Инвестидеи | акции РФ

2021-02-19 09:23:52 ФСК ЕЭС (FEES) ПОКУПАТЬ

Инвестиционный горизонт: 1-2 месяца
Цена входа: текущая рыночная
Цель: 0,25 руб.
Потенциальная доходность на сделку: 14%
Объём входа: 15%
Стоп-приказ: 0,2150 руб.

Технический анализ
Бумага торгуется на сильном уровне поддержке. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 0,25 руб. При покупке на 15% и выставлением стоп заявки на уровне 0,2150 руб., риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 7,75.

Фундаментальный фактор
ФСК ЕЭС — российская энергетическая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС).
Если обратить внимание на всю электроэнергетику, то видно, что многие компании, после снижения в марте месяце так и не восстановились полностью. Постепенно можно делать ставку на компании, которые финансово устойчивы, обладают потенциалом роста по выручки, имеют низкую долговую нагрузку и на балансе имеют большую долю свободных денежных средств. Из таких компаний стоит выделить ФСК, которая помимо потенциала роста, выплачивает высокие дивиденды.

Смотрите также: Iridium communications Inc. (IRDM) ПОКУПАТЬ https://t.me/finamalert/10419

Хотите получать больше торговых рекомендаций? Пишите:
_investmentconsulting@corp.finam.ru Открыть/Комментировать

2021-02-19 09:23:37 Ростелеком (RTKM): будущий лидер российской цифровой экономики с апсайдом 50%. Одна из главных точек роста капитализации Ростелекома - облачный бизнес РТК-ЦОД. Благодаря ему акции Ростелекома могут подорожать на 58 рублей за штуку.

РТК-ЦОД предоставляет услуги по хранению данных и облачным вычислениям для государства и бизнеса. Услугами РТК-ЦОД пользуются более 50 тысяч клиентов, среди которых Huawei, Coca-Cola, X5 Retail Group (FIVE), Газпроммедиа, ВТБ (VTBR) и другие.

РТК-ЦОД принёс Ростелекому почти 34 млрд рублей выручки в 2020 году — к 2025 году эта сумма может вырасти более чем в 5 раз.

Ранее:
IPO РТК-ЦОД может увеличить стоимость акций Ростелекома на 58 рублей за штуку.
Гендиректор Ростелекома: IPO РТК-ЦОД приведёт к росту капитализации Ростелекома.

#анализ #RTKM
@AK47pfl Открыть/Комментировать

2021-02-18 18:00:04 Друзья, мы подготовили для вас топовую подборку каналов в телеграме:

@ipostocks - канал для активных инвесторов. На канале вы найдёте торговые рекомендации по фондовому рынку, IPO от трейдера с 13-летним опытом торговли совершенно БЕСПЛАТНО. Подписывайтесь и зарабатывайте!

@school_of_investing - это полезный для инвестора ресурс с аналитическим контентом, где вы найдёте разборы компаний, отчётностей и перспектив роста. А так же много обучающего материала.

@investcraziness - авторский канал об инвестициях. Разборы, разоблачения, критика, примеры портфелей и всё о долгосрочном инвестировании.

@lukyanov_invest - авторский канал про инвестиции. Никакого трейдинга, только четкая стратегия для получения прибыли.
Итоги января: +131% Virgin Galactic , +23% Square, +21% MICROSTRATEGY

@tradeclubs - лучший обучающий канал по трейдингу на финансовых рынках. Читайте материалы по различным аспектам технического и фундаментального анализа, прайс экшен, индикаторам и психологии торговли.

Канал Smit&co от Банкира с более чем 14 летним опытом, где он рассказывает как заработать. Инвест идеи на американском фондовом рынке. Ведение SPAC и IPO портфелей.

