Биржевик // Облигации (Официальный канал)

2022-10-31 10:44:29 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 31.10.2022 года.

1) ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» сегодня, 31 октября, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00318-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ТК «Спецтранскомпани». Также запланированы добровольные оферты — по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется выкупить в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

2) АО «АПРИ «Флай Плэнинг» планирует с 3 по 8 ноября начать размещение четырехлетнего выпуска облигаций объемом 500 млн рублей, сообщил организатор размещения ИК «Иволга Капитал». Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов составит 24% годовых, купоны ежеквартальные. Запланирована оферта через год.

3) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» планирует в ноябре провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.

4) ООО «Солид-Лизинг» 18 ноября выкупит по оферте до 100 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала плюс накопленный купонный доход. Период предъявления бумаг к оферте — с 10 по 16 ноября. Агентом по приобретению станет ИК «Риком-Траст».

5) Московская биржа включила выпуск облигаций ООО «ВУШ» серии 001P-01 в Сектор рынка инноваций и инвестиций.

6) ООО «ТД Синтеком» допустило технический дефолт по выплате 5-го купона выпуска облигаций серии БО-ПО1, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Волста». Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

#события #размещения #техдефолт #синтеком Открыть/Комментировать

2022-10-31 09:31:50 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 31.10.2022 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события Открыть/Комментировать

2022-10-30 10:18:47 ​ Обозрение: Bloomberg предположил, что Банк России окончательно завершил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор (ЦБ РФ) пытается успокоить инфляционные ожидания.

Банк России, вероятно, окончательно завершил свой цикл смягчения в пятницу на фоне опасений по поводу более высокой инфляции, считает Алексей Исаков — экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе. Ранее он был главным экономистом по России и СНГ в «ВТБ Капитал» и работал в Банке России. Эксперты отмечает три события, свидетельствующие о том, что даже предыдущее снижение ставки в сентябре, возможно, было неуместным: инфляционные ожидания вернулись к тому, что было в апреле, когда центральный банк начал снижать ставки, денежные агрегаты растут двузначными темпами, в то время как безработица остается на исторических минимумах. Центральный банк сохранил учетную ставку на уровне 7,5% в пятницу — такой уровень ставок был ровно 12 месяцев назад. В то время Банк России боролся с инфляционным всплеском после COVID с ограниченным успехом. Это говорит о том, что уровень процентной ставки окажет лишь умеренное охлаждающее воздействие на инфляционные ожидания. В то время как инфляция с лета стала отрицательной, Россия сталкивается с растущими рисками разворота и ускорения инфляции: доходы от экспорта снижаются, что тянет рубль вниз, в то время как рост кредитования возобновился с удвоенной силой, поскольку ставки по займам снизились. Факторы, которые привели к снижению инфляции, оказались временными — коррекция первоначального превышения цен и снижение спроса из-за низкого доверия потребителей и ограниченного кредитования. Мобилизация добавляет еще один инфляционный риск. В краткосрочной перспективе это может привести к снижению потребления, поскольку доверие потребителей падает. Но это также снижает производительность частного сектора и увеличивает общий фонд заработной платы примерно на 3% за 12 месяцев, поскольку заработная плата мобилизованных обычно превышает их обычную заработную плату в 3–4 раза. Последнее снижение процентной ставки оставляет мало места для дальнейшего смягчения.

От себя добавлю, что что Банк России вероятно сохранит учетную ставку без изменений на уровне 7,5% в первом квартале 2023 года нейтральная ставка для России составляет 6%. И, соответственно ЦБ РФ сохранит процентную ставку без изменений на последнем заседании в декабре этого года. Чего ожидать от рынка облигаций? ОФЗ 26 кода более расти не будет в стоимости, там максимум будут выплачивать купоны, а вот ОФЗ 29 кода уже под прицелом рынка (пока перетока капиталов туда не наблюдается, но когда ЦБ РФ даст прямой сигнал к ужесточению ДКП, то эти облигашки взлетят в цене).

#цбрф #россия #макроэкономика #офз #облигации Открыть/Комментировать

2022-10-29 18:01:03 На нестабильности мировой экономики и политических встрясках могут заработать не только миллиардеры

Финансовая академия Capital Skills проводит курс «Начинающий трейдер»

Зарегистрируйся на вводный урок прямо сейчас и получи весь курс бесплатно.

