Психология трейдинга

2021-03-29 12:19:27 ​​Главное качество для успеха в трейдинге и не только

Это один из самых частых вопросов, которые мне задают трейдеры. Существует ли некое, главное психологическое или личностное качество, развив в себе которое, можно практически гарантировано добиться успеха в этой профессии. И я всегда отвечал, что какое-то одно выделить очень сложно. Скорее, это совокупность черт характера и особенностей личности. Но в конце концов, я задумался, а может такое качество действительно существует?

Этот пост одновременно и итог моих размышлений на этот счёт, и анонс вебинара, который скоро появится на моём канале в Ютуб на эту тему. Там тема будет раскрыта более глубоко и подробно, а пока широкими мазками. И так, к чему я пришел:

С чем чаще всего мы сталкиваемся в трейдинге? Правильно, с непредсказуемостью поведения рынка и с полной неопределённостью при принятии решений. Неспособность справляться с этими факторами погубила огромное количество трейдерских счетов и карьер. Значит, думать нужно в эту сторону.

Тогда, что в этом может помочь, какое качество нужно в себе развить для того, чтобы было легче работать в условиях неопределённости?

Есть древнее китайское проклятье: «чтоб тебе жить в эпоху перемен». Я бы его чуть перефразировал: «чтоб тебе всю жизнь работать в условиях неопределённости». Ведь по своей сути, перемены – это и есть неопределённость. Когда мы открываем терминал в начале торговой сессии, мы никогда не знаем, чем закончится день и что будет происходить. Каждый тик цены – это изменения с непонятным для нас завершением.

Исходя из сказанного, предлагаю считать главным (ну, или одним из определяющих успех) качеством – адаптивность. Если давать краткое определение, то адаптивность это: способность адаптироваться к новым условиям и окружению, сохранять самообладание в трудных ситуациях и быстро принимать решения при незапланированных обстоятельствах.
Что отличает адаптивного человека

 Интеллектуальная гибкость – умение сохранять открытый ум.
 Восприимчивость – особенно к переменам. Способность позитивно реагировать на любые изменения с позитивным настроем и готовностью осваивать новые способы достижения целей и задач – это ключевая компетенция.
 Креативность – активный поиск новых вариантов решения задач. Ещё это называют «поисковой активностью».
 Коррекция поведения – способность менять свой стиль работы или методы подхода в соответствии с ситуацией.

И вот как раз именно с этим у большинства трейдеров возникают проблемы. Очень часто я слышу от трейдеров, что они «женятся» на своих позициях. Что им трудно принять свою неправоту (хотя, о какой правоте может идти в данном случае речь лично мне не понятно), если рынок разворачивается против их позиции, и они не в состоянии зафиксировать убыток, и тянут стоп против рынка.

Я думаю, что все из вас могут привести ещё множество примеров такого «зависания» в собственном решении. Невозможность принять изменение рыночной ситуации просто как данности и перестать бороться с рынком. Всё это результат когнитивной ригидности.

Хорошая новость в том, что адаптивность в себе можно развивать. Это не просто, но вполне реально. О том, как это делать и какие есть стратегии решения этой задачи, мы подробнее поговорим на вебинаре. А пока просто задумайтесь, вы адаптивный человек или нет? И если нет, то подумайте, как измениться. Открыть/Комментировать

2021-03-26 11:28:55 ​​Планируйте свои неудачи

Хотите парадокс? А вот он: риск заключается не в том, чтобы поставить высокую цель и потерпеть неудачу, а в том, чтобы поставить низкую и добиваетесь успеха.

Любая неудача является составной частью успеха. Путь к собственному пониманию трейдинга долог и тернист. Мы будем вынуждены перепробовать кучу не работающих систем и алгоритмов, пока не найдём именно то, что работает для нас. Это будут «неудачи», но они будут нести в себе очень много полезной и конструктивной информации. Главное, чтобы эти неудачи были запланированы и с приемлемым риском.

Это называется контролируемые неудачи, и они будут с вами всегда, весь путь профессионального становления. Постепенно их количество будет уменьшаться, но совсем они не исчезнут никогда. На таких неудачах мы учимся, они для нас составная часть общего успеха.

Задумайтесь на минуту, что в вашей жизни, прямо здесь и сейчас, вы пытаетесь сделать по-настоящему, с полной отдачей? Какие шаги вы для этого предпринимаете? Что такого важного и значимого вы делаете, что ради достижения успеха готовы пойти на риск и потерпеть серию неудач, но это вас не остановит и вы снова и снова будете повторять попытки?

