Gold investor

2021-08-04 13:25:11 ЗАБУДЬТЕ О США - ЕВРОПА СЕЙЧАС ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОМ, ГДЕ НУЖНО ИСКАТЬ ДЕШЕВЫЕ АКЦИИ - BERNSTEIN

Аналитики инвестиционной компании AllianceBernstein составили список самых дешевых европейских акций, которые, по их словам, должны превзойти рынок, добавив, что регион сейчас превосходит США по оценке стоимостных акций.

“Снижение стоимостных акций в последние недели было обусловлено как фундаментальными факторами - снижением относительной динамики прибыли для ценных бумаг, так и резким изменением цен на рынке облигаций, в частности, снижением темпов роста и инфляции в США”, - пишут аналитики во главе с Сарой Маккарти в исследовательской записке.

“На рынке облигаций рост и инфляционные ожидания в США резко снизились, в то время как инфляционные ожидания в Европе все еще растут”, - заявили аналитики.

Более высокие уровни вакцинации в Европе, продолжающийся экономический рост и лучшие перспективы доходов означают, что регион, скорее всего, превзойдет США, считают в Bernstein.

“Прогноз на 6 месяцев по стоимостным акциям в Европе с этого момента превосходит прогноз США. Мы убираем лонговую позицию по этим акциям в США и остаемся в лонге по ним в Европе”, - добавили аналитики фирмы.

«Европейский список акций состоит из дешевых акций среди 300 крупнейших инструментов в индексе MSCI Europe, и основан на таких факторах, как выплаты акционерам.»

Акции с рейтингом «лучше рынка» в его списке включают в себя автопроизводителя BMW $BMW@DE, энергетическую компанию Shell $RDS.A. Аналитики также выбрали медицинскую фирму Bayer $BAYN@DE. Открыть/Комментировать

2021-08-04 09:39:06 $MRNA ДОСТИГАЕТ НОВОГО РЕКОРДА, +9% ЗА ДЕНЬ

Есть ли предел роста для гиганта биотехнологий? Открыть/Комментировать

2021-08-04 08:47:06 BITCOIN И DOGECOIN БУДУТ РАСТИ ПО МЕРЕ ТОГО, КАК ДОЛЛАР США УМИРАЕТ - РОБЕРТ КИЙОСАКИ

Криптовалюты, такие как Bitcoin $BTC и Dogecoin $DOGE, живы и процветают, несмотря на то, что могут сказать скептики, в то время как доллар США находится на пути к закату, по словам автора книги "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки.

Что произошло: В своем недавнем электронном письме Кийосаки отметил, что криптовалюты не умерли, и "Bitcoin вырос более чем на 200% по сравнению с прошлым годом", в то время как другие, такие как Doge, выросли более чем на 120%.

Он провокационно спрашивает: "Звучит ли это как смерть?" и заявляет: "То, что вот-вот умрет, - это доллар."

Кийосаки заходит даже так далеко, что предупреждает, что крах доллара "разрушит всю экономическую систему."

Он советует, что пришло время подготовиться к этому краху, и утверждает, что "лучшее время разбогатеть-это во время краха", и этот крах продлится долго.

Что еще: сам Кийосаки решил инвестировать в криптовалюты, которые, по его мнению, находятся "вне экономической системы". Он также предполагает, что криптовалюты заполнят пустоту, когда рухнет основная экономическая система.

Тем не менее, ни одна криптовалюта не подойдет. В электронном письме подчеркивается, что для криптомонет первостепенное значение имеет децентрализация, что делает их недоступными и невозможными для регулирования правительствами.

"Будущее денег и финансов-в криптовалютах", - добавил он. Открыть/Комментировать

2021-08-03 21:06:58 ФОРМИРУЮТ ЛИ АКЦИИ FACEBOOK МОДЕЛЬ "ГОЛОВА И ПЛЕЧИ"? - ТА ОТ BENZINGA

Акции не идут прямо вверх. Они обычно образуют серию ценовых диапазонов, каждый из которых выше предыдущего. Когда это происходит, уровень сопротивления одного диапазона преобразуется в поддержку следующего диапазона.

Это происходит потому, что раскаявшиеся продавцы решают выкупить свои акции обратно после того, как они поднимутся выше. Это превращение продавцов в покупателей превращает сопротивление в поддержку.

Когда ралли подходят к концу, этот процесс преобразования заканчивается. Уровни сопротивления перестают превращаться в поддержку. Это первый признак того, что может формироваться модель разворота головы и плеч.

Уровень в $330 был сопротивлением Facebook, Inc. $FB, а затем это стало поддержкой. То же самое произошло и с уровнем в $337.

