Vенчурные Инвестиции

2021-02-12 11:12:54 https://zen.yandex.ru/media/ventuerinvestment_stockmarket/korrekciia-na-fondovom-rynke-stanovitsia-realnostiu-rubl-zakonchil-ukreplenie-eto-i-ne-tolko-v-obzore-ot-12022021-6026358cfa0bd9159a9218dd Всем доброго дня и с ПЯТНИЦЕЙ! Из-за снегопада в Москве и пробок, сегодня несколько позже выкладываю обзор, так что сорри... Открыть/Комментировать

2021-02-11 19:54:06 На золоте формируется хорошее движение вниз. После вчерашнего теста 200-х дневной скользящей средней на 4Н на уровне 1853, цена развернулась вниз. В случае пробоя уровня 1832, снижение должно ускорится. Я неоднократно писал в своих обзорах, что сейчас лучше играть от шорта по драгоценным металлам. Потенциально цены на золото могут протестировать свои годовые минимумы в районе 1770-1780. #GOLD #Dmitri Открыть/Комментировать

2021-02-11 19:10:04 ​​ Немного слов под завершение торгового дня.

Иногда полезно в своем портфеле иметь несколько облигаций и акций.
Нужно понимать, что основа/фундамент для всех рыночных инструментов - фондовый рынок, а именно долговой. Все остальное - производные инструменты.
Если ОФЗ начали снижаться по номиналу - растет их доходность. Это означает, что возможно кто то сокращает портфель облигаций, иначе потом их будет сложно сбросить.
Обратите внимание, что сейчас растет доходность и снижается номинал по нашим ОФЗ, растет доходность по облигациям Германии... Что довольно странно при позитиве на рынке акций и укреплении рубля. Не дают даже наши акции по дивидендам такого денежного потока, как в облигациях. Ну получите дивиденды, а что дальше? Ждать когда закроется див геп? Не факт, что такие же дивиденды выплатят в следующем году и даже в этом.
Поэтому конечно смотрю на правую сторону графика в РТС, но отношусь к росту пока скептически. Скорее пила на несколько дней, чем продолжение роста. С этой стороны конечно может формироваться и чашка с ручкой и бычье поглощение. Я понимаю, когда готовятся к пробою вверх 1200, но 1500 пробивать... В принципе, вполне вероятно и возможно...
Что хотел еще добавить - как то все упустили в выступлении дяди Паши - он говорил между слов о том, что помощь должна быть точечной, а не простое разбрасывание денег. То есть - помощь малому бизнесу - иначе ждет череда банкротств и целей по занятости не увидеть... Об этом кстати говорят и в ЕС, а именно в Германии...

"Фьючерсы и опционы"

#AN Открыть/Комментировать

2021-02-11 14:15:42 Можно рассмотреть вариант покупки валютной пары USDCAD вблизи текущих уровней, со СЛ 1.2650 и ТП на уровне 1.2750. На 4Н пара отчетливо формирует основание вблизи текущих значений, поэтому есть хорошая вероятность отскока вверх. #USDCAD #Dmitri Открыть/Комментировать

2021-02-11 14:01:03 Клиринг

В Поднебесной начинаются новогодние праздники. что можно пожелать восточным товарищам - конечно же счастья.
Ну а наш рынок - тихая уютная гавань. По традиции сами не можем никуда пойти, ждем подсказки от нефти и от комрадов с запада. Что можно сделать в такой ситуации? Только поменьше проводить сделок на рынке и чаще фиксироваться....

"Фьючерсы и опционы"

#Клиринг #AN Открыть/Комментировать

2021-02-11 12:40:52 Опционы нефть, идея

Сегодня экспирация недельных опционов и событие по нефти. Волатильность снижена и стоит попробовать стренгл по нефти. Только думаю, что не одни мы такие и нефть запросто могут до клиринга оставить на этих отметках, а вот после клиринга и завтра...

Поэтому идея в стренгле с экспирацией 18.02.2021 года. Сильно его держать не нужно - завтра уже закрывать:

пут BR60BN1C покупка 0,73

колл BR62BB1C покупка 0,76

1:1

"Фьючерсы и опционы"

#OpBr321 #AN Открыть/Комментировать

2021-02-11 09:25:46 Всем доброе утро!!!

СОБЫТИЯ

Сегодня ежемесячный отчет ОПЕК в 15 мск. На мой взгляд сейчас для продолжения роста цен на нефть сложно чем то удивить рынок в сопроводительных комментариях по отчету. Да и зачем? Цены вышли на тот уровень, когда удовлетворяли всех заинтересованных лиц...
И с сегодняшнего дня начинаются выходные в Китае. Четверг, пятница и понедельник не насыщенны сильными событиями. Только в пятницу по нашему рынку решение по ставке, но и то сильно на рынок не повлияет.
Тем не менее не стоит расслабляться - в эпоху доступности брокерских услуг по всему миру мы можем быть спокойно только в выходной в США и то не всегда.

