Self_Made_Invest ✔

2021-04-30 16:30:39 За чем следить за рынками на закрытии недели

Многие из вас не понимают по какому критерию отбирать акции для открытия
В нашей новой рубрики #ВОТЧЛИСТ мы решили разбирать самые интересные компании среди российских и зарубежных инвесторов
Наша команда будет разбирать причины открытия/закрытия позиции исходя из основы технического анализа

Название: Boeing $BA
Точка входа для лонга: $237,10
Точка входа для шорта: $234,80
Мой прогноз: моя цель для лонга– $241.90.- $231.90
Причина: На фоне ужасного отчёта многие инвесторы поспешили скинуть бумаги. Технические показатели за исключением краткосрочных скользящих М5-М10 за медведей и объемы это подтверждают!

Название Alibaba $BABA
Точка входа для лонга: $235.70
Точка входа для шорта: 233.10
Мой прогноз: моя цель для лонга – $ 237.90 - $ 228.60
Причина: так и не добравшись до уровней сопротивления в районе отметки $240.00, на вчерашних торгах, бумага немного откатилась. Сегодня компания должна представить отчет по 1 кварталу. Инвесторы ждут хороших вестей, но пока китайский ETF показывает слабость и мы ждём кратковременное снижение

Название: SolarEdge Technologies $SEDG
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $274.10
Мой прогноз: моя цель - $271.90 – $269.90
Причина: Весь рост происходит на благоприятном фоне заявлений Байдена об инвестициях в альтернативную энергетику. Впрочем нельзя исключать инсайдерскую информацию, которая могла просочиться накануне отчета намеченного на 3 мая. Мы думаем, что во время отчета будет фиксация прибыли по факту!

Название JD $JD
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $77.49
Мой прогноз: моя цель $76.79 – 76.10
Причина: больше недели продолжался рост котировок и уже стало казаться – это не отскок в рамках продолжительного медвежьего тренда, а бычий разворот. Но вчера китайский регулятор провел встречу с представителями 13 ИТ-компаний , после чего многие распродали свои бумаги. Пока ETF на Китай будет слаб - есть возможность открыть короткие позиции.

Название: United Airlines Holdings $UAL
Точка входа для лонга: 53.71
Точка входа для шорта: $53.49
Мой прогноз: моя цель для лонга- $54.10, для шорта – $53.10
Причина: после роста на хаях, об увеличении рейсов с июня, бумага практически всю текущую неделю в боковике, все в рамках наметившегося коридора. Куда бы не пошли котировки, вряд ли далеко выйдут за наметившиеся в последние дни границы и диапазон проторговки будет сохраняться

Название: Baidu $BIDU
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $211.30
Мой прогноз: моя цель – $208.50 – $206.90
Причина: С начала апреля бумага находится в боковике. Похоже интерес китайского регулятора к ИТ-сектору ударил по всем. По всей видимости сегодня сохранится негативный настрой. Суть та же - смотрим на ETF!

Название: Facebook $FB
Точка входа для лонга: 326-327
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель – $350-360
Причина: на вчерашних торгах, после обнародования отчета, котировки взлетели +7,30%, преодолев исторические максимумы, попутно катализировав рост S&P 500 до рекордных отметок. Вопрос тут может быть только один: когда коррекция? Но пока рынок на позитиве, а значит FAANG на подъеме

Название: Beyond Meat $BYND
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $ 132.90
Мой прогноз: моя цель – $ 131.69 - $131.10
Причина: практически два месяца бумага в боковике, границы которого сужаются. На вчерашних торгах немного пролились и если судить по графику движение вниз должно продолжиться. Отчет намечен на шестое мая, так что резких перепадов ждать, наверное, не стоит. Это более консервативная среднесрочная сделка

Название: Spirit Aerosystems Holdings $SPR
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $45.79
Мой прогноз: моя цель - $45.10 – $44.50
Причина: Все укладывается в тренд долгосрочного падания. Сейчас после почти недельного отскока, наметилось дальнейшее движение вниз. 5 мая отчет и вряд ли до этой даты стоит ожидать резких движений от быков. Открыть/Комментировать