Но сопротивления в районе уровня $356 долларов не было, и сейчас акции торгуются ниже него. Возможно, только что сформировалась голова с рисунком "голова и плечи". Это означает, что акции могут продолжать снижаться. Открыть/Комментировать

2021-08-03 18:30:07 Фонд Green Economy $TGRN - новый ETF фонд от Тинькофф Инвестиций

Стоимость актива: 0.0939$

Недавно закончили разбор сектора альтернативной энергетики. Вывод в том, что «зеленка» - один из самых перспективных секторов с горизонтом 2-3 года. Инвестиции в данную отрасль будут кратно увеличиваться -> компании будут расширять инвестиции в развитие технологий -> инвесторы и фонды будут активнее покупать акции компаний.

Аналитики Bloomberg прогнозируют увеличение доли возобновляемых источников энергии до 50% уже к 2050 году. В развитие индустрии будет вложено более 13 триллионов $ за счёт программ стимулирования. Особое внимание уделяем электрокарам - это, вероятно, главный тренд будущего. Даже гиганты Alibaba $BABA и Apple $AAPL развивают это направление. Однако смущает факт, что их очень много и может получится дисбаланс спроса и предложения -> перенасыщение рынка приведёт к падению цен на продукцию

На рынке достаточно интересных компаний, но многие из них не доступны неквалифицированным инвесторам. Например компании SunPower $SPWR и SunRun $SUN, которые уже давно стоят в лонг-листе. Или китайская JinkoSolar $JKS - вы не купите их на открытом биржевом рынке. Для этого появился фонд Green Economy - аналог ETF $TAN, который также доступен только квалифицированным инвесторам. Наш фонд торгуется в долларах США $USDRUB

По факту, фонд за вас инвестирует ваши средства в уже отобранные активы. Дивиденды не платит, а реинвестирует в активы!
В этом есть большой плюс, так как вы получаете полный пакет акций. Тут есть вся доступная «зеленка» для обычных инвесторов в лице First Solar $FSLR, Enphase Energy $ENPH. Гиганты Tesla $TSLA и SolarEdge $SEDG также добавлены в фонд. Плюс: нет перекосов в сторону одного из активов!
Это важно для долгосрочных инвесторов. Не забыли и про китайские электрокары, добавили все: Li Auto $LI, NIO $NIO и XPENG $XPEV. На них приходится менее 7.5% - хотелось бы увеличить долю именно в этих активах
Раскручиваем логическую цепочку: От развития электроэнергетики и распространения электрокаров выиграют производители лития. Значит стоит сделать ставку и на эти компании. В состав фонда входят Albemarle $ALB и Livent $LTHM на 5.2% от всего портфеля.

Ещё один важный момент - фонд имеет географическую диверсификацию между США, Еврозоной (преимущественно Францией) и Китаем. Достаточно интересно. Но на Американский рынок приходится почти 50% - это негатив при учете явного перегрева рынка. Дешевым этот фонд на данный момент назвать нельзя!

Очень хочется добавить «зеленку» в своей портфель через фонд, но он продолжает оставаться дорогим. Дайте коррекцию на 10-15% - откроем даже в публичном портфеле! Если нет статуса квала - тогда это отличная альтернатива. Ставим актив в лонг-лист

Что делать, если ты
Спекулянт: это не ваш актив! Очень низкая волатильность и ликвидность! Можете отыгрывать отдельные компании из списка. Не забывайте про короткий стоп и допустимый риск!
Среднесрочный инвестор: Ждите отметки пониже. Есть хорошие перспективы, но не хочется ловить падающие «ножи»
Долгосрочный инвестор: Он должен быть в вашем портфеле. Выбирайте точку входа и можете набирать позицию. Совет - не стоит спешить с принятием решения

На этом все! Хотите больше разборов ETF и отдельных акций? Тогда подписывайтесь на канал и приглашайте друзей! Открыть/Комментировать

2021-08-03 14:57:28 MORGAN STANLEY НАЗЫВАЕТ VICTORIA'S SECRET $LB КОМПАНИЕЙ, ЗАСЛУЖИВАЮЩЕЙ ДОВЕРИЯ, ПОЛАГАЯ, ЧТО ЕЕ АКЦИИ МОГУТ ПОДСКОЧИТЬ НА 65%

Victoria's Secret собирается начать торговлю как самостоятельная компания уже сегодня, и Morgan Stanley считает, что ритейлер может вернуться в игру после многих лет снижения продаж.