Организатор подборок – рекламное агентство @smart_agents Открыть/Комментировать

2021-02-18 09:02:00 ​​ 3. Вероятный тайминг. Юнипро - самая вероятная цель для поглощения. В 2019 году менеджмент Интер-РАО заявлял о том что рассматривает Юнипро как одну из потенциальных целей для поглощения и скорее всего с того времени мало что изменилось. В марте Юнипро должно ввести в эксплуатацию третий блок Березовской ГРЭС и на мой взгляд это может выступить катализатором объявления сделки, если ее планируют. С учетом того с какими проблемами восстанавливали этот энергоблок и сколько раз переносили сроки его сдачи остаются существенные риски, поэтому покупку, если ее будут совершать, логично было бы проводить после успешного запуска. 
 
4. Причём тут реформа Россетей? Есть еще одна версия, почему акции Интер-РАО остаются под давлением и это продажа пакета ФСК. Консолидация сетевых компаний скорее всего подтолкнёт ФСК продать непрофильную долю в Интер-РАО, а это целых 8,57% от УК. Давление на цену может быть своего рода «переговорами» о цене продажи пакета.

Покупатель в процессе переговоров занижает цену акции для более сильной переговорной позиции и зная практики некоторых российских фондов - это вполне реальный сценарий. Других объяснений для отставания от широкого рынка второй год подряд я не нашёл. 

 5. Казначейский пакет Интер-РАО составляет 29,56%, что очень много. Гасить, как мы понимаем, его никто не собирается. Менеджмент в стратегии 2030 указал, что пакет может быть использован для продажи стратегу (они с текущим кэшем не знают что делать, куда им еще кэш от продажи, тем более по такой оценке) или для расчетов по M&A, что выглядит более логичным и вероятным. Если M&A будет совершён за счёт акций, на мой взгляд это создаст дополнительный Upside для акций компании. 

 6. Оценка. Компания торгуется в нижнем диапазоне своих средних пятилетних значений по мультипликатором EV/EBITDA и P/E и намного дешевле мультипликаторов 16-17 годов. Стоит помнить, что финансовые результаты компании оказались под давлением на фоне падения потребления и результаты 2021/2022 года будут существенно сильнее, что занижает форвардные мультипликаторы еще ниже. На мой взгляд даунсайд в этой истории сильно ограничен и текущей оценкой и тем, что с каждым годом компания копит кэш, то есть EV/EBITDA, при стабильном показателе EBITDA падает ежегодно. Также стоит отметить, что несмотря на качество активов и вероятные катализаторы роста акций, Интер-РАО торгуется с дисконтом к аналогам даже на российском рынке. 

Цель 8,5-9 руб. в зависимости от сценарий развития событий.  Открыть/Комментировать

2021-02-18 09:01:00 Полетела душа в Рао

Авторские права: Инвестидеи от Shloomberg Capital

Редкий гость на Инвест-идеях - Shloomberg Capital прервали молчание ради реинкарнации своей идеи на Интер РАО. Говорят, несмотря на качество активов и вероятные катализаторы роста, Интер РАО до сих пор торгуется с дисконтом даже к российским аналогам.

В 2019 году я предлагал покупать акции Интер-РАО по 4 рубля с целью 6 рублей и закрыл идею по этому уровню (ссылки прилагаются). Сейчас на мой взгляд сформировалась ситуация, в которой вероятность роста акций намного выше вероятности падения и я постараюсь коротко обьяснить почему:

 1. Причина изменения риторики менеджмента. Компания неоднократно заявляла о планах M&A. Это упоминается и в стратегии до 2030 года и в коммуникации с инвесторами, в общем при желании можно найти уйму информации по тому как компания подтверждала факт M&A. Такой позиции компания придерживалась до конца 2019/начала 2020, но потом что-то пошло не так. Уже в 2020 году компания на звонках с аналитиками заявляла об отсутствии планов по M&A, что вроде бы очень странный разворот в риторике, но всегда есть но. Компания планировала принять пакет мотивации менеджмента в первом полугодии 2020 года, чему помешал коронавирус.

