Self_Made_Invest ✔

2021-03-15 19:37:17 Основы технического анализа, и почему все начинающие инвесторы — прогорают

Я могу с уверенностью утверждать, что главный фактор выживания на рынке для начинающего инвестора — не количество денег, не размер депозита, а те методы работы, которые он использует
Люди с огромными депозитами сливают так же быстро, как те, кто пришел на рынок с копеечным счетом
А все потому, что они пользуются неэффективными методами

Вы не выживете на рынке, если будете использовать банальные уровни поддержки и сопротивления

Это типичный метод работы новичков, которые больше ничего не знают
На самом деле этот метод помогает не заработать, а потерять, потому что благодаря ему крупные игроки прекрасно понимают, где «хомяки» расставляют свои ордера, и пользуются этим для загрузки и разгрузки своих портфелей, выкидывая биржевой планктон с рынка
Вы были когда-нибудь на трейдерском деске в крупных фондах и банках?
Там на мониторах трейдеров вы увидите скользящие средние. Именно на основе MA принимают они свои торговые решения. Хотите играть вместе с крупными игроками? Работайте их методами!

Вы не выживете на рынке, если будете торговать по рекомендациям аналитиков

Вы не знаете, что стоит за этими рекомендациями, на какой размер депозита, риск-профиль и долю портфеля они рассчитаны
Эти абстрактные рекомендации вы воспринимаете как данные вам индивидуально, а потом удивляетесь, когда сливаете депозит!
Я уже молчу, что таргет-прайсы инвестдомов могут быть простой манипуляцией рынком, чтобы двинуть цены в нужном направлении.
Например, по всем мультипликаторам акции Tesla перекуплены минимум в 10 раз, но при этом консенсус-прогноз инвестдомов утверждает, что они оценены справедливо!

Это ложь, рассчитанная на тех, кто совершенно незнаком с финансовым анализом и не может проверить их лживых утверждений!

Вы не выживете на рынке, если не будете соблюдать основные принципы риск-менеджмента

Без риск-менеджмента вам не поможет ни хорошая статистика по количеству прибыльных сделок, ни высокое математическое ожидание
А все потому, что без контроля рисков одна убыточная сделка может перечеркнуть многолетнюю прибыльную торговлю и обнулить депозит

Не ищите на рынке легких путей! Инвестирование — это труд! Без труда не выловишь и рыбку из пруда! В том числе и денежную рыбку из пруда по имени «биржа»!

Контакт нашего личного менеджера: @team_self_made_capital

На данный момент набор закрыт! С каждым клиентом ведётся персональная работа как по вопросам, так и по ребалансировке активов

C вами был Self_Made_Capital Открыть/Комментировать

2021-03-15 16:28:32 Открыть/Комментировать

2021-03-15 16:28:30 Технический анализ самых интересных компаний США на премаркете

Ниже я укажу мой вотч-лист на основе технических индикаторов и фундаментального анализа. Именно за этими акциями мы с клиентами будем следить на открытии рынка

Cinemark Holdings $CNK
Сейчас $24.01 и неплохие перспективы. 12 января прошлого года, было $32.43 при нисходящем тренде. Ну и новости хорошие:
До конца марта владельцам кинотеатров в США, разрешат проводить сеансы при условии максимальной заполняемости зала до 25%. Рост весьма вероятен

Carnival $CCL
Генеральный директор Carnival Corp Арнольд Дональд ожидает, что круизная индустрия по крайней мере еще два тяжелых года не вернется к уровню до пандемии
А бумага растет, уже $28.46 и кажется, что скоро будет неслабое падение. С другой стороны – около 40% американцев готовы вложиться в акции после получения помощи от федеральных властей
Может до $30 и разгонят, но сейчас входить не рекомендую, опасно

Virgin Galactic Holdings $SPCE
После отчета и продажи части акций основателем компании, котировки обрушились более чем в два раза, но похоже инвесторы верят в компанию
а может просто спекулируют, благо бумага к этому располагает.В долгую заходить еще не поздно
Тут главное не прозевать момент фиксации прибыли
Сегодня, наверное, вверх, технические показатели подавляющим большинством за быков

