Self_Made_Invest ✔

2021-02-10 17:17:37 За чем следить на открытии Америки

Как всегда показываю вам мой вотч-лист перед открытием основной американской сессии. Я не открываю сделки, а держу уведомления на этих точках , так как считаю потенциально сильными кандидатами на открытие

Название: Mastercard Inc ( $MA)
Точка входа для лонга: $334.20
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель $337.00 – $340.90
Причина: вчера котировки финансового гиганта просели чуть более чем на процент. Подавляющее большинство технических показателей за продолжение медвежьего тренда, однако на часовом графике отчетливая, классическая свеча-молот, в нее и поверим. Рискуем на лонге!

Название: American Airlines Group ( $AAL)
Точка входа для лонга: $17.80
Точка входа для шорта: $17.35
Мой прогноз: моя цель для лонга – $18.05, для шорта - $16.90
Причина: на истекших торгах -1,86% и нет по крайней мере фундаментальных предпосылок для перелома наметившегося тренда. Технические индикаторы в целом за снижение, а вот скользящие разделились поровну краткосрочные и среднесрочная М20 за продолжение медвежьего тренда, а долгосрочные от М50 за рост.

Название: Moderna Inc ( $MRNA)
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $178.90
Мой прогноз: моя цель $177.00 – $175.50
Причина: на вчерашних торгах котировки производителя вакцины упали на -3,47%, что вполне естественно после более чем недельного восходящего тренда. Сегодня вполне вероятно продолжение медвежьего банкета, ибо коррекция идет от вершин исторических, а чем выше взлетишь, тем падать больнее, как мудрость народная гласит. Технические показатели разнонаправлены индикаторы небольшим большинством за рост, скользящие наоборот.

Название: First Solar Inc ( $FSLR)
Точка входа для лонга: $102.35
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель $104.20 – $105.10
Причина: по итогам вчерашних торгов, рост +1,52%, не впечатляюще, но быки закрепились за важной отметкой 100.00. Сегодня вполне вероятен дальнейший рост. Все технические показатели за исключением краткосрочной скользящей – М5 за продолжение бычьего тренда.

Название: Apple Inc ( $AAPL)
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $135.00
Мой прогноз: моя цель $130.00 – $128.50
Причина: кажется, настают непростые времена для высокотехнологического сектора, обновление рекорда Nasdaq прошло на фоне ухода инвесторов из акций крупных технологических компаний в сектора которые должны пойти в рост, после утверждения стимулирования экономики США на - $1,9 трлн. Технические показатели в большинстве своем тоже за медведей

Название: Amazon.com Inc ( $AMZN)
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $3.289,00
Мой прогноз: моя цель $3.254.00 – $3.201.00
Причина: на прошедших торгах незначительное снижение -0,54%, вероятно сегодня будет куда более крутое пике, причина все та же: отток крупных инвесторов в другие сектора. Технические показатели не противоречат фундаментальным – подавляющим большинством прогнозируя снижение. Шортим гиганта.

Название: Alibaba Group Holdings Ltd ADR ( $BABA)
Точка входа для лонга: $269.70
Точка входа для шорта: $262.50
Мой прогноз: моя цель для лонга – $272.10, для шорта - $252.90
Причина: один из немногих высокотехнологичных гигантов, акций которого выросли, вчера на +1,52%. Вокруг отметки – $265 торговля идет с 20 января текущего года, после значительного роста. Все без исключения технические показатели за дальнейший рост, азиатские рынки сегодня в плюсе, а послезавтра китайский Новый Год. Открыть/Комментировать

2021-02-10 11:44:39 Открыть/Комментировать

2021-02-10 11:43:42 Ошибка трейдера. Частый шорт акций

К коротким позициям на рынке акций нужно относиться особенно осторожно. Многие ребята, особенно те, кто приходит на фондовый рынок после форекса или фьючерсов, этого не понимают. На рынке акций, в отличие от форекса, существует принципиальная разница между лонгами и шортами.

Обратите внимание, что открывать короткие позиции по акциям можно только с маржинального счета. Для вас это сигнал: вы торгуете в долг. Короткая позиция — это продажа акций, которые вы взяли в долг у брокера. За это вы платите брокеру определенный процент.

Но дело не только в процентах. Поскольку вы торгуете в кредит, вы рискуете нарваться на маржин-колл — принудительное закрытие ваших минусовых позиций брокером.

Когда вы покупаете акцию и делаете это на свои, а не на кредитные деньги, риск все потерять близок к нулю. Даже если акция будет падать, до нуля она не обесценится. Таким образом, ваш риск ограничен. А для шортиста риск становится неограниченным, потому что для роста акций ограничений нет. Проще говоря, вы запросто можете все слить.

Достаточно посмотреть на график индекса S&P 500 или индекса МосБиржи, чтобы убедиться, что на них явно преобладают бычьи тренды. В долгосрочном масштабе фондовый рынок имеет тенденцию к росту, а все медвежьи тренды оказываются лишь коррекциями основной тенденции. На практике это означает, что, открывая шортовую позицию, вы рискуете встать против тренда, и тогда вам не позавидуешь!

