррен Баффетт явно активизировал свои инвестиции. Мы считаем, что причина этого высокая инфляция доллара. В марте доллар обесценился на 8,5% в годовом выражении. Это рекорд с 1981 года.

Berkshire Hathaway не может и дальше просто так сидеть в своих долларовых резервах. Неинвестированные деньги фонда быстро теряют свою покупательскую способность. Скорее всего в этом году мы увидим еще много покупок от Berkshire Hathaway. Открыть/Комментировать

2022-04-18 17:20:31 У этих 3 американских компаний пищевого сектора отличный потенциал роста

Производители пищевой продукции отчитывались о прекрасной прибыли во время пандемии, поскольку потребители не посещали места общепита из-за ограничений.

Сейчас практически все ограничения сняли, но у многих людей сохранилась привычка питаться дома. К тому же, когда на рынках волатильность, пищевые компании - надёжный защитный актив.

Вот 3 компании этого сектора, прибыль которых должна расти:

Cal-Maine Foods (CALM)

CALM занимается продажей яиц. Прогнозируется, что у CALM прибыль вырастет на 56% за год. Её показатель Цена/Будущая прибыль на акцию - 20.

Lamb Weston Holdings (LW)

Предприятие торгует замороженными картофельными продуктами.

Рост прибыли составит 48% за год. Цена/Будущая прибыль на акцию - чуть меньше 25.

Sanderson Farms (SAFM)

SAFM разводит кур. В 2022 её прибыль должна увеличиться на 37%, а Цена/Будущая прибыль на акцию - всего 8.

Мы думаем, самая перспективная компания - SAFM, ведь её акции самые дешёвые. Открыть/Комментировать

2022-04-18 11:23:43 ​​"Скучные" акции, чтобы переждать кризис

Мировая экономика перешла в фазу перманентного кризиса: COVID-ограничения, проблемы в цепочках поставок, дефицит контейнеров, полупроводников, ресурсов; инфляция, военный кризис.

В таких условиях есть смысл перейти из рисковых высоковолатильных активов в "скучные" устойчивые акции.
Да, в них вы не получите 50-100% годовой доходности. Но и потенциальная просадка в "скучных" акциях будет намного меньше.

А главное эти акции вы можете спокойно купить и держать. Ведь вы знаете, что в ваших руках устойчивый рабочий бизнес.

Сегодня мы расскажем про компанию Conagra Brands, Inc. (CAG).
Компания производит упакованные продукты питания: закуски, заморозка, соусы, кулинария и т.д.

У нее устоявшийся рынок сбыта, известные торговые марки, устойчивая к кризису сфера деятельности. Потребители в первую очередь будут покупать продукты питания, а лишь затем тратить деньги на всё остальное.

Высокая инфляция не повлияет на бизнес компании, так как спрос на продукты питания неэластичный.

Цепочки поставок зациклены в основном на внутренний американский рынок.

Производство высокотехнологичное, но не требует большого количества чипов и дорожающих ресурсов.

То есть компания максимально устойчива в условиях нынешнего кризиса. При этом она прибыльна и платит дивиденды: 3,56% годовых. Открыть/Комментировать

2022-04-15 13:58:22 Вчера в закрытом комьюнити прошел обучающий вебинар.
На мероприятии рассмотрели, как открытый интерес может прогнозировать движение товарных фьючерсов. Также был проведен сравнительный анализ между стратегиями календарный спред и бабочка. Запись доступна для участников.

На следующей неделе планируется провести очень интересный вебинар про VIX. Рассмотрим фьючерсы, производные от фьючерсов, а также стратегии работы с производными.

Сейчас в базе знаний нашего сообщества большое количество обучающих вебинаров, каждый из которых длится от полутора часов.

Каждый месяц мы проводим в среднем 3 образовательных мероприятия, где разбираем: опционы, стратегии, технический анализ, фундаментальный анализ, макроэкономику.

Кстати, все, кто покупает один из курсов по опционам, получает в виде БОНУСА месяц бесплатной подписки на комьюнити.

Подробнее в этом посте

https://t.me/hey_americano_trade/351 Открыть/Комментировать

2022-04-15 10:55:00 Туристический сектор восстанавливается

2 года ковид-ограничений подходят к концу:

- страны открывают свои границы;

- отменяются ограничения по вакцинам и тестированию;

- выручка авиакомпаний и турфирм растёт;

- запрос на путешествия уже сейчас выше уровней 2019 года и продолжает расти.

Но есть и трудности:

- инфляция, а значит сокращение платежеспособности потребителей;

- рост цен на топливо, увеличения стоимости туров;

- нехватка рабочих, особенно пилотов;

- рост цен на коммунальные услуги, а значит удорожание отелей.

В целом 2022 год ожидается не менее прибыльным чем 2019.

Чтобы не отбирать отдельные акции, проще всего поставить на рост всего сектора через покупку ETF ETFMG Travel Tech (AWAY). За неделю он вырос на 3,5% до $23,60. Первая цель - $30.

В нашем ОПЦИОННОМ КАНАЛЕ расскажем как поставить на рост с помощью опционов. Открыть/Комментировать

2022-04-14 19:11:00 Акции компании Ericson упали сильнее чем её прибыль

Компания Ericson (ERIC) отчиталась о снижении прибыли, а также сообщила, что правительство США может её оштрафовать за коррупционный скандал в Ираке.

Акции компании Ericson снизились на 8.24% в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Сами бумаги подешевели на 29% за последние 12 месяцев.

В прошлом месяце Ericson не смог объяснить свою деятельность в Ираке департаменту юстиции в США. Это оказало давление на котировки компании.

Между тем, чистая прибыль компании за первый квартал составила $310 млн. по сравнению с $342 млн. годом ранее. Таким образом снижение прибыли составило около 10%. Во многом этому снижению способствовало решение руководства компании покинуть Россию. Убыток от этого решения составил $95 млн. Выручка компании, при этом, выросла на 3%.

На наш взгляд всё это свидетельствует о явной перепроданности акций компании. Мы считаем, что бумаги Ericson вполне могут вернуться к уровням февраля, таким образом подорожав почти на 50%. Открыть/Комментировать

2022-04-14 16:12:00 Илон Маск предложил купить Twitter

2 апреля стало известно, что Маск купил 9,2% акций Twitter. Это сделало его крупнейшим акционером компании.

Он вошел в совет директоров и написал как можно улучшить Twitter. Он выступил против политики модерации контента Twitter. Сразу после этого он вышел из совета директоров.

13 апреля в Twitter было доставлено письмо, содержащее «необязывающее предложение» о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций.

Цена предложения $54,20 за акцию наличными. Это на 38% больше цены закрытия Twitter 1 апреля (последний торговый день перед публичным объявлением Маска об инвестициях в Twitter). И на 19% выше вчерашней цены закрытия.

Учитывая популярность Маска, акции Twitter могут превратиться в новую мем-акцию. С потенциальными шорт и гамма-сквизами. Поэтому первая целевая цена Twitter $54 за акцию. А впоследствии, если предложение будет принято, мы можем увидеть рост акций Twitter в несколько раз. Открыть/Комментировать