Инвестидеи | акции РФ

2021-02-15 19:00:05 Если вы на фондовом рынке совсем недавно 99% у вас возникает вопрос: А что купить? Куда вложить первые деньги? Как распределить активы в портфеле? Что такое диверсификация?

У вас возникнут не только все эти вопросы, но и множество других. И главное вовремя найти правильную информацию в которой разберется каждый
И на канале Терпеливый Инвестор вы найдете ответы на все свои вопросы и научитесь Составлять свой индивидуальный портфель.

На канале вы найдете:

Идеи в долгосрочный портфель

Полезные советы для начинающих

Доступ к ЧАТУ где можно обсудить ваши идеи

Идеи для среднесрочных сделок

Подпишись и будь в курсе куда вложить Открыть/Комментировать

2021-02-15 17:37:07 ​​Скидки для акционеров Х5

Авторские права: Инвестидеи от СОЛИД

СОЛИДу нравится Х5. Говорят, пандемия подтвердила защитный статус компании - несмотря на локдаун, X5 смогла нарастить выручку и не растерять сопоставимые продажи. С начала года акции X5 упали на 4% при том, что рынок вырос на 5%. Надо брать, говорят СОЛИД.

X5 Retail Group – это лидер продуктового ритейла в РФ. Компания занимает долю рынка в 12% и имеет оборот в почти 2 трлн рублей в год. Пандемия подтвердила защитный статус компании, т.к. несмотря на локдаун крупные продуктовые ритейлеры во главе с X5 смогли нарастить выручку и не растерять сопоставимые продажи. Рост продуктовой инфляции также способствует росту оборота компании. 

На X5 мы смотрим в первую очередь как на историю роста. Компания за предыдущие 10 лет существенно нарастила бизнес и продолжает его увеличивать двузначными темпами. Этому способствует как рост торговых площадей с успешным форматом «магазинов у дома», так и рост LFL-продаж благодаря высокому ценностному предложению. 

Недавно компания представила свою стратегию развития до 2023 года, в которой были озвучены финансовые цели. X5 планирует наращивать выручку темпами более 10% и сохранять уровень маржинальности по EBITDA выше 7%. 

Для реализации этого плана компания делает следующее:

1. Развитие жестких дискаунтеров «Чижик» - формата магазинов, который набирает популярность.

2. Переориентирование гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» и закрытие части магазинов ввиду тенденции на отток трафика из крупноформатных магазинов.

3. Развитие онлайн-маркетплейса «Перекресток Впрок» и его последующее IPO.

4. Открытие обновленных магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» с улучшенным ассортиментом с приоритетом на готовую и свежую продукцию.

5. Проведение цифровой трансформации, способствующей росту рентабельности.

Мы считаем, что компания успешно достигнет заявленных целей, т.к. они довольно консервативны. Также мы ожидаем определенную переоценку компании из-за IPO онлайн-маркетплейса, которое может состояться уже в 2021 году. Наша целевая цена на 2021 год – 3250 рублей, что соответствует прогнозному мультипликатору EV/EBITDA 2021 6,6х. Потенциал роста бумаг мы оцениваем в 24% от текущих значений. Открыть/Комментировать

2021-02-15 10:00:19 Не успеваете читать всю аналитику в течение дня?
Подписаны на десятки каналов по финансам?

@Fin_FAQ сэкономит ваше время, сделает акцент только на самом главном и разберет важные практические
кейсы по налогам, тарифам, иис и не только.

Кроме того здесь обсуждаются фильмы, книги и подкасты в отдельной рубрике по выходным дням.

Присоединяйтесь @Fin_FAQ Открыть/Комментировать

2021-02-15 09:31:00 ​​Инвестидея: 30% на акциях «Норникеля» благодаря росту спроса на металлы

Авторские права: РБК от БКС

Цены на металлы будут расти по мере восстановления мировой экономики. Аналитики БКС считают акции «Норникеля» привлекательной инвестицией и рекомендуют бумаги к покупке. С текущих уровней бумаги могут подняться на 30%.

Ситуация на рынке металлов остается благоприятной, сообщили аналитики БКС. Восстановление промышленной активности должно стать фактором дальнейшего роста рынков цветных металлов и металлов платиновой группы в 2021 году. Сильная конъюнктура позитивно повлияет на результаты металлургических компаний, и в первую очередь на финансовые результаты «Норильского никеля», считают эксперты.

Аналитики БКС рекомендуют покупать бумаги «Норникеля» с целевой ценой $44 за депозитарную расписку  (₽33048,7 за акцию). Потенциал роста бумаг в перспективе ближайшего года составляет около 30%. Если прогноз сбудется, бумаги производителя обновят исторический максимум. Предыдущий рекорд по акциям был установлен на уровне ₽27144 за акцию на торгах 11 января.

