IPO PRO

2022-03-04 09:33:17 Кратко о новостях...
По указанию Центробанка России с 04.02.2022 брокерская комиссия на сделки по приобретению иностранной валюты (долларов США, евро, фунтов стерлингов) снижена с 30% до 12%. Для юридических лиц тоже установлена ставка 12%.
До Центробанка за сутки дошло, что никто валюту с такой комиссией покупать не будет и надо умерить аппетиты).
Агентство S&Р понизило кредитный рейтинг России с «BB+» до «CCC-» и поместила Россию в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом.
Рейтинг CCC- означает – «близко к дефолту (или уже в дефолте) с небольшим шансом возврата средств». Открыть/Комментировать

2022-03-02 14:39:38 Кратко о новостях...
Забудьте уже сейчас про сети 5G, многие марки зарубежных автомобилей, Apple, Nike и еще много чего.
Сбер сворачивает зарубежный бизнес на фоне массового оттока средств.
Российские акции на Лондонской бирже сегодня рухнули 95%. Что хотели, что и получили. Запретили продажи акций для нерезидентов и заморозили выплату дивидендов – никому они теперь не нужны за рубежом. И не знаю, насколько и на какой период времени выделенный на поддержание ликвидности акций 1 триллион рублей поддержит котировки.
А фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут на 0.6-1.3%. И основными бенефициарами являются наши акции, которые ранее рынок провалил значительно сильнее фондовых индексов. Это было предсказуемо, вопрос времени. Просто надо было спокойно подождать и не дергаться, что мы и сделали. Открыть/Комментировать

2022-03-01 19:05:50 ​​ Подведем итоги февраля...
Текущий прирост доходности по моим портфелям с начала года без учета довложений капитала составляет минус 27.46% в долларах или 10.78% в рублях. За счет значительного роста курса доллара мы просели значительно меньше, чем коллеги, которые вкладывались полностью или частично в российский рынок акций.
В то же время с начала года S&P500 упал на 8.81%, Nasdaq100 – минус 13.72%, Nasdaq Composite – минус 13.15%, Russell2000 - минус 9.88%, Dow Jones – минус 7.36%.
С начала года упал значительно сильнее основных фондовых индексов. Это нормальная ситуация – расту я тоже значительно быстрее них. А на рынке недавних ipo начинается хороший отскок. А мы в этом году несколько раз очень удачно закупились акциями по хорошей цене на канале Zadumin Invest Pro.
Для оформления подписки на канал Zadumin Invest Pro необходимо перейти в бота:
@ZaduminInvestPro_bot Открыть/Комментировать

2022-02-28 17:48:30 Около часа назад CNN сообщило, что администрация Байдена объявила о дополнительных санкциях против российского Центрального банка.
Этот шаг фактически запрещает американцам вести какие-либо дела с этим банком, а также замораживает активы в США. Новые меры коснутся также Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов РФ. США также вносят в санкционный список Кирилла Дмитриева, еще одного союзника президента России Владимира Путина, а также возглавляемый Дмитриевым Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Санкции вступят в силу немедленно.
США ожидают, что их союзники предпримут аналогичные шаги в ближайшие дни.
Очень жестко, быстро и болезненно. Как я и писал 24 февраля. Скоро мы всё это на себе еще больше почувствуем. А у Кремля серьезных козырей в рукаве для ответа нет, кроме ядерного оружия (не дай бог!). И, думаю, там и не ожидали таких решительных действий от Запада. А Запад легко принял решение отрубить себе палец, чтобы отрубить России ноги. Открыть/Комментировать

2022-02-28 14:50:18 Вчера вернулся с горнолыжного курорта. Продолжаем работу в обычном режиме.
Уже прочувствовал на себе действие санкций – полет обратно длился в 2 с лишним раза дольше, чем туда – уже очень много стран закрыли небо для России.
Не буду повторять последние новости про SWIFT, доллар и т.д., которые обильно сейчас сыпятся отовсюду. Заострю внимание на очень важной новости, на которую никто особо не обратил пока внимания:
Крупнейший производитель полупроводников в мире Taiwan Semiconductor Manufacturing полностью прекратил поставки чипов в Россию и ее промышленным поставщикам. До этого о прекращении поставок уже объявили Intel и AMD. Аналогичные меры со стороны других производителей полупроводников – вопрос времени. Россия рассчитывает на Китай, но китайские производители полупроводников, думаю, тоже прекратят все поставки, так как не захотят попасть под международные санкции. Лишение России, не имеющей своих технологий, доступа к полупроводникам долгосрочно будет иметь очень пагубные последствия, которые даже сложно представить – от быстрого увеличения технологического отставания от всего мира до закрытия российских предприятий. И если к любым финансовым санкциям можно будет со временем приспособиться, то в данном случае я решения не вижу. Не слушайте заверения министра промышленности Д. Мантурова и не думайте, что мы создадим рабочие места и наладим производство полупроводников. Все, кто когда-то мог разработать такие технологии, уже давно на пенсии или за рубежом. Оборудование для производства полупроводников никто в мире России не продаст из-за санкций. И само производство полупроводников очень затратное - Taiwan Semiconductor Manufacturing только в расширение уже имеющихся производственных мощностей за несколько лет планирует вложить 100 млрд. долларов.
24 февраля я писал, что российский рынок ждут тяжелые времена. С учетом последних новостей ситуация стала еще хуже. Мы можем в скором времени увидеть банкротства многих эмитентов, а оставшиеся будут долго восстанавливать свой бизнес и котировки акций. Поэтому мы, как и раньше, продолжим обходить российский фондовый рынок стороной.
А мировые фондовые площадки реагируют на текущие новости относительно спокойно (в частности, американские основные фондовые индексы просели ориентировочно на 1.5%, а индекс волатильности VIX растет всего лишь на 9.5%, что вполне умеренно с учетом происходящих в мире событий).
Сейчас мы переживаем очень непростое время, но паниковать и суетиться не стоит. Продолжаем спокойно и хладнокровно маневрировать капиталом и искать самые перспективные бизнесы мира по дешевой или адекватной цене.
Все свои действия на рынке, инвестиционные идеи и советы для инвесторов как и прежде продолжу публиковать в канале Zadumin Invest Pro.
Для оформления подписки на канал Zadumin Invest Pro необходимо перейти в бота:
@ZaduminInvestPro_bot Открыть/Комментировать

