Business & Finance | Investments

2023-05-05 20:53:17 Три причины добавить Роснефть в свой портфель

Несмотря на то, что начало действовать эмбарго на поставки российской нефти и увеличились налоги для отрасли, перспективы Роснефти по-прежнему хорошие. Вот почему:

Цены на нефть во 2-м полугодии 2023 года будут расти

Этому помогут 2 фактора:

Восстановление экономики Китая — одного из крупнейших потребителей нефти.

Сокращение добычи нефти некоторыми странами ОПЕК+ на 1,65 млн баррелей в сутки.

Роснефть, вероятно, сумеет перевести все поставки на Восток

До февраля 2022 года 35% экспорта Роснефти уже приходилось на восточное направление.

Планируется, что в 2024 году первая нефть с крупнейшего проекта Роснефти "Восток Ойл" попадёт на рынок.

Дивиденды поддержат акции

Роснефть выплатила 20,39 рубля на акцию за 1 полугодие 2022 года (доходность — около 5,5%) и может ещё порадовать инвесторов. По прогнозу аналитиков, в конце мая Роснефть объявит дивиденды за 2022 год в размере 23,63 рубля на акцию, что даст общую доходность за год на уровне 11,5% Открыть/Комментировать

2023-05-05 08:50:12 Доброе утро, дорогие друзья!

Врываемся в пятницу и длинные выходные.

Наш рынок вчера показывал смешанную динамику и, судя по всему, падение приостановилось. Индекс Мосбиржи, конечно, в течение дня порывался продолжить движение вниз, но к вечеру покупатели перехватили инициативу.

Сильнее рынка выглядел Полиметалл и Полюс. Уверенный отскок так же был в акциях EN+, Мечел и Русагро.

Хуже всех выглядит нефтегазовый сектор. На котировки давит крепкий рубль и снизившиеся цены на нефть и газ. Единственный, кто здесь радует — Татнефть, и то в среднесрочной перспективе.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на дивиденды от СПб банка. После выходных ждём здесь большого гэпа вниз. Финансовые результаты за 1 квартал опубликует группа Позитив.


Азиатские площадки торгуются преимущественно в отрицательной зоне.

А в США второй день продолжаются распродажи. Под давлением находятся в основном бумаги региональных банков. Сегодня рынок будет внимательно следить за апрельскими данными с рынка труда США.

Всем хорошего дня, удачных сделок и отличных выходных Открыть/Комментировать

2023-05-04 21:04:08 Чем защитить портфель от глобального падения?

Итак, рынок пока и не думает поворачиваться в сторону роста. Чем защитить свой портфель?

Сырьевые бумаги (нефть, газ, металлургия) могут оставаться под давлением. Это не повод все продавать, но зафиксировать прибыль в наиболее подросших акциях экспортеров имеет смысл (Мечел, Полюс, НОВАТЭК).

Финансовый сектор РФ не зависит от зарубежных банков, но сужение выручки от экспорта давит и на него тоже. Это не повод для распродажи, но, если накоплена приличная «бумажная» прибыль, можно продать часть (Сбер, БСП).

Растет актуальность идей, не зависящих от падения мировых цен на сырье, то есть чисто внутренний рынок. Это прежде всего потребительский сектор, стройка, телекомы, электроэнергетика (Магнит, МТС, ПИК, Интер РАО).

Лидеры и аутсайдеры могут снова поменяться местами. Например, в тени пока держатся X5 Group, Самолет, VK, РусГидро. В ходе общей ребалансировки они могут принять на себя часть покупок, когда рынок развернется вверх.

Глобальный рост спроса на валютные бонды позитивен для облигаций, номинированных в долларах, а также замещающих облигаций. Они доступны в том числе неквалам Открыть/Комментировать

2023-05-04 16:23:20 ​​​
О пользе брифа

Хороший результат - обоюдные усилия со стороны Заказчика и Исполнителя.

Здесь совершенно не важно, к какой сфере деятельности относится заказ - к дизайну логотипа, маркетинговому исследованию, консалтинговому проекту или к постройке дома.

Представьте себе, что вы хотите построить дом. Но говорите архитектору - сделай мне красиво. При этом не указываете, сколько этажей вам нужно и сколько комнат, нужен ли гараж. И даже не говорите бюджет. Вы думаете, что архитектор - гений и телепат. И каким-то волшебным образом он угадает ваши мысли и принесет проект вашей мечты, причем сразу же на первую встречу, которая должна состояться позавчера.