Мы учимся методом проб и ошибок. Это долго, муторно, но единственно возможный путь обучения. Планируйте свои неудачи и научитесь относиться к ним как к части процесса достижения цели. Это поможет переносить их легче. Открыть/Комментировать

2021-03-23 15:35:37 ​​Уважаемые трейдеры!

Если вам интересно прокачать свою психологию в группе единомышленников и под руководством опытного психолога – то у меня для вас отличные новости!

Начинается набор в очередную группу на курс по психологии трейдинга!
В этом курсе я постарался разобрать основные и самые частые вопросы по психологии трейдинга. Конечно, мы все разные, но если говорить в целом, то в начале своего пути все трейдеры сталкиваются примерно с одинаковыми психологическими проблемами.

Вот исходя из этого, и с учётом более, чем десяти летней практики работы и был написан этот курс. К тому же, не все могут позволить себе индивидуальную работу, а участие в групповом курсе даёт существенную экономию, но не ухудшает качества знаний.

За шесть недель вы сможете разобраться с основными психологическими проблемами, которые мешают вам стабильно и прибыльно торговать. Как преодолеть страх и жадность, научиться справляться с эмоциями и сохранять спокойствие во время торговли, принимать убытки и не испытывать при этом стресс.

Всё это и ещё многое другое вы узнаете за шесть теоретических уроков, которые изучите самостоятельно, а полученные знания сможете закрепить на практических еженедельных онлайн-вебинарах на платформе Zoom.

Практические занятия проходят в групповом формате, всего 5-6 человек. Группа маленькая и мы успеваем разобрать подробно вопросы всех участников. Кроме того, такой формат даёт возможность неформального живого общения с коллегами по профессии и активного обмена опытом. Могу сказать по практике, я сам не ожидал такого позитивного результата от групповых занятий. Всё проходит очень живо и интересно. Иногда даже не получается уложиться в два часа времени.

Уникальность этого курса ещё и в том, что он составлен специально для трейдеров, с учётом всех психологических сложностей, с которыми они сталкиваются в своей работе. Причём он будет полезен не только для тех, кто только делает первые шаги по пути профессионального становления, но также для тех, кто имеет уже достаточно богатый опыт торговли.

Все подробности о курсе можно посмотреть на сайте: https://tradingpsychology.ru/bazovyj-kurs-po-psihologii-trejdinga/

На все вопросы о курсе и не только, я с удовольствием отвечу вам в чате: https://t.me/trading_psy_chat Открыть/Комментировать

2021-03-22 17:08:00 ​​Мы те, кем себя считаем

Если очень обобщать и очень упрощать, то условно, можно разделить всех людей на победителей и «терпил-по-жизни». И победители не имеют никакого отношения к так называемым «альфачам».

У каждого «альфача» за душой есть кнопка, нажав на которую можно очень легко разрушить всю стройную конструкцию альфа-самца, за которой очень часто оказывается маленький обиженный ребёнок, который изо всех сил пытается показать свою крутизну только с одной целью: чтобы на него не нападали. По тому, что на самом деле он очень уязвим и боится этого нападения.

А вот победители – это те, кто занимает по отношению к жизни активную позицию, кто готов менять обстоятельства. В свою очередь, терпилы – это те, от кого ничего в этой жизни не зависит. С ними всегда что-то случается, они всегда жертвы обстоятельств. Они бессильны и пассивны.

Со всеми нами случаются плохие вещи, такова жизнь. Кто-то и вовсе переживает тяжёлую трагедию, сильнейшую физическую и психологическую травму. И мы либо справляемся с этим и продолжаем жить, двигаться дальше, либо остаёмся жертвами до конца жизни. Те, кто смог пойти дальше, борются за контроль над своей жизнью.

Чем сильнее и глубже была травма, тем важнее из неё выбраться победителем. В качестве психолога мне приходилось работать с людьми, которые потеряли близких в различных катастрофах, либо сами оказывались в роли потерпевших, подвергавшихся физическому и моральному насилию. И иногда, важнее даже было не помочь человеку пережить травму, а изменить его взгляд на жизнь, вывести его из состояния жертвы.

Если честно, то я никогда не встречал успешного ни только трейдера, но и вообще успешного человека с психологией жертвы. Трейдер, который бесконечно жалуется на несправедливые, сфальсифицированные и манипулируемые рынки, является жертвой.