Оценка «Норникеля» по-прежнему отстает от роста стоимости металлов, считают эксперты. Ситуация на рынке металлов может оставаться фундаментально позитивной благодаря восстановлению промышленной активности по всему миру в этом году, отмечают аналитики. Рост цен на никель может поддержать увеличение производства нержавеющей стали в Китае, а восстановление продаж автомобилей в ключевых регионах может позитивно сказаться на стоимости металлов платиновой группы.

Кроме того, в США в этом году могут быть приняты дополнительные меры поддержки экономики, что может привести к ослаблению доллара и техническому росту цен на цветные металлы и металлы платиновой группы, отмечают в БКС.

По итогам 2020 года выручка компании может составить $14,2 млрд, а по итогам 2021 года — $15,3 млрд, прогнозируют эксперты. Чистую прибыль компании за 2020 год аналитики ожидают на уровне $4,7 млрд, а по итогам текущего года — $7,3 млрд.

Как штраф из-за аварии на ТЭЦ в Норильске отразится на акциях

Суд обязал взыскать с «Норникеля» рекордный штраф в $2 млрд в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске. Помимо этого, губернатор Красноярского края сообщил о намерении заявить о дополнительных претензиях к компании для возмещения ущерба природе региона. Размер новых требований пока не уточняется.

По мнению экспертов БКС, окончательное утверждение штрафа можно считать нейтральным или даже позитивным событием для компании благодаря снижению неопределенности вокруг размера штрафа, который уже учтен в котировках. Новые требования вряд ли будут такими же серьезными, как иск Росприроднадзора, полагают эксперты.

Ранее «Норникель» зарезервировал $2,13 млрд для выплат ущерба от аварии. Новость о новых дополнительных претензиях к ГМК может в ближайшее время оказать давление на бумагу, сообщил эксперт БКС Александр Томкин. Однако негатив будет краткосрочным, полагают в компании. Открыть/Комментировать

2021-02-14 20:00:02 Внимание, важная информация.

На днях мы провели полный анализ всех новостных и сигнальных источников, проверили актуальность и качество торговых рекомендаций.

Оказалось, что даже платные каналы берут информацию с https://t.me/profinbazar

Подписывайтесь и убедитесь сами — этот канал является основным источником всех ключевых сигналов на фондовом, валютном и криптовалютном рынке в Телеграм.

Ссылка на канал — https://t.me/profinbazar Открыть/Комментировать

2021-02-13 17:53:29 Друзья, многие из вас интересуются не только инвестициями, но и трейдингом!

А Вам известно какие акции нужно покупать прямо сейчас? Куда инвестировать и не потерять деньги?

На эти и другие вопросы Вы найдёте ответы на канале Intraday Trading

Автор канала торгует на ММВБ уже более 15 лет,имеет успешный опыт торговли и делится им со своими подписчиками.

Присоединяйтесь к телеграм каналу, посвященному акциям российских эмитентов, где автор делится своим видением текущей ситуации на рынке, публикует свои идеи, информацию о сделках в реальном времени и результатах срабатывания этих идей.

Доходность сигналов за 2019 год составила 115%!
За 2020 год почти 100%!

Intraday Trading
– публичная торговля на фондовом рынке в РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

Хочешь быть в курсе и зарабатывать вместе с нами, тогда Присоединяйся! Открыть/Комментировать

2021-02-13 16:26:09 ​​Приветствую, дорогой подписчик!

Данный канал не претендует на уникальный авторский контент.
Также я с уважением отношусь к авторским правам, поэтому все идеи имеют ссылку на источник. Удобная навигация (активные ссылки):

Июль: ссылки на идеи
Август: ссылки на идеи
Сентябрь: ссылки на идеи
Октябрь: ссылки на идеи
Ноябрь: ссылки на идеи
Декабрь: ссылки на идеи
Январь: ссылки на идеи

Февраль:

Распадская
Лукойл
Казатомпром
Сургутнефтегаз ап
Белуга
Русолово
АФК Система
Яндекс
Роснефть
Сбербанк
Татнефть преф
Русал
Мать и дитя
Газпромнефть
М.видео
Глобалтранс
Магнит
Магнит
Яндекс
Сургутнефтегаз
Русская аквакультура
Яндекс
Северсталь
Роснефть

——————————————–

О результатах своего инвестирования я пишу ЗДЕСЬ

Удачных Вам инвестиций!