Разработка дизайна для продвижения ваших продуктов и услуг, создание логотипов, написание текстов, проведение исследований - все это требует времени и осознанного подхода. Поэтому если исполнитель предлагает вам заполнить бриф, значит с большой вероятностью вы работаете с профессионалом или очень старательным исполнителем. Открыть/Комментировать

2023-05-04 08:57:39 Доброе утро, дорогие друзья!

Это определённо худшая неделя для российского рынка за полгода. Май вполне оправдывает характеристику самого слабого месяца для акций. Вчера активная распродажа продолжилась, Индекс Мосбиржи потерял 2,4% и показал уже вторую худшую сессию в этом году. Снижение затронуло абсолютно все бумаги в его составе, кроме консервативныхакций акций Ростелекома. Хотя обычно торговая активность между майскими праздниками небольшая, тут обороты остаются на максимуме. Ключевые причины такого снижения все те же, что мы озвучивали уже вчера.

На мировых рынках все ожидаемо и предсказуемо. Регулятор вчера повысил ставку на 25 бп. Скорее всего, цикл повышения подходит к концу: на это указывают абсолютно все признаки.

При этом Дж. Пауэлл отметил, что в текущем году ФРС снижать ставку не будет: нужно оценить влияние уже принятых мер на экономику США, да и тенденции к снижению инфляции пока не наблюдается. Инвесторов насторожили слова Пауэлла о том, ФРС готова перейти к ещё более жёсткой КПД если это будет оправдано. На фоне этих заявления вчерашняя сессия на рынке США была очень волатильной. В аутсайдерах здесь второй день финансовый и экономический сектора, что вполне объяснимо, ведь банковский кризис здесь Разгоняется, как локомотив, несущийся с горы.

Из интересного - сегодня Минфин опубликует отчёт по нефтегазовым доходам и пройдёт целый ряд заседаний по выплате дивидендов. В США продолжается сезон отчётности. Сегодня ждём данных от Apple, Shell, ConocoPhilips, Booking, Regeneron Pharmaceuticals, Moderna

Всем хорошего дня и удачных сделок! Запаситесь терпением, друзья, бывало и хуже Открыть/Комментировать

2023-05-03 20:12:02 Как торговать в плюс? Секреты от опытных трейдеров

Должен быть определенный порядок, определенная иерархия действий, что мы делаем в качестве трейдера. Что мы делаем и на чем фокусируемся в первую очередь?

Терпение. Без него — никуда. Иначе первая же паника на рынке обернётся слитым депозитом.

Что определяет торговую среду. Благоприятная ли среда для трейдинга сейчас? Когда вы не должны торговать? Многое придет с опытом.

Торговый план. Вы покупаете или продаете? Обращаете внимание на изменение цены и другие новостные факторы? Ваше направление должно быть четко определено - вы покупаете или вы продаете. Если у вас нет торгового плана, это может привести к импульсивному трейдингу без четкого плана действий. Без структуры и без усовершенствованной четкой торговой модели, вам придется бороться за каждую копейку.

Исполняемые критерии. Что заставляет вас быть продавцом или покупателем. Если вы покупаете, то какие условия должны быть соблюдены, чтобы вы вошли в сделку?

Почему сделка должна быть прибыльной? Должно быть понимание, почему тот или иной сценарий имеет место быть. В основном, это придет с опытом.

Опыт приходит во время торговли. Этот опыт должен быть записан и сохранен для дальнейшего использования. Простое нажатие кнопок на покупку и продажу не поможет вам как развивающемуся трейдеры или инвестору. Настоящий секрет поиска сделок с высоким профитом - знать, что вы ищите и где найти эту информацию.
Поэтому читайте аналитические обзоры, следите за экспертами рынка и время от времени просматривайте глобальную аналитику. Открыть/Комментировать

2023-05-03 16:37:38 ​​​
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ начинающему стартаперу для написания бизнес-плана

Первым, на что посмотрит заинтересованный инвестор, будет именно ваш бизнес план. Этот документ станет одним из ключевых факторов успеха вашего проекта.