Такие трейдеры никогда не смогут добиться успеха, пока не изменят свою парадигму мышления. Нет, они не глупее других. Просто думают и реагируют на неудачи по другому. Одних неудача стимулирует двигаться вперёд, а у других даже после небольших сложностей опускаются руки.

Вы будете терять деньги и терпеть неудачи. Это часть работы трейдера. Не важно, сколько раз вы столкнётесь с неудачей. Важно, сколько раз вы её преодолеете. И с каким вектором мышления из неё выйдете. Жертвой, от которой ничего е зависит, или победителем, который сам строит свою жизнь. Открыть/Комментировать

2021-03-19 16:01:28 https://tradingpsychology.ru/kak-soblyudat_disciplinu_v_trejdinge_vo_vremya_poter/
Как соблюдать дисциплину в трейдинге во время потерь Открыть/Комментировать

2021-03-18 15:16:39 Эффект прайминга

Эффект прайминга (предшествования) доказывает, что мы во многом мыслим не самостоятельно и подвержены влиянию.
Произнесённые идеи и слова влияют на ваши мысли. Например, если вас попросят после слова «еда» назвать ещё слово из четырёх букв, которое начиналось бы на «М», вы с большей вероятностью скажете «мясо», чем «мыло».

Идеи могут влиять и на наши действия. Например, согласно эксперименту Кэтлин Вос, мысль о деньгах вызывает у людей индивидуализм, желание действовать независимо, не просить помощи и не помогать другим.

Эффект якоря

Эффект привязки возникает в двух случаях. Мы понимаем, в каком направлении нужно скорректировать ответ, и даже находим аргументы, но не знаем точного решения. Так, подросток может сделать музыку потише по просьбе родителей, но компромисса недостаточно для обеих сторон. Для подростка музыка всё равно звучит слишком тихо, для родителей — излишне громко.

Во втором случае мы опираемся на предшествующую информацию (привязка через прайминг). Если вас спросят, был ли Лев Толстой на момент смерти старше 120 лет, ваше предположение о его возрасте будет на много лет больше, чем если бы в вопросе была названа цифра 50.

Что делать, чтобы не поддаваться на уловки мозга
• Знайте врага в лицо. Если вы знаете, как могут возникать ошибки мышления, их легче избежать. К примеру, когда вы принимаете важное решение группой, позаботьтесь, чтобы мнения участников были максимально независимы друг от друга. Так вы избежите эффекта прайминга из-за интуитивной Системы 1 и ленивой Системы 2.
• Тренируйте логическое и критическое мышление. Когда вы мыслите логично, то не делаете выводы на основе ограниченной информации, реже принимаете поспешные решения. Привычку анализировать информацию можно и стоит развивать в течение всей жизни. Например, это можно делать на сайте ЛогикЛайк — как взрослым, так и детям, начиная с пяти лет.
• Развивайте саморефлексию. Отслеживайте ваши поступки и их причины. В тот момент, когда вы обнаружили свою ошибку, подумайте, что повлияло на решение. Возможно, эмоциональная реакция либо нежелание обдумать информацию.
• Не переставайте учиться. Когда у вас есть знания и вы умеете ими пользоваться, Система 1 будет чаще вспоминать правильные ответы, а Система 2 тратить меньше ресурсов на их обдумывание.

Источник: https://mel.fm/blog/logiclike-logiclike/87590-6-dokazatelstv-togo-chto-mozg-nas-obmanyvayet-prichem-chasto Открыть/Комментировать

2021-03-18 15:16:39 6 доказательств того, что мозг нас обманывает (причём часто)
Конспект книги «Думай медленно. Решай быстро»

Наш мозг неидеален, и ошибки мы совершаем чаще, чем можем предположить. Это доказывает нобелевский лауреат по экономике Даниэль Канеман. Сегодня я хочу познакомить вас с очень полезными тезисами из его книги «Думай медленно. Решай быстро».

И вообще, крайне рекомендую всем трейдерам, как минимум один раз эту книгу прочитать. Узнаете много полезного, что сможете применить в трейдинге, ну и о себе тоже.

