Self_Made_Invest ✔

2021-04-07 14:42:40 Покупать или продавать компанию BEYOND MEAT $BYND?

Новая рубрика для вас - инвестиционная идея дня

Тут мы покажем, какая компания представляет собой интерес для нашей команды - а какую компанию не стоит даже смотреть

Мультипликаторы :
ROA: -11,47 %
ROE: -13,73 %
P/E: -159,82
P/B: 22,97

Многие не захотят смотреть дальше, но это очень и очень зря!!

Фундаментальный анализ :
Долговая нагрузка сократилась практически в два раза относительно прошлого года.
За год капитализация компании выросла так же почти в два раза
Свободный денежный поток еще больше ушел в минуса, достигнув показателя в - 100
Выручка компании за год увеличилась на 25%
Прибыль на акцию снизилась в два раза и еще больше ушла в минусовые значения.

Технический срез акции :
В конце января текущего года котировки достигли трехмесячных максимумов, после чего начался продолжительный нисходящий тренд
Похоже, что сейчас намечается обратный процесс. Интересно, что за медведей, краткосрочная скользящая М5 и долгосрочная М200, остальные за быков.
А вот свечные модели сулят продолжение медвежьего тренда.

Вывод по компании :
Перспективная бумага, для долгосрочного портфеля.
На 2-3% об общего капитала эту компанию можно взять надолго.
Сегмент, в котором работает компания весьма перспективен. Главная проблема – стоимость производства, но она рано или поздно будет решена.
Рост капитализации и сокращение долговой нагрузки говорят о развитии компании.
Да, пока отрицательная прибыль на акцию и не выплачивают дивидендов, но и деятельность компании доселе невиданная, да и масштабы пока не те.

Что делать, если ты :
Спекулянт: здесь есть простор для деятельности, бумага неустойчивая и сейчас кажется начинается период высокой волатильности
Среднесрочный инвестор: до полугода, на 2-3% от портфеля, можно брать. Судя по графику раз в квартал – бумага стреляет, ну и ждем хороших, хайповых новостей, которые наверняка будут, а с ними и ракету. Мы уже держим данную бумагу в портфеле в +5% и скоро будем снимать нашу прибыль
Дивидендный инвестор: компания не выплачивает дивидиденды. Обратите внимание на AT&T $T или Simon Property Group $SPG Открыть/Комментировать

2021-04-07 10:30:06 Открыть/Комментировать

2021-04-07 10:30:06 Что такое шорт-лист и как отбирать компании

На американском рынке торгуются несколько тысяч акций.
Поэтому ежедневно перед торгами мы отбираем акции в шорт-лист
краткий список бумаг, за которыми будем следить на премаркете и во время основной сессии.

Сегодня я расскажу о четырех факторах, на основе которых мы сканируем рынок и выбираем бумаги в наш шорт-лист:

Объемы покупок. Повышенный интерес рынка к некоторым бумагам проявляется в резком росте объемов торгов. Такие акции — первые кандидаты в шорт-лист.

Дневное изменение цены на 4% и более. Если акция за день растет или падает на 4% или еще больше, это явный признак сильных денежных потоков по этой бумаге. Однозначно в шорт-лист!

Слом тренда. Если на графике цена пробивает трендовую линию своего бычьего или медвежьего тренда, берем бумагу на заметку! Есть шанс поймать разворот рынка и проехаться на новом тренде от начала до конца!

Пересечение ценой 20-дневной или 50-дневной скользящей средней. Это тоже сильный технический сигнал возможной смены тенденции, и такими сигналами мы не разбрасываемся.

Попробуйте применять эти принципы, и вы значительно сэкономите время, позволив себе сконцентрировать внимание на самых перспективных именах и не распыляться на тысячи других бумаг!

Контакт нашего личного менеджера: @team_self_made_capital

На данный момент набор закрыт! С каждым клиентом ведётся персональная работа как по вопросам, так и по ребалансировке активов

C вами был Self_Made_Capital Открыть/Комментировать

2021-04-06 10:38:47 Открыть/Комментировать

2021-04-06 10:38:27 Почему мы не работаем на премаркете?

«Почему вы не торгуете на премаркете Санкт-Петербургской биржи?» — спрашивают нас
Ведь торговля американскими акциями теперь доступна с семи часов утра по Москве!».