2021-04-29 16:54:22 Открыть/Комментировать

2021-04-29 16:53:29 Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель – $23.91-$24.11
Причина: Бычий тренд продолжается с 20 апреля, замедление роста видимо связано с приближающимся днем представления отчетности, который намечен на четвертое мая. Технические показатели в целом за быков, а на свечном графике небольшой, но четкий молот. Мы ждём среднесрочной прибыли от сделки в 40-50%

Название: Tesla $TSLA
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $689.00
Мой прогноз: моя цель – $6.70.00-$665.90
Причина: Главное – пробит психологически важный уровень сопротивления – $700.00. Похоже на возвращение, в ставший уже привычным за два месяца коридор $600-700. Впрочем, не исключено, что сегодня покупатели попытаются отыграть потери, несмотря на то, что технические показатели и свечные модели за медведей. Мы держим шорт на 5% позиции!

Помните, что сегодня пятница и многие трейдеры будут фиксировать позиции, чтобы не переносить позиции и не платить на маржинальную торговлю

С вами была команда @Self_Made_Capital Открыть/Комментировать

2021-04-29 16:53:28 За чем следить за рынками сегодня?

Сегодня мы разберём наиболее интересные компании с точки зрения технических индикаторов
Это наш вотч-лист и стоит следить за этими акциями 100%

Название: Zynex $ZYXI
Точка входа для лонга: $16.30
Точка входа для шорта: $16.20
Мой прогноз: моя цель –– для лонга $16.39, для шорта – $16.07
Причина: последние дни бумага торгуется в узком коридоре, без резких движений при небольших торговых объемах вчера. Все как обычно перед отчетом, который должен быть обнародован сегодня. Технические показатели незначительным большинством за быков, а свечные модели со средней степенью вероятности прогнозируют медвежий тренд.

Компания Netflix $NFLX
Точка входа для лонга: $510.10
Точка входа для шорта: $505.90
Мой прогноз: моя цель –– для лонга $517.30, для шорта – $500.00
Причина: на вчерашних торгах незначительные +0,19%, после серьезного падения 20 апреля, боковик в узком коридоре продолжается больше недели. Нижний уровень сопротивления $500.00 быки держат крепко, а для ощутимого роста пока нет предпосылок. Технические показатели большинством за медведей, а свечные модели сулят бычий разворот.

Название: Facebook $FB
Точка входа для лонга: $328.20
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель –– $350.00 - $385.00
Причина: вчера был компания представила отчет: чистая прибыль, в первом квартале 2021 года выросла до $9,5 млрд, что на 94% больше аналогичного периода прошлого года. Судя по вчерашнему осторожному росту +1,16% на биржах эту новость отыграть не успели. Технические показатели за дальнейший рост, а вот свечи сулят медвежий разворот, во что слабо верится при таких хаях.

Название Apple$ AAPL
Точка входа для лонга: 134.05
Точка входа для шорта: не входить
Наш прогноз: моя цель – $ 135.10 - $ 136.90
Причина: В среду Apple обнародовала отчет в согласн которому компания обновила рекорд сезонный рекорд по выручке. Сегодня возможна повышенная волатильность. Технические показатели большинством за медведей, но все же ставим на рост!

Название Alphabet Inc Class A $GOOGL
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $ 2.354,00
Мой прогноз: моя цель – $ 2.349,00 - $ 2.331,00
Причина: после отчета который был обнародован во вторник, бумага бьет исторические максимумы, вчера +2,97% и новая вершина. Но следует отметить, что после стремительного взлета в первый час торгов, остальное время котировки позли вниз, значит скоро коррекция. Скользящие за исключением краткосрочных М5-М10 за быков, а вот свечные модели указывают на медвежий тренд. Рискнем на шорте!

