Self_Made_Invest ✔

2021-05-05 20:34:06 Записка биржевого спекулянта #1

Всем привет, друзья! Сегодня мы вводим новую рубрику, в который каждый член команды
Self_Made_Capital будет делится собственным опытом в трейдинге – будет небольшой подкаст в письменном виде!
Мы постараемся передать те эмоции, которые каждый из нас испытывал, пока занимался краткосрочными сделками на валютном и фондовых рынках

Приходя в этот запутанный мир вы должны четко отдавать себе отчет в том, как будет устроена ваша жизнь в следующие 3-5 лет

Когда каждый из нас пришел на рынок, то хотел сказочно разбогатеть!
Мы смотрели голливудских фильмы , мечтали о быстрых спорткарах и огромных домах
Естественно, когда ты молод – хочется все и как можно быстрее, поэтому самый простой путь был начать с ежедневных спекуляций!
Мы вроде бы понимали, что инвестирование будет более надежным средством заработка, но в тот же момент осознавали, что купить акции на 10 лет в раннем возрасте … это не про нас!
Когда ты молод и голоден до заработка, то готов целыми днями сидеть за монитором и следить за графиками Apple $AAPL , Amazon $AMZN , Facebook $FB или техническими индикаторами Tesla $TSLA
У нас все шло хорошо и каждый заработал очень хорошие деньги. Поверьте, очень хорошие!
Мы отлично заработали особенно на банках (Goldman Sachs $GS, JP Morgan $JPM) и лагающей компании (Carnival $CCL былом нашей любимой компанией)
Но так устроена человеческая натура, что этого всегда мало … и дальше конечно в ход пошли кредитные плечи

Мы не будем рассказывать вам сразу все истории и прибережем их для более поздних выпусков
Сейчас хотим передать вам внутреннее ощущения, после почти года активного управления капиталами на тот момент нескольких личных клиентов
Вы должны понимать, что большие деньги – это большая ответственность.
А теперь представьте, что вы работаете не только с вашими деньгами, а еще и с портфелями ваших клиентов – которые также умножаются на коэффициент кредитного плеча
Каждый профессиональный трейдер обязан следить за всеми новостями, потому что один отчет или одна промышленная статистика может перевернуть рынок и убить вас
Так и было, каждый из команды Self_Made_Capital следил за определенной зоной ответственности – промышленная статиcтика, прогнозы инвест-домов, корпоративные новости
Этоо лишь малая часть той информации, которую мы пропускали через себя каждый день

Спустя несколько лет…
Да, как вы уже поняли – спустя несколько лет такой тип торговли просто начал сводить с ума
Дело не в минусах, стратегия работала отлично и на долгосрочном промежутке показывала стабильный результат в 7-8% в месяц без учета кредитного плеча
S&P 500 $TSPX и Nasdaq $TSPX перли как танки! Американские компании обновляли исторические хай $FXIT раз за разом.
Но спустя столько времени у вас появляются другие ценности и ваши прежние “хотелки” отходят на второй план
Вы начинаете по другому ценить свое время.
Поэтому мы постепенно стали увеличивать временной диапазон инвестирования сначала до нескольких дней, потом нескольких недель – а после и вовсе начали вырабатывать стратегию среднесрочного инвестирования (1-3 месяца)
И вы не поверите – чем меньше мы стали совершать сделок, тем круче стала расти кривая доходности нашей команды
Теперь на нас работал и математика, и психология и теория вероятности!
Можно по 10 раз в день открывать позиции по MoMo $MOMO или Virgin Galactic $SPCE с их бешеной волатильностью , но гораздо надежнее открывать позиции на срок от 1 месяца с чёткими целями

Это была вводная часть, которую мы написали для вашего понимания как все устроено изнутри! Открыть/Комментировать

2021-05-05 16:22:09 Открыть/Комментировать

2021-05-05 16:21:34 Технические индикаторы разноплановы. Скользящие за исключением краткосрочных М5-М10 за медведей. Свечные модели не дают однозначного прогноза.

