Психология трейдинга

2022-06-30 11:51:39 Появилась вот такая идея, голосуйте и решим по итогу)) Открыть/Комментировать

2021-06-28 15:42:28 ​​Психология рыночной паники

Наше воображение – страшная штука. Оно может помочь нам двигаться вперёд на много быстрее. Именно на том, что мозг не отличает реальность от воображаемой ситуации построены практики аффирмаций не путать с «досками желаний» и прочей новомодной хренью).

И именно используя наше воображение, подкреплённое опытом, мы можем более чётко видеть и понимать рыночные движения. Да и готовясь к торговому дню, мы так же используем воображение, создавая различные сценарии поведения рынка по принципу «если, то…».

Но в этом мире нет как ничего абсолютно плохого, так нет и абсолютно хорошего. Иногда наше воображение может сыграть с нами злую шутку. Иногда оно начинает беситься и рисовать нам жуткие картины, приводящие нас в оцепенение. Именно в такие моменты, обычный для любого трейдера страх потери превращается в рыночную панику.

И опять всё относительно. Для кого-то паника – это потеря денег, а для кого-то, отличная возможность заработать. Я знаю одного суперуспешного профессионала, который отличается довольно тревожной структурой личности. Так вот он научился это свойство своей личности очень хорошо использовать на рынке. О чувствует панику за долго до того, как начнётся массовый обвал.

Он «ловит» себя на этом чувстве и понимает, что пришло время выходить из бумаги в деньги. Для него продажи испуганных трейдеров – это возможности. По сути, он научился отлично использовать глупость панических продаж. Но если кто-то заработал, это значит, что кто-то потерял. Так устроен рынок. И это одна из основных причин, по которой независимые трейдеры и инвесторы обычно теряют свои средства.

Одна из самых распространенных ошибок, которые, как я вижу у трейдеров – это слишком большой для них размер позиции. Желание как можно быстрее решить все свои финансовые проблемы. В идеале вообще, одной сделкой. Но принимая риски, которые они не могут вынести психологически, они многократно усиливают своё воображение, которое начинает рисовать им чудовищные картины.

Это создает ситуацию, в которой обычный рыночный шум вынуждает трейдера закрывать прибыльную позицию. Чем отлично пользуются профессиональные участники рынка. Многие трейдеры выучили как мантру, что соотношение риск/прибыль должно быть 1/3. Да, в целом это правильно. Но нужно не просто тупо следовать догмам, а соизмерять с ними рынок и собственные возможности. Ели этого не сделать, то вы будете пугаться буквально каждого рыночного шороха.

Есть одно полезное упражнение. Проанализируйте свои убыточные сделки и определите, какие из них были рационально спланированы, а какие были закрыты на панике. Одна из ироний трейдинга заключается в том, что успешные трейдеры действительно планируют убытки, а вот неудачники надеются на прибыль. Открыть/Комментировать

2021-06-25 16:06:33



Вот такой интересный проект делает клуб трейдеров Cartel. Спикеров много, у всех разное время выступлений) Моё время - каждую среду в 15:00 по Москве. Предположительно, проект продлится до сентября (но это не точно), Если вам интересно всё, что связано с трейдингом, то участвуйте, смотрите вебинары, и на мои, конечно, тоже приходите!))) Открыть/Комментировать

2021-06-24 13:16:16 ​​Что вы делаете после «Удачного дня»?

О том, как пережить серию убыточных сделок написано очень много. Есть советы дельные, есть не очень, но в целом, что называется, тема убытков раскрыта. А вот тема прибыли как-то не очень. Казалось бы, что тут раскрывать то? И так всё понятно – заработал денег на рынке и радуйся, что ещё делать? Но как всегда, всё не так однозначно и линейно.

Некоторое время назад трейдер, который был довольно успешным в первую половину текущего года, прислал мне проект своего торгового плана на второе полугодие. Вскоре после этого у него был самый прибыльный день в текущем году. Это я не к тому, что если прислать мне свой план, то сразу попрёт прибыль. Хотя и этого полностью исключать тоже нельзя.))

Тут гораздо важнее, что он вынес для себя из этой ситуации. Нет, у него не «сорвало башню» от радости, и он не пустился во все тяжкие. Он отреагировал на это точно так же, как и на крупный убыток. Нет, не в эмоциональном плане, а в техническом. Понятно, что эмоционально он радовался, а не грустил.

