Альфа-Инвестиции

2024-06-30 10:01:08 До старта аукционов по закупке свинины 3 … 2 … 1

На Национальной товарной бирже прошли первые торги свининой Организатор аукциона — Дымовское колбасное производство, победитель — Тамбовский бекон (Русагро). Участники заключили сделки на 52,5 тонны охлаждённых и замороженных свиных полутуш со средней ценой 170 руб. за 1 кг.

Биржевые торги делают ценообразование прозрачнее, говорят мясопереработчики. Производители участвуют в аукционах напрямую и видят спрос, предложение, цены в заявках и объёмы торгов в реальном времени. Теперь в отрасли ждут аукционы по курице

Биржевая торговля продуктами — привычное дело для мировых площадок. Например, в Чикаго есть контракты на закупку скота, курятины, кофе и сахара. На азиатских рынках можно инвестировать в рис, сою и чай, на европейских — в пшеницу и кукурузу. Только послушайте, как обыденно на Уолл-стрит обсуждают фьючерсы на свиную грудинку в комедии Поменяться местами

Однако всё начинается на фермах. Местные обитатели далеки от капитализма. А если применить волшебную силу искусства, можно погрузиться в их уютный мир — как в фильме Криса Нунена.

Бейб: четвероногий малыш — история о сообразительном поросёнке, который стал своим среди пастушьих собак Лента удостоена Оскара за визуальные эффекты. Чтобы Бейб получился таким милым и обворожительным, в реальности одинаково гримировали и снимали нескольких йоркширских поросят по очереди, ведь они очень быстро растут

Этот добрый и остроумный фильм подходит для семейного просмотра. Прелестный Бэйб преподносит важный урок и взрослым, и юным зрителям — об инвестициях и вере в себя

#планнавыходные

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-06-29 11:01:49 Событий, которые могут заставить нас отказаться от кино в субботу, очень немного. Но сегодня как раз одно из таких: наш канал отмечает свой третий день рождения

Последний год, кажется, первый, когда мы могли хоть немного выдохнуть

Смотрите сами: с конца июня 2023-го наш индекс риска ни разу не поднимался выше восьми. Хотя раньше бывало всякое — даже несколько раз приходилось ставить «десятку».

За последний год было пару «двоек», а чаще всего на табличке с индексом наши подписчики видели цифру «6». В среднем индекс риска за последний год — 4,7.

А ещё мы опубликовали 135 постов с разными идеями от наших аналитиков. Например, Идеи наших гуру в среднем могли принести вам больше 70% годовых

Ну и, конечно, кино. Каждую субботу мы с вами смотрели классные фильмы про экономику и не только. За год было целых 50 кинопостов! (кстати, очередной будет завтра)

В общем, наша редакция надеется, что всё это не зря. Мы провели весёлый и продуктивный год!

А вы как думаете? Расскажите нам историю про Альфа-Инвестиции! Может быть, вы заработали на идее наших аналитиков? Или посмотрели какое-то кино, которое изменило вашу жизнь?

Вот тут мы собираем истории про наш канал, потом выберем самые интересные и опубликуем! Не проходите мимо и порадуйте нас своими рассказами

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-06-28 17:34:48 Традиционная пятничная подборка материалов от экспертов Альфа-Инвестиций посвящается акциям

На этой неделе наши эксперты

Выбрали бумаги, которые часто растут в июле. Кстати, он уже в понедельник

Рассказали, какие российские акции сейчас мог бы купить знаменитый инвестор Уоррен Баффет.

Выяснили, сколько обычно длятся коррекции на рынке и когда можно ждать роста.

Разобрались, как курс юаня влияет на акции. Там есть интересные идеи — берите на заметку!

Объяснили, почему покупать привычные бумаги не всегда правильно и как попробовать что-то новое.

Больше интересного — на нашем сайте

#главноезанеделю

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-06-28 15:35:31 На рынке цифровых финансовых активов пополнение — выпуск от девелопера Эталон

ЦФА выглядят привлекательно: ежемесячные купоны и доходность 19,5% годовых. Активы погасят через год — 4 июля 2025 года. Поучаствовать в размещении могут как «квалы», так и неквалифицированные инвесторы, а для вложений хватит 1000 руб.

Чем интересна компания

Эталон — один из крупнейших застройщиков в стране. Работает в девяти регионах и ввёл в эксплуатацию уже больше 9 млн кв. м недвижимости. Рыночная цена активов на конец 2023 года — 303 млрд руб., а земельный банк с учётом пополнения в этом году — около 8 млн кв. м.

