Игра на понижение (OptionsWorld)

2021-02-04 18:56:38 ​​ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТРЕНДЫ (часть 1)

1 "Зеленая энергетика". "Зеленая" энергетика. Тема экологии и ее оздоровления начала волновать мировое сообщество уже давно и в последнее время лишь усиливается. В частности новый президент США обещал вложить около 2 трлн.$ чтобы перевести национальную энергетику на экологически чистые источники. А ранее ЕС утвердил бюджет фонда восстановления в 750 млрд евро, где 390 будет распределено в виде грантов не менее 30% из которых должно тратиться на так называемые "зеленые проекты". Также буквально на днях ЕС анонсировала выделение 3.5 млрд. евро на батареи для электрокаров для BMW и Tesla. Все это продолжает поддерживать на крайне высоких уровнях цены на акции производителей электрокаров и других компания, связаных с данным сектором.

2. Долголетие. Тренд на увеличение продолжительности жизни начался еще до пандемии и в ближайшие годы может усилиться. По прогнозам ООН к 2050 году каждый 6-й будет возрастом более 65 лет (сейчас каждый 11-й). При этом на здравоохранение сейчас тратится много всеми ведущими мировыми державами и в частности Байден ставит данную сферу фактически главным приоритетом. Поэтому расходы здесь будут только увеличиваться, а соответственно тренд сохранится.

3. Технология 5g еще один тренд, который появился еще до пандемии и сейчас в активной фазе своего развития. По различным прогнозам данная технология может создать к 2035 году более 22.3 млн. рабочих мест и 13 трлн.$ экономической отдачи. Столь ощутимые цифры связаны преимущественно с возможностью применять данную технологию в целом спектре отраслей. Это и медицина (телемедицина) и транспорт (беспилотный) и индустрия развлечений и интернет вещей и многое другое. #тренды #долгосрочныемысли Открыть/Комментировать

2021-02-03 18:15:38 НЕФТЬ

В последние месяцы нефть воспряла духом и показала одну из самых сильных динамик, прибавив с ноября по конец января более 50% по сорту Brent. Ключевыми поводами для оптимизма стали: рост ожиданий относительно скорой победы над коронавирусом, благодаря эффективности вакцин, а также действия стран ОПЕК+, которые решили не повышать добычу в феврале. Впрочем, позитивная динамика цен на черное золото может постепенно сходить на нет уже в феврале.

Ключевыми рисками здесь остаются:

1. Есть целый ряд стран, которые могут сильно нарастить добычу. Например, Иран сейчас добывает около 10% от возможной добычи, а учитывая победу Байдена на выборах, вполне возможна новая ядерная сделка, которая может вернуть большой объем предложения от Ирана на рынок нефти. Большой потенциал наращивания есть еще у Ливии и Венесуэлы.

2. Страны-участники сделки ОПЕК+ периодически нарушают договоренности и есть большая вероятность что дальнейшем ситуация только ухудшится, т.к. когда обязательства не выполняются некоторыми странами, большой соблазн появляется и у остальных, особенно когда цены нефть стремительно растут.

3. Запасы черного золота остаются на очень высоком уровне.

4. При ценах на нефть выше 55 и крайне низких ставках сланцевая добыча может стремительно ускорить процесс восстановления.

Поддержку сейчас оказывает активное сокращение со стороны Саудовской Аравии и возможность запрета гидроразрыва в отдельных штатах США.

Ближайшее сильное сопротивление сейчас располагается в районе 60 по сорту Brent #нефть Открыть/Комментировать

2021-02-02 21:58:05 Корреляция между рублем и нефть окончательно ушла на отрицательную территорию. Обычно в среднесрочной перспективе ничего хорошего для рубля это не сулило ..... #рубль #нефть Открыть/Комментировать

2021-02-02 19:13:46 GameStop: хедж фонды наносят ответный удар

Только физики обрадовались что вместе можно разгонять через соц. сети всякое ..... (актив), как сегодня им на голову обрушился небольшой холодный душ. В частности GameStop, который в сми последнее время появлялся наверное как президент США падает в моменте вот уже более чем на 50% При этом серебро разгон которого начинался накануне теряет более 7.5%. И есть вероятность что это не совсем предел снижения, ведь маржин колов пока не наступило.