Название G1 Therapeutics $GTHX
Точка входа для лонга: 22.90
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель – $ 23.40 - $ 23.90
Причина: бумага почти неделю торгуется в узком коридоре. Но похоже сегодня равновесие будет нарушено, так как Байден призвал создать агентство медицинских исследований, чтобы победить онкологические заболевания, диабет и болезнь Альцгеймера. Конкретики пока никакой, но хай пошел. Возможен рост на повышенных объёмах

Название Momo $MOMO
Точка входа для лонга: $15.45
Точка входа для шорта: $15.36
Мой прогноз: моя цель для лонга – $ 15.64, для шорта - $ 15.21
Причина: После восходящего тренда длившегося больше недели, ожидался штурм отметки $16.00, однако пока не случилось. Вполне вероятно начинается медвежий разворот, если отскочим от границы локального сопротивления, но если прибиваем - ждите диапазон 16.5-17$

Название Alibaba $ BABA
Точка входа для лонга: $237.50
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель – $ 238.90 - $ 239.40
Причина: за неделю котировки подросли, правда на вчерашних торгах всего +0,34%, но уже близко к уровням медвежьего сопротивления который находится в районе $240.00. Завтра компания должна представить квартальный отчет, так что сегодня вряд ли стоит ожидать серьезных движений. Технические показатели, за исключением краткосрочных скользящих М5-М10, за быков.

Название: Virgin Galactic $SPCE
Точка входа для лонга: $23.61 Открыть/Комментировать

2021-04-28 22:09:22 Открыть/Комментировать

2021-04-28 22:09:05 Что будет с компанией Zynex $ZYNI?

Куда пойдут котировки? Когда скидывать бумаги? Стоит ли докупать?

Сегодня разбираем одну из любимых компаний в социальной сети Пульс.
Стартап с капитализацией всего 565 миллионов $ стал одним из открытий инвесторов в этом году.
Мы видим эту компанию почти в каждом портфеле наших клиентов при разборе их активов!

Начнем как всегда с мультипликаторов:
ROA: 18,07 %
ROE: 46,17 %
P/E: 62,83
P/B: 10,03
Вывод: для стартапа в секторе биофармы с капитализацией меньше миллиарда - нет ничего необычного! Рентабельность на хорошем уровне и это должно внушать позитив инвесторам

Активы компании и как функционирует бизнес-модель :
Компания расширяет производственную линейку
Географическая диверсификация бизнеса набирает все больший оборот
Долговые обязательства компании немного сократились и находятся на комфортном уровне
У компании стабильный и растущий свободный денежный поток
Прибыль и выручка растёт от года к году, но после 2019 виден небольшой спад по финансовым показателям
Активы компании сокращаются с 2019 года, но пока не значительно

Отчётность
Чистая прибыль Zynex по GAAP за 2020 г. составила $9,074 млн., что на 4,4% ниже по сравнению с $9,492 млн. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 76,2% до $80,122 млн. против $45,472 млн. годом ранее.

Технический срез котировок:
в течение последних двух месяцев медведи трижды пытались пробить отметку $15.00, но безуспешно. Торговля шла в чётком диапазоне $15.00-$15.60, однако в этот раз быки оттолкнулись посильней и котировки уже в районе $16.40.
Однако, последние две недели, торговые объемы незначительны.
По всей видимости перед отчетом, который намечен на 29 апреля, крупные инвесторы взяли паузу.
Технические показатели подавляющим большинством за быков, а свечные модели отдают предпочтение медведям.

Вывод по компании от аналитиков Self_Made_Capital:
Финансовые показатели компании неоднозначны.
С одной стороны почти двукратный рост выручки, с другой – нулевое движение денежных средств.
В целом это хорошие показатели и бизнес-модель, при которой проданные устройства партнеров генерируют стабильную выручку и увеличивают клиентскую базу.
Свободный денежный поток показывает, что компания грамотно тратит полученную прибыль. У нас запас прочности в отличие от 90% биофармы
Покупать на «всю котлету» акцию сейчас точно не стоит! Мы зафиксировали позицию с клиентами в +5% по общей позиции
Будем перезаходить по более привлекательным отметкам

Что делать, если ты:
Спекулянт:ДА, бумага сейчас в восходящем тренде при минимальных торговых объемах, видимо спекулянты и разгоняют, 29 апреля отчет, надо ловить момент.
Среднесрочный инвестор: прямо сейчас нет смысла, то что котировки подросли в последнюю неделю еще ни о чем не говорит. После отчета можно говорить конкретней. Сейчас можно присмотреться к G1 $GTHX и IRythm $IRTC по привлекательным отметкам
Долгосрочный инвестор: лучше выбирать более стабильные и менее волатильные компании. Вот наш топ 5 для инвестирования на срок от 3 лет
Gilead $GILD
Pfizer $PFE
Biogen $BIIB - как раз под вероятное одобрение препарата
United Health $UNH
Seagate $SEAG

С вами была команда профессиональных аналитиков @Self_Made_Capital Открыть/Комментировать

2021-04-28 17:20:39 Открыть/Комментировать

2021-04-28 17:20:09 За чем следить за рынками сегодня?