Название: Alibaba $BABA
Точка входа для лонга: $229.90
Точка входа для шорта: $226.10
Мой прогноз: моя цель для лонга– $233.90, для шорта – $222.10
Причина: конфликт с китайским регулятором и последующий штраф уронили котировки. До годовых минимумов «рукой подать», так что можно ожидать бычьего сопротивления. Технические индикаторы как и скользящие за медведей. Свечные модели не дают однозначного прогноза.

Подписывайтесь на самый полезный канал в сети
С вами была команда @Self_Made_Capital Открыть/Комментировать

2021-05-05 16:21:19 За чем следить на рынке сегодня

Всем привет! Сегодня мы продолжаем разбирать наиболее интересные спекулятивные идеи
На графиках вы можете увидеть, как отработали идеи по Tesla , Zynex , MoMo и остальным компаниям!
Давайте посмотрим на дальнейший возможный вариант развития событий из нашего вотч-листа

Название: Tesla $TSLA
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $669.90
Мой прогноз: моя цель - $660.10 – $655.20
Причина: бумага вновь вернулась в ставший уже привычным коридор 600-700 нисходящий тренд длится с середины апреля и похоже продолжится как минимум до конца недели. Технические индикаторы единогласно за медведей, скользящие только М5 за быков. Свечные модели со средней степенью надежности указывают на восходящий тренд.

Название: Netflix $NFLX
Точка входа для лонга: $505.10
Точка входа для шорта: $498.90
Мой прогноз: моя цель для лонга- $514.10, для шорта – $489.90
Причина: котировки на годовых минимумах. Главный вопрос – смогут ли быки удержать психологически важную отметку $500. Технические индикаторы и скользящие за медведей. Свечные модели с минимальной степенью надежности за бычий разворот.

Название: Facebook $FB
Точка входа для лонга: $320.10
Точка входа для шорта: $317.50
Мой прогноз: моя цель для лонга- $325.10, для шорта – $312.10
Причина: в конце апреля были побиты исторические максимумы, после чего произошел закономерный откат. Технические индикаторы подавляющим большинством указывают на нисходящий тренд. В вот скользящие за исключением М10-М20 прогнозируют бычий тренд. Свечные модели тоже указывают на рост.

Название: Zynex $ZYXI
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $14.25
Мой прогноз: моя цель – $ 14.15 – $14.10
Причина: котировки вплотную приблизились к годовым минимумам. Уровень сопротивление в районе $15.00 пробит интересно, что в последние дни – фиксируются небольшие торговые объемы. Крупные игроки чего-то ждут? Технические индикаторы и скользящие за медведей, как и свечные модели.

Название: Alphabet Class A $GOOGL
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $ 2,290.00
Мой прогноз: моя цель – $ 2,270.00 – $261.10
Причина: после исторических максимумов котировки ожидаемо пошли в откат. Технические индикаторы подавляющим большинством за медведе, а вот скользящие разнонаправлены, причем за быков самая долгосрочная М200 и самая краткосрочная М5. Свечные модели указывают на бычий разворот.

Название: Apple $AAPL
Точка входа для лонга: $128.50
Точка входа для шорта: $126.90
Мой прогноз: моя цель для лонга- $130.10 для шорта – $124.90
Причина: бумага была в восходящем тренде практически весь апрель. Теперь похоже разворот. Технические индикаторы и скользящие за медведей. На свечном графике три зеленые свечи подряд, что может указывать на рост.

Название: G1 Therapeutics $GTHX
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $20.23
Мой прогноз: моя цель – $ 20.00 – $29.90
Причина: второй месяц продолжается медвежий тренд. Сейчас котировки на значениях которые фиксировались в начале марта. Уровень сопротивления в районе $20.00. Возможно сегодня медведи попытаются пробить эту важную отметку. Технические показатели указывают на продолжение нисходящего тренда.

Название: Momo $MOMO
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $14.29
Мой прогноз: моя цель - $14.19 – $14.10
Причина: медвежий тренд продолжается вторую неделю. Котировки опустились к очередному уровню сопротивления, который находится в районе $14.00. Технические индикаторы и скользящие всецело за медведей. Свечные модели со средней степенью надежности указывают на бычий разворот.