День большой прибыли – это двойная удача. Но только в том случае, если вы можете понять, что дало такой результат, какие именно ваши действия к нему привели и поймёте, как это можно повторить. Возможно, это было результатом того, что вы вовремя увидели и распознали сильное движение рынка. Возможно, это результат отличной реализации какой-то вашей идеи. Вариантов может быть много.

Предположим, у вас в дневнике трейдера есть десять сделок, которые дали отличный результат. Какие закономерности вы можете вывести из этой информации? Какие действия и в какой момент на рынке вы совершали правильно? Что повлияло на получение такого результата вообще? Что из понятого вы могли бы применять в дальнейшем?

Хорошие трейдеры идут отмечать победу. Великие трейдеры относятся к победам так же, как и к поражениям. Они учатся и на том, и на другом. Открыть/Комментировать

2021-06-21 10:00:16 ​​Информация не = знание.

Очень многие, особенно начинающие трейдеры убеждены в том, что чем больше у них информации, тем проще им будет принять правильное торговое решение. Они буквально «пожирают» рыночную информацию, потребляют её тоннами.

Анализ графиков, анализ исследований и чужих торговых рекомендаций, отслеживание новостей и обсуждение рынка с другими трейдерами. Но беда в том, что этот сумасшедший информационный поток не трансформируется в конкретное знание.

Этот процесс настолько поглощает, что до реальной торговли может дело и не дойти. Можно до бесконечности заниматься анализом, но не так и не принять ни одного торгового решения.

Мы часто слышим, что в основе психологии трейдинга лежит дисциплина и контроль эмоций. В других случаях мы слышим, что открытость к принятию своего эмоционального опыта, умение осознавать свои эмоции и взаимодействовать с ними имеет решающее значение для эффективной торговли.

И то, и другое в равной степени верно. Но есть ещё кое-что. Психология связана не только с чувствами, эмоциями и переживаниями. Обе точки зрения имеют свои достоинства, но обе делают ошибку, предполагая, что психология трейдинга в основном связана с тем, что и как мы чувствуем.

То, как мы думаем, то есть, как обрабатываем поступающую информацию, как превращаем её из просто информации в знание, тоже не менее важно.

На самом деле, я бы сказал, что по мере того, как мы развиваемся профессионально, из новичков становимся профессионалами, эмоции постепенно начинают отходить на второй план. Нет, они никуда не деваются и не исчезают. Но всё более важным становиться то, как мы когнитивно обрабатываем информацию.

Каждый из нас совершенно по-разному воспринимает мир. Некоторые вполне математичны и аналитичны, а другие предпочитают больше чувствовать, чем считать. Нет какого-то единого стандарта. Всё очень субъективно и индивидуально. Могу только сказать о себе лично. Мне больше всего помогает обрабатывать информацию письмо.

Буквально, письмо – это мой способ думать вслух и генерировать внутренний диалог, который превращает информацию в понимание и знание. Я до сих пор пишу конспекты лекций и книг. Мне так на много удобнее. Я никого не призываю делать то же самое. Просто найдите свой, удобный и эффективный способ.

Один из моих знакомых трейдеров использует метод, который он сам называет «расширенным журналированием». Он записывает свою оценку рынка за последний день, где и как она вписывается в более широкую картину рыночных циклов. Записывает каждую сделку, которую открывает, почему он её открыл, что сработало и что не сработало, и что он сделал хорошо или мог сделать по-другому.

Глубина его торгового дневника сильно отличается от типичных дневных заметок о торговле и рынках у других трейдеров. Но он хочет продолжать свой эксперимент, пока информация и факты, которые он записывает не трансформируются в знание и понимание. Открыть/Комментировать

2021-06-17 10:59:15 https://tradingpsychology.ru/ubezhdenija-kotorye-razrushajut-vash-trejding/
Убеждения, которые разрушают ваш трейдинг Открыть/Комментировать

2021-06-15 13:24:39 ​​Работая над собой, работаешь над трейдингом

Недавно мы с вами обсуждали тезис о том, что распознавание паттернов, запускающих наши не желательные эмоциональные и поведенческие реакции, является одним из основных навыков работе над психологией трейдинга. Но важно понимать, что невозможно отделить трейдинг от жизни. Не получится измениться в трейдинге и остаться без изменений во всём остальном.

Одним из центральных прозрений Фрейда было то, что он назвал «принуждением к повторению». Суть этого явления в том, что на протяжении всей жизни, мы бессознательно повторяем определённые негативные поведенческие паттерны. Изменить эту ситуацию можно только в том случае, если мы не только осознаем свои паттерны, но сможем пересмотреть свою реакцию на них.

