Era Media

2021-02-23 10:03:00 Стратегия Российский рынок
 
Покупки
 
Salesforce - 2 акции. Продолжаю делать ставку на эмитента. Теперь компания занимает второе место в портфеле с долей в 8.4%. Salesforce прекрасно балансирует портфель и это единственная по настоящему технологическая компания в нем (Headhunter напрямую коррелирует с состоянием экономики, а Yandex и Mail относятся к сектору интернет-контент). Уровни для покупки Salesforce были достаточно комфортными последние 3 месяца. Теперь на рынке США переключу свое внимание на Amgen и планирую добавить одну компанию из сектора полупроводников, поскольку на российском рынке нет представителей одного из ключевых сегментов.
 
Не планировал продавать Белугу, но аномальный рост продолжился. Цена доходила до 6200. Имею аналогичное мнение с автором портфеля роста касательно таких спекулятивных разгонов (он продал Virgin Galactic несколько недель назад). Если спекулянты разгоняют акции, которые мы держим в долгосрок и цена превышает фундаментальную оценку в несколько раз, то стоит фиксировать прибыль. После начала обвала в пятницу закрыл позицию по Белуге на уровне 5104. Средняя цена покупки 1374, доходность +271%. Результат по сути случайный и к фундаментальному анализу и долгосрочным инвестициям не имеет никакого отношения. Таким же образом могли разгонять любую из сотни компаний третьего эшелона. Тем не менее мне удалось приблизиться к портфелю роста по доходности. Полученные средства разделю пополам на долларовую и рублевую часть и буду инвестировать постепенно, придерживая большую часть на случай обвала.
 
Состав портфеля по секторам:

Технологический                            26.5%
Здравоохранение                             16%
Финансовый                                    15.5%
Потребительский                            11%
Электроэнергетика                         10.5%
Потребительский цикличный        7%
Материалы                                       5%
Телекомы                                         4.5%    
Промышленный                              4%      
 
Результат за неделю      +7.72 %
Результат за все время  +60.30 %
#БитваРоссия Открыть/Комментировать

2021-02-23 09:03:00 ​ Битва стратегий. Неделя 41
 
Выкладываем покупки сделанные вчера. Через неделю по традиции подробный отчет с объяснениями.
 
Стратегия Роста
 
ContextLogic– 35 акций, новичок портфеля
 
Стратегия дивиденды
 
Globaltrans – 50 акций, новичок портфеля
X5– 5 акций
 
Стратегия российский рынок
 
Yandex - 8 акций
 
Стратегия Титаны
 
Walmart – 3 акции
 
Умеренно-агрессивная стратегия
 
Livent– 30 акций
Lockheed Martin– 1 акция
Zynex– 6 акций
#Покупки Открыть/Комментировать

2021-02-22 16:17:15 Стратегия Титаны
 
Покупки
 
Adobe – 1 акция. Продолжаю набирать позицию, пока котировки находятся в боковике. Отчет запланирован на 23 марта, возможно он позволит пробить отметку в 500$ и закрепиться выше.
 
Walmart просел аж на 6% по итогам далеко не самого негативного отчета. О самой отчетности подробнее поговорим на основном канале. Отмечу мощный байбек на 20b $, 5% капитализации. Не докупал акцию в портфель с лета, воспользуюсь текущей коррекцией для покупки.
 
Facebook объявил, что австралийские издатели больше не могут публиковать или обмениваться контентом на платформе, а австралийские пользователи не могут просматривать или публиковать новостной контент. Этот протест против законопроекта, который будет диктовать, как технологические компании будут платить издателям за новостной контент. Естественно, многие пользователи и австралийское правительство возмущены решением компании. Котировки закрыли неделю в минусе (-3.82%).
 
На Facebook оказывается очень серьезное давление всю зиму. За счет этого мы видим очень хорошие уровни для входа. Компания оценивается рынком значительно дешевле чем Twitter, Pinterest и Snap. Инвесторы не оценивают должным образом эффект масштаба и значительные свободные средства, которые компания может направить на M&A сделки. Поэтому на данный момент Facebook второй приоритет для покупки после Walmart.
 