Аналитики Morgan Stanley во главе с Кимберли Гринбергер установили рейтинг Victoria's Secret «лучше рынка», назвав ее одной из самых привлекательных акций в своем секторе. “Мы рассматриваем VSCO как заслуживающую доверия компания с долгосрочным потенциалом ростом”, - говорится в примечании.

Когда ритейлер отделился от L. Brands, руководители Victoria's Secret пообещали переориентировать бренд на расширение прав и возможностей женщин. Когда выпущенные торги акциями Victoria's Secret начались 21 июля и были распространены в понедельник. Акции начнут регулярные торги во вторник. L Brands стали Bath & Body Works и начнут регулярные торги под новым тикеров $BBWI уже сегодня.

Аналитики Morgan Stanley выделили ряд препятствий для ритейлера:
“Наше мнение подтверждается основными тенденциями роста отрасли, возможностью увеличения доли мирового рынка, международной экспансией, зарождающимся ростом категории, значимыми инициативами по рационализации затрат в 2020 году, недавними финансовыми показателями и уверенностью в новом руководстве, все из которых свидетельствуют о том, что исторические уровни рентабельности VSCO по EBIT на среднем и высоком уровнях находятся в пределах досягаемости в долгосрочной перспективе”,-говорится в записке.

Однако фирма заявила, что компании может потребоваться больше времени, чтобы оправиться от своего беспокойного прошлого.

"По сравнению со специализированными розничными аналогами и с учетом проблемных показателей 2018-19 годов у VSCO более длительный период восстановления выручки после Covid-19, а также более высокий потенциал роста рентабельности по EBIT", - говорится в примечании.

Morgan Stanley установил 12-месячный ценовой ориентир в $76 на акцию, что на 65% выше ее цены в $45,99. Открыть/Комментировать

2021-08-03 14:06:11 Возможное смягчение ДКП в Китае: что на это повлияет и что ждать рынкам?

Рынки продолжают быть нестабильными. S&P 500 $SPY готовиться к короткому отскоку вниз, а Китайские акции $FXCH показывают неуверенность на старте торгов

Зеркало китайского рынка - индекс CSI 300. Техника пока не впечатляет, котировки на недельном графике остаются ниже 20-EMA -> следим за отметкой 5000 пунктов. Там можно говорить о начале бычьего тренда

Появились весомые стимулы для Народного банка Китая, чтобы смягчить денежно-кредитную политику. Возможно, пересмотр будет уже через две недели, когда наступит срок погашения среднесрочных кредитов на 700 миллиардов юаней $CHYUSD (108 миллиардов долларов).
Власти могут принять решение о вливании объема ликвидности больше чем нужно, или даже пойти на снижение процентной ставки по кредитам.

Вот четыре слайда, отражающие растущий импульс для смягчения денежно-кредитной политики на китайских денежных рынках:

1) Суверенные облигации Китая растут семь недель подряд и находятся на восьмом месте по итогам понедельника. Базовая доходность за 10-ти летних бондов упала почти на 50 базисных пунктов с февральского максимума, чему способствовали притоки иностранных инвестиций и ставки на дальнейшее смягчение, после неожиданного снижения коэффициента норм резервирования для банков (15 июля). Облигациям также способствовал спрос на защитные активы, вызванный распродажей акций гигантов Alibaba $BABA и Baidu $BIDU за последние месяцы

2) Трейдеры увеличивают ставки на смягчение денежно-кредитной политики с помощью процентных свопов. Ставка по годовым контрактам упала до самого низкого уровня за год, что связано с ожиданиями увеличения ликвидности за этот период. Сейчас многие инвесторы China Internet $KWEB могут расценить это как позитив и побежать скупать высокорискованные бумаги MoMo $MOMO или Vipshop $VIPS - не спешите этого делать!

3) Для банков с рейтингом ААА (наивысший рейтинг) стало дешевле занимать наличные деньги на рынке, чем в среднесрочной кредитной линии центрального банка. В пятницу спред между годовыми оборотными депозитными сертификатами с рейтингом AAA и годовой ставкой Народного банка увеличился до максимального значения примерно за год.


«В этом году, вероятно, будет еще одно или два сокращения RRR, но я не думаю, что будет какое-либо снижение ставок»- сказал Ларри Ху, глава отдела экономики Большого Китая в Macquarie Group в Гонконге.
Мы считаем, что еще одно сокращение RRR станет инструментом для восполнения ликвидности, поскольку во втором полугодии будет выдано больше кредитов в рамках среднесрочного кредитования. Это будет точечной настройкой денежно-кредитной политики, а не новым циклом смягчения - это важно учитывать!