Дело в том, что подобные компенсации менеджменту госкомпаний согласовывают в Минфине, а в момент бюджетной консолидации выплата $150-$200 млн (хоть и акциями) в ограниченное количество рук менеджеров выглядела не кашерно, поэтому опционы на акции никто не получил и мотивация менеджеров стимулировать рост акций, резко пропала. Менеджменту, до получения опционов, высокая цена акций просто не нужна, так как страйк по этим опционам, в случае роста цены, будет значительно выше, что «отъест» потенциальную прибыль, которую планируют получить менеджеры.

Именно поэтому повестка M&A исчезла с радаров при любой коммуникации с компанией. Как только опционку утрведят, а с ценами на нефть $60+ договориться с Минфином будет уже проще, коммуникация менеджмента должна будет измениться и все сразу вспомнят про M&A. Отрицая M&A весь 2020 год, в 2021 году компания размещает вакансии аналитиков M&A , но для коммуникации с инвесторами до сих по на эту тему нет. После принятия последней опционной программы, акции выросли с 1 рубля до 4 рублей.

 2. Многие российские инвесторы знают о «подушке» кэша Интер-РАО. Сейчас она составляет более 290 млрд. руб. (+88 млрд.руб. долг). Интер-РАО одна из немногих государственных компаний, которой долгое время удавалось отбиваться от выплаты 50% прибыли на дивиденды. На мой взгляд компании удавалось сидеть на такой подушке кэша и не платить как все исключительно за счёт обещаний расширить бизнес через M&A. Если компания от этого откажется (что противоречит стратегии развития 2030), то ее неизбежно заставят увеличить долю распределяемой на дивиденды прибыли (ибо живем в эпоху бюджетной консолидации), поэтому любой сценарий с отказом от M&A не такой позитивный, но может «подстраховать» акционеров через рост дивидендов. Открыть/Комментировать

2021-02-17 17:00:04 Когда волатильность на рыке зашкаливает, в мире бушует пандемия, а рынки готовятся к коррекции, а вы не знаете что делать? В такие моменты важно не только сохранить капитал, но и приумножить

Последние сделки на канале

Сделка #Tesla #TSLA +12%
Сделка #ГМК #GMKN +10%
Сделка #Система #AFKS +9%
Сделка #МРСК #MRKP + 8%
Сделка #Amazon #AMZN +7%

Только конкретные точки входа с иллюстрированными графиками и простои подачей информации, а главное,
ДОСТУП АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫЙ

На канале Торговые сигналы вы найдете (От дневных спекуляций до инвест. идей) к каждой сделке или рекомендации, прилагается график с пояснением. Здесь каждый сможет найти свою идею

На канале собраны
Торговые идеи и рекомендации со всех рынков
Точки входа и выхода
Торговые паттерны
Технический анализ
Разбор активов и сделок в реальном времени и многое другое.

Предыдущие итоги

#Итоги Октябрь +7%
#Итоги Ноября +10%
#Итоги Декабрь +9%
#Итоги Январь +7%

Автор канала опытный трейдер.
В своем канале выкладывает точки входа в реальном времени, делится опытом и проводит работу над ошибками.

Подпишись на канал -
https://t.me/joinchat/VVz4V_vvTLWu90qM Открыть/Комментировать

2021-02-17 09:52:54 ​​Приветствую, дорогой подписчик!

Данный канал не претендует на уникальный авторский контент.
Также я с уважением отношусь к авторским правам, поэтому все идеи имеют ссылку на источник. Удобная навигация (активные ссылки):

Июль: ссылки на идеи
Август: ссылки на идеи
Сентябрь: ссылки на идеи
Октябрь: ссылки на идеи
Ноябрь: ссылки на идеи
Декабрь: ссылки на идеи
Январь: ссылки на идеи

Февраль:

Распадская
Лукойл
Казатомпром
Сургутнефтегаз ап
Белуга
Русолово
АФК Система
Яндекс
Роснефть
Сбербанк
Татнефть преф
Русал
Мать и дитя
Газпромнефть
М.видео
Глобалтранс
Магнит
Магнит
Яндекс
Сургутнефтегаз
Русская аквакультура
Яндекс
Северсталь
Роснефть
Норникель
X5 Retail Group
Газпром
Яндекс

——————————————–

О результатах своего инвестирования я пишу ЗДЕСЬ

Удачных Вам инвестиций!