Недавно я работал с одним трейдером, у которого были довольно сложные отношения с родителями. И здесь не важен возраст. Для нас родители всегда будут наиболее значимыми фигурами в жизни. Сколько бы лет на не было.

Так вот его родители постоянно обесценивали все его достижения и победы. Они, что называется, не принимали его, постоянно сравнивая со старшим братом. И это сравнение было не в пользу трейдера.

В итоге, он ухватился за торговлю как за способ стать богатым и успешным. Доказать всем, и, прежде всего, своим родителям, что он тоже может чего-то добиться в этой жизни. Теперь, каждый раз, когда он терял деньги на рынке, он переживал потерю как нечто большее, чем потеря просто некой суммы денег.

Потери казались ему подтверждением того, что он действительно ни на что путное не способен по сравнению с братом. Его самооценка зависела буквально от каждой сделки. В результате, принимать адекватные торговые решения ему было очень сложно. Он фиксировал копеечную прибыль просто для того, чтобы вернуть себе ощущение победы, и очень тяжело принимал убытки. Эта ситуация повторялась постоянно.

Если мы будем внимательно вести и анализировать свои торговые журналы, то вполне сможем отследить определённые повторяющиеся ситуации, мешающие нам прибыльно торговать, обусловленные именно психологически. Особенно это хорошо видно, когда торговые решения принимаются под воздействием разочарования, усталости, выгорания или наоборот, чрезмерной самоуверенности.

Как только мы это отследим, мы можем начать идентифицировать триггеры, которые запускают не желательные эмоции. Это позволит нам сработать на опережение. Определять заранее опасные ситуации и перенаправлять поток эмоций.

Трейдер, с которым я работал, научился делать перерывы после убыточных сделок и менять вектор внутреннего диалога в такие моменты. Постепенно он научился отделять свою самооценку от результатов торговли. Именно это помогло ему научиться спокойно принимать убытки и не считать себя при этом неудачником.

Любые изменения в психологии начинаются с самосознания. Мы не можем изменить поведенческий паттерн, если не осознаем его. Но когда мы осознаем его, и сможем посмотреть на него глазами стороннего наблюдателя, мы больше не попадаемся в эту ловушку. Мы уже можем контролировать свою эмоциональную реакцию в таких ситуациях.

Становление в профессии трейдера и самообладание всегда идут рука об руку. Работа над собой – это самый лучший способ работы над улучшением качества трейдинга. Открыть/Комментировать

2021-06-11 12:01:56 ​​Как обрести душевный покой

Если спросить человека, «что такое успех», то ответы будут самыми разными. Это может быть богатство (материальное), положение в социуме, престижная работа, различное имущество и т.д.

Каждый будет вкладывать в это понятие что-то своё. Но в целом, все сойдутся к тому, что обладание перечисленным подарит им некий душевный покой, умиротворение.

В трейдинге путь к такому умиротворению лежит всегда через достижение финансового результата. С этого все начинают, приходя в эту профессию. И в попытке добиться желаемого одни трейдеры торгуют, пытаясь сохранить капитал, не потерять, и поэтому ничего не зарабатывают. Другие трейдеры не могут остановиться и довольствоваться достигнутыми результатами. В итоге теряют всё, что заработали.

Ни одни, ни другие душевного равновесия достичь не могут, как не стараются. Причина в том, что одни живут в прошлом, а друге – в будущем.

Вот чтобы этого избежать, я хочу сегодня предложить вам одно простое упражнение. Попробуйте каждый день, прямо сутра, определить для себя только одну цель, или задачу, над которой вы будете сегодня работать. Одна такая цель для трейдинга, и одна такая цель для личной жизни. Совпадать они не должны.

Цель для трейдинга можно взять из дневника. Это может быть допущенная ошибка, которую нужно исправить, или наоборот, удачная сделка, алгоритм которой желательно повторять в дальнейшем, закрепить его. В личной жизни это может быть некое дело, которое даст вам ощущение счастья, удовлетворения или наполнит вас энергией.

Таким образом, каждый день вы будете делать что-то, что продвинет вас в своей работе и подарит радость в жизни в целом. Идея заключается в том, чтобы сделать каждый день маленькой победой, независимо от состояния вашего P/L. Это создает душевный покой и внутреннее равновесие, а в таком состоянии торговать существенно легче.