Таким образом, тренд на разгон активов через соц. сети пока временно дал сбой и крупные участники немного перехватили инициативу. Но что-то мне подсказывает, что это противостояние еще только в самом начале пути....... #манипулирование #gamestop #обвал Открыть/Комментировать

2021-02-01 19:00:34 Торговый план

Сегодня рынки активно растут (за исключением преимущественно лишь российского). Поводом для оптимизма стало вливание ликвидности со стороны Банка Китая (+100 млрд. юаней через обратное РЕПО).
Данный момент успокоил инвесторов по поводу возможного ужесточения денежно-кредитной политики регулятором в ближайшем будущем. Также неожиданно порадовали данные по деловой активности из еврозоны. Индекс деловой активности в производственном секторе региона вырос до отметки 54.8 за январь, впрочем в Китае и США аналогичный показатель не оправдал ожиданий. Технически сегодняшний отскок вверх также был очень вероятен, т.к. SP500 достиг тестировал крайне сильную поддержку.

Из других интересных моментов стоит выделить остающуюся сильной нефть (как и отмечал ранее), которая растет даже на укреплении доллара. Также крайне интересна динамика серебра, которое похоже стало очередной целью разгона.

В целом, российский рынок сейчас довольно сильно перепродан (например график нефти и ммвб нефтегаз ниже ), но есть отдельные факторы, которые могут не дать ему вырасти в ближайшем будущем:
- на мировых рынках коррекция еще толком и не начиналась, но очень вероятна
- на Донбассе несколько обострилась ситуация, что вместе с Навальным несколько увеличивает вероятность политического давления на РФ в будущем
- фискальный пакет предложенный Байденом полностью не одобряют республиканцы, что негативно для экономики и фондовых рынков
- некоторые проблемы с доставкой вакцин, создают проблемы для скорого выхода Европы из кризиса
- ситуация с разгоном акций GameStop не может в конечном счете остаться без внимания ФРС, а значит где-то что-то может ужесточиться

В целом на все свободные средства пока в лонг входить, на мой взгляд, спешить не стоит, хотя отдельными нефтегазовыми компаниями и облигациями на небольшую часть счета я все-таки обзавелся #торговый план Открыть/Комментировать

2021-01-31 17:57:28 ​​В продолжение рассказа про ETF и возможности работы с ними решил рассмотреть еще несколько важных, на мой взгляд, вопросов (ранее: как открывать короткие продажи с помощью ETF и про дивидендные ETF).

Комиссии и ETF

Еще одно отличие ETF от обычных акций или облигаций – комиссия. Однако, это не та комиссия, которую взимает брокер или биржа и она не взимается дополнительно. Эта комиссия уже включена в стоимость фонда. Все ETF (как и ПИФ) взимают со своих акционеров плату управление фондом (Expense rates). Эмитент фонда в течение всего действия ETF имеет операционные расходы (налоги, административные расходы, маркетинг и т. д.). Эта комиссия выражается как процент от средних чистых активов фонда.
При выборе ETF для инвестиции имеет смысл сравнивать фонды со схожими базовыми активами, владеющие схожими типами инвестиций. Например, стоимость обслуживания ETF в основе которого лежит международный индекс порядка выше, чем ETF со страновым индексом поэтому комиссия такого международного ETF будет выше.

Как уже было сказано, эта комиссия не удерживается с вас напрямую. Она уже включена в стоимость ETF. Чтобы проследить закономерность между величиной расходов фонда (комиссии) и вашей потенциальной прибылью давайте разберем ситуацию на примере. В данном примере мы сравним доходность нескольких гипотетических инвестиций, отличие которых состоит только в соотношении расходов. Важно понимать, что остальные переменные такие как первоначальные инвестиции и годовая. прибыль, остаются постоянными. Хотя два фонда вряд ли будут иметь одинаковую эффективность в течение 20-летнего периода, таблица иллюстрирует влияние небольших изменений в соотношении расходов на вашу долгосрочную прибыль. В таблице к посту показана прибыль от первоначальных инвестиций в размере 10 000$.

