Игра на понижение (OptionsWorld)

2021-04-21 22:00:45 Доходности по облигациям с начала текущего года постепенно подрастают и становятся все более интересными, особенно учитывая возможность коррекции в акциях. Поэтому решил вновь опубликовать небольшую шпаргалку по данному инструменту

Шпаргалка по облигациям

Ключевыми при выборе облигации являются следующие пункты:
1. Доходность к погашению и купонная доходность (обычно можно посмотреть в торговом терминале иле на сайтах типа cbonds.ru и rusbonds.ru)
2. Дата погашения, дата выплаты купона и оферты (если подразумевается)
3. Вид купона (постоянный, переменный, плавающий, с амортизацией долга, индексируемые на инфляцию и др.). Например, в периоды снижения ставок обычно оптимальными являются облигации с постоянным купоном – в этом случае цена растет, принося держателю дополнительную прибыль.
4. Оферты (put и call) и их даты. Call по требованию эмитента, put вы можете решить предъявить к выкупу или нет.
5. Конвертируемость (да, нет). Некоторые можно конвертировать, например, в акции.
6. Субординированные или нет. По таким облигациям доходность, как правило, выше, но и выплат в случае дефолта можно не дождаться, т.к. при покупке таких бумаг вы становитесь последними в очередь.
7. Ликвидность. Последняя в нашей шпаргалке, но не последняя по значению, т.к. если вам понравился инструмент, то его еще надо как-то приобрести и в этом случае ликвидность является ключевым параметром.#облигации Открыть/Комментировать

2021-04-21 18:00:59 #реклама

2012 — биткоин по 5$ покупать поздно
2014 — биткоин по 600$ покупать поздно
2016 — биткоин по 960$ покупать поздно
2018 — биткоин по 10000$ покупать поздно
2020 — биткоин по 28000$ покупать поздно
2021 — биткоин по 50000$ покупать поздно

Сейчас стоимость биткоина составляет более 60.000$. Если бы вы купили 5 биткоинов по 5$ в 2012 году, то сейчас у вас было бы состояние 21.170.000 рублей, при вложениях в 170 рублей.

Говорят, такие шансы встречаются раз в жизни, но это не так. Куча компаний, монет и валют могут вырасти в десятки раз за ближайший год. Главное — знать о них и не пропускать шансы.

Подписывайтесь на @investorbiz, главное медиа в телеграме по отслеживанию трендов в бизнесе и финансах. Автор простым языком объясняет, что присходит на фондовом рынке, и как на этом заработать. Открыть/Комментировать

2021-04-20 11:12:19 ​​Торговый план: Сила рынка

Рынки продолжают оставаться сильными: локальные продажи быстро выкупаются, а негативных новостей практически не приходит. ФРС по мнению инвесторов как бы ждет когда инфляция ускорится, вакцинация идет полным ходом, отчетности радуют - в общем полная гармония.При этом по нефти еще и в Ливии Национальная нефтяная корпорация объявила форс-мажор в порту Эль-Харига (приостановила добычу в отсутствии помощи от ЦБ страны).

Но.......

Всегда везде есть но .... Вроде бы ситуация мега позитивна для акций, но все прекрасно помнят, что в ситуации сильной паники - обычно рынки обычно в последствии растут, а в ситуации эйфории соответственно наоборот.

Я думаю все прекрасно понимают что рынки живут ожиданиями, а не текущей ситуацией, которая мегапозитивна. В контексте же ожиданий стоит обратить внимание на следующие моменты:
- еще месяц назад рынки начали закладывать в цену инфраструктурный проект, который по предварительным данным должен был составлять 2-3 млрд.$, сейчас же вероятно превышения его 800 млн.$ крайне низка
- в Китае падает денежная масса и постепенно разворачивается кредитный цикл, что не есть гуд
- для доллара картинка остается неплохой в свете ускорения экономики и уже довольно интересных доходностей по облигациям. А соответсвенно цены на сырье и развивающиеся активы могут оказаться под давлением
- инфляционные ожидания продолжают демонстрировать существенный рост, а значит рост доходностей и негатив для рынка акций не за горами
- про инфляцию стоит также отметить, что цены растут повсеместно и довольно сильно, что в последствии скажется негативно на розничных продажах (чем выше цены, тем меньше спрос - это классика)
- ну и не стоит забывать про близкую к максимальной загрузку портфелей у пенсионных фондов и многих хедж фондов. Навес этих бумаг в любой момент может привести к довольно сильной коррекции.