У девелопера хороший кредитный рейтинг — ruA- от Эксперт РА. А ещё — неплохие финансовые результаты за 2023 год (сравнения год к году)

новые продажи +87% — до 547 тыс. кв. м;
выручка +10% — до 88,8 млрд руб.;
EBITDA +9,7% — до 18,1 млрд;
рентабельность EBITDA = 20%;
чистый долг/EBITDA = 1,9х

Как вложиться

Принять участие в выпуске можно в приложении Альфа-Банка и нашем приложении для инвесторов. Заявки принимаем до 15:00 мск 5 июля.

При первом переходе к ЦФА приложение предложит создать цифровой кошелёк — это бесплатно. Потом можно посмотреть информацию по активу и купить его.

Что такое ЦФА

#чтокупить

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-06-28 13:45:15 Золото, фонд денежного рынка, три облигации и пять акций — забирайте ваш оптимальный портфель

Такой микс из активов должен неплохо справиться с любой рыночной ситуацией. Аналитики Альфа-Инвестиций собрали устойчивый портфель по мотивам концепции легендарного Рэя Далио

Её суть: если цены на одни инструменты резко поменяются, другие — защитят от просадки. Например, при повышении или понижении ключевой ставки хороши некоторые облигации, а во время взлёта инфляции или изменения рублёвого курса, как правило, эффективны акции.

Собрать стабильный портфель можно даже с небольшой суммой. Например, так ↓

Золото ~5–10%
Обезличенный металлический счёт

Фонд денежного рынка ~10–20%
Альфа Капитал Денежный рынок

Длинные ОФЗ, облигации с фиксированным купоном и флоатеры ~35–45%
ОФЗ 26244, погашение в 2034 году.
Новые Технологии БО-02, оферта в 2026 г.
Авто Финанс Банк 001Р-11

Акции ~30%
Лукойл
Сбербанк
ТКС Холдинг
Магнит
Полюс

Ещё идеи для всепогодного портфеля здесь.

#чтокупить

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-06-28 10:16:54 День начинается приятно: +0,17% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Прибавляют котировки Русагро (+1,52%), ФСК — Россети (+1,5%) и ВТБ (+1,32): за пять месяцев 2024 года чистая прибыль банка = 233,4 млрд руб. по международным стандартам. Отстают от рынка бумаги Мосэнерго (−0,38%), Эн+ Груп (−0,04%)и Транснефти (−0,03%).

Биофармацевтическая компания Промомед официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже.

Больше 20 компаний проведут собрания акционеров, где в том числе рассмотрят дивиденды. Например, Роснефть, Сургутнефтегаз, Магнит, Диасофт. Чьи акции можно купить под выплаты, рассказали наши аналитики.

Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий

Рынок акций остался на месте благодаря финансовому сектору: МКБ (+2,94%), Сбербанк (+0,8%), Мосбиржа (+0,01%). Все остальные ушли в минус из-за укрепления рубля: Газпром (−1,15%), Норникель (−1,1%), Татнефть (−0,8%).

Рубль прибавлял на фоне налогового периода: юань подешевел до 11,5 руб, доллар — до 84,96 руб. Но это ненадолго, считают наши эксперты. С 1 июля ЦБ снизит продажи валюты с 11,8 млрд руб. в день до 8,4 млрд руб. по операциям, связанным с ФНБ. А с учётом операций в рамках бюджетного правила в начале июля продажи составят всего 4,7 млрд. Это приостановит укрепления рубля.

В США рынок акций почти не изменился. Инвесторы осторожны в ожидании инфляции за май — её опубликуют сегодня. На рынок могут влиять дебаты кандидатов в президенты: итоги выборов отразятся на экономике страны и геополитике.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-06-27 17:47:12 На долговом рынке — хорошее предложение. С облигациями можно получить доход как купонами, так и за счёт роста цены бумаги. Разбираемся в ситуации вместе с аналитиками Альфа-Инвестиций

Почему так

После повышения ключевой ставки в середине 2023 года инфляция снизилась, но до таргета в 4,0-4,5% далеко, поэтому ЦБ приходится быть жёстче.

Ранее номинальная цена ОФЗ стала падать. Но облигации не просто так называют консервативными — стоимость всегда возвращается к прежней. И ждать так долго не обязательно, можно заранее начать вкладываться в дешёвые бумаги с помощью стратегии «Двойной доход».

С ней вы зарабатываете на росте котировок и купонах (поэтому доход двойной). А риски минимальные: что может быть надёжнее гособлигаций?

Как всё работает

Представьте, что вы открыли депозит под 12% годовых шесть месяцев назад. Доходность хорошая, но сегодня ставки есть и по 18%. Денег вы не потеряли, но могли заработать больше.

Теперь представьте, что хотите кому-то перепродать ваш депозит под 12%. Но ставки высоки, а значит у вас попросят скидку. Поэтому лучше получать проценты дальше и ждать погашения.