Сегодня мы разберём наиболее интересные компании с точки зрения технических индикаторов

Название: Virgin Galactic Holdings $SPCE
Точка входа для лонга: $23.56
Точка входа для шорта: $23.49
Мой прогноз: моя цель –– для лонга $23.90, для шорта – $23.10
Причина: на вчерашних торгах вновь рост, но уже всего +1,42%, быки судя по всему выдыхаются, а новых импульсов пока не наблюдается. Вполне возможно, что цель быков $25.00, но до нее еще надо дойти. Технические показатели подавляющим большинством за рост, но долгосрочные М100-М200 за снижение. Свечные модели со средней степенью надежности прогнозируют медвежий разворот. Возможно сегодня коррекция.

Название: Alibaba $BABA
Точка входа для лонга: $237.00
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель –– $239.90 – $241.10
Причина: на прошедших торгах, бумага ожидаемо прибавила +1,38% и судя по всему, бычий настрой не иссяк. Отчет 30 апреля, видимо инвесторы верят в его хорошие цифры. Технические показатели за исключением краткосрочной скользящей М5 за рост, свечные модели тоже прогнозируют продолжение бычьего тренда.

Название: Facebook $FB
Точка входа для лонга: $305.50
Точка входа для шорта: $301.10
Мой прогноз: моя цель, для лонга –– $310.10, для шорта – $297.90
Причина: еще один ИТ-гигант представляющий сегодня отчет. На вчерашних торгах +0,17% отмечен небольшой рост. Специалисты по поводу отчета настроены оптимистично, а там как знать. Не стоит забывать, что сегодня заседание ФРС. Технические показатели, за исключением краткосрочных скользящих за рост, свечные модели тоже прогнозируют бычий тренд.

Название: Momo $MOMO
Точка входа для лонга: $15.53
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель –– $15.75– $15.90
Причина: на вчерашних торгах уверенный рост +1,97%, однако торговые объемы на минималках. Очень интересный дневной график, где практически сформировалась вторая вершина после более чем недельного роста. 8 апреля, в аналогичной ситуации быки немного не дотянули до $16.00, покатившись с $15.90. Сейчас курс $15.50 технические показатели подавляющим большинством за дальнейший рост. Очень рисково но все же лонг.

Название: Zynex $ZYXI
Точка входа для лонга: $16.10
Точка входа для шорта: 15.99
Мой прогноз: моя цель для лонга–– $16.20, для шорта– $15.70
Причина: вчерашние торги зафиксировали снижение - 0,86%, после недельного роста похоже намечается коррекция. Между тем на завтра запланирован отчет по итогам первого квартала текущего года и вряд ли сегодня стоит ожидать серьезных движений в любую сторону. Технические индикаторы большинством за медведей, скользящие напротив – за быков. Свечные модели указывают нисходящий тренд.

Название: Apple $AAPL
Точка входа для лонга: $135.10
Точка входа для шорта: $134.19
Мой прогноз: моя цель –– для лонга $136.30, для шорта – $132.80
Причина: Сегодня на технические показатели Apple можно особо не смотреть. Пару часов назад распространили новость: ЕС на этой неделе предъявит Apple обвинения в нарушении конкуренции. К тому же сегодня у компании отчет, консенсус-прогноз FactSet предполагает повышение выручки компании на 31,5% г/г, до $76,7 млрд. Так что ждем новостей.

Название: Tesla $TSLA
Точка входа для лонга: $705.10
Точка входа для шорта: $696.90
Мой прогноз: моя цель для лонга–– $715.20, для шорта– $685.70
Причина: у Теслы вышел неплохой отчет, и бумага пошла вверх, однако вчера стало известно о продаже концерном криптовалютных запасов на $272 млн, после чего котировки стремительно пошли вниз. Сейчас главный вопрос – удержат ли быки отметку $700.00. Технические показатели за медведей, свечные модели тоже. Но не все так однозначно.