Состав портфеля по секторам:

Технологический         38%
Финансовый                 27.5%
Здравоохранение         14.5%
Интернет контент/ медиа 10%
Продуктовый ритейл   5%
Потребительский цикличный 5%
 
Результат за неделю     -0.49%
Результат за все время +32.48%
#БитваТитаны Открыть/Комментировать

2021-02-22 13:00:14 #Реклама

Вам крупно повезло

В честь грядущего роста рынка принял решение подарить подписку на канал премиум класса

Всего 15 мест, кто успеет, останется НАВСЕГДА!

Ссылку оставляю

https://t.me/yardcapital Открыть/Комментировать

2021-02-22 12:31:00 Стратегия Роста
 
Вторая неделя подряд, закрытая портфелем в минус. За 2 недели доходность упала с 75% до 67%. Большинству компаний из портфеля требовалось охлаждение. Буду рад, если коррекция среди компаний малой капитализации продолжится, у меня отложен кэш для покупок.
 
Покупки
 
Acadia– 2 акции. Котировки вновь без особой причины просели на 5%. После моей покупки вернулись на прежний уровень. Использовал две февральские коррекции, чтобы довести долю в портфеле до 6%.

Take-Two – 2 акции. Котировки просели на 8.5% после отчетности и застряли на уровне поддержки. Также у эмитента была одна из самых низких долей в портфеле. Take-Two – одна из самых крупных и устойчивых компаний в моем портфеле. Этакий островок стабильности на фоне биотехов и совсем крошечных компаний как Zuora. Долгосрочные перспективы очевидны. Здесь не будет роста на 100% за квартал, но стабильные 15-25% в год вполне меня устраивают.
 
Достаточно хорошо отчиталась Arista, выручка составила 648m $, +17% г/г. Это вторая успешная отчетность для компании, состоялось возвращение на траекторию роста. Опубликован прогноз на следующий квартал, ожидаемая выручка 630-650m $ (+20,5% г/г по нижней границе прогноза). Если взглянуть на последние кварталы, то мы увидим позитивную динамику.
 
4-й квартал 2019  552m $
1-й квартал 2020  523m $
2-й квартал 2020  540m $
3-й квартал 2020  605m $
4-й квартал 2020  648m $
1-й квартал 2021  630-650m $
 
Также на счетах Arista накоплено уже 2.87b $, отсутствует долг. Эти средства можно направить на расширение бизнеса и увеличить капитализацию. После такого качественного отчета планирую докупить еще 1-2 акции в ближайшее время.
 
Dropbox также отчитался хорошо. Выручка 504m $ (+13% г/г). Количество платящих пользователей составило 15,48 млн (+8.1% г/г). Недавно был одобрен байбек на 1b $. Краткосрочно и среднесрочно это позитив. Выкуп 10% акций обязательно подтолкнет котировки вверх. Но с другой стороны для компании роста лучше вложить эти средства в дальнейшее развитие. Выручка продолжает расти, хоть и не слишком быстро, а рынок по-прежнему игнорирует компанию. С момента IPO 3 года назад котировки просели на 20%, тогда как выручка за этот период выросла на 63%. Dropbox способен и дальше увеличивать продажи на 10-12% в год. Рано или поздно рынок переоценит компанию. Также высок шанс на M&A сделку. Безусловно не самая идеальная компания, но шансы на рост высокие. Буду поддерживать долю в портфеле на уровне 4-4.5%.
 
График отчетностей компаний из моего портфеля:
 
GBT 24.02
Teladoc 24.02
Acadia 24.02
Schrodinger 04.03
Axon 25.02
Beyond Meat 25.02
Regenxbio 03.03
 
Некоторые даты являются ориентировочными.
 
Результат за неделю    -1.43%
Результат за все время +66.95%
#БитваРост Открыть/Комментировать

2021-02-22 12:09:21 ​ Аналитические материалы и статьи (часть 2)
 
Аналитика портфелей
 
Аналитика портфеля подписчика 1 https://t.me/usamarke1/862
Аналитика портфеля подписчика 2 https://t.me/usamarke1/922
Аналитика портфеля подписчика 3 https://t.me/usamarke1/1066
Аналитика портфеля подписчика 4 https://t.me/usamarke1/1223
Аналитика портфеля подписчика 5 https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/152
Аналитика портфеля подписчика 6 https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/445
 
Тренды будущего
 
Инвестиции в VR https://t.me/usamarke1/814
Технологии VR/AR, через какие компании можно инвестировать? https://t.me/usamarke1/942
Ключевые тенденции – геномика. https://t.me/usamarke1/1046
Литий может стать лучшей инвестицией текущего десятилетия. https://t.me/usamarke1/992
Облачные технологии https://t.me/usamarke1/1561
Тенденции – 5G https://t.me/usamarke1/1610
Тенденции - 3D принтеры  https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/469
Водородное топливо https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/484
 
