Gold investor

2021-08-11 08:49:06 ​3 недорогие перспективные акции

Начинающие инвесторы считают, что для инвестирования обязательно нужны большие суммы, но это ошибочное мнение. Начинать свою инвестиционную деятельность стоит с маленьких сумм. Да и на фондовом рынке есть интересные акции, стоимость которых не превышает несколько долларов.

Рассмотрим 3 перспективные акции, стоимость которых менее 15 долларов:

1. Viatris – это компания, которая является одним из самых крупных изготовителей дженериков на американском рынке. У компании отличные финансовые показатели, этот год был довольно успешный. Почему ожидается рост стоимости акций: восстановление экономики стран, снижение влияния коронавирусного кризиса на бизнес, увеличение спроса на препараты от тромбоза.

2. Theravance Biopharma - биофармацевтическая компания, создающая препараты, которые необходимы для борьбы с патологиями различных органов. Почему ожидается рост стоимости ценных бумаг компании: в этом году планируется публикация данных о клинических испытаниях медикамента ampreloxetine, предназначенного для лечения нейрогенной ортостатической гипотензии. Прошлые результаты испытаний оказались позитивными, если эти данные окажутся такими же, то компанию подаст заявку на одобрение этого препарата в FDA. В случае одобрения заявки, это повлияет на дальнейшее развитие компании, а значит повлияет на уровень дохода и стоимость ценных бумаг.

3. Ford Motor Company – американская автомобилестроительная компания, созданная в 1903 году. Её доля на мировом рынке на данный момент – 6%. Почему ожидается рост стоимости акций: компания постепенно переходит на «электрические рельсы» на ряду с остальными лидерами автомобильного производства. Постоянное увеличение спроса на электромобили позитивно влияет на финансовые показатели мирового производителя авто. Также компания развивает сегмент беспилотников, которые также постепенно привлекают всё больше внимания. Всё это приведет к росту стоимости ценных бумаг компании.

На мой взгляд, среди недорогих зарубежных бумаг можно найти акции с очень хорошими перспективами роста. Для поиска необходимо запастись временем и терпением. Открыть/Комментировать

2021-08-10 22:19:20 ​Сигнал Rusal

С технической точки зрения: Фигура "Двойное дно" отработала первую цель, вторая остается в силе, но цена формирует следующую консолидацию, где ожидаем продолжения тренда.

Формируется возможный торговый паттерн "Прямоугольник", в простонародии (Бутерброд). Цена зажата между линией поддержки и сопротивления, проходит боковой канал.

У меня есть открытая длинная (Long) позиция.
Первая цель по фигуре: Отработала
Вторая цель по фигуре: 53.4
Третья цель по новому паттерну: Выложу при закреплении цены.
Будьте осторожны, на рынке повышенная волатильность, возможны ложные пробои и тех. отскоки.
___
Не забываем выставлять стоп лоссы. Если вам нравится что я делаю, ожидаю вашей активности в постах и опросах. Открыть/Комментировать

2021-08-10 17:24:17 Сезон отчётности позади. Чего ждать дальше?

90% компаний уже отчитались за прошедшие недели и нужно подвести итог. Это ключевой момент для среднесрочных и долгосрочных инвесторов

Начнём со статистики широкого рынка акций:
1) 80% компаний побили ожидания по EPS (прибыль на акцию)
2) ~85% компаний превзошли ожидания по количеству продаж
3) ~70% компаний превзошли оба показателя

Шикарные данные, но рынки остались на прежних отметках! Фонды не бросились скупать акции в расчете на будущий взлёт - они держат максимальный нейтралитет в последние несколько месяцев. Рекордные запасы кэша по индексу Smart Money. Умные деньги перестали вливать ликвидность в систему!

Месяц назад предупреждали вас про пересмотр прогнозов со стороны компаний. Этот квартал был пиковым по темпам прироста финансовых показателей. Самые яркие примеры - Amazon $AMZN и Alteryx $AYX! Акции тут же упали на 8-10% после понижения таргетов на будущий квартал - для многих это стало настоящей неожиданностью. Технологический сектор массово начинает пересмотр стратегии. Ровна на этом обвалились и акции Beyond Meat $BYND - рентабельность бизнеса продолжает падать

Пора понять, что здоровая инфляция превращается в «плохую». Она тянет за собой proxi-инфляцию и сжирает маржинальность бизнеса. Компании зарабатывают меньше -> идёт торможение всей экономики США. Все аналитики закладывают снижение ВВП США (%GDP) квартал к кварталу!