Название: Virgin Galactic Holdings $SPCE
Точка входа для лонга: 20.89
Точка входа для шорта: 20.69
Мой прогноз: моя цель для лонга – $21.90, для шорта – $19.90
Причина: главный вопрос по этой бумаге – состоится ли полет намеченный на май. Пока котировки бьют годовые минимумы. При том что еще в феврале были обновлены исторические максимумы. Открыть/Комментировать

2021-05-05 10:54:34 Открыть/Комментировать

2021-05-05 10:54:10 Покупать или продавать компанию Mail.ru Group $ MAIL?

Сегодня разберём одну из самых обсуждаемых компаний на российском фондовом рынке и любимая компания Василия Олейника
Наш технологический гигант, которого очень многие называют «трупом»
Что будет с котировками MAIL и стоит ли сейчас покупать компанию? Давайте разбираться

1) Начнем с мультипликаторов:
ROA: -7,77 %
ROE: -11,44 %
P/E: -18,23
P/B: 2,13
Вывод: Тут все очень и очень плохо. Все показатели ушли в отрицательные значения, что случалось всего один раз, в 2018 году. Но тут можно сделать скидку на сектор и сильную конкуренцию

2) Активы компании и как функционирует бизнес-модель :
Широкая диверсификация бизнеса (но пока не очень удачная)
Долговые обязательства компании остались на прошлогоднем уровне.
Выручка стабильно растёт, но на развитие бизнеса твитить приходится все больше и больше, поэтому нет прибыли
Свободный денежный поток наконец вернулся в уровням 2017 года
Прибыль на акцию, обвалилась глубоко в отрицательную зону, такого не было никогда. В 2018 году этот показатель уходил в минуса, но не на столько.
Компания кратно увеличивает расходы на рекламу и будет продолжать делать это

3)Отчётность
Убыток Mail.ru Group по МСФО за 2020 г. составил 21,226 млрд., против прибыли 18,851 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 4,5% до 100,542 млрд. против 96,231 млрд. годом ранее.

4) Технический срез акции:
Бумага пребывала в нисходящем тренде с начала марта, последнюю неделю наметился боковик.
Сейчас котировки далеки от годовых максимумов и после включения в индекс продолжают падать
Технические показатели подавляющим большинством за медведей, свечные модели указывают на такой же тренд.
Пока мы не пробьем снизу 20 EMA - даже говорить не о чем!

5) Вывод по компании:
Компания понесла серьезные убытки в 2020.
Пока вся диверсификация бизнеса на кажется удачно, тем более с такими конкурентами как Яндекс $YNDX и OZON $OZON
В последние пару недель Маil через совместный с Alibaba $BABA маркетплейс «AliExpress Россия» запустил несколько проектов - будем смотреть ...
Пока это крайне рискованное вложение и если выбирать компанию для покупки - то уж точно не Mail
Компания напоминает нам АФК $AFKS систему - интересная компания, но открывать ее не поднимается рука
На 10-15% ниже можно будет рассмотреть, но пока точно нет!
Если ранее мы искали истории на российском рынке из-за высокого курса $ , то теперь можно спокойно возвращаться на американский рынок

Что делать, если ты:
Спекулянт: Нет! Это не ваша бумага! Вам стоит найти более волатильные компании для открытия позиций на 1-2 дня
Среднесрочный инвестор: сейчас есть более привлекательные точки для открытия позиций по Polymetal $POLY и Полюс-Золото $PLZL. Очень привлекательные уровни для покупки!
Дивидендный инвестор: не выплачивают. Стоит присмотреться к Северстали $CHMF, Сбербанку $SBER и Сургутнефтегазу $SNGS - это наш топ-3 компаний, если вы собираете дивидендный портфель

Подписывайтесь на самый полезный канал в сети
С вами была команда @Self_Made_Capital Открыть/Комментировать

2021-05-04 09:33:58 Открыть/Комментировать

2021-05-04 09:33:58 Покупать или продавать компанию Polymetal International PLC $POLY?