Ребята, все упирается в ликвидность. Почитайте на сайте Санкт-Петербургской биржи, как организованы торги. С 10:00 мск. до 16:30 мск. (зимой до 17:30 мск.) на рынке присутствуют только российские участники.
Вот цитата с сайта: «В первой половине дня ликвидность формируют российские участники рынка, алготрейдеры и маркет-мейкеры.
С открытием американского рынка к внутренней ликвидности добавляются котировки ведущих американских площадок».

Теперь объясняем эту фразу человеческим языком.
До 16:30 мск. маркет-мейкеры Санкт-Петербургской биржи не обеспечивают соответствие котировок акций на американских и Питерской биржах.
Российские участники торгов американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже в это время предоставлены сами себе.
Как вы понимаете, ликвидность, которую могут создать российские участники, не идет ни в какое сравнение с ликвидностью, которая имеет место на биржах США во время основной сессии.
А теперь представьте себе, что вы хотите продать на премаркете какую-то не самую ликвидную акцию, причем довольно крупным объемом.
А заявок на покупку по этой акции в это время почти нет, да и те, что есть, выставлены на 5% ниже рынка.

Если вы в это время выставите заявку на продажу по рынку, она будет собирать все встречные заявки на покупку, пока не исполнится полностью.
В результате вы одной своей заявкой можете обвалить весь тонкий рынок премаркета Санкт-Петербургской биржи
можете запросто уронить котировки на 5%, 10% или 15%, в зависимости от ликвидности по данной конкретной бумаге
Вы хотите продать акцию по цене на 15% хуже рынка?
А если ваша прибыль по этой акции составляет 10%?
Ведь вы не только потеряете всю эту прибыль, но еще и выйдете в минус на 5%!

Обязательно помните, что на премаркете Санкт-Петербургской биржи нет активной торговли, низкая ликвидность и нет поддержки маркет-мейкеров
В этих условиях вы обречены торговать с большими спредами, сильными проскальзываниями и прочими прелестями полупустых стакано
В крайнем случае на премаркете можно открыть небольшую инвестиционную позицию по какой-нибудь «голубой фишке».
Но этот рынок однозначно не для спекуляций!

Контакт нашего личного менеджера: @team_self_made_capital

На данный момент набор закрыт! С каждым клиентом ведётся персональная работа как по вопросам, так и по ребалансировке активов

C вами был Self_Made_Capital Открыть/Комментировать

2021-04-05 10:00:06 Открыть/Комментировать

2021-04-05 10:00:06 Покупать или продавать компанию Quidel $QDEL ?

Новая рубрика для вас - инвестиционная идея дня
Тут мы покажем, какая компания представляет собой интерес для нашей команды - а какую компанию не стоит даже смотреть

Мультипликаторы
ROA: 58.25%
ROE: 144%
P/E: 6.81
P/B: 4.14

Отличная история, для любителей покупать компании по мультипликаторам. Но стоит учесть тот факт, что 20 год - был излишне взрывной!

Фундаментальный анализ
Компания постепенно снижает долговую нагрузку на протяжении 5 лет
За год капитализация компании выросла почти в 2 раза
Непрерывно растет свободный денежный поток
Выручка и чистая прибыль у компании на уровне (даже если не берем взрывной 2020 год)
Прибыль на акцию положительная последние 3 года

Технический срез акции
Котировки от своих годовых пиков обвалились на 55% и это отличная возможность добавить ее в свой инвестиционный портфель
Цену акции ушатали на фоне того, что компания прогнозирует не такой стремительный рост выручки – БРЕД!
Компания уже вышла из зоны перепроданности и готовится показать силу
Технический срез показывает открытую дорогу к уровню 135-140$ как первую цель восстановления котировок

Вывод по компании
Отличная инвестиционная идея для добавления в свой среднесрочный портфель… особенно по таким отметкам
На 1-2% об общего капитала эту компанию можно держать ни один месяц
Это как раз пример грамотного растущего бизнеса, который все делает грамотно и постепенно

Что делать, если ты
Спекулянт: это не ваша бумага и даже влезать сюда не стоит!
Среднесрочный инвестор: Да! На 1-2% можете открыть компанию, как это сделали мы с клиентами
Дивидендный инвестор: стоит дождаться более привлекательных отметок по топливному сектору или открыть China Mobile на Гонконгской бирже

Контакт нашего личного менеджера: @team_self_made_capital

C вами была команда Self_made_capital Открыть/Комментировать

2021-04-01 16:17:57 Технический анализ самых интересных компаний США на премаркете

Ниже я укажу мой вотч-лист на основе технических индикаторов и фундаментального анализа. Именно за этими акциями мы с клиентами будем следить на открытии рынка

Название: Alibaba $BABA
Точка входа для лонга: $227.10
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель – $228.90 – $230.10
Причина: За последние 5 месяцев акции Alibaba упали на – 23%. Давление китайских властей, недавнее решение о необходимости полноценной отчетности китайских компаний торгующихся на американских биржах – уронили бумагу. На вчерашних торгах опять просели – 1,10%, но похоже котировки входят в боковик, пока с очень широким коридором. Технические показатели всецело за дальнейшее падение, а вот свечные модели за бычий разворот. Так что рискнем поставив на рост.