Еще один тревожный звоночек — динамика цен на сырьевые товары. Bloomberg Index Commodities $LMEX на историческом максимуме. Это является важным опережающим индикатором экономического роста. Сырье показало чрезвычайно бурный рост, опережая реальные темпы восстановления глобальной экономики.

Получаем ситуацию, при которой экономика не растёт и выходит на плато. При этом инфляция прет как танк и не собирается останавливаться. А доходность по облигациям трежерс находится на пиках

Сейчас нужно очень аккуратно подходить к процессу набора позиций. Cash Flow в сегмент Growth акций (акции роста) постепенно замедляется. Value компании (акции стоимости) уже в полной мере заложили пиковые данные по экономике. На первое место выходит количество кэша в портфеле!

Подходите к инвестициям с холодной головой и доверяйте профессионалам! Открыть/Комментировать

2021-08-10 14:56:31 Друзья, у нас на канале уже много постов про акции. Рассмотрим не менее популярный инструмент на фондовом рынке – облигации.

Облигация – это долговой инструмент, согласно которому эмитент обязуется возвратить инвестору занятую у него сумму, а также выплачивать купон - процент, за пользование вашими деньгами. Реже облигация размещается с дисконтом, тогда доход инвестора составляет разница между ценой выпуска и номинальной стоимостью при погашении.

По типу эмитента облигации делятся на:

Государственные
В России ОФЗ, в США Трежерис - «Treasuries». Выпускаются государством для покрытия бюджетного дефицита и финансирования государственных программ. Считаются условно «безрисковыми» облигациями и обладают наивысшим кредитным рейтингом;

Муниципальные
Например, облигации Красноярского края, города Москвы и т.д. Выпускаются для покрытия дефицита бюджета региона.

Корпоративные
Выпускаются компаниями. В зависимости от кредитного рейтинга компании имеют широкую вилку доходности. Так облигации компаний с рейтингами «А+» имеют доходность близкую к ОФЗ, а компании с низким кредитным рейтингом более высокую. Разница между средневзвешенной доходностью по государственным и иным облигациям называется «премией за риск».

Характеристики облигаций:

Номинальная стоимость облигации (номинал)
Большинство облигаций на российском рынке имеют номинал 1000 рублей, что делает этот инструмент доступным для частного инвестора.

Рыночная цена
В отличии от номинальной цены рыночная цена постоянно меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры в процессе торгов. Цена может становиться как выше номинала, так и ниже. Рыночная цена котируется не в рублях, а в процентах от номинала, например: цена 101 означает 101% или 1010 руб.

Купон - вознаграждение (регулярные платежи от 2 до 12 раз в год) за пользование денежными средствами. Размер и даты выплат купонов известны заранее при размещении облигации. Размер купона определяется в процентах от номинала. Купон поступает на ваш счет, как и дивиденды от акций, уже очищенный от налогов.

Амортизация – выплата долга по облигации посредством регулярных платежей «тела долга». Помимо купона, эмитент, до даты погашения, гасит облигацию частями, чтобы не выплачивать единовременно весь номинал облигации в конце срока.

Облигации считаются менее рискованным инструментом чем акции, но им также присущи кредитные и рыночные риски: риск неплатежа или банкротства эмитента, риск изменения стоимости облигации, риск волатильности и низкой ликвидности.

Облигации как рыночный инструмент хоть и кажется простым на первый взгляд, имеет массу особенностей, о которых мы подготовим еще несколько постов в ближайшее время. Открыть/Комментировать

2021-08-10 13:01:06 ​Unity Software #U

Целевая цена Уолл-стрит: $122.57 (потенциал роста 11.17%)

Сектор: Программное обеспечение (Software)

Unity Technologies — американская компания по разработке видеоигр, которая известна разработкой одноименного лицензированного игрового движка. Акции Unity Technologies являются компонентом фонда Кэти Вуд ARK Innovation ETF.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит

Аналитиков всего: 8
Рекомендуют
- покупать: 6
- удерживать: 2
- продавать: 0

Самый высокий прогноз: $150
Самый низкий прогноз: $90

Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $122.57 (потенциал роста 11.17%).