В целом именно новостных поводов для продаж пока немного, но под тяжестью купленных активов с возможным желанием зафиксировать прибыль рынок может скорректироваться в любой момент . Сам снова переориентировался в нейтральное положение, т.е. больше кэша, меньше акций.#торговыйплан Открыть/Комментировать

2021-04-17 22:47:23 Gamestop и увлекательные истории

Буквально на днях состоялась экспирация опционов на нашумевшие акции Gamestop. И один из знакомых рассказал мне интересную историю о том, как его товарищ, проживающий в США срубил чуть менее 8 млн.$, вложив всего 10 тыс.$ Он покупал его еще в ноябре 2020-го, под влиянием сообщества Reddit, после чего цена в моменте увеличивалась более чем в 10 раз от его точки входа. В результате он конечно сильно нервничал когда цена стремительно снижалась с 440$ до 40$, но в результате стоимость опциона к цене акций в 159$ выросла почти в 800 раз. Тут думаю многим будет полезно еще раз почитать об опционах.

Также хочу отметить несколько моментов:
- на рынке зарабатывают далеко не всегда самые умные и знающие. Например, этот человек блогер, который просто слепо верил тому, что ему сказали, а про компанию не знал ровным счетом ничего.
- он поставил все в одну сделку - именно в таких ситуациях обычно и побеждают, люди не обладающие большими знаниями и конкретной стратегией. На долгосрочную перспективу так не работает.
- и бесспорно простую удачу здесь списывать со счетов не стоит

Ну, а сама история взлета акций GameStop ниже

В январе на рынке произошел интересный случай, о котором знают почти. Шумиха поднялась вокруг акций компании Gamestop (GME). Это компания, которая сначала 70х годов занимается продажей игровых приставок, ПК, игр и всего прочего для геймеров. В свое время это была крупная сеть, в которой почти каждый ребенок в США что-то покупал. Со временем покупки стали переходить в онлайн, а Gamestop так и не приспособилась к новому тренду и стала понемногу угасать, а тут еще 2020 год. Крупные инвестиционные фонды стали играть на понижение и ждали падения цены, чему в общем способствовали и финансовые результаты компании. Один из пользователей на Reddit решил, что инвесторы с Уолл-Стрит просто убивают Gamestop и призвал других пользователей поддержать любимую компанию. В следствии данную тенденцию поддержали еще несколько блогеров и даже всеми известных людей. Пользователи Reddit начали массово покупать акции GME тем самым толкая цену вверх и спустя пару дней после начала тренда цена акций выросла более чем на 300% и не остановились на этом. Впрочем, в последствии акции скорректировались, но к первоначальным уровням так и не вернулись…… #gamestop #историиупеха Открыть/Комментировать

2021-04-17 21:00:22 Санкции ! Вот теперь возможно и со вторичным что-то придумают (определенно не позитив для рынка РФ): источник Bloomberg Открыть/Комментировать

2021-04-15 20:19:57 ​​Санкции ввели: как с этим жить

В соответствии с указом Байдена Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.

По факту санкции только на новый госдолг на первичном рынке. Т.е. покупать/продавать после размещения все смогут без проблем Также стоит отметить, что в общем – это ожидаемое событие судя по динамике ОФЗ и премии рубля к аналогам из развивающихся стран.

Здесь отдельно стоит отметить стремительное снижению доли нерезидентов в последние месяцы. Сейчас их всего 22.7%, что существенно снижается возможное влияние и показывает, что большинство последних выпусков, итак было размещено с минимальным участием нерезидентов и уж тем более минимальным участием США в этом. Поэтому чего-то ужасного, на мой взгляд, нет и далее дополнительного негатива от данного события мы не получим, а будем двигаться вместе с остальным миром. #офз #рубль Открыть/Комментировать

2021-04-15 08:36:44 Санкции

Только все немного расслабились, а тут.....