Открыть/Комментировать

2021-02-17 09:01:00 ​​Инвестидея: +17% на акциях «Яндекса» благодаря финтеху и онлайн-продажам

Авторские права: РБК от ВТБ Капитал

Акции «Яндекса» продолжат рост к новым рекордным значениям, считают эксперты «ВТБ Капитала». Росту бумаг поможет расширение доли на рынке онлайн-ретейла и запуск новых финтехсервисов.

Компания «Яндекс» находится на пороге важного этапа трансформации — расширения бизнеса в сфере онлайн-продаж и запуска финансово-технологических сервисов, считают эксперты «ВТБ Капитала». Эти направления станут основой для дальнейшего роста капитализации «Яндекса», отмечают эксперты.

Аналитики «ВТБ Капитала» повысили справедливую оценку акций «Яндекса» до $87 (около ₽6420) и рекомендовали покупать бумаги IT-компании. Потенциал роста составляет около 17%. Если прогноз сбудется, стоимость бумаг поднимется до нового исторического максимума. Предыдущий рекорд цены был установлен 23 сентября 2020 года на уровне ₽5653,2 за бумагу.

В «ВТБ Капитале» назвали три основных фактора, которые могут способствовать дальнейшему росту акций:

Запуск финтех-сервисов. В базовом сценарии эксперты не исключают покупки «Яндексом» относительно небольшого актива, который дополнит собственные разработки в рамках экосистемы компании. Направление финтех-сервисов имеет большой потенциал с точки зрения повышения стоимости компании, и инвесторы, вероятнее всего, позитивно воспримут такой шаг, полагают в «ВТБ Капитале».

Наращивание объемов в сегменте онлайн-ретейла. Сейчас инвесторы, по всей видимости, не считают «Яндекс» крупным игроком в e-commerce, обратили внимание в ВТБ. Однако, прогнозируют эксперты, объемы продаж будут расти и показатель GMV (общий объем оборота товаров) «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Лавки» увеличится более чем вдвое, до ₽123 млрд в 2021 году.

К 2025 году доля рынка у «Яндекса» может вырасти до 11%. У онлайн-ретейлера Ozon доля рынка сейчас составляет около 7%, приводит сравнение «ВТБ Капитал».

Выкуп доли Uber в бизнесе такси. Совместное предприятие «Яндекс.Такси» с американским агрегатором Uber было создано в 2017 году. Сейчас Uber принадлежит около 38% компании. По стоянию на конец марта 2020 года компания Uber оценивала свою долю в $1,24 млрд.

Пока неясно, удастся ли «Яндексу» выкупить долю Uber в их совместном предприятии, однако в случае реализации такой сделки, это может задать новый ориентир для оценки сегмента такси, сообщили эксперты. В ВТБ считают, что покупка доли в Uber может значительно расширить возможности «Яндекса» по увеличению стоимости своих активов в электронной коммерции и за ее пределами за счет более глубокой интеграции «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Лавки», увеличения инвестиций в сегмент такси и других синергий в рамках группы. Открыть/Комментировать

2021-02-16 19:00:03 10.000$ на инвестициях по методу американских спецслужб

Типичный инвестор в США — любой студент, пенсионер или домохозяйка без специального образования.

Типичный инвестор в России и СНГ — нервный любитель форекса с красными глазами на выкате, мистер «просрал последние три копейки».

Как жить в России и зарабатывать на уровне США?

Ответ: безумные, бесчеловечные американские технологии инвестирования и торговли.

Забирайте эти технологии на атомной закрытой рассылке о том, как НА САМОМ ДЕЛЕ работают финансовые рынки:

https://t.me/joinchat/RVJXenSG3WTICX9z

Старт 4-х дневного интенсива — 23 февраля.