Цена за акцию по закрытию на 09.08: $110.25

Последние обновления

• 30/06, Morgan Stanley - рейтинг “Удерживать”, цель $115 сохранена

• 13/05, DA Davidson - рейтинг “Покупать”, понижение с $175 до $150

• 12/05, Wedbush - рейтинг “Покупать”, понижение с $175 до $125

Ключевые финансовые показатели

Выручка:
- 2Q 2020 — 184.33 млн;
- 3Q 2020 — 200.78 млн;
- 4Q 2020 — 220.34 млн;
- 1Q 2021 — 234.77 млн;

Чистая прибыль:
- 2Q 2020 — -27.35 млн;
- 3Q 2020 — -144.72 млн;
- 4Q 2020 — -83.5 млн;
- 1Q 2021 — -107.46 млн;

Мультипликаторы

• P/E отрицательный, компания генерирует убыток;
• P/B 15.3, хуже средних 7 по индустрии и 2.5 по рынку в целом;
• ROE отрицательное, так как компания генерирует убыток;
• Соотношение заёмного капитала к собственному равно нулю.

Дивиденды

Компания не выплачивает дивиденды. Открыть/Комментировать

2021-08-10 09:47:06 ​​$MTOR
Отчет: 17.11.21
Целевая цена: 32,20$ (+30,4%)

Meritor, Inc. ( $MTOR ) является поставщиком ряда интегрированных систем, модулей и компонентов для производителей оригинального оборудования (OEM) и вторичного рынка коммерческого транспорта, перевозок и промышленности.

Компания работает в сегментах Коммерческие грузовые автомобили и промышленность; Вторичный рынок и трейлеры.

Сегмент «Коммерческие грузовые автомобили и промышленность» поставляет системы трансмиссии и компоненты, в том числе оси, карданные валы, тормозные системы и системы подвески, для грузовиков средней и большой грузоподъемности, внедорожников, военной и строительной техники, автобусов, пожарной и аварийной техники, а также других сфер применения в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также в указанный сегмент входит деятельность Компании по послепродажному обслуживанию в Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сегмент «Вторичный рынок и трейлеры» поставляет оси, тормоза, трансмиссии, детали подвески и другие запасные и восстановленные детали клиентам рынка послепродажного обслуживания коммерческих автомобилей в Северной Америке и Европе.

Market Cap: 1,74B
P/E: 13,18
Forward P/E: 6,38
PEG: 0,20
P/S: 0,48
P/B: 2,9

Последний отчет был 4 августа.
EPS (факт / прогноз):
0,62 / 0,4963
Доход (факт / прогноз):
1,02B / 944,48M
Прикупил в портфель #фундаментал с целевой ценой: 32,20$. Открыть/Комментировать

2021-08-10 08:40:06 ​​Про нефтянку поговорили, но есть еще один интересный кандидат

Мы начинаем вспоминать про всеми забытый Аэрофлот и если сценарий с боковиком нефти начнет работать у Аэрофлота два позитивных момента, во-первых, мир начинает забывать про ковид, да и вакцинация идет полным ходом, а значит маржа полетов будет постепенно расти, пропорционально загруженности пассажиромест.
Почему же мы заговорили про аэрофлот, когда речь идет про нефть ? - На падающей нефти дешевеет Керосин (Авиатопливо) что так же позитивно будет влиять на маржинальность полетов.

Да, про проблемы Аэрофлота мы не забыли и поэтому, долги, которые не списать, отсутствие государственной помощи, и неустойчивая бизнес-модель расшатывает картинку.
Поэтому мы лишь присматриваемся к нему и думаем подбирать просадки маленькими долями, чтобы начинать формировать позицию на 2-3 года вперед.