РЫНОК

Первый негатив с утра из-за небольшой остановки роста в нефти по нашему рынку выкупят и застынут в ожидании ОПЕК и открытия американских площадок. А дальше надеюсь, что все таки понемногу пойдем на коррекцию и в нефти, и в РТС.

ФЬЮЧЕРСЫ

РТС и ММВБ - то, что не дошли до локальных максимумов января радует, но по факту создает неопределенность на рынке. Дело в том, что для среднесрочников появился сигнал на шорт, а цели для быков остались. И здесь самый плохой сценарий будет, если мы застынем в продолжительной консолидации цен (или запиле) до конца экспирации. Поэтому пока планирую держать шорт Ri-3.21 и дальше действовать исходя из ситуации.

Нефть - до целей измеренного движения в 61,6 пришли. На малых таймфреймах состоялся повторный тест достигнутых целей. Теперь или корректируемся, или пила. Поэтому по возможности лонг Br-3.21 буду закрывать, а по шорту Br-4.21 буду выставлять стоп за достигнутые максимумы (61,2). Соответственно по закрытию шорта Br-3.21 , буду ждать ОПЕК и с утра стоп не выставлю - чтобы не зацепили эмоциями, а по возможности в случае достижения 61,4-61,5 - буду закрывать.

Спред платина/палладий - с утра есть шанс закрыть спред с плюсом по обоим позициям и я воспользуюсь этим.

Газ - пилит инструмент и сейчас мы снова у верхней границы. Открывать или нет шорт - решать только вам. На мой взгляд - лучше оставить инструмент в покое. Нужен тренд, а не пила.

Si-3.21 - мы находимся у сильной поддержки, стоит попробовать лонг от 74150, стоп за достигнутые минимумы 73770 c целями 75300/78000. Но стоит ли? Стоит только если купили, подержали час и зафиксировали прибыль...

ОПЦИОНЫ

РТС - в преддверии выходных дней считаю, что стоит снизить количество длинных позиций по опционам. Я сокращу недавний стренгл пут 1400/колл 1500 (если будет пила - лишние потери незачем). Если проданные февральские коллы 1500 снизятся до 400 - переложусь в продажи коллов 1475 или 1450

По остальным опционам ничего не планирую, хотя в газе можно еще раз открыть стренгл или даже просто купить путы 2,8.

Всем удачного торгового дня и настроения!!!

"Фьючерсы и опционы"

#Market #AN Открыть/Комментировать

2021-02-10 14:45:00 https://www.zerohedge.com/markets/biggest-financial-bubble-ever-rubino-hell-yes-it Достаточно мрачная статья, про "пузыри" на рынках. Автор пишет, что все предыдущие "пузыри", лопались в отдельных секторах экономики, в 1980-х годах мусорные облигации, в начале 2000-х это был технологический пузырь, а в 2008 из-за жилья. В настоящее время наблюдаются "пузыри" практически везде, и на долговом рынке, и на фондовом, и на рынке жилья и т.д. Вся проблема в слишком большой накачке деньгами финансовой системы. Эти проблемы родились не сегодня, трудно сказать, когда сдуется хотя бы один из этих "пузырей". Но самое страшное, что может произойти, так это цепная реакция, когда "спрятаться" и переждать будет просто негде... Открыть/Комментировать

2021-02-10 14:01:08 Клиринг

То, что сейчас происходит на рынках - довольно редкое явление. Поэтому будьте осторожны - дисциплинируйте себя и не в коем случае не усредняйтесь, если все идет не так. Вы же видите - ночью нефть пробивает отметку 56-57 - и идет вверх никого не спрашивая. Та же платина - на азиатах пробили пятилетний максимум и никого не спросили, стоял стоп или нет.
В связи с чем удивляет наш рынок акций, индексы и рубль - изменения незначительны и присутствует слабость. Вполне вероятно взяли паузу перед чередой выходных дней по всему миру и в преддверии ставки от ЦБ РФ. Но возможно и заранее отыгрывают какие - либо предстоящие события... (к примеру возможно подошли к целям роста по нефти).

"Фьючерсы и опционы"

#Фьючерсы #AN Открыть/Комментировать

2021-02-10 13:11:17 Достаточно странно ведет себя акция СБЕРа, одного из моих маркеров рынка. Снижение продолжается второй день, без особых видимых причин. Внешний фон достаточно позитивный, рубль продолжает умеренно укрепляться, а давление продаж в акции ощущается. Возможно, это просто временное явление и с открытием торгов в США акция вернет утраченные позиции. Но если снижение в СБЕРе будет набирать обороты, то это окажет влияние на весь фондовый рынок РФ. Выводы делать пока рано... Открыть/Комментировать