Название: Transocean $RIG
Точка входа для лонга: не входить
Точка входа для шорта: $3.54
Мой прогноз: моя цель – $3.49 – $3.45
Причина: вчера бумага неслабо выросла вслед за нефтяными ценами +3,50% и на канале Self_Made_Capital мы писали про это ...видимо заявление Байдена отыграть не успели. А там для нефтяного сектор в принципе ничего хорошего кроме увеличения корпоративного налога). Сегодня объявлен локдаун во Франции, в самих штатах тоже говорят о третьей волне. Нефть с утра прибавлявшая почти -2 %, на данный момент в незначительном плюсе. И хоть технические показатели подавляющим большинство за дальнейший рост, сегодня что-то не верится в нефтянку. Рискуем шортом!

Название: Virgin Galactic $SPCE
Точка входа для лонга: $30.70
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель – $31.10 – $31.30
Причина: похоже бумага ловит бычий тренд. По итогам вчерашних торгов +1,63% и уверено закрепились выше $30.00. Космос направление перспективное и отсутствие плохих новостей уже неплохо. Технические показатели за исключением долгосрочных скользящих М100-М200 за дальнейший рост. Свечные модели этому не противоречат. Топим за рост!

Название: Tesla $TSLA
Точка входа для лонга: $670.10
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель – $680.10 – $690.10
Причина: Байден анонсировал повышение корпоративных налогов до 28% (Трамп снизил с 35% до 21%). $174 млрд предполагается выделить на поддержку электротранспрорта, в том числе строительство – 500 тыс (!) зарядных станций по всей территории США. Вчера бумага Теслы уже прибавила +5,08%, но на таких-то хаях рост наверняка продолжится. Технические показатели за исключением долгосрочной скользящей М200 тоже за быков.

Название: First Solar $FSLR
Точка входа для лонга: 87.90
Точка входа для шорта: не входить
Мой прогноз: моя цель – 90.10– 90.90
Причина: и снова Байден со своим заявлением. О развитии альтернативной энергетики он говорил еще во время выборов. В ходе вчерашнего брифинга были озвучены цифры - $100 млрд — на расширение широкополосного интернета и развитие электросетей. Речь преимущественно об удаленных районах, еще $180 млрд будет выделено на научно-исследовательские и конструкторские работы. Вчера бумага немного подросла, видимо инвесторы ждут конкретики. Технические показатели подавляющим большинством за рост. Поверим.

Контакт нашего личного менеджера: @team_self_made_capital

C вами была команда Self_made_capital Открыть/Комментировать

2021-04-01 13:03:05 Открыть/Комментировать

2021-04-01 13:03:05 Магия круглых чисел, и почему все новички не зарабатывают на этом

Круглые уровни — как магнит для крупных игроков
Крупные игроки знают, что неопытные инвесторы любят расставлять ордера на круглых ценовых уровнях — $100, $110, $120…
Именно поэтому они набирают или закрывают позицию на этих отметках

Зная это, опытные трейдеры подстраиваются под действия крупных игроков и используют круглые уровни для входа в сделку и фиксации прибыли
Мы сами в своей торговой практике очень часто использовал эти уровни для открытия/закрытия позиций, причем довольно успешно.
К сожалению, новички очень часто не обращают внимания на такие тонкости и потому упускают прибыль, которая буквально лежит у них под ногами
Свежий пример: когда 8 февраля котировки акций Moderna ($MRNA) подошли к уровню $190 и резко от него отбились, было очевидно, что крупные игроки использовали этот уровень для фиксации прибыли, и теперь акции будут падать.
Так и произошло. К 5 марта они упали почти до $120. За месяц можно было заработать на шортах по этой акции хорошую прибыль
Тем более что я писал тогда об этой возможности

Ребята, не стыдно чего-то не знать! Стыдно не хотеть учиться!

Контакт нашего личного менеджера: @team_self_made_capital

C вами была команда Self_made_capital Открыть/Комментировать