Чтобы сидеть в Аэрофлоте - нужно искать самую дешевую точку входа, чтобы в случае чего быть мобильным и фиксироваться. Открыть/Комментировать

2021-08-09 13:02:06 ​​Цена нефти Brent опустилась ниже $69 впервые с 21 июля

В моменте стоимость североморской нефти падала на 2,5% по отношению к цене закрытия последней сессии.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на торгах 9 августа упала ниже $69. Это произошло впервые с 21 июля, свидетельствуют данные торгов.

На минимуме дня котировки опускались до $68,88 за барелль, теряя 2,5% относительно закрытия торгов пятницы. Прошлую неделю Brent завершила на отметке $70,64.

Нефть потихоньку снижается и хорошо. Я в целом придерживаюсь мнения справедливой цены на уровнях 64 -66$.
Снизу прикреплю график, с 2008 года идет снижение стоимости, был отскок по тренду у 77$. Если брать это за основной отскок, то нас ждет снижение в район 50$. Если же нет, то более вероятен боковик при плюс минус текущих значениях.
В любом случае я бы на нефти не спекулировал, слишком уж нестабильно, тот же ковид со всеми мутациями может уронить цену как год назад.
Хорошего дня! Открыть/Комментировать

2021-08-09 11:24:12 СРОЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ!

Только что открыли СВОБОДНЫЙ вход в ПРИВАТНЫЙ VIP канал @loriantorg с сигналами и аналитикой.

Кто успеет, тот останется в ПЛАТНОМ VIP канале НАВСЕГДА
Все сигналы в онлайн режиме сигналы с четкой разметкой и аргументацией.

Ссылка доcтупна только 4 часа, отписаться всегда успеете, а вот реально полезный канал сейчас очень трудно найти!
УСПЕЙТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ - https://t.me/loriantorg Открыть/Комментировать

2021-08-09 09:50:09 В какие облигации выгоднее было инвестировать до 2021 года: в рублях или в валюте??

Зашел у меня на днях спор с одним инвестором на форуме в интернете. Он упрекнул меня, сказал: какой же ты осторожный и разумный инвестор, если сидел все последние годы в рублях, а не в валюте. В итоге твои активы обесценились на 20% за последние 2 года.

На что я ему предложил рассуждать не на уровне эмоций и когнитивных искажений, а на уровне сухих цифр и фактов.
А цифры такие:

Посчитаем доход, который можно было получить с 2015 по 2021 год в рублевых высокодоходных облигациях и в валютных.

За 6 лет с 2015 года инвестиции в долларовые облигации ВДО в среднем приносили 4-5% годовых. Итого за 6 лет пусть будет 6*4,5=27%. И плюс курсовая разница. Она по факту с 15 года составила не 20, а примерно 15%. Итого за 6 лет инвестиции в фиксированную доходность в долларах принесли 42% или примерно 7% годовых. С учетом реинвеста и сложного процента возможно получится примерно 48%. ЗА 6 лет!

За те же 6 лет инвестиции в рублевые облигации принесли только купонами: в 15 году 18-22%, среднее 20%, за 16 и 17 год в среднем 16%, за 18 в среднем 15%, за 19 и 20 в среднем 14%). Итого 20+16+16+15+14+14=95%.

Прибыль в рублях только от купонов 95%, или примерно 16% годовых. А с учетом реинвеста и сложного процента получится порядка 130% прибыли за те же 6 лет!

Да, некоторые могут отметить, что можно было заработать еще на росте цены длинных бумаг, но российские бумаги и тут опережали долларовые, причем прилично, так как ставка падала в разы, а цена облигаций росла порой на 10-15% за год. Если учитывать этот фактор, то в рублевых прибыль могла быть и до 170-180% за 6 лет, но это конечно при супер удачном раскладе, который естественно недостижим.

Вот таковы факты. За прошедшие годы, даже с учетом девальвации, в рублевых облигациях ВДО можно было получить в 2,6 раза больше прибыли, чем в валютных.
Но очень важно иметь в виду, что так было в прошлом! Сейчас ситуация существенно отличается из за роста ставки и повышенных рисков новой девальвации рубля в ближайшие пару лет! Открыть/Комментировать