Tesla Inc $TSLA
На заводе Tesla Bay Area под Сан-Франциско, который Илон Маск демонстративно запустил в мае 2020 года, несмотря на карантинные меры, были выявлены сотни случаев заражения коронавирусом
Есть инфа, что случаи скрывались, похоже будут проблемы с властями. В пятницу и без таких новостей – 0,84%, сегодня, вряд ли стоит ожидать серьезного роста, похоже вниз

Alibaba Group $BABA
Ох, язык мой- враг мой. В пятницу отвечая на вопрос про BABA проронил что- типа: все будет норм, «если коммунисты ничего не придумают», как пришла новость:
Власти Китая начали расследование в отношении Alibaba на предмет ведения нечестной борьбы с конкурентами
По версии регуляторов, компания ограничивала продвижение на своих сайтах товаров продавцов, которые размещали свою продукцию и на других интернет-платформах. Бежим, пока не поздно

Контакт нашего личного менеджера: @team_self_made_capital

На данный момент набор закрыт! С каждым клиентом ведётся персональная работа как по вопросам, так и по ребалансировке активов

C вами был Self_Made_Capital Открыть/Комментировать

2021-03-12 13:07:03 Открыть/Комментировать

2021-03-12 13:07:02 За чем следить на открытии Московской биржи $TMOS ?

Как всегда без воды разберу интересные акции перед открытием американской сессии

Роснефть ROSN
9 марта в очередной раз побили исторические максимумы, а капитализация компания впервые превысила 6 трлн руб
10 марта закономерная коррекция, совпавшая с проседанием стоимости нефти, а вчера +1,22%, скромненько без рекордов
Сегодня стоимость барреля снижается, вероятно припадет и бумага Роснефти. Правда технические показатели практически единогласно за быков. Но как-то не очень в это верится

Ozon Holdings $OZON
В ходе вчерашней сессии неплохо прибавили +4,16%, пробили 4.000,00 и оказались за пределами верхней границы коридора в котором бумага торговалась последнюю неделю
Технические показатели разнонаправлены, свечные модели указывают на медвежий разворот
К тому же сегодня пятница, выше 4.000.00 зафиксировать прибыль
Аналогичная ситуация может случиться и с другими IT гигантами Mail $MAIL и Яндекс $YNDX - будьте осторожны

Lukoil $LKOH
После новости о том, что чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2020 году упала в 42 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 15,2 млрд котировки посыпались
и казалось вчера тенденция продолжится, но нет +2,94% и почти отыграли падение
Технические показатели всецело за быков. Но нефть сегодня в просадке, так что серьезных движений в любую сторону вряд ли стоит ожидать

TCS Group $TCSG
Вчера сначала прошло сообщение о том, что TCS Group Тинькова не будет платить дивиденды до конца текущего года и котировки устремились вниз, а затем была представлена отчетность, согласно которой Выручка в 2020 г
выросла на 21% по сравнению с 2019 г. — до 195,8 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО
Чистая прибыль – 44,2 млрд руб., что на 22% больше, чем в предыдущем году. И вуаля +3,21%. Сегодня пятница, скорей всего коррекция

Газпром $GAZP
Второй день котировки, по сути, стоят на месте, вчера -0,09%, при том, что углеводороды подросли
Может быть новость о том, что "Газпром" и правительство Монголии согласовали план деятельности Совместной рабочей группы на 2021-2022 годы по работе над проектом газопровода "Союз Восток", который будет зарубежным продолжением "Силы Сибири - 2", инвесторы восприняли как капитуляцию по СП-2? В общем сегодня вероятен небольшой шорт
также это качается и Газпром нефти $SIBN Открыть/Комментировать

2021-03-12 12:03:43 Мультипликаторы. EV/S

Соскучились по мультипликаторам?! Давно наша рубрика не выходила в эфир! Что ж, будем наверстывать упущенное!

В прошлый раз мы начали знакомиться с группой мультипликаторов, в числителе которых стоит не капитализация компании, я ее стоимость (Enterprise Value — EV). Мы уже разобрали первый из таких мультипликаторов — EV/EBITDA. Сегодня познакомимся со следующим мультипликатором — EV/S.

Как вычисляется мультипликатор EV/S?

Формула расчета мультипликатора EV/S:

EV/S = Enterprise Value / Sales = СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ / ВЫРУЧКА.

Как видно из этой формулы, мультипликатор EV/S представляет собой отношение стоимости компании к ее выручке.