Новый пакет санкций от США может вступить в силу уже сегодня и коснётся российского суверенного долга.

Рубль и ОФЗ в свободном полете #рубль #офз

Источник Открыть/Комментировать

2021-04-14 20:09:16 ​​Создание торговой стратегии

Системный подход в трейдинге, как правило, существенно переигрывает несистемный на длительной дистанции. Но не каждый знает, как собственно построить хорошую торговую систему. Поэтому мы решили выделить ключевые этапы построения.

1. Определить, как вы планируете работать по тренду или контртренд. Данный пункт является наиболее важным т.к. от него зависят практически все остальные действия. По статистике заработать на тренде все-таки несколько более вероятно.

2. После того как вы определились с глобальной концепцией необходимо начать подбор индикаторов. Для работы по тренду подходит большинство индикаторов, основанных на скользящей средней: т.е. сама средняя, ADX, Alligator и т.д. На контртренде неплохо работают осцилляторы: RSI, MACD и др.

3. После первых 2-х шагов, безусловно, важно определиться с риск менеджментом. В частности, в трендовых стратегиях риски должны быть как минимум в 3 раза меньше планируемой прибыли. А в случае с контртрендом подойдет и 1 к 1. Для подбора конкретных значений для ограничения рисков и фиксации прибыли можно использовать индикатор ATR.

4. Когда вы определитесь с индикаторами для определения точек входа/выхода и моментами фиксации прибыли и убытка, вам необходимо определить размер позиции. Он обычно определяется после небольшого тестирования на истории полученных выше параметров. Здесь для вас самое главное будет череда убыточных сделок, т.е. понимание того сколько вы сможете пережить убыточных сделок, чтобы используемая доля не снизилась.


Собственно, это все базовые моменты, дальше останется только реализовывать. Успешных вам торгов ! #трейдинг #обучение Открыть/Комментировать

2021-04-14 12:12:16 #реклама

Здравствуйте!

Как найти идеальную точку входа в рынок, чтобы поставить маленький стоп и его выбивало не чаще чем в 25% случаев?

Ответ на этот вопрос есть! 20-22 апреля, опытный трейдер Виктор Тарасов проведет бесплатный мастер-класс для торгующих трейдеров, на котором раскроет настоящие проблемы фундаментального и технического анализа, из-за которых 95% теряют деньги и не могут стабильно зарабатывать. А также, объяснит логику входа в позицию, в которой рынок пойдет в вашу сторону с вероятностью до 75%.

Это основа его системы торговли, за счет которой он живет с рынка уже 18 лет без единого убыточного месяца.

Мастер-класс пройдет 20-22 апреля, в 19.00 по Мск. Присоединяйтесь к живому вебинару, чтобы значительно улучшить свою торговлю и получить работающие фишки дающие стабильную прибыль.

Ориентировочное время: 2 часа в день. Регистрируйтесь на мастер-класс и задавайте вопросы Виктору в прямом эфире по кнопке ниже - Открыть/Комментировать

2021-04-13 20:08:19 Рубль

Сегодня российская валюта стремительно укреплялась. Поводом стало снижении вероятности скорого ввода санкций против РФ, после телефонного разговора Путина и Байдена. Да американский президент как обычно выразил озабоченность действиями России, но пока не эскалировал, а предложил встретиться в третьей стране. Поэтому часть геополитической напряженности о которой писал ранее, как и ожидалось, была снята.

В дальнейшем пока жду ещё некоторое время скорее укрепление рубля чем рост доллара на фоне следующих факторов:
- сильная нефть. Слабый рост буровой активности при все еще существенном ограничении добычи странами ОПЕК +, а также восстановление спроса могут сыграть здесь решающую роль. Риск: отмена санкций против Ирана (пока вероятность невысокая)
- возможная слабость доллара ко всем мировым валютам. Реальные ставки в США на фоне дальнейшего роста инфляции могут снова начать снижаться, что окажет давление на доллар
- дополнительная продажа валюты до 25-го, в рамках налогового периода
- возможный рост спроса на облигации РФ на фоне высоких по отношению к аналогам доходностей
#рубль #доллар Открыть/Комментировать