Era Media

2021-02-02 18:30:51 Стратегия Дивиденды
 
Покупки
 
СургутнефтегазП – 900 акций. Очень давно не докупал акции компании. Здесь триггеры для роста довольно очевидны – дивиденды за 2020-ый год, которые могут составить 14-17%, от текущей цены. Риски минимальные и потенциал для роста также не слишком велик. Планирую закрыть позицию незадолго до див. отсечки и переложиться в компанию с менее циклическими див. выплатами.

Отчиталась ADP. Выручка выросла на 0.7% г/г, превзойдя прогнозы на 3.2%. EPS оказалась заметно выше ожиданий 1.52$ против прогноза в 0.25$. Был повышен прогноз на оставшуюся часть финансового года компании. Рост выручки составит 1.2%-3% против предыдущего прогноза в 1%. EPS окажется в диапазоне от -2% до 2%. Старый прогноз -7% - -3%. Отчет превзошел ожидания, несмотря на серьезные проблемы с безработицей и запоздалый стимулирующий пакет помощи экономике. Котировки против динамики рынка выросли на 2%. У компании хороший перспективы вернуться к докризисным уровням в 180$.
 
Также вышел отчет General Dynamics. Здесь ситуация хуже. Компания немного не дотянула до прогнозов (хотя большинство эмитентов в этом квартале их превосходят и все равно корректируются после выхода отчета). Выручка просела на -2.7% г/г, EPS 3.49$, чуть ниже прогноза. Был понижен прогноз на 2021-ый год. Ожидается EPS на уровне 11-11.05$ при предыдущем прогнозе в 11.46$. Котировки закрыли неделю в -4%. Похоже GD останется в текущем боковике надолго. Можно будет неспеша совершать покупки, текущая див. доходность 3%, в ближайшее время можно ожидать увеличения выплат.
 
График отчетностей компаний из моего портфеля:
 
Pfizer 02.02
Qualcomm 03.02
Allstate 03.02
Abbvie 03.02
Cisco 09.02
PepsiCo 11.02
Waste Management 18.02
Williams Sonoma 18.02
HPQ 23.02
 
Некоторые даты являются ориентировочными.
 
Состав портфеля по секторам:
 
Технологический              21%
Потребительский              20%
Промышленный                14.5%
Здравоохранение               14%
Финансовый                       8%
Нефтегазовый                    7%
Телекомы                            6.5%
Электроэнергетика            5.5%
Потребительский цикличный 3.5%
 
Результат за неделю    -1.99%
Результат за все время +20.87%
#БитваДивиденды Открыть/Комментировать

2021-02-02 13:07:00 Стратегия Титаны
 
Покупки
 
MasterCard – 1 акция. Котировки вернулись к относительно приемлемым уровням, буду использовать эту возможность для увеличения доли в портфеле. Также на этой неделе вышел отчет. Его можно назвать умеренно-негативным. Выручка снизилась на 7%, чистая прибыль просела на 15%. Основная причина – снижение дохода от трансграничных операций на 29%. Тем не менее результат выше прогноза. Нет сомнений в том, что объемы трансграничных операций будут восстанавливаться в 2021-ом году. Поэтому текущее снижение котировок – шанс для покупок по чуть более низким ценам.
 
Microsoft – 1 акция. Купил перед отчетом. И компания, как и всегда отчиталась просто прекрасно, обновив новый исторический максимум. Аналитики вновь повышают целевые цены по Microsoft.
 
Johnson&Johnson отчитался чуть лучше прогнозов, но котировки подкосили слабые результаты эффективности вакцины. 66%-ая эффективность уступает большинству конкурентов. Но учитывая общие масштабы JNJ и отставание от широкого рынка, не думаю, что новости по вакцине окажут существенное влияние на котировки.
 
Facebook представил шикарный отчет, показав очередной прирост выручки вкупе с удвоением чистой прибыли. Число пользователей также выросло. Все это усилено байбеком на общую сумму в 34b $. Компания ожидает восстановления спроса на рекламу в 2021-ом году. Несмотря на весь позитив котировки просели почти на 6%. Буду использовать эту рыночную неэффективность.
 
Оставшиеся отчётности компаний из портфеля
 
03.02 PayPal
 
Состав портфеля по секторам:
Технологический       36%
Финансовый                27.5%
Здравоохранение        17%
Интернет контент/ медиа 11.5%
Продуктовый ритейл   5.5%
Потребительский цикличный 2.5%
 
Результат за неделю     -2.08% 
Результат за все время +26.57%
#БитваТитаны Открыть/Комментировать

2021-02-02 08:03:00 ​ Битва стратегий. Неделя 38
 
Выкладываем покупки сделанные вчера. Через неделю по традиции подробный отчет с объяснениями.
 
Стратегия Роста
 
Acadia– 11 акций

Продажи
Virgin Galactic
ANGI Homeservices
 
Стратегия дивиденды
 
Williams-Sonoma – 4 акции
 
Стратегия российский рынок
 
Яндекс - 4 акции
Юнипро - 7000 акций
 
Стратегия Титаны
 
Adobe – 1 акция
 
Умеренно-агрессивная стратегия
 
Vertex– 1 акция
Skyworks Solutions – 3 акции
Pagseguro – 5 акций
#Покупки Открыть/Комментировать

2021-02-01 18:03:00 Стратегия Российский рынок
 
Индекс Мосбиржи закрыл неделю в -3.1%. Портфель же показал минимальный рост, вновь увеличив свой отрыв от бенчмарка. Результат достигнут благодаря тому, что большинство компаний перформили на неделе лучше рынка.
 
Белуга +23%, ждем новостей, которые объяснят этот рост
ПИК +7.8% продолжает отыгрывать позитивную отчетность
HeadHunter +4.4%
ЛенэнергоП +2%
Mail +1.4%
Eli Lily +0.9% на позитивном отчете
TCS +0.5%
МТС 0%
Salesforce 0%
 
Покупки
 
Магнит - 4 акции. Начинаю воплощать свою стратегию покупок под дивидендные выплаты. К тому же цена просела на 15% от максимумов, что делает покупку еще более привлекательной.

ЛенэнергоП - 110 акций. Покупка также в рамках стратегии див. выплат. Очень давно не докупал акции эмитента. По Ленэнерго была одна из самых низких долей в портфеле.
 
Yandex просел на 10% относительно исторических максимумов. Возможно докуплю несколько акций. Также очень скоро выйдет отчетность, после которой можно будет принять решение о дополнительных покупках. Компания имеет самую низкую долю в портфеле (2.65%) и мне очень желательно ее нарастить в ближайшее время, для сохранения диверсификации.
 
График отчетностей компаний из моего портфеля:
 
Amgen 02.02
Yandex 12.02
Salesforce 02.03
 
Состав портфеля по секторам:
Технологический                             23.5%
Здравоохранение                             17.5%
Финансовый                                    14.5%
Потребительский                            14.5%
Электроэнергетика                         9%
Потребительский цикличный        7%
Материалы                                      5%
Телекомы                                         5%    
Промышленный                              4%      
 
Результат за неделю      +0.90 %
Результат за все время +36.24 %
#БитваРоссия Открыть/Комментировать