2022-02-25 15:09:01 Уважаемые коллеги!
В связи с планируемыми санкциями в отношении ряда российских банков и их дочек (в частности, Сбер, ВТБ и др.), эти банки не смогут проводить операции с иностранными ценными бумагами. Теоретически, они смогут торговать ими на СПБ Бирже и Мосбирже, но тогда эти биржи сами сразу под санкции попадут.
Пока есть время, заблаговременно подумайте о переводе своих ценных бумаг в депозитарии брокеров, которые не подпадут под действие санкций.
В качестве одного из таких брокеров могу предложить ИК Фридом Финанс. Это дочка международного холдинга, поэтому ее не затронут санкции.
Открыть счет во Фридом Финанс можно по реферальной ссылке:
https://tradernet.ru/anketa?utm_campaign=pfu1176542 Открыть/Комментировать

2022-02-24 12:50:49 Небольшое уточнение...
Предыдущий пост - про мировой фондовый рынок.
А российский фондовый рынок ждут тяжелые времена - дно будет намного глубже, путь к нему - дольше, да и в отскок не верится.
Помимо санкций на российский фондовый рынок будет оказывать давление подорванное доверие инвесторов - многие трижды подумают, стоит ли вкладываться в страну, у которой безумное руководство. Открыть/Комментировать

2022-02-24 11:01:22 В ближайшее время нас изрядно поштормит.
Но переживать не стоит, рынок быстро должен отработать ситуацию с Украиной (как только появится какая-то определенность), так что отскок не за горами.
А России, похоже, уготована участь второй Северной Кореи. Ждем новых санкций, в том числе в области технологий, финансов, энергетики. Старые санкции, похоже, цветочками покажутся. Открыть/Комментировать

2022-02-23 15:41:49 ​​​​​​ Ведущий поставщик программного обеспечения для управления социальными сетями Sprout Social (Spt) опубликовал вчера после закрытия рынка неплохие квартальный и годовой отчеты, а также прогноз на 2022 год:
4 квартал:
- выручка выросла на 43% до 53.3 млн. долларов;
- чистый убыток по GAAP вырос на 68% и составил 9.9 млн. долларов ;
- чистый убыток не по GAAP уменьшился на 21% и составил 2.7 млн. долларов;
Весь 2021 год:
- выручка выросла на 41% до 187.9 млн. долларов;
- чистый убыток по GAAP уменьшился на 12% и составил 28.1 млн. долларов ;
- чистый убыток не по GAAP уменьшился на 69% и составил 6.4 млн. долларов;
- чистый коэффициент удержания в долларовом выражении вырос на 2% и составил 112%.
Прогноз на 2022 год:
- выручка в диапазоне 249-250 млн. долларов, что предполагает рост на 33% год к году;
- операционный убыток не по GAAP от 7.4 до 6 млн. долларов.
Купил акции Sprout Social 31.12.2019 года по 18.28 доллара. Текущая доходность - плюс 190.21%, текущая доля акций Sprout Social в портфеле – 2.29%.
Компания Sprout Social 1.06.2021 года включена в портфель №17 акций небольшой капитализации, разработанный мной для американского стартапа – приложения WattaBuy. Цена входа – 69.66 доллара, текущая доходность - минус 23.84%. Открыть/Комментировать

2022-02-23 08:45:00 ​​​​ Акции бразильского необанка Nu Holdings (Nu) выросли вчера на расширенной торговой сессии на 9.09%, упав до этого на основной торговой сессии на 10.66%.
Драйвер роста - после закрытия рынка компания представила потрясающие квартальный и годовой отчеты:
- общая выручка в иностранной валюте за 4 квартал 2021 года выросла на 224.3% и достигла 635.9 млн. долларов, превзойдя не только ожидания аналитиков в 393.76 млн. долларов, но и мои ожидания (я ожидал, что выручка превысит 500 млн. долларов и составит около 550-560 млн. долларов). В 2021 году общая выручка составила 1.7 млрд. долларов;
- валовая прибыль  в иностранной валюте увеличилась на 207% и составила 226.9 млн. долларов в 4 квартале 2021 года. В 2021 году валовая прибыль увеличилась на 131.6% до 732.9 млн. долларов;
- маржа валовой прибыли снизилась на 2% и составила 35.7% (это единственный плохой показатель в отчете);
- в 4 квартале 2021 года скорректированная чистая прибыль составила 3.2 млн. долларов США. В 2021 году Компания сообщила о скорректированной чистой прибыли в размере 6.6 млн. долларов по сравнению со скорректированным чистым убытком в размере 26.8 млн. долларов в 2020 году.
Мы участвовали в ipo Nu Holdings Ltd, прошедшем 9.12.2021, на 50% свободных средств. Текущая доходность ipo на момент закрытия вчерашней торговой сессии – минус 2.22%. Текущая доля акций в портфеле – 4.81%.
Акции Nu Holdings также включены в третий портфель акций небольшой капитализации, разработанный мной для американского стартапа – приложения WattaBuy (добавлены 21.12.2021 года по 8.98 доллара, текущая доходность на момент закрытия вчерашней торговой сессии – минус 2.0 %). Открыть/Комментировать