В числителе этой формулы мы видим стоимость компании (Enterprise Value). Она рассчитывается по формуле:

EV = Capitalization + Total Debt — Cash = КАПИТАЛИЗАЦИЯ + ОБЩИЙ ДОЛГ — ДЕНЬГИ

Алгоритм расчета Enterprise Value довольно сложен и состоит из четырех шагов. Я не буду снова его расписывать, потому что вы можете найти на моем канале специальный пост, который был посвящен пошаговому разбору алгоритма расчета Enterprise Value.

Я лишь повторю, что Enterprise Value показывает, в какую сумму обошлась бы вам покупка этой компании, если бы вы захотели купить ее полностью и превратить ее из публичной в собственную, частную.

В знаменателе этой формулы мы видим показатель Sales — выручка. В финансовой отчетности этот показатель обозначается как Revenue. В данном случае имеется в виду суммарная выручка, полученная компанией за последние четыре квартала.

Чтобы его рассчитать, суммируйте значение показателя Revenue из четырех последних квартальных отчетов о прибылях и убытках.

Что показывает мультипликатор EV/S?

Мультипликатор EV/S показывает, за сколько лет выручка, которую приносит компания, окупит стоимость ее приобретения.

Естественно, чем ниже у компании мультипликатор EV/S по сравнению с ее конкурентами, тем более недооцененной является компания. В идеале этот мультипликатор должен быть меньше единицы. Это будет означать, что годовой объем продаж компании превышает ее стоимость.

Но у слишком низкого EV/S могут быть и подводные камни: возможно, за недооцененностью компании скрываются какие-то проблемы, из-за которых рынок дисконтирует стоимость ее акций по сравнению с компаниями-аналогами. Поэтому данный мультипликатор (впрочем, как и любой другой) следует рассматривать в комплексе с другими мультипликаторами и финансовыми показателями. В целом EV/S в диапазоне от 1 до 2 включительно — неплохой показатель, достойный внимания.

В чем преимущество мультипликатора EV/S по сравнению с P/S?

Эти мультипликатора похожи, но в числителе у P/S стоит просто капитализация, а EV/S берет в качестве числителя капитализацию с поправкой на долговую нагрузку компании и резерв кэша на ее счетах. Это более справедливая оценка, чем просто капитализация, поэтому EV/S — более объективный коэффициент.

В следующих выпусках я продолжу рассказ о мультипликаторах, основанных на показателе Enterprise value!

Контакт нашего личного менеджера: @team_self_made_capital Открыть/Комментировать

2021-03-11 17:02:15 Открыть/Комментировать

2021-03-11 17:02:15 Технический анализ самых интересных компаний США на премаркете

Ниже я укажу мой вотч-лист на основе технических индикаторов и фундаментального анализа. Именно за этими акциями мы с клиентами будем следить на открытии рынка

First Solar $FSLR
Давно не писал по этой бумаге, тем временем, с 21 января она упала более чем на 25%
Хотя предполагалось, что ниже $100 она уже не упадет. Вчера -1,24% и $75.72. Вроде дно нащупано, так что вкупе с общим, бычьим движением, который предполагается сегодня на американских биржах, должны прибавить пару процентов
Краткосрочные скользящие подтверждают эту версию

NVIDIA $NVDA
Компания совместно с учеными из Гарварда разработала искусственный интеллект, ускоряющий анализ генома человека
Такие новости любят новички и трейдеры уделяющие особое внимание фундаментальным значениям
Вчера опустились ниже психологических $500.00, но на такой новости и общем положительном фоне, быки могут отыграться
Впрочем, технические показатели большинством за медведей

ONEOK $OKE
С начала года бумага поступательно двигается вверх, вчера быки дотянулись до своей давней цели, пробили отметку – $50.00 и даже закрепились там
Углеводороды сегодня немного растут, европейские биржи в основном тоже. Технические показатели всецело за дальнейший рост
Но мы не забываем о коррекционных моментах. Кто-то может начать фиксацию

Alibaba $BABA
На вчерашних торгах - 1,61% и $234.30. Сегодня азиатские биржи все без исключения в плюсе, европейские подавляющим большинством тоже, от Америки все ждут еще большего
Как бы эта эйфория не обернулось фиаско (шутка)
Бумага опустилась до двухмесячных минимумов, вроде пора развернуться, тем более под всеобщий оптимизм, но все- таки пока слабо верится в китов ИТ