Почему мы ошибаемся

Ошибки восприятия заложены в самой природе человека. Чтобы объяснить, откуда они возникают, Даниэль Канеман описывает два режима мышления, условно называя их Система 1 и Система 2.
Как взаимодействуют 2 системы нашего мозга
• Система 1 легко обрабатывает данные и находит быстрые ответы в памяти. Этот процесс мы часто называем интуицией.
• Когда у Системы 1 нет быстрого ответа, она обращается за помощью к Системе 2, чтобы та проработала вопрос подробно.
• Если Система 2 одобряет решение Системы 1, они становятся убеждениями или действиями. При этом они остаются почти без изменений.
• Таким способом наш мозг старается экономить свои ресурсы. Уловки мышления, которые помогают упростить принятие решений, Канеман называет эвристикой. Эти же когнитивные хитрости могут приводить к ошибкам.

Что влияет на наши ошибочные решения
Иллюзия истины

Проблема кажется нам важной, если мы с лёгкостью вспоминаем о ней. Иллюзия истины или важности возникает, когда что-то кажется нам знакомым. Например, мы уже думали об этом вопросе или многократно слышали о нём. Поэтому так легко поверить в рекламу или новость, которую тиражируют медиа. В свою очередь, СМИ выбирают темы, которые вызывают всеобщий интерес, и поэтому кажутся важными.

Эвристика доступности

Если информация воспринимается легко и быстро, мы склонны ей верить. Также наша бдительность уменьшается, когда мы в хорошем настроении. Это связано с древними человеческими инстинктами и с работой амигдолы. Это часть мозга, которая отвечает за предупреждение об опасности. Если ситуация комфортна и безопасна, то нашему мозгу поступает соответствующий сигнал. Как следствие, общее настроение улучшается, и мы становимся менее настороженны и критичны к информации.

Простой пример эвристики доступности. Вы узнали, что в прошлом месяце было две авиакатастрофы, и поэтому решили впредь ездить только поездом. На самом деле риск есть и во втором случае, но на ваше решение повлияла доступность данных.

Принцип «что вижу, то и есть»

Наша Система 1 любит когерентность, то есть причинно-следственные связи. Мы стараемся создать связные истории, как в кино, даже если в реальности всё иначе. Для этого мы обращаемся к Системе 2, которая ищет недостающие факты. Поэтому мы очень охотно верим в истории успеха знаменитостей, при этом не учитываем их полезные связи или ресурсы, их реальные ошибки и неудачи.

По той же причине мы оцениваем случайные события как закономерные. Например, после 3-4-х удачных бросков одного спортсмена возникает убеждение, что у него лёгкая рука и в будущем он будет играть так же успешно. Хотя попадание в цель могло быть случайностью, а выборка (количество бросков) очень небольшая, такие иллюзии встречаются довольно часто.
Фрейминг — одно из проявлений принципа «Что вижу, то и есть».

Это значит, что при смене формулировок мы меняем своё решение. Например, фраза «смертность при заболевании составляет 10%» вызывает у нас больше тревоги, чем «выживаемость при заболевании составляет 90%», хотя смысл утверждений одинаков.

Эффект подстановки

Если Система 1 не находит быстрого ответа на вопрос, она подыскивает более лёгкий вопрос схожего характера и отвечает на него.

Например, на вопрос «Насколько вы счастливы» Система 1 рада предложить нам вопрос «Какое у меня было настроение в последнее время?». А если вас спросят, каков уровень безработицы в стране, вероятно, что в первую очередь вы будете вспоминать, есть ли работа у родственников и знакомых. Открыть/Комментировать

2021-03-15 11:06:15 ​​Сила паузы

Хорошие трейдеры тоже могут плохо торговать. Они не гении и не святые. Но они умеют быстро осознать, что возникла некая проблема в их торговле и эту проблему нужно решать. Они не бьются головой в бетонную стену рынка и не доказывают ему свою правоту. Они не упорствуют, продолжая принимать одно плохое решение за другим. У них иной алгоритм действий.

Они останавливаются и не торгуют. Все свои силы и ресурсы они направляют на то, чтобы разобраться в причинах происходящего. Заметьте, не кидаются перекраивать систему, не меняют алгоритм торговли, а просто делают шаг назад. Эту им нужно, чтобы переоценить рынок и самих себя. Пока они этого не сделают, к торговле они не возвращаются.

Они меняют режим. Этот может быть другой режим понимания или другой эмоциональный, когнитивный или физический режим, а может быть и всё вышеперечисленное. Когда хорошие трейдеры торгуют плохо, они сначала вносят изменения, только после этого снова рискуют деньгами. Пауза в трейдинге – составная часть их успеха.