Опишите потенциал рынка

Насколько большую нишу вы сможете занять? Будет ли расти рынок? Достаточное ли на нем количество постоянных клиентов? Есть ли на рынке растущие тренды и новые возможности? Существуют ли угрозы для выбранного сегмента? Подав ответы на эти вопросы в своем бизнес плане, вы не только расскажете инвестору о том, к чему вы стремитесь в конечном итоге, но и опишите возможности дальнейшего развития и роста, которые определяют успешность вашего стартапа.

Оцените уровень конкуренции

Не игнорируйте присутствие конкурентов, опишите их в своем бизнес-плане. Опишите их преимущества и то, чем вы выгодно от них отличаетесь, как вы собираетесь конкурировать с уже закрепившимися в сегменте компаниям. Открыть/Комментировать

2023-05-03 09:02:33 Доброе утро, дорогие друзья!

Май — всегда самое страшное время для инвесторов на российском рынке . И те, кто торгует не первый год, об этом знают.

Вчера наш рынок показал уверенную нисходящую динамику. Пока с учётом первого торгового дня это худшие результаты Мосбиржи с начала года. Объёмы торгов подскочили до 71 млрд, но Индекс потерял около 2% на распродаже. В плюсе закрылись только 2 компании первого эшелона: Сбер на фоне дивидендного гэпа и Полюс из-за всплеска роста цен на золото.

Помимо традиционных настроений из серии «а давай уже после майских» на рынок влияют следующие факторы:

Снижение цен на нефть. Brent подешевел на 5,2%

Падение Bloomberg commodities Index на 1,3%

Укрепление рубля

Снижение ключевых европейских и американских площадок.

Просели и акции третьего эшелона. Более 5% потреляи сразу 69 бумаг, а 13 упали на 10% и выше. В основном в аутсайдерах - взлетавшие ранее сбытовики.

Не располагает к широким покупкам и внешний фон. Негативная тенденция складывается для металлургов, угольщиков и нефтяников.
Но мы то с вами знаем, что паниковать не стоит. И широкая распродажа сейчас — повод купить дешевле те активы, которые ранее были не по карману. Рост все равно будет, главное переждать и не поддаваться хомячковому настроению , которое сейчас, мы уверены, многим твердит скинуть абсолютно все и навсегда завязать с инвестициями.

На мировых площадках тоже не все гладко. Азия торгуется с утра преимущественно в отрицательной динамике. Во вторник американский банк из топ-15 First Republic Bank экстренно перешел под контроль J.P. Morgan, и торги его акциями прекращены с итоговыми потерями стоимости в 99% от максимума. Биржи США уже объявили о делистинге FRB.

В моменте рынок охватила паника, которую подкрепляет грядущее заседание ФРС. В принципе, инвесторы и аналитики здесь не ждут сюрпризов. Склоняется к тому, что рынок после сохранения ставки (а о таком исходе говорят до 90% экспертов) резко пойдёт вверх, тогда как доллар просядет на годовые максимумы.

В общем, сохраняем спокойствие и осторожность. И бережём нервы, ведь впереди опять длинные выходные. Всем хорошего дня и удачных сделок! Открыть/Комментировать

2023-05-02 22:19:23 ​​

7 жизненных уроков от Авраама Линкольна


Готовьтесь к успеху. «Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, и я первые четыре часа потрачу на заточку топора»

Действуйте энергично. «Все придет к тому, кто умеет ждать, но придет только то, что было оставлено тем, кто действует энергично».

Помните, что величие есть. «То, что некоторые добиваются успеха, является доказательством того, что другие тоже могут достичь его».

Станьте достойным хорошей репутации. «Репутация как тонкий фарфор, однажды разбив ее очень трудно восстановить».

Сделайте каждый ваш год значимым. «Жизнь исчисляется не прожитыми годами. Жизнь — это и есть ваши годы».

Смотрите на лучшую сторону жизни. «Мы можем жаловаться на шипы у роз и можем радоваться, что у шипов есть цветы».

Постоянно совершенствуйтесь. «Лучший путь для молодого человека — это улучшение себя во всех отношениях». Открыть/Комментировать

2023-05-02 19:49:41 4 идеи на май: российский рынок

TCS Group

Акции TCS Group в 2023 г. отстают от рыночной динамики и конкурентов по сектору. Тем не менее ожидания по бумагам позитивные. Банк остался прибыльным в 2022 г., чистая прибыль за IV квартал обеспечила почти половину итогового финансового результата за год, что говорит о постепенном восстановлении бизнеса к концу года.

При этом TCS