Поймите меня правильно

Я не призываю вас вообще не шортить. Но делать это нужно точечно и аккуратно. Чтобы на одном шорте не потерять все, что заработано долгой торговлей в лонг.

С вами был @interactiv_brokers . Не забудь подписаться и рассказать другу про самую полезную группу в ТГ Открыть/Комментировать

2021-02-09 21:28:08 Открыть/Комментировать

2021-02-09 21:27:14 Прежде чем добавлять акцию в свой портфель, обязательно проверьте компанию с точки зрения коэффициентов долговой нагрузки и рентабельности, а также оцените ее новостной бэкграунд (нет ли по ней плохих новостей — иски о банкротстве, судебные разбирательства, санкции и т. д.)

Вот мы и познакомились с таким важным мультипликатором, как P/FCF

Сохраните этот пост и используйте P/FCF при выборе акций для своего портфеля! Открыть/Комментировать

2021-02-09 21:26:59 Мультипликаторы. P/FCF

И снова в эфире рубрика «Мультипликаторы»!

Сегодня мы изучим очень полезный и важный мультипликатор — P/FCF. К сожалению, его редко используют начинающие инвесторы, хотя он гораздо ценнее, чем всем известный P/E.

P/FCF расшифровывается как Price / Free Cash Flow per share, то есть отношение рыночной цены к свободному денежному потоку, взятому в расчете на одну акцию.

Как рассчитать мультипликатор P/FCF?

Мультипликатор P/FCF рассчитывается по формуле:

P/FCF = ТЕКУЩАЯ ЦЕНА АКЦИИ / СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (в расчете на одну акцию)

С числителем этой формулы, я думаю, сложностей быть не может. Посмотреть текущую рыночную стоимость акции в торговом терминале или на каком-нибудь онлайн-ресурсе труда не составит.

А вот со знаменателем сложнее. Вычисление свободного денежного потока в расчете на одну акцию потребует некоторых манипуляций с цифрами.

Берем из отчета о движении денежных средств значение операционного денежного потока (Operating cash Flows, или Net Cash Provided by Operating Activities). Это изменение количества денежных средств на счетах компании (грубо говоря, в ее кассе) в результате ее основной хозяйственной деятельности.

Например, в случае ресторана операционный денежный поток — это поступления и платежи, связанные с общественным питанием. Но если на счета ресторана поступили деньги, взятые в кредит, то в операционном денежном потоке они учитываться не будут.

Берем из отчета о движении денежных средств показатель капитальных инвестиций (Capital Expenditures, или CAPEX).

Вычитаем из показателя операционного денежного потока (шаг 1) показатель капитальных инвестиций (шаг 2). В результате получаем свободный денежный поток — FCF.

Берем из отчета о прибылях и убытках средневзвешенное значение количества акций в обращении (WANOS Diluted).

Делим FCF (шаг 3) на WANOS Diluted (шаг 4).

Мы нашли Free Cash Flow per share. Теперь осталось разделить на это число текущую цену акции, и мы получим значение мультипликатора P/FCF.

Что показывает P/FCF?

Мультипликатор P/FCF показывает, сколько «живых денег» (кэша) смогла заработать компания в результате своей операционной деятельности на каждый доллар своей рыночной стоимости.

Этот мультипликатор дает более объективную картину дел в компании, чем более популярный P/E, потому что P/FCF учитывает реальное движение денежных средств.

Поясню на примере. Есть компания. По отчету о прибылях и убытках она вполне прибыльная и успешная. Но вот, когда приходит пора в очередной раз платить по кредиту, она вдруг оказывается неспособной это сделать. Как это возможно? Оказывается, компания отпускала товары своим клиентам в долг с отсрочкой платежа, а те давно ей не платили. Выросла огромная дебиторская задолженность. Но с точки зрения отчета о прибылях и убытках дебиторская задолженность считается частью прибыли. То есть на бумаге компания была прибыльной, но в реальности деньги в кассу не поступали.

P/FCF основан на реальных денежных поступлениях, поэтому заслуживает большего доверия при оценке привлекательности акций.

Как оценить компанию по P/FCF?

Чем ниже P/FCF, тем более привлекательно выглядит акция. Например, если мультипликатор P/FCF равен 5, это означает, что стоимость акции окупится свободным денежным потоком за пять лет, а если P/FCF равен 50, акция окупится только за 50 лет. Конечно, любой инвестор заинтересован в том, чтобы его вложения окупались как можно быстрее.

Как и в случае с другими мультипликаторами, по P/FCF следует сравнивать только компании-аналоги, то есть компании из одной отрасли с похожей бизнес-моделью.
Нельзя делать выбор акций только на основе одного мультипликатора P/FCF. Нужно учитывать значения других мультипликаторов и показателей. Акция может иметь низкий P/FCF, так как у компании существуют какие-то проблемы, и из-за этого ее бумаги торгуются с дисконтом. Открыть/Комментировать

2021-02-09 17:24:44 Открыть/Комментировать

2021-02-09 17:24:36 Технические показатели подавляющим большинством за дальнейший рост, а свечные модели склоняются к медвежьему развороту.