Исходя из данного примера можно сделать вывод, что даже небольшая разница в размере расходов может стоить вам больших денег. Если бы вы вложили 10 000$ в фонд с коэффициентом расходов 2,5%, стоимость вашего фонда через 20 лет составила бы 46 022$. Если бы вы вместо этого вложили свои 10000$ в фонд с более низким коэффициентом расходов 0,5%, ваши инвестиции через два десятилетия стоили бы 61 159$, что на 33% больше. #etf Открыть/Комментировать

2021-01-29 18:33:35 Нефть, ликвидность, юань и другое

На текущей неделе случилось сразу несколько интересных событий:

1. Банк Китая во вторник вывел из системы около $12 миллиардов через операции на открытом рынке, хотя обычно перед Новым годом делает наоборот. Данная мера вместе с заявлениями главы Народного банка по поводу формирования очередного пузыря на финансовых рынках говорят что стимулирование в стране может постепенно смеяться более жесткой политикой. А это в свою очередь далеко не самый оптимистичный сигнал для рынков.

2. В свою очередь ФРС пока стимулирование сокращать не спешит и на очередном заседании оставил все как есть, намекнув что стимулировать он может почти бесконечно (пока инфляция не закрепится выше 2% на определенное время). Данный момент наоборот даёт предпосылки к росту на рынках.

Эти 2 события играют в пользу дальнейшего роста китайской валюты по отношению к доллару

А в целом ситуация начинает постепенно ухудшаться для покупателей . Реакция рынков на сильные отчетности крупных эмитентов уже скорее негативная, после позитивного ФРС уже не смогли ускорить рост. Да и какое-то время могут отсутствовать позитивные драйверы в ожидании подтверждения эффективности вакцинирования.

Пока, на мой взгляд, лишь нефть выглядит фундаментально сильно (за ней локально может подтянуться и наш рынок). #нефть #ртс #мысли Открыть/Комментировать

2021-01-28 19:53:03 В последнее время на канале было опубликовано много полезных обучающих постов для инвесторов и активных трейдеров отмечу их здесь чтобы было проще найти:

- Шпаргалка по облигациям

- Создание портфеля из минимального количества акций на примере: часть 1 и часть 2

- Создание торговой стратегии

- Экспирации фьючерсов и опционов и их влияние

- Поиск оптимальной доли для открытия позиций

- Сравнительный анализ на примере нефтяных компаний РФ

- Трейдинг и эмоции

- Про хеджирование

- Влияние снижения ставок

- Диверсификация и взаимосвязь отдельных активов + табличка по акциям РФ

Если будут возникать вопросы/пожелания пишите на @Pterodactyllll Открыть/Комментировать

2021-01-28 10:41:14 Российский рынок в лице индекса РТС уж очень сильно упал на мой взгляд. Сильная нефть (ограничения на добычу в сша + сокращения опек+ и саудитов), а также продолжение стимулирования могут несколько исправить ситуацию в ближайшем будущем #позиции Открыть/Комментировать

2021-01-27 20:42:24 Тактика

В этом году, как и писал ранее не вижу больших инвестиционных возможностей. Скорее вижу простор для спекуляций. Думаю будет волатильность - будем и падать и расти. В общем планирую максимальное время уделить управлению портфелем из опционов. Т.к. для волатильных периодов они идеально подходят. Сейчас например в свете роста волатильности на ртс (как индикатор можно посмотреть RVI) продал немного опционов пут и колл.

Дополнительные материалы: Как правильно продавать опционы: Про эффективную стратегию стрэнгл #опционы #тактика Открыть/Комментировать