4) Готовность НБК добавить ликвидность в банковскую систему, о чем свидетельствуют два дня подряд вливаний в конце июля, оказывает влияние на краткосрочные ставки денежного рынка. Базовая семидневная ставка межбанковского заимствования упала ниже семидневной ставки обратного репо НБК.

Супер-краткий итог простыми словами: замедление в экономическом росте экономики Китая может заставить регулятор постепенно вливать ликвидность в систему. Говорить про восстановление кредитного импульса пока рано, но новые деньги будут поступать на рынок с ускоренной силой -> это триггер для роста китайский компаний широкого сектора

На этом все! Продолжаем следить на макроэкономическими показателями и одними из первых знакомить вам с важнейшей информацией на рынке Открыть/Комментировать

2021-08-03 09:50:11 ЕСЛИ ЭТОТ КЛЮЧЕВОЙ УРОВЕНЬ БУДЕТ ПОТЕРЯН, ТОЛЬКО МАГИЯ СПАСЕТ АКЦИИ DISNEY - ТА BENZINGA

Фильм Walt Disney Co $DIS "Круиз по джунглям" возглавил кассовые сборы в США в выходные и собрал $43,1 млн продаж билетов. Несмотря на то, что клиенты возвращаются в театры, а Disney вновь открывает свои парки, акции не получили никакой бычьей поддержки и последние пять месяцев торговались в боковике.

Трейдеры и инвесторы могут быть обеспокоены тем, что быстро распространяющийся штамм дельта COVID-19 приведет к большему количеству ограничений или даже блокировок, что негативно скажется на доходах Disney, или, возможно, они ждут, чтобы увидеть, как повторное открытие повлияло на доходы Disney, когда он опубликует свои результаты 12 августа после звонка о закрытии. В то время как инвесторы снова увидят доходы от парков Disney в третьем квартале, все внимание будет приковано к тому, смогла ли компания продолжить развитие своего потокового сервиса.

График: акции Disney торговались в нисходящем тренде с рекордного максимума 8 марта в $203,02 до достижения дна в $167,10 19 мая. Затем акции свернулись в вершину треугольника и разбились бычьим движением от нисходящей линии тренда, которая удерживала их.

Однако бычий прорыв не сопровождался импульсом, и отсутствие бычьего объема означало, что прорыв не был продолжен. Затем акции Disney протестировали и повторно протестировали линию тренда в качестве поддержки, и, хотя акции держатся выше нее, в пятницу Disney потеряла поддержку на уровне $176,49.

Ниже на акциях Disney есть два гэпа: один примерно между $157 и $160 долларами, а второй-между $129 и $133. Гэпы заполняются примерно в 90% случаев, поэтому, скорее всего, Disney будет торговать на этих уровнях в будущем.

Акции Disney также потеряли поддержку восьмидневных и 21-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), и восьмидневная ЕМА, похоже, готова пересечь отметку ниже 21-дневной ЕМА, обе из которых являются медвежьими индикаторами. 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) приближается к акциям Disney, и для того, чтобы общее настроение на рынке акций оставалось бычьим, Disney необходимо будет продолжить торговлю выше нее.

Быки хотят, чтобы акции Disney оставались выше SMA и чтобы они восстановили поддержку на уровне $176,49. Если он сможет восстановить уровень в качестве поддержки, он может вернуть EMA, которые затем могут поднять его до уровня $182 доллара.

Медведи хотят, чтобы большой медвежий объем подтолкнул акции Disney вниз к уровню поддержки в $171, который соответствует 200-дневному SMA. Если Disney потеряет уровни поддержки, он может протестировать поддержку на уровне $167,10. Потеря этого ключевого уровня может означать, что акции направляются вниз, чтобы заполнить более высокий разрыв. Открыть/Комментировать

2021-08-03 08:50:05 GOLDMAN $GS РЕКОМЕНДУЕТ ПОКУПАТЬ ЭТИ КАЧЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ, ПОСКОЛЬКУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ФРС ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЛНУЕТ РЫНКИ

Федеральная резервная система приближается к сокращению своих массовых покупок активов для поддержки экономики, что создает риск для фондового рынка на рекордно высоком уровне. Goldman Sachs заявил, что инвесторы должны сосредоточиться на высококачественных компаниях с сильными балансами до тех пор, пока не будет больше уверенности в следующем шаге центрального банка.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что для того, чтобы центральный банк начал пересматривать свою политику легких денег, необходимо существенное улучшение экономической ситуации. Глава ФРС сказал, что начались дискуссии о том, как подойти к сокращению покупки облигаций, но не было принято никакого решения о точных сроках.

