Gold investor

2021-11-01 15:27:06 ​​ ГК «Мать и дитя» (MDMG) опубликовала операционные результаты за 9 месяцев 2021 г.

Рост выручки 44% г/г за 9 месяцев
Количество родов выросло на 9% г/г до 6 267, выручка по этому направлению выросла на 17% г/г до 2 108 млн руб.;
Количество циклов ЭКО выросло на 21% г/г до 12 367, соответствующая выручка выросла на 26% г/г до 2 918 млн руб.;
Количество койко-дней выросло на 45% г/г до 110 142, соответствующая выручка выросла на 85% г/г до 6 605 млн руб.;
Амбулаторные посещения выросли на 17% г/г до 1 358 579, соответствующая выручка увеличилась на 24% г/г до 4 352 млн руб.

Марк Курцер, генеральный директор ГК «Мать и дитя», отметил:

«В третьем квартале 2021 года наши основные операционные и финансовые показатели продолжили демонстрировать позитивную динамику, которую мы наблюдали ранее в этом году. В результате за первые девять месяцев мы показали устойчивый рост, существенно увеличив все ключевые операционные результаты и как следствие добившись значительного роста общей выручки. При этом выручка по всем направлениям росла быстрее объема оказанных услуг благодаря сопутствующему росту среднего чека.

В отчетном периоде росли не только показатели по нашим более традиционным направлениям, с развития которых зарождалась Группа, но и по тому широкому спектру услуг, компетенции в которых мы активно развиваем в последние годы. Именно благодаря таким направлениям, как онкология, терапия, травматология и кардиология, мы увеличили число койко-дней на 45%».

Получив очень хорошие результаты за первые девять месяцев этого года, мы продолжаем наращивать загрузку в существующих госпиталях и ведем строительство новых активов для поддержания такого устойчивого роста и в будущем».

Чистый долг на 30 сентября 2021 г. снизился на 47% или на 1 371 млн руб. по сравнению с 31 декабря 2020 г. до 1 572 млн руб.

Общий объем капитальных вложений за 9 месяцев 2021 г. увеличился на 17% г/г и составил 2 273 млн руб. Основные направления инвестиций связаны со строительством двух новых многофункциональных госпиталей в Санкт-Петербурге и Тюмени.

Форвардная дивидендная доходность по текущей цене около 5%

Оценка бизнеса около 12.5 P/E и 9 EV/EBITDA, что вполне справедливо

ГК "Мать и Дитя" показывает отличный операционный отчет, последний финансовый отчет также был замечательный.

Компания имеет очень понятную и хорошую стратегию роста, успешно ее осуществляя:

- компания увеличивает загрузку текущих мощностей
- будет инвестировать 12 млрд. до 2024 года в строительство новых мощностей
- увеличивает операционную эффективность
- повышает средний чек

За счет этого и за счет экспансии в регионы компания демонстрирует высокие темпы роста бизнеса.
При этом, этот растущий бизнес будет платить вам дивиденды около 5% в год.
И оценен он относительно недорого в 12 p/e и 9 EV/EBITDA.

Имею позицию в портфеле. Как долгосрочная инвестиция, компания интересна даже по текущим ценам. Сам сейчас не наращиваю позицию, но если бы не имел, наверное начал бы покупать по текущим ценам и добирать на просадках. Растущая и недорогая компания, на развитых рынках такое встречается редко. Открыть/Комментировать

2021-11-01 13:08:06 Спекулятивный разбор акций. Какие компании можно добавить в портфель? Из каких позиций нужно убегать?

Сегодня разберем 3 позиции по вашим запросам: Tesla, Snapchat и Robinhood. Все компании максимально волатильные, поэтому разберём как техническую, так и фундаментальную сторону.

Tesla $TSLA
Закрываем неделю выше отметки 1100$ за акцию
В очередной раз аномальный разгон за счёт шортистов и их маржинколлов. За последние 2 недели гигантские объемы в опционах по Tesla - именно это и служит основным драйвером роста котировок, а не какие-то поставки и контракты. Растём в очередной раз за счёт манипуляций крупных игроков
Компания в капитализации превысила 1 триллион долларов. Директора Volkswagen $VOW@DE, Toyota $TM, Ford $F и всех остальных компаний сидят в полном недоумении. Несколько раз успешно закрывали позиции на публичном счете, особенно под включение в индекс!
Кто-то будет шортить компанию с таких отметок? Есть технические и фундаментальные сигналы для коррекции на 10-15%. Но пока не увидим объемы на продажу или движение в опционах - шорты открывать не будем!