Возвращаемся к облигациям. Сейчас появились бумаги с более привлекательными ставками. Из-за этого «старые» облигации упали в цене, но по ним так же, как и раньше, можно получать купоны. Затем — реинвестировать в подешевевшие облигации, которые позже будут дорожать. Так вы сможете заработать не только на купонах, но и на разнице в стоимости.

Когда покупать

Аналитики считают, что сейчас. Рынок уже учёл возможное повышение ставки до 18%. Если оставят 16% и риторика ЦБ станет мягче, длинные облигации сильно подорожают.

И если купить перед снижением ставки, то можно заработать быстрее и больше. Но даже без дополнительных инвестиций высокие купоны обеспечат стабильный доход.

Как подключить стратегию

В Альфа-Инвестициях: Инвестируй как профи -> Двойной Доход -> Подключение.

#чтокупить

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-06-27 13:44:26 IPO ВИ.ру (бренд — ВсеИнструменты.ру) стартовало!

ВИ.ру — самый большой онлайн-гипермаркет на DIY-рынке: товаров для дома, стройки, ремонта и дачи. Размещение станет первым в сегменте e-commerce с 2020 года.

Диапазон цен на IPO — 200–210 руб. за акцию. Капитализация — 100–105 млрд руб. Аналитики Альфа-Банка оценивают акционерный капитал дороже — в 151–175 млрд руб. А значит, акции могут подорожать на 50–75% к цене размещения

Если хотите поучаствовать — добро пожаловать в наше приложение для инвесторов и Альфа-Инвестиции Онлайн. Заявки принимаем до 14:00 мск 4 июля. Минимальная сумма вложений — 200 руб.

Вчера на нашем канале прошёл эфир с представителями компании. Они рассказали:

как устроен бизнес и кто на рынке главный конкурент;
на какие дивиденды могут рассчитывать инвесторы;
какие планы по развитию и почему фокус — на B2B-продажах.

Больше о компании можно почитать здесь. Или послушать запись эфира — делимся ею с вами

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-06-27 12:07:22 Аналитики А-Клуба изучили акции Интер РАО и нашли три причины для покупки бумаг энергетического холдинга. Вот они

Денежная. В «кубышке» Интер РАО 508 млрд руб. (из них 34 млрд руб. ушло на дивиденды). Это больше рыночной стоимости компании (~410 млрд руб.). Благодаря высоким ставкам по депозитам такая денежная подушка генерирует приличные процентные доходы. В прошлом квартале они превысили половину операционной прибыли.

Доходная. Холдинг зарабатывает в основном на сбыте электрической и тепловой энергии. Выручка за I квартал 2024 года — 392 млрд руб. (+10% к тому же периоду в прошлом году). Доходы могут увеличиться, если Интер РАО купит завод «Элсиб», замкнув цепочку производства оборудования для ТЭС.

Оценочная. Из-за огромной «кубышки» мультипликатор EV у энергетика отрицательный. При этом коэффициент P/E — 2,9х. И разница со средней исторической стоимостью компании довольно большая.

Всё это говорит о том, что акции Интер РАО — хорошая идея для покупки.

#чтокупить

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-06-27 10:14:07 Российский рынок акций слегка снижается: −0,14% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Больше других снижаются котировки Ozon (−0,9%), МКБ (−0,82%) и привилегированных акций Мечела (−0,73%). Растут бумаги ТКС Холдинга (+0,71%), привилегированные акции Сбербанка (+0,1%) и Магнита (+0,09%).

ВИ.ру (бренд — ВсеИнструменты.ру) установила цену акций на IPO — 200–210 руб. за бумагу. Торги на Мосбирже стартуют 5 июля.

Диасофт опубликует результаты за финансовый год, закончившийся 31 марта. Собрания акционеров проведут Русал, Татнефть, Инарктика и Абрау-Дюрсо.

Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий

Индекс Мосбиржи прибавил. Ослабление рубля подтолкнуло вверх экспортёров. Газпром (+1,8%) договорился о проработке поставок в Иран, а Сбербанк (+1,5%) скоро выплатит дивиденды: дедлайн для покупки акций — 10 июля.

Акции ВТБ (+5,8%) второй день в лидерах роста в индексе. Возможно, дело в закрытии коротких позиций перед обратным сплитом. Цена акций с 15 июля вырастет в 5 тыс. раз.

Недельная инфляция ускорилась с 0,17 до 0,22%, а годовая — до 8,6%. С июля подорожают тарифы ЖКХ, это тоже отразится на инфляции. Если ситуация не изменится, ЦБ повысит ставку 26 июля, считают наши аналитики.

В США торги завершились в лёгком плюсе. Акции сдерживает рост доходностей 10-летних гособлигаций в ожидании инфляции за май, которую опубликуют завтра. Её учитывает ФРС, когда принимает решение по ставке.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments Открыть/Комментировать