Goldman прогнозирует, что ФРС официально объявит о решении сократить размер своих ежемесячных покупок активов на $120 млрд на своем декабрьском заседании и начнет сокращать их в начале 2022 года.

Некоторые инвесторы опасаются, что печально известная истерика с сокращением закупок в 2013 году повторится в этом году. Тогда комментарии председателя ФРС Бена Бернанке о сокращении вызвали падение индекса S&P 500 на 5% и спровоцировали скачок доходности 10-летних казначейских облигаций на 40 базисных пунктов до 2,6% всего за пять дней.

Goldman советует клиентам покупать компании с солидными балансами, чтобы преодолеть неопределенность ФРС. Сильная балансовая корзина фирмы с Уолл-стрит превзошла индекс S&P 500 на пять процентных пунктов с начала июня.

“Стратегии, ориентированные на более качественные компании, в последнее время показывают лучшие результаты”, - сказал в записке глава Goldman по стратегии акций США Дэвид Костин. “Эта тенденция, вероятно, частично обусловлена неопределенностью в отношении политики ФРС, замедлением экономического роста и опасениями по поводу перспектив роста”.

В сильную балансовую корзину входят 50 компаний S&P 500 из восьми секторов с высокими оценками по шкале Альтмана Z. Z-оценка Альтмана-это формула для определения того, идет ли компания к банкротству, поскольку она учитывает прибыльность, кредитное плечо, ликвидность и платежеспособность.

Список содержит акции больших технологических компаний, такие как Facebook $FB и Alphabet $GOOG $GOOGL.

Alphabet на прошлой неделе сообщила о доходах, которые превзошли ожидания Уолл-стрит, поскольку она наблюдала резкий рост рекламы на фоне пандемического отскока. Facebook также превзошел ожидания по прибыли, но гигант социальных сетей предупредил о предстоящем замедлении роста.

В корзину Goldman также входят лидеры полупроводниковых компаний Nvidia $NVDA и AMD $AMD. Он также содержит множество компаний-разработчиков программного обеспечения, таких как Intuit $INTU, Adobe $ADBE и Cadence Design Systems $CDNS.

Tesla $TSLA также выделена Goldman. Производитель электромобилей только что сообщил о чистой прибыли в размере более $1 млрд во втором квартале, что в десять раз больше, чем год назад. Акции практически не изменились в этом году после колоссального роста на 740% в 2020 году. Открыть/Комментировать

2021-08-02 22:01:07 КЭТИ ВУД КУПИЛА ЕЩЕ НА $65 МЛН АКЦИЙ ROBINHOOD $HOOD В ТРЕХ ФОНДАХ ARK

Вуд приобрела в пятницу еще около 1,85 миллиона акций недавно прошедшей IPO компании Robinhood на общую сумму около $65 млн, исходя из цены закрытия Robinhood в $35,15 за акцию.

Инвестор приобрела 213 484 акции в ETF ARK Fintech Innovation и 353 630 акций в интернет-ETF ARK следующего поколения. Вуд добавила почти 1,3 миллиона акций Robinhood в свой флагманский фонд ARK Innovation ETF. Robinhood составляет около 0,8% от ARK Innovation, которая торгуется под тикером $ARKK.

Акции Robinhood выросли почти на 3% на утренних торгах в понедельник.

Акции Robinhood начали торги на бирже Nasdaq в минувший четверг в ходе одного из самых ожидаемых IPO года.

Онлайн - брокерская компания начала торги с $38 за акцию, что является нижней границей ее диапазона, и снизилась более чем на 8%, завершив сессию на уровне $34,82. Акции закончили торги пятницы ростом, но все еще ниже цены открытия.

Вуд купила около 1,3 миллиона акций Robinhood в четверг для своего инновационного фонда ARK. В общей сложности ее фирме сейчас принадлежит 3,15 миллиона акций торгового приложения, стоимость которых по ценам понедельника составляла около $114 млн.

Вуд — инновационный инвестор — скорее всего, рассматривает Robinhood как разрушителя, поскольку он стал пионером свободной торговли и вынудил брокерскую индустрию снизить комиссионные в 2019 году. Вуд часто говорит, что акции из ARK Innovation являются для нее самыми надежными акциями, что является главным аргументом для доверия $HOOD.

Вуд собрала большой фан-клуб после того, как инновации ARK вернулись почти на 150% в 2020 году. ARK Invest получает большую часть своего внимания от более молодой демографической группы, которая, по словам Вуд, ценит место инноваций в современном мире.

Некоторые из самых больших фанатов Вуд - те же трейдеры Reddit, которые использовали платформу Robinhood, чтобы добиться шорт-сквиза GameStop $GME в январе. Открыть/Комментировать