Snapchat $SNAP
Уже несколько раз публично входили в бумагу спекулятивно и забирали по 3-4% прибыли
Последнюю сделку зафиксировали 19 октября. Сейчас Snap ломает восходящий тренд. Если не удерживаем отметки 52-53$, тогда можем пойти ниже. Держимся буквально на грани, поэтому не стоит гадать. Входить в позицию нужно тогда, когда есть триггеры для четкого дальнейшего движения
Никогда не покупайте акции только потому, что они «сильно провалились». Задайте вопрос: почему котировки упали на 25%? Новая политика конфиденциальности Apple сильно бьют по показателям Facebook $FB, Pinterest $PINS, Twitter $TWTR и Snap.
Рассматриваем акцию только как спекулятивную сделку с коротким стопом в 1-2%. В инвестиционную стратегию добавлять не будем

Robinhood $HOOD
Как и говорили ранее - все это был искусственный разгон после IPO.
Откат с 90$ до 35$ за считанные месяцы. После проведения SPO по максимальным отметкам было понятно, что ничего хорошего дальше не будет. Ровно тоже самое сделал ПИК $PIKK, дополнительно продав акции на максимальных отметках. Все понимают, что таких шикарных отметок может уже не быть
Бизнес продолжает оставаться убыточным. Да, пользователи растут - но прибыль продолжает падать! Перспективы в плане развития есть, но только на долгосрочном горизонте. Прогнозы на будущие кварталы не самые оптимистичные. Пока добавлять компанию в инвестиционный портфель не имеет смысла из-за сильной перекупленности
Убираем бумагу из вотч-листа до лучших времен. Будем присматриваться ближе к 20-25$ Открыть/Комментировать

2021-11-01 09:49:06 3 американские бумаги на эту неделю

1. Pfizer (PFE)
Фармкомпания представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,07 на акцию. Это предполагает увеличение на 51% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 20,3%.

Акции близки к сопротивлению $44. При позитивном сюрпризе бумаги могут вырасти в район $47, при негативном раскладе — опуститься к $41.

2. Qualcomm (QCOM)
Чипмейкер представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $8,26 на акцию. Это предполагает увеличение на 97% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 24%.

Ближайшее сопротивление — $140. При пробое $125 есть риски спуска акций QCOM в район $116.

3. Moderna (MRNA)
Биотехнологическая компания представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $9,09 на акцию. Год назад убыток на акцию составил -$0,43. За последние четыре квартала было два позитивных сюрприза. Максимальный — 19%.

Акции спускаются от сопротивления $360. Ближайшая поддержка — $300–294. При продолжении рывка наверх акции могут двинуться в район $417–420. Открыть/Комментировать

2021-11-01 08:28:06 ​ Фонд SoftBank возглавил раунд финансирования Huice на сумму $312 млн

Китайский технологический стартап Huice привлек $312 млн в ходе раунда финансирования серии D под руководством венчурного фонда SoftBank Vision Fund 2. Об этом сообщает Nikkei Asia.

В раунде также приняли участие CITIC Private Equity и существующие акционеры компании GL Ventures, сингапурский суверенный фонд GIC и Legend Capital. Huice расширяет услуги по управлению заказами и доставке с использованием искусственного интеллекта.

Huice обслуживает таких клиентов, как Johnson & Johnson, китайский государственный пищевой концерн COFCO Group, Mengniu и Zhou Hei Ya. Число новых клиентов Huice увеличилось на 104,1%, среди них Bloomage Biotechnology, C&S Paper и Luckin Coffee.

Китайский рынок розничной онлайн-торговли является крупнейшим в мире, объем розничных онлайн-продаж в стране составил в 2020 году $1,5 трлн, или 24,9% от общего объема розничных продаж. Рост за год составил 14,8%. Открыть/Комментировать

2021-10-29 21:00:13 ​ Chevron получила самую высокую прибыль за восемь лет в размере $6,11 млрд

По итогам третьего квартала энергетическая компания Chevron смогла получить самую высокую прибыль за восемь лет в размере $6,11 млрд против убытка $207 млн годом ранее. Об этом сообщается на сайте компании.

Прибыль Chevron выросла благодаря росту цен на нефть и газ, увеличению объемов производства и восстановлению спроса на автомобильное топливо, что повысило маржу нефтепереработки, сообщает Reuters. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,96, что значительно превысило прогнозы аналитиков в $2,21. Открыть/Комментировать

2021-10-29 19:00:11 #реклама
ВЫВОДИМ ПО 50.000 РУБЛЕЙ В СУТКИ БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ

Бесплатный вход по ссылке - @Richerium_bot

Подтверждено отзывами

Без вложений
2 минуты в день
Нужен только телефон или компьютер

Ежедневная индивидуальная работа

Все прозрачно и БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ ССЫЛКА Открыть/Комментировать

2021-10-29 15:55:09 ​​ Facebook (FB) - капитализация 878 млрд. $

28 октября Facebook объявил, что изменит свое корпоративное название на Meta

Марк Цукерберг и Facebook заложили основу для метавселенной компании еще в 2014 году, когда компания приобрела VR-стартап Oculus. В целом, FB было нелегко с подразделением с точки зрения его финансов и даже операционной деятельности. И это многим казалось причудой. Но, возможно, Цукерберг, смеется последним.