Автор рассылки на личном примере покажет, как за 3 года работы с рынком превратил последние 40 косарей в стабильные полмиллиона рублей в месяц. И это в России.

Этими методами решаются все денежные вопросы.

Этими методами начинаются и заканчиваются войны.

Этими методами Баффет превратил свои 100$ в миллиардное состояние.

Вы, старый ноутбук или смартфон — это ВСЕ, что нужно, чтобы зарабатывать от 100 тысяч до 1.000.000 рублей.

Что самое главное — в ближайшие 5 лет у вас не будет конкуренции (вообще, совсем, абсолютно).

Подписывайтесь прямо сейчас, ссылка будет закрыта через 24 часа:

https://t.me/joinchat/RVJXenSG3WTICX9z

Старт 23 февраля. Открыть/Комментировать

2021-02-16 09:29:27 ​​Газпром - ждем опережающей динамики от фаворита

Авторские права: Тинькофф от BCS Global Markets

Мы открываем торговую идею «Лонг GAZP» с прогнозируемой доходностью не менее 10% к началу мая на фоне улучшения перспектив для европейского газового рынка на 2021 г., а также возможного окончания строительства газопровода «Северный поток-2» раньше ожиданий.

Газпром – наш фаворит в нефтегазовом секторе, избыточная доходность 55%

Цены на газ подскочили в январе из-за холодной погоды и дефицита СПГ в Азии. Газпром повысил ориентир экспортной цены на 2021 г. до $200/тыс. куб. м. Ждем от рынка повышения прогнозов прибыли

Оценка: скорр. P/E ‘21e 5.3x – самый низкий уровень в нефтегазовом секторе

Доходность: 10% к началу мая

Катализаторы: завершение Северного потока-2 до мая; коэффициент выплат за 2020 г. выше 40%

Риски: новые санкции США против Северного потока-2 могут усложнить сертификаци. Стоп-лосс – идея автоматически закрывается при снижении на 15%

Перспективы на 2021 г. улучшились, рынок может повысить свои ожидания.
Аномально холодная погода в Азии и Европе этой зимой привела к дефициту СПГ в Азии, что вызвало рост спотовых цен в Европе и быстрое сокращение объемов в европейских газохранилищах. В результате менеджмент Газпрома недавно повысил ориентир средней экспортной цены на 2021 г. до $200/ тыс. куб. м с $170/тыс. куб. м. Мы считаем, что в ближайшие недели можно ожидать повышения прогнозов прибыли от остальных аналитиков на рынке.

Газпром, вероятно, выплатит 40% скорр. чистой прибыли этим летом, но может и больше. Мы полагаем, что рынок не в полной мере учитывает новую дивидендную политику Газпрома, объявленную в конце 2019 г. Мы допускаем некоторый ререйтинг, когда совет директоров Газпрома в апреле объявит свою рекомендацию по дивидендам, которая должна быть на уровне как минимум 40%, но может оказаться и выше.

Северный поток-2 – проект может быть завершен раньше ожиданий. Строительство Северного потока-2 было недавно возобновлено после более чем годовой паузы. Завершение работ по укладке труб теперь официально ожидается к концу апреля, что, вероятно, улучшит настроения инвесторов, даже несмотря на то, что до начала поставок потребуется устранить возможные дополнительные санкционные ограничения.

Оценка: история стоимости + улучшение перспектив прибыли. Недавно мы повысили целевую цену на 25% и подтвердили рекомендацию «ПОКУПАТЬ». С учетом избыточной доходности 55% к нашей целевой цене, рассчитанной по DDM, GAZP – одна из двух наиболее недооцененных бумаг под нашим покрытием (скорр. P/E ‘21e 5.3x). Мы прогнозируем скромную дивдоходность за 2020 г. на уровне 4%, при этом в 2021г. DY вырастет до 9% по мере восстановления рынка газа и повышения коэффициента выплат до 50%. Открыть/Комментировать