Уроки проходят в аудитории по адресу:г. Москва, Набережная Академика Туполева, д.15, корпус 22, 5 этаж, офис 502 ( ст.м. Бауманская)

Ссылка для регистрации: https://clck.ru/32VDzJ

#Promo Открыть/Комментировать

2022-10-29 09:04:07 Дефолт: компания Синтеком.
В связи с неисполнением платёжных обязательств контрагента эмитента был допущен технический дефолт.
В настоящее время эмитент ожидает оплату от контрагента , после чего будет исполнено денежное обязательство по выплате купонного дохода. Эмитент завтра  предоставит гарантийное письмо , которое будет опубликовано представителем владельцев облигаций.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ранее "чёрный лебедь" в рамках дефолта прилетел сюда - https://t.me/BirzhevikObligaciiOfficial1/4498

#Синтеком #дефолт Открыть/Комментировать

2022-10-28 17:43:40 График изменения цены и доходности облигации БЭЛТИ БОП4 Открыть/Комментировать

2022-10-28 17:43:24 #Облигации ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» актуальные ли они под вложение?

ООО «Бэлти-Гранд» — универсальная лизинговая компания, учрежденная в 1999 году. Специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей, технологического и торгового оборудования, строительной спецтехники.

Ознакомиться с деятельностью компании вы можете, изучив предыдущие обзоры:

Первый обзор - https://t.me/BirzhevikObligaciiOfficial1/3033

Второй обзор - https://t.me/BirzhevikObligaciiOfficial1/1797
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Глава 2. Характеристики:

1. Номинал облигации БЭЛТИ БОП4 составляет 1000 рублей (то есть это минимальная цена покупки одной облигации).

2. Текущее состояние цены облигации: БЭЛТИ БОП4 стоит сейчас 941.0 руб. или 94.10% от номинала.

3. Срок обращения (дата погашения) состоится 13-02-2027 года.

4. Оферта не назначена.

5. Текущая доходность составляет 16.01%

6. Купон составляет 10.07 рублей. Выплаты раз в 30 дней.

7. Размещена на Московской бирже.

8. Уровень листинга (надёжности) - ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ.

9. Ликвидность (денежный оборот среди покупателей и продавцов) от 20 тыс. до 1 млн. рублей в день, поэтому возможны проблемы с покупкой или продажей позиций.

10. Волатильность ниже 2%.

11. Дюрация составляет 824 дня.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Глава 3 Ключевые экономические показатели компании

Глава 3.1 Отчет за 2021 год, в сравнении с 2020 годом. Формат отчетности РСБУ.

1. Выручка выросла на 21% или в числовом выражении с 704,6 до 852 млн. руб.
2. Чистая прибыль выросла на 38% или в числовом выражении с 8,5 до 11,7 млн. руб.

Глава 3.2 Отчет за 1 полугодии 2022 года, в сравнении с 1 полугодии 2021 года. Формат отчетности РСБУ.

1. Выручка снизилась на 18,5% (в числовом выражении с 389 до 317 млн. руб.)
2. Чистая прибыль выросла на 14% (в числовом выражении с 5,7 до 6,5 млн. руб.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Кредитный рейтинг и кредитная нагрузка.

Кредитный рейтинг так и не был присвоен ни одним рейтинговым агентством.

Однако компания занимает 80-е место за 2021 год в рэнкинге лизинговых компаний.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итоги обзора.

ВАЖНО: Пока ситуация в геополитике обострённая, то следует быть крайне выборочными в отношении облигаций.

Облигация не без минусов, но держать можно, просто учитывайте низкую ликвидность.

Наша редакция не рекомендует на одну компанию в инвест. портфеле выделять более 3-5% от капитала, и 1-2% на более рисковые активы.

Главное это сохранять риск-менеджмент и следить за новостями и отчетами об эмитентах держателями облигаций которых вы и являетесь, таким образом можно нивелировать многие риски.

Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте. Открыть/Комментировать

2022-10-28 17:20:11 Новость: фракция "Справедливая Россия – За правду" предлагает на 5 лет отменить НДФЛ на доходы по ОФЗ и другим рублевым облигациям.

Депутат Александр Ремезков считает, что возврат льготы сделает более привлекательными для инвесторов вложения в облигации российских компаний и в гособлигации.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: давно пора!

#офз #облигации #налоги Открыть/Комментировать

2022-10-28 13:42:49 Облигации ОФЗ 26 и 29 годов сейчас будут торговаться без излишней волатильности в цене. Полагаю, что в ближайшие несколько заседаний ЦБ РФ ставку так же оставит на текущих уровнях, поэтому большого всплеска волатильности в цене на облигациях не увидим.

#офз Открыть/Комментировать

2022-10-28 13:41:26 Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке:

1) ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

2) Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

3) Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели.

4) ЦБ улучшил прогноз спада ВВП рф в 2022 году до 3 - 3,5% с 4 - 6%

#дкп #цбрф #макроэкономика #россия Открыть/Комментировать