В августе FB запустил публичную версию нового приложения Oculus под названием Horizon Workrooms. Используя гарнитуры VR компании, пользователи могут участвовать во встречах через аватары. Они могут видеть экраны своих компьютеров, клавиатуры и даже работать на виртуальных досках.

«В будущем совместная работа станет одним из основных способов использования метавселенной», - написал Цукерберг в недавнем сообщении в блоге. И Facebook выглядит одним из первых, кто выводит на рынок такие инструменты. Учитывая недавний всплеск числа рабочих мест из-за COVID-19, это, безусловно, может стать большой победой для Facebook в ближайшем будущем.

Более долгосрочная перспектива тоже может быть радужной. FB уже представляет собой огромное сообщество людей, связанных через свои различные приложения и коммуникационные платформы, поэтому метавселенная имеет большой смысл для компании.

В долгосрочной перспективе это может принести вторичный поток доходов от рекламы или сборов для создателей контента в рамках их платформы и системы. До этого далеко, но, учитывая лидирующую позицию компании в оборудовании и текущий статус первопроходца в приложениях, предназначенных для работы, Facebook может прийти к этому раньше, чем другие.

Более того, FB представляет собой весьма безопасную ставку на рост метавселенной. Нельзя отрицать прибыльность фирмы или генерирование денежных потоков. Это может успокоить консервативных инвесторов.

Компания выглядит дешевой относительно своих исторических оценок и других Бигтех компаний, пожалуй, сегодня это самый дешевый FAANGM
- Forward P/E 2021 = 22.5
- Forward P/E 2022 = 21.5
- Forward P/E 2023 = 18.5
В среднем, последние 5 лет компания торговалась с мультипликатором около 26-28 P/E, сейчас мы видим хороший дисконт в цене.

Компания очень эффективна
ROE = 32%, ROA = 18.5%
А маржинальность по чистой прибыли составляет 36% при валовой марже в 80.8%! Шикарно!

От компании ожидают снижения темпов роста выручки. В этом году рост составит около 36%, в 2022 году 19%, в 2023 17.7%, в 2024 ожидается уже 12.5%.

Аналитики настроены по бычьи. Целевая цена аналитиков Wall Street - 404$ при текущей в 317$, что подразумевает апсайд в 27.5%

Facebook отличная компания, которую я держу в своем портфеле и даже думаю немного докупить на текущей просадке, т.к. дисконт в цене уже явный. Но дисконт появляется не просто так. Он вызван проблемами на рекламном рынке (на текущий момент FB зарабатывает только за счет рекламы, метавселенная вряд ли начнет приносить доходы ранее 2024-2025 года). Открыть/Комментировать

2021-10-29 13:21:44 Вышел отчет Сбера (SBER) по МСФО за 3 квартал

- Чистая прибыль: 348,3 млрд руб. (+28,3% г/г)
- Прибыль на обыкновенную акцию составила 44,8 руб. за 9 месяцев (+77,8% г/г) и 16,3 руб. (+37,7% г/г) за 3 квартал 2021 года
- ROE за 9 месяцев составила 25,8% (+9,8 пп г/г), за 3 квартал 2021 года составила 26,8% (+4,1 пп г/г)
- Чистые процентные доходы: 469,6 млрд руб. (+14,2% г/г)
- Чистые комиссионные доходы: 164,3 млрд руб. (+11,2% г/г)

Финансовый директор Александра Бурико отметила:

«За 9 месяцев 2021 года Сбер заработал 978 млрд руб. чистой прибыли - рекордный уровень за всю историю. Рентабельность капитала составила 25,8%.

Все ключевые сегменты нашего бизнеса демонстрируют высокие темпы роста: в банковском бизнесе продолжается рост розничного кредитного портфеля и ускорение корпоративного кредитования при одновременном улучшении качества. Платежный бизнес растет благодаря транзакционной активности наших клиентов. Бизнес управления благосостоянием и страховой бизнес продолжают уверенно расти на фоне запуска целого ряда новых продуктов в 3 квартале. Выручка нефинансовых бизнесов Группы выросла в 3 раза за 9 месяцев г/г и превысила 120 млрд руб.

Благодаря развитию объединяющих элементов мы видим рост проникновения сервисов нашей Экосистемы. Уже 27 млн клиентов используют единый логин Сбер ID для доступа к 135 различным сервисам Сбера и партнеров. Количество подписчиков SberPrime сегодня составляет уже более 3,7 млн. Уровень вовлеченности пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн DAU/MAU впервые превысил 50%, а количество клиентов, совершающих покупки с помощью SberPay, выросло в 4 раза за квартал и составило 4,4 млн.