Очень важно, посмотрев на себя в зеркало, казать себе: что я сделал для достижения своей мечты всё, что мог, но что я не совершенен, и что я продолжаю постоянно учиться и становиться лучше. Открыть/Комментировать

2021-06-09 11:13:53 ​​День сурка

Очень часто трейдеры сталкиваются с одной и той же проблемой ежедневно. Страх открыть сделку, или слишком ранний выход из позиции. В конце дня они твёрдо решают, что завтра всё будут делать по-другому.

Но вот наступает завтра и всё снова повторяется. Как говорил один знаменитый политический деятель «никогда такого не было и вот опять». День сурка какой-то!

Да, знать и понимать свою проблему совершенно необходимо. Но этого недостаточно. Гораздо важнее понимать именно причины проблемы, а не симптомы. Если проводить простую аналогию, то в качестве примера можно взять головную боль.

Болит голова – выпей таблетку. При этом мы не вдаёмся в подробности того, почему голова болит. Здесь надо напрячься и провести дополнительные исследования.

Точно так же в трейдинге. Недосиживаю постоянно прибыль – надо поработать над дисциплиной. Всё же понятно! Но не всё так просто, на самом деле. Пока мы не поймём, что проблему запускает, мы от неё не избавимся.

Всегда есть некая ситуация, на которую мы реагируем проблемным поведением. Вот с ней и нужно работать. Это она, а точнее, наше отношение к ней запускает поведенческий каскад.

Давайте разберём конкретную ситуацию. Вы выходите из сделки слишком рано, а потом смотрите, как рынок спокойно продолжает двигаться в нужном направлении, отрабатывая цель за целью.

Что вы в этот момент чувствуете? Злость, разочарование, самобичевание, верно? Тот внутренний диалог, который в эту минуту звучит у вас в голове толкает вас снова в рынок за реваншем.

Как вы наверняка знаете на собственном примере, в этом случае, скорее всего, сделка будет убыточная. А что в этом случае вы будете делать? Правильно, пытаться вернуть потерянное. Так запускается то, что многие называют тильтом. Из этой ситуации есть три выхода.

Первый, самый популярный у трейдеров и самый не верный – борьба с тильтом. При чём как именно бороться толком никто не знает. Но все знают, что бороться надо.

Второй – это попытка отследить свою реакцию на преждевременный выход из первой сделки. Откорректировать внутренний диалог в этом случае. Это уже ближе к истине, но всё ещё не совсем то.

И, наконец, третий вариант – понять, почему вы закрыли сделку слишком рано, что в основе этой реакции. И вот уже с этим нужно работать. Нужно разбираться в том, что привело к закрытию сделки, а всё остальное уже последствия самого первого эмоционального решения. Изменить алгоритм можно только так.

Очень хорошо помогает в этом разобраться эмоциональный дневник. В одной колонке мы записываем ситуацию, в другой – свои мысли по этому поводу, в третьей – свои эмоции, которые у нас в этой связи возникли, и в четвёртой – поведенческую реакцию.

Сначала это кажется сложно, но постепенно вы очень хорошо можете научиться отслеживать свои реакции на определённые ситуации. И когда вы научитесь этому, то и менять свои поведенческие реакции вам тоже станет легче. Открыть/Комментировать

2021-06-07 12:25:13 ​​Путь к вершине в трейдинге

«Тебе мешают не те горы впереди, на которые ты должен взобраться, тебе мешает камушек в твоих ботинках». Мохаммед Али.

Величайший боксёр был прав. Как бы нас не вдохновляли горные вершины, но всего лишь маленький камушек в ботинке может сорвать восхождение к ним. А вы знаете, какие «камушки» в ваших ботинках мешают вам покорить вершины трейдинга? Нет? А они обязательно есть, иначе вы уже стояли бы на вершине наслаждаясь достигнутым результатом.

В психологии существует метод, называемый «выборкой опыта». Вы устанавливаете будильник на случайное, произвольно выбранное время в течении дня. Когда будильник прозвенит, вы записываете в дневник всё, о чем вы думаете, что делаете и что чувствуете непосредственно в этот момент. Ничего придумывать не нужно, просто фиксируете.

Такая выборка опыта, это отличный способ определить психологические паттерны, которые как улучшают вашу жизнь, так и саботируют этот процесс. Очень часто выборка показывает, что мы тратим очень много времени на камушки в ботинках.

Переживания из-за упущенной возможности, самообвинения из-за убыточной сделки, «пережёвывания» мелких ссор и обид, сравнения себя с другими – всё это камушки в ваших ботинках. Представьте себе, как изменится ваша «походка», когда вы вытряхните все эти камушки из своей обуви! Открыть/Комментировать