Tesla $TSLA
Tesla подняла цены на свои электромобили. Базовая Tesla Model 3, подорожает на $500, а Tesla Model S прибавила в цене сразу $10 000 и теперь её ценник составляет $149 000
Что сказать: спрос рождает предложение, видать заказов хватает. Вчера после ракетных +%20 скорректировались -0,82%
Технические показатели разнонаправлены, но большинством за медведей. В начале торгов определенно рост, а дальше будет посмотреть

Контакт нашего личного менеджера: @team_self_made_capital Открыть/Комментировать

2021-03-10 22:55:20 Открыть/Комментировать

2021-03-10 22:54:29 Технический анализ. RSI

Давно у меня не было постов под рубрикой «Технический анализ»!

Сегодня в центре моего внимания будет популярный технический индикатор RSI. Я расскажу, что из себя представляет RSI и как его можно использовать на практике.

Что такое RSI?

Аббревиатура RSI означает Relative Strengh Index, то есть Индекс относительной силы. Этот индикатор был впервые представлен Джорджем У. Уайлдером-младшим в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» (New Concepts in Technical Trading Systems, 1978).

Этот индикатор относится к классу осцилляторов.

Осцилляторы — это индикаторы, которые помещаются не на ценовом графике, а в отдельном окне (обычно под ценовым графиком) и имеют собственную шкалу, в рамках которой они совершают колебательные движения (слово «осциллятор» происходит от латинского глагола «колебаться»). Так, шкала RSI измеряется в процентах — от 0% до 100%.

У этого индикатора довольно сложный метод расчета, который состоит из нескольких этапов, поэтому я не буду здесь его описывать. В любом случае, в наше время никто не рассчитывает этот индикатор вручную, потому что он есть во всех аналитических пакетах торговых терминалов и на популярных аналитических ресурсах типа Tradingview.com.

Что показывает индикатор RSI?

Индикатор RSI показывает, насколько высока скорость роста или падения цены относительно рассматриваемого временного диапазона. По умолчанию RSI строится для 14-периодного временного диапазона (14 дней на дневном таймфрейме, 14 часов на часовом, 14 недель на недельном и т. д.). При желании вы можете изменить этот период — сократить, чтобы сделать индикатор более чувствительным, или увеличить, чтобы, наоборот, снизить чувствительность индикатора.

Как использовать индикатор RSI?

Есть два метода использования индикатора RSI.

Выявление зон перекупленности и перепроданности

На шкале индикатора RSI отмечают сигнальные уровни 30% и 70% (некоторые аналитики рекомендуют устанавливать сигнальные уровни на отметках 20% и 80%). Когда RSI поднимается выше 70%, это означает, что акция перекуплена, а когда RSI опускается ниже 30%, это означает, что акция перепродана. Считается, что когда RSI возвращается из зоны перекупленности в среднюю зону — это благоприятный момент для продажи, а когда RSI возвращается из зоны перепроданности в среднюю зону — это благоприятный момент для покупки.

Однако к такому методу следует относиться очень осторожно. Он хорошо работает, когда цена колеблется в диапазоне, но во время тренда на каждой коррекции он будет давать сигналы на открытие позиции против тренда. Поэтому слепо следовать этому методу нельзя. Его можно применять только во время «боковиков» или когда динамика цены подтверждает сигнал осциллятора.

Выявление расхождений (дивергенций) между графиком цены и графиком индикатора

Обычно пики и впадины на графиках цены и RSI возникают одновременно. Но если на ценовом графике новый пик выше предыдущего, а на графике RSI новый пик ниже предыдущего, такая ситуация называется медвежьей дивергенцией и считается предвестником скорого разворота цены вниз.

Справедливо и обратное. Если на ценовом графике новая впадина ниже предыдущей, а на графике RSI новая впадина выше предыдущей, такая ситуация называется бычьей дивергенцией и считается предвестником скорого разворота цены вверх.

Дивергенции считаются самыми надежными сигналами осцилляторов, но открывать позицию по этим сигналам все-таки не следует, пока движение цены не подтвердит начало разворота.

Надеюсь, что теперь вам будет легче работать с индикатором RSI и интерпретировать его сигналы! Открыть/Комментировать