Сильные результаты и текущая динамика бизнеса дают все основания для улучшения прогноза наших финансовых результатов на 2021 год: мы считаем, что рентабельность капитала Сбера превысит 23%.»

Форвардный дивиденд Сбера при выплате 50% от прибыли по МСФО может составить 28 рублей на акцию, что дает около 8.4% доходности по текущей цене. Апсайда из-за дивидендов, как в Газпроме или ВТБ уже нет.

Результаты отличные, Сбер остается отличным бизнесом, его акции занимают 1 место по объему в моем портфеле акций РФ. Рост ставки поможет Сберу наращивать процентные доходы, компания идет к цели 1.2 трлн. в год по прибыли. Эффективность банка остается высокой. Оценка Сбера сейчас справедлива, сейчас это хороший бизнес по справедливой цене, но без дисконта. А "экосистема" Сбера сейчас даже не учитывается в оценке, да, сейчас она не дает прибыли, но в будущем может дать неплохие денежные потоки и произойдет переоценка. Из рисков, следует отметить COVID и локдаун, что влияет напрямую на кредитные риски. Также при коррекциях, если будет рискофф, то отток средств нерезидентов из Сбера будет большой. Поскольку Сбер сейчас есть в моем портфеле, не вижу сильных причин покупать. Но если банк будет торговаться хотя 1.2х-1.4х к своей балансовой стоимости, это был бы хороший момент для покупки. При P/B около 1 только Strong Buy. Вобщем, даже сейчас цена адекватная. Но периодически, нам дают отличные возможности купить такие акции дешево. Выбирать вам. Открыть/Комментировать

2021-10-29 09:49:06 Becton Dickinson: $1 млрд на тестах

2 года назад мы и не подозревали, что такое ПЦР-тест. Зато сейчас эта мини-лаборатория может приехать на дом и показать актуальный covid-статус. Фантастика! Как вы понимаете, это неплохой бизнес, который привлекает много биотехов, в том числе Becton Dickinson (#BDX). Вчера компания запартнерилась с Amazon (#AMZN), чтобы успешно запустить продажу нового продукта.

Представьте, BDX может проводить до 12 млн экспресс-тестов в месяц. Цена одной упаковки BD Veritor в розничных магазинах $40, на Amazon – $26,5. Потенциальная доходность Becton Dickinson за квартал при минимальной стоимости тестов может составить $954 млн.

«Но ведь таких тестов много», – скажете вы. Это правда, рынок полон конкурентов, однако у BDX есть туз в рукаве. Цифровая тест-система коннектится с приложением, которое интерпретирует результаты и автоматически формирует отчетность для федеральных органов здравоохранения США. Что экономит время и госорганов, и потребителей. При этом стоимость упаковки всего на $3 выше, чем у ближайшего конкурента – компании Abbott. Форсировать sales volume также может введение еженедельной проверки непривитого персонала на предприятиях США. Белый дом уже давно говорит об этой мере контроля за коронавирусом.

По мере роста продаж Becton Dickinson планирует подключить и других партнеров-дистрибьюторов уровня Amazon. Вероятно, это неплохо подстегнет финансовые показатели производителя в новом финансовом году, а пока:

Выручка в 3 кв. – $5,3 млрд против $3,8 млрд в 2020 г.
Прибыль – $525 млн, что на 75% больше, чем во 2 кв.
P/S – 3,6.
P/E – 37.

BDX образцово-показательная компания в контексте финотчетности, всегда оправдывает ожидания рынка. Однако почти весь год бумаги Becton мечутся в боковике, хотя в доковидную эпоху были в устойчивом аптренде. На новость отреагировали вяло, - 0,02%. Открыть/Комментировать

2021-10-29 08:29:06 ​ Ралли в акциях Tesla еще не закончилось. Трейдеры поставили на рост
$1 трлн капитализации не предел для Tesla, считают участники рынка. Игроки активно покупают опционы, рассчитанные на рост акций до $1100 и $1200

Согласно данным Cboe Global Markets, почти каждый второй доллар, потраченный на опционном рынке США в понедельник и вторник, был направлен на сделки с опционами Tesla, сообщает The Wall Street Journal. В понедельник, 25 октября, трейдеры потратили больше денег на опционные премии Tesla, чем на все остальные опционы на рынке вместе взятые.

По данным Cboe и предварительным данным FactSet, на этой неделе объем торгов опционами Tesla превысил $900 млрд, что примерно в пять раз больше, чем объем торгов акциями компании.

На прошлой неделе один опцион call, дающий право купить 100 акций Tesla по $900, стоил $2,8 тыс. По данным Cboe, к понедельнику его цена выросла более чем в три раза. Открыть/Комментировать