Также сегодня очень интересны компании: JD $AMD , Square $SQ и AMD $AMD

С вами была команда @Self_Made_Capital Открыть/Комментировать

2021-04-27 15:21:04 Открыть/Комментировать

2021-04-27 15:19:31 Что будет с компанией International Business Machines $IBM ?

Тут мы будем показывать наши инвестиционные идеи по компаниям, которые имеют потенциал минимум в 10% на горизонте
Сегодня мы разберём мамонта разработки программного обеспечения и любимую компанию Василия Олейника

Начнем по традиции с мультипликаторов:
ROA: 3,53 %
ROE: 25,91 %
P/E: 23,70
P/B: 5,92
Вывод: все показатели неплохие, причем остались примерно на тех же значениях что и в прошлом году. Но компания от года к году становится заметно более дорогой - учитывайте это

Рассмотрим фундаментал. Активы компании и как функционирует бизнес-модель:
За прошлый год компания увеличили количество патентов на разработки и обошла весь сектор FAANG
Сейчас компания делает ставку на облачные решения и до конца 2021 года планирует вывести своё передовое подразделение как отбельную компанию
Долговые обязательства компании за прошедший год остались примерно на прошлогоднем уровне
Прибыль и выручка сильно провалились после 2018 и 2019 годов
Свободный денежный поток остался на уровне прошлогоднего.
Прибыль на акцию, снизилась на размер статистической погрешности
Высока дивидендная доходность компании по первому кварталу – 1.14%, весь прошлый год – 4.64% в долларах!

*FAANG - пятёрка крупнейших IT компаний Facebook $FB, Apple $AAPL , Amazon $AMZN , Netflix $NFLX и Google $GOOG*

Отчётность
Чистая прибыль IBM по GAAP за 3 мес. 2021 г. составила $0,955 млрд., что на 18,7% ниже по сравнению с $1,175 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка осталась на прежнем уровне

Технический срез котировок:
котировки резко пошли в гору, обновив годовой максимум – 21 апреля после объявления о запуске системы мгновенных платежей sarie совместно с Mastercard $MA и Saudi Payments.
Мощный импульс котировкам прибавил отличный отчёт за первый квартал, который превзошёл прогнозы аналитиков и инвест-домов
Сейчас импульс отыгран и после коррекции бумага входит в боковик.
Технические показатели всецело за быков, а свечные модели не дают однозначного ответа.

Вывод аналитиков Self_Made_Capital по компании:
показатели компании практически идентичны прошлогодним – это может говорить либо о стабильности, либо о стагнации. Но мы в первую очередь учитывает все проблемы 2020 года, которые отражаются в балансовых ведомостях компаний
Компания , вероятнее всего выходит из стагнации , последних нескольких лет и берём правильный вектор развития
Компания сворачивает непрофильные направления собственного бизнеса и ставит ставки на облачные сервисы - это нравится инвесторам
Финансовые показатели говорят о хорошей работе менеджмента.
Полностью согласны с Василием - это отличная инвестиционная идея!

Что делать, если ты:
Спекулянт: не стоит заходить в данную бумагу, тут вы не поймёте сильной волатильности. Бумага не слишком ликвидная! Смотрите в сторону Авиа (Delta $DAL и United Airlines $UAL), который показывают от 5 до 10% с момента нашего первого сообщения
Среднесрочный инвестор: в данный момент бумага близка к годовым максимумам, но далека от исторических. Если готовы к небольшой просадке, можно взять в среднесрок на 3-4% портфеля. Также обратите своё внимание на компанию Beyond Meat $BYND . Мы не в первый раз говорим про эту бумагу и сейчас вы можете купить ее по хорошим отметкам
Дивидендный инвестор: последние два года, компания стабильно выплачивает каждый квартал $1.63 на акцию, не стал исключением и 1 квартал текущего года. Стоит держать акцию в портфеле! Также стоит присмотреться к покупке компании AT&T $T и российским металлургам на просадке. Самый привлекательный вариант - Polymetal $POLY

С вами была команда Self_Made_Capital. Подписывайтесь на канал Открыть/Комментировать