Открыть/Комментировать

2021-02-13 11:59:45 ​​Активные ссылки на идеи, опубликованные в январе:

Мосбиржа
Юнипро
Алроса
Магнит
Роснефть
Куйбышевазот
Мосбиржа
Сбербанк
Мосбиржа
Газпром часть 1
Газпром часть 2
ММК часть 1
ММК часть 2
OZON
АФК Система
​​X5 Retail
Полюс
Mail Ru Group
Mail Ru Group
НМТП
Алроса
Тинькофф
Энел Россия
Полюс
МТС
X5 Retail Group
Фосагро
Фосагро
Лукойл
Mail Ru Group
АФК Система
Mail Ru Group
Ростелеком
М.Видео

. Открыть/Комментировать

2021-02-13 09:41:12 ​​Роснефть - ставка на рост нефти

Авторские права: БКС Экспресс

Торговый план:

Покупка от уровня 497,3 руб. с целью в 517,2 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 457,516 руб.

Факторы за:

- Котировки нефти поднялись выше $60 и могут продолжить рост на фоне отступления пандемии ковида и вероятного восстановления потребления нефти;

- Роснефть - лидер российского нефтяного сектора, демонстрирующая рост выручки реализующая перспективные проекты Восток-ойл и СМП. Проекты начнут приносить отдачу через несколько лет, но рынки могут переоценить их в котировках Роснефти и раньше.

Риски:

- Невысокие дивиденды и высокая долговая нагрузка. Открыть/Комментировать

2021-02-13 09:39:29 ​​Нержавеющая Северсталь (#2)

Авторские права: Инвестидеи от Фридом Финанс

Фридом Финанс снова покупают Северсталь. Прошлая их идея была закрыта по 1072 руб., с тех пор акции выросли. Фридом говорят, что компания существенно переоценена к аналогам с точки зрения сравнительного анализа, но им все равно очень хочется купить.

Производственные показатели

За четвертый квартал 2020 года Северсталь нарастила производство чугуна и стали на 2% г/г — до 2,4 млн и 2,77 млн тонн соответственно. При этом продажи стальной продукции сокра- тились на 8% кв/кв и 18% г/г, до 2,45 млн тонн. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью повысилась с 49% за июль-сентябрь до 53% по итогам последних трех месяцев 2020-го. На базе этой статистики мы оцениваем чистую прибыль компании за 2020 год в 74,6 млрд руб. при консолидированном результате 76 млрд руб. Между тем немного снизившийся за последний месяц рыночный консенсус закладывает прибыль Северстали на уровне 99 млрд руб. Мы, в свою очередь, по-прежнему полагаем, что улучшение рыночной конъюнктуры скажется на финансовых результатах компании несколько позже.

Наши ожидания

С учетом эффекта стимулирующих экономику мер и активного восстановления цен на сталь вкупе с ослаблением рубля в ушедшем году мы прогнозируем рост выручки и чистой прибыли Северстали за 2021-й на 16% и 10% от максимумов 2018-го — до 627 млрд и 139 млрд руб. соответственно. Менеджмент возобновляет реализацию стратегии развития, анонсированной в 2018 году. В соответствии с ней в году текущем CAPEX Северстали будут равняться $1,35 млрд. Прибыль мы ожидаем на несколько процентов ниже средних рыночных прогнозов. Дивиденд за 2020 год мы прогнозируем в размере 100 руб. на акцию, а по итогам 2021 года выплаты должны увеличиться до 200 руб. При этом компания существенно переоценена к аналогам с точки зрения сравнительного анализа финансовых мультипликаторов.

С учетом произошедших в последние годы изменений на рынке, а также оценок на основе показателей, отражающих динамику товарной и денежной массы, в среднесрочном периоде ожидаем ускорения роста цен на продукцию Северстали в рамках динамики цен на сырьевых площадках. Стальной сегмент в последние годы с определенным опережением отражал позитивную переоценку стоимости активов товарного сегмента под влиянием мер монетарного стимулирования и в рамках долгосрочных трендов баланса спроса-предложения на ключевых товарных рынках. Это фактор, возможно, окажет сдерживающее влияние на динамику цен в отрасли в перспективе 2022–2026 годов.

Наши оценки

В долгосрочных моделях на 2022–2026 годы мы консервативно закладываем средний темп роста выручки компании на уровне 15% г/г против 44%, 5% и 6% соответственно в 2002–2008-м, 2008– 2012-м и 2013–2020-м. Оценочный показатель FCF к выручке в рамках этих расчетов составляет 14% против среднего 5% и 16% за 2002–2008-й и 2013–2020-й соответственно.

Предполагаем также, что объем производства в 2022–2026-м продолжит повышаться в среднем на 2%, как это было в период посткризисного восстановления 2015–2018 годов. На основе указанных средне- и долгосрочных прогнозов и расчетов оцениваем справедливую стоимость акции Северстали на конец 2021 года в 1619,38 руб. Открыть/Комментировать