Всем привет! Вы часто просили выходить в эфир с разбором российских компаний
Сегодня мы разбираем одну из лучших компаний для долгосрочного инвестирования и одного из лидеров сырьевого сектора России

Начнем как всегда с мультипликаторов:
ROA: 26,47 %
ROE: 62,04 %
P/E: 9,27
P/B: 6,07
Вывод: достаточно эффективно использует ресурсы. P/B высок, но это объясняется отраслью в которой работает компания

Активы компании и как функционирует ее бизнес-модель
Компания занимается не только серебром (как многие думают) и отлично диверсифицирует свой бизнес
Долговые обязательства в сравнении с прошлым годом остались примерно на том же уровне.
Спрос на сырье продолжает расти, а цены не собираются останавливаться на нынешних отметках!
Прибыль компания получает именно в долларах, поэтому укрепление валюты играет на руку компании
Капитализация выросла более чем на 40%, а относительно 2018 года увеличилась более чем в два раза.
Выручка выросла примерно на 25%, а чистая прибыль увеличилась более чем в два раза
Прибыль на акцию тоже выросла боле чем в два раза.
Дивидендная годовая доходность 6.18% в долларах (это гораздо выше, чем у Лукойла $LKOH или Газпром нефти $SIBN) и на выплаты они направляют менее 60% прибыли

Технический срез акции:
В настоящее время бумага далека от исторических и годовых максимумов.
В первые дни текущего года была достигнута отметка 1855.11₽, после чего начался продолжительный нисходящий тренд, который начал меняться только с началом апреля.
Стоимость золота просела, а вслед за ней и золотодобывающие компании.
Технические показатели разнонаправлены, свечные модели указывают на медвежий тренд в краткосрочной перспективе
Компания попала под удар после новостец про санкции. Многие инверторы начали распродавать активы
Мы не видим в этом среднесрочной/долгосрочной опасности

Вывод по компании:
Аналитики Self_Made_Capital уверены, что драгметаллы еще прибавят.
Время в частности серебра еще не прошло и у неё потенциал роста гораздо серьёзнее, чем у золота $FXGD - поэтому мы пока не берем Полюс-Золото $PLZL
Показатели у компании отличные, прибыль и капитализация растут, несмотря на относительно не высокую стоимость золота.
Это будет отличная история для защиты от девальвации национальной валюты, так как укрепление доллара будет только на руку компании и акционерам
Это не история нескольких дней или недель! Мы с клиентами открыли позиции на несколько месяцев, чтобы котировки смогли спокойно показать весь свой потенциал

Что делать, если ты:
Спекулянт: эта бумага не для вас! Мы знаем, что многие пытаются спекулировать на Газпроме $GAZP или Роснефти $ROSN ... на российском рынке мы не видим перспективных компаний дня трейдинга
Среднесрочный инвестор: можно заходить на 2-3% портфеля в диапазоне 1550-1600₽. Компания уверенно масштабирует свой бизнес и спрос на драгметаллы только будет играть на руку акционерам. Пока Mail $MAIL и OZON $OZON дорогие по мультипликаторам - других идей мы не видим.
Дивидендный инвестор: Отличная дивидендная история, особенно после урезания выплат от Татнефти (одной из наших любимых компаний). Также стоит присмотреться к Северстали $CHMF, Сбербанку $SBER и Сургутнефтегазу $SNGS - это наш топ-3 компаний, если вы собираете дивидендный портфель

Подписывайтесь на самый полезный канал в сети
С вами была команда @Self_Made_Capital Открыть/Комментировать

2021-04-30 16:31:27 Открыть/Комментировать

2021-04-30 16:30:54 До уровней сопротивления, которые находятся в районе $43.00 еще далеко, так что идем потихоньку дальше.

Название: Smith & Wesson Brands $SWBI
Точка входа для лонга: $17,72
Точка входа для шорта: $17.68
Мой прогноз: моя цель для лонга $17.81, для шорта – $17.57
Причина: начиная с 16 февраля, бумага трижды подбиралась к отметке $19.00, после чего откатывалась вниз. Уже две недели котировки в фазе отката. На вчерашних торгах бумага показала локальный отскок, который может продолжиться сегодня. Представленный на днях отчет, особо не изменил общую динамику.

Сегодня не будет активной торговли, потому что многие трейдеры с середины сессии будут переносить позиции на новую неделю

С вами была команда @Self_Made_Capital. Подписывайтесь на наш канал Открыть/Комментировать