Название: Momo Inc ( $MOMO)
Точка входа для лонга: $16.71
Точка входа для шорта: $16.53
Мой прогноз: моя цель для лонга $17.29, для шорта – $16.10
Причина: на вчерашних торгах котировки упали – 4,37%, что для акций МоМо в этом году в порядке вещей причем в любую сторону. Технические показатели разнонаправлены, но в большинстве за продолжение медвежьего тренда. Локальный минимум в районе 15.20, но эта малопонятная бумага может стрельнуть и вверх: Восток дело тонкое.

Название: Virgin Galactic Holdings Inc ( $SPCE)
Точка входа для лонга: $56.20
Точка входа для шорта: $55.27
Мой прогноз: моя цель для лонга - $59.90, для шорта - $52.10
Причина: чуть откатились от рекордных значений, заправились топливом и вчера опять в рост +3,00%. Похоже быки не успокоятся пока опять не пробьют отметку – $60.00. Технические показатели всецело за дальнейший рост, а вот свечные модели указывают на скорый медвежий разворот. Открыть/Комментировать

2021-02-09 17:24:36 За чем следить на открытии Америки

Показываю вам мой вотч-лист перед открытием основной американской сессии. Я не открываю сделки, а держу уведомления на этих точках , так как считаю потенциально сильными кандидатами на открытие

Название: Apple Inc ( $AAPL)
Точка входа для лонга: $137.50
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель $139.00 – $141.90
Причина: яблочные котировки прошлую неделю шли в боковике, итоги вчерашних торгов +0,11% вроде говорят о продолжении данной тенденции. Однако ничто не вечно под луной, а значит движение в верх или вниз неизбежно. Подавляющее большинство технических показателей прогнозируют рост, часовой график за бычий разворот, ну и небольшая свеча-молот как бы намекают, что сегодня можно попробовать сыграть в рост.

Название: SolarEdge Technologies Inc ( $SEDG)
Точка входа для лонга: $320.10
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель $325.10 – $335.10
Причина: вчера быки наконец-то вывели котировки из затянувшегося боковика +3,44%. Все без исключения технические показатели прогнозируют продолжение восходящего тренда, однако свечные модели показывают на медвежий разворот. Но какой смысл быкам на один день выходить из боковика?

Название: Delta Air Lines Inc ( $DAL)
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $42.99
Мой прогноз: моя цель - $41.80 - $40.10
Причина: с наступлением февраля, акции авиаперевозчика поступательно растут. На вчерашних торгах и вовсе +5,08%. По всей видимости за «Дельту» сыграл фактор увольнения – 13 тыс. сотрудников о котором объявил один из конкурентов American Airlines. Все технические показатели за дальнейший рост, но большинство индикаторов показывает перекупленность. Шортим с небольшим риском.

Название: Visa Inc Class A ( $V)
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: 205.90
Мой прогноз: моя цель $203.40 – $201.00
Причина: в первой половине вчерашней торговой сессии, быки в моменте пробили отметку 210.00, после чего начался спад. Видимо крупный инвестор достиг своей цели и начал сбрасывать акции. Большинство технических показателей за медвежий тренд. Сегодня можно опуститься до 200 для перезакупа.

Название: First Solar Inc ( $FSLR)
Точка входа для лонга: $101.10
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель $103.10 – $105.10
Причина: вчера, как и предполагалось, быки преодолели отметку $100.00 прибавив +3,01%. Практически все технические показатели за дальнейший рост. Локальный максимум в районе 106.00. Посрамим шортистов!

Название: Transocean Ltd ( $RIG)
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $3.62
Мой прогноз: моя цель - $3.58 - $3.50
Причина: рост последних дней понятен и логичен – дорожает нефть, за ней тянутся все причастные. Вчера +3,70%, но, похоже, сегодня нефть начинает потихоньку дешеветь, это значит, что пора в коррекцию. Однако все без исключения технические показатели за дальнейший рост. Но тут подоспел отчет о том, что чистая прибыль французской нефтегазовой компании Total в 4 квартале прошлого года сократилась на 66%. Самый рисковый прогноз на сегодня. Шортим.

Название: American Airlines Group ( $AAL)
Точка входа для лонга: $17.81
Точка входа для шорта: $17.69
Мой прогноз: моя цель для лонга $18.01, для шорта – $17.15
Причина: появившаяся инсайдерская информация о том, что демократы конгресса намерены выделить более $50 млрд на транспортный сектор подняло вчера котировки всех транспортных компаний США. Акции American Airlines не стали исключением +3,37% на вчерашних торгах. Все технические показатели за рост, однако хай может и сойти на нет. Ведь официально еще ничего не заявлено, а 50 мрлд на всех не так и много.

Название: Moderna Inc ( $MRNA)
Точка входа для лонга: $187.50
Точка входа для шорта: 184.00
Мой прогноз: моя цель для лонга - $193.90, для шорта - $179.10
Причина: вчера акции фармацевтической компании удивили +5,53% и новый исторический максимум. В такой ситуации остается только ванговать, ибо коррекция может случиться в любой момент. Открыть/Комментировать

2021-02-08 19:58:06 Открыть/Комментировать