Плохие трейдеры тоже иногда торгуют плохо. Нет, вы неправильно подумали. У них плохие результаты вовсе не потому, что они всё время торгуют плохо. Очень часто, у таких трейдеров есть отличные периоды, когда они могут существенно нарастить свой депозит. Проблема в том, что в тот момент, когда нужно остановиться и сделать шаг назад, продолжают переть вперёд как танки.

И именно в такие периоды они не только теряют всё заработанное, но и наносят серьёзный ущерб своему исходному депозиту, то есть, уходят в минус, из которого потом очень сложно выбраться. Они только усугубляют своими ошибками ситуацию. И они никогда не переходят в другой режим, так ка на столько сосредоточены на рынках, что никогда не наблюдают за собой. Они уверенны, что нужно просто «долить» денег на депозит и продолжать торговать.

Есть простой способ понять, какой вы трейдер. Задумайтесь, что вы делаете, когда не торгуете? Насколько хорошо вы изучаете и переоцениваете рынки? Насколько глубоко вы пытаетесь разобраться в себе и своём поведении, своих реакциях, своём мышлении? Именно во время таких пауз у нас происходит осмысление. Это отличный момент, чтобы изменить направление движения. В жизни очень важны паузы. Открыть/Комментировать

2021-03-12 11:10:41 ​​Как избавиться от наших худших торговых привычек

Торопливость – это когда трейдер не может дождаться однозначного сигнала от своей торговой системы и открывает сделку раньше, чем нужно. Очень часто именно этот момент запускает целую цепную реакцию, каскад эмоций и действий. Как правило, заканчивается это всё плачевно. Почему это происходит и возможно ли это остановить?

1) Возникает ситуация, которую трейдер персонализирует. Рынок начинает двигаться в ускоренном темпе, и трейдер вдруг начинает отчётливо ощущать, что если немедленно не предпринять каких-то действий, то это движение он упустит. Это происходит мгновенно, и отследить момент возникновения этого чувства очень сложно.

Он не может думать больше ни о чём, кроме как об упущенной возможности и не заработанных деньгах. Он становится зависимым от своего депозита. Он больше не думает о рынке, он сосредоточен только на себе. Это очень важно. Большинство психологических проблем в трейдинге обычно начинаются со смещения фокуса с рынка на себя и свои переживания.

2) Персонализация ситуации приводит к эмоциональной реакции. Тут возникает целый комплекс переживаний. Вина, злость на самого себя, разочарование или чрезмерная агрессия подпитываемая самоуверенностью. В принципе, такая реакция вполне нормальна. Это адаптивный ответ на стресс нашей симпатической нервной системы. Это мы её запустили методом когнитивной обработки воспринятой информации.

И сейчас включилась реакция по принципу борьбы/бегства. Она заставляет нас немедленно открывать сделку. Как только мы персонализируем рыночную ситуацию, торговля заканчивается и начинается отстаивание своих личных интересов.

3) Эмоциональная реакция приводит к реактивному принятию решений. Как мы уже хорошо знаем, эмоции порождают действия. А такие эмоции и действия спровоцируют соответствующие. В итоге, мы совершаем сделки, которые не должны совершать и отказываемся от тех, которые совершать должны.

Каждый раз после этого, анализируя свою торговлю, мы задаёмся только одним вопросом: «как я мог быть таким тупым»! Все сделки были открыты только для того, чтобы справиться с эмоциональным кризисом, в который мы сами себя загнали.

Осознание – есть путь к исправлению. Как только мы осознаем эту трехступенчатую схему, мы сможем понять, какие триггерные ситуации её запускают и научиться отрабатывать на упреждение. Я уже много раз говорил, что у нас не получится бороться с уже запущенной реакцией, но мы можем научиться останавливать её в самом начале, не допуская развития. Открыть/Комментировать

2021-03-10 12:15:44 Отзыв о базовом курсе по психологии трейдинга. Елене большое спасибо, а всем заинтересованным сообщаю, что набор в группу идёт постоянно. Занятия начинаются по мере формирования группы. Максимальное количество участников всего пять человек. Такой ограниченный состав позволяет уделить максимум времени каждому участнику во время практических занятий, на которых закрепляется самостоятельно изученный материал. Курс состоит из шести видео файлов для самостоятельного изучения и шести практических занятий в составе группы по Zoom. По всем интересующим вопросам можно обращаться в личку или в чат! Открыть/Комментировать