Разбор ETF
 
ETF FXWO https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/10
FXIT разбор ETF https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/80
FXRL разбор ETF https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/136
FXCN ETF https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/246
FXDE ETF https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/289
MSCI Russia https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/267
TBIO ETF https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/362
TIPO ETF https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/467
Вечный портфель Тинькофф https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/344 Открыть/Комментировать

2021-02-22 12:07:46 ​ Аналитические материалы и статьи:
 
Обучение
 
Разбор книги разумный инвестор https://t.me/c/1345338250/462
NASDAQ, S&P 500, Dow Jones https://t.me/usamarke1/499
Капитализация https://t.me/usamarke1/607
Фундаментальный анализ https://t.me/usamarke1/685
Р/В https://t.me/usamarke1/696
P/E https://t.me/usamarke1/730
P/S https://t.me/usamarke1/999
PEG. https://t.me/usamarke1/808
ROE https://t.me/usamarke1/837
ROA https://t.me/usamarke1/851
EPS https://t.me/usamarke1/936
EBITDA https://t.me/usamarke1/962
Бета https://t.me/usamarke1/1063
Долг https://t.me/usamarke1/1110
M&A сделки https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/59
Капитальные затраты https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/42
Голубые фишки https://t.me/usamarke1/664
Компании малой капитализации https://t.me/usamarke1/711
Налоговая форма W-8BEN https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/25
Свободный денежный поток https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/22
Зачем инвестору изучать отчетность компании? https://t.me/usamarke1/1261
Почему не стоит покупать компании, находящиеся в нисходящем тренде? https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/119
Buyback https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/225
SPO https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/248
Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/251
Дуополия на рынке https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/316
Что такое растущая индустрия https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/319
Алготрейдинг https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/323
Как оценивать акции роста https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/494
 
Инвестиционные стратегии
 
Подведение итогов инвест идей https://t.me/usamarke1/1802
Постановка инвестиционных целей https://t.me/usamarke1/815
Почему дивидендная стратегия подходит не всем? https://t.me/usamarke1/481
Почему не стоит инвестировать в российские акции? https://t.me/c/1345338250/424
Акции роста https://t.me/usamarke1/594
Сравнение доходностей мировых индексов https://t.me/usamarke1/612
Стоимостные акции https://t.me/usamarke1/643
Плюсы и минусы дивидендной стратегии https://t.me/usamarke1/688
Дивидендный миф https://t.me/usamarke1/744
Как выбирать дивидендные акции в свой портфель https://t.me/usamarke1/778
Риск – ключевой параметр для составления портфеля https://t.me/usamarke1/1024
Постановка инвест цели https://t.me/usamarke1/991
 
Разбор сектора
 
Сравнение долей секторов фондового рынка https://t.me/usamarke1/756
Сравнение доходности секторов в России и США https://t.me/usamarke1/766
Фондовый рынок Германии https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/8
Сектор потребительских товаров вторичной необходимости Часть 1 https://t.me/usamarke1/797
Сектор потребительских товаров вторичной необходимости Часть 2 https://t.me/usamarke1/833
Сектор коммунальных услуг https://t.me/usamarke1/916
Финансовый сектор https://t.me/usamarke1/970
Финансовый сектор часть 2 https://t.me/usamarke1/1003
Сырьевой сектор https://t.me/usamarke1/1033
Промышленный сектор часть 1 https://t.me/usamarke1/1078
Промышленный сектор часть 2 https://t.me/usamarke1/1117
Нефтегазовый сектор https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/57
Сектор недвижимости https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/43
Сектор товаров первичной необходимости https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/23
Сектор коммуникационных услуг https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/76
Технологический сектор https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/97
Технологический сектор Часть 2 https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/118
Сектор здравоохранения https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/133
Биотехнологии и риски https://t.me/usamarke1/861
Сектор полупроводников Ч1 https://t.me/usamarke1/1323
Сектор полупроводников Ч2 https://t.me/usamarke1/1353
Подводим итоги разборов секторов S&P 500 https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/178
Вторая часть итогов разборов секторов https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/196
Третья часть итогов разборов секторов https://t.me/AnalyticsUSARussiaMarkets/223 Открыть/Комментировать