2022-01-13 15:13:58
Amazon.com, Inc. (AMZN).
Исходный пост: Отрасль интернет торговля.
Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Это папа всех ритейлеров. AMZN собрал много противоречивых историй за свое существование. В данный момент уже перерос в конгломерата и имеет хорошо диверсифицированный бизнес во многих направлениях.
Основана Джеффом Безосом 5 июля 1994 года как интернет-магазин по продаже книг, но позже диверсифицировалась, начав продавать видео, MP3, аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки, ювелирные изделия многое другое.
В кризис "доткомов (.com)" акции AMZN упали более, чем на 90% (с 1999г до 2001г), но тем не менее, Amazon не только выжил, но и стал одной из самых дорогих компаний мира (5 место) с капитализацией почти $1.7 трлн!
Фундаментальные и финансовые показатели.
Год IPO - 1997.
Сектор - потребительский цикличный.
Отрасль - интернет торговля.
Индекс - S&P500
Капитализация - $1,68 трлн
Стоимость акции - $3304,14
P/E - 64.61
P/S - 3.67
Profit Margin - 5.70%
Подробнее
Рост котировок за 1 год +4.37%
Рост котировок за 5 лет +304.35%
Рост котировок за 10 лет +1751.89%
EPS growth next 5 year +24.92%
Долги - $50.06 млрд (+52.01%г/г)
Кэш - $382.4 млрд (+35.52%г/г)
Выручка и прибыль 2016-2020гг:
Выручка выросла с $135,98 млрд до $386,06 млрд.
Чистая прибыль выросла с $2,37 млрд до $21,33 млрд.
Выручка по сегментам 2020:
Онлайн-магазин - $197,35 млрд
Комиссии продавцов - $80,46 млрд
Облачный сервис - $45,37 млрд
Услуги по подпискам - $25,21 млрд
Оффлайн-магазины - $16,23 млрд
Другое - $21,45 млрд
Выручка по странам 2020:
США - $263,52 млрд
Германия - $29,57 млрд
Великобритания - $26,48 млрд
Япония - $20,46 млрд
Другие страны - $46,04 млрд
Мои мысли.
Первое, что бросается в глаза это высокая цена акции, которая недоступна многим розничным инвесторам, это произошло из-за того, что Amazon давно не проводил сплитов, может в ближайшем будущем есть смысл ожидать сплит от AMZN?
Второе - последние полтора года (с июля 2020 года по сегодняшний день) котировки находятся во флэте (просто боковик, всего +3.25%). Цена не растет и не падает. Интересное наблюдение, учитывая, что все ее ближайшие "товарищи" по капитализации растут на ~+20% ежегодно.
Что касается фундаментальных мультипликаторов, то компания все еще выглядит дорого, хотя учитывая ее историю, раньше она по мультипликаторам была еще дороже. Рентабельность так себе, компания забирает себе от общих продаж всего 5.7% в виде чистой прибыли (тот же ETSY берет себе 21%). Компанию все еще можно считать компанией роста.
Из интересного можно обратить внимание на безумное количество работников - 1 468 000 человек + постоянные скандалы и суды по поводу ненадлежащих условий и оплаты труда.
Положение у AMZN стабильное, имеющимся кэшом может покрыть 7 раз все свои долги прямо сегодня.
Выручка (+15%г/г) и прибыль (+51%г/г) растут хорошими темпами.
Прогнозная цена акции - $4104.88 (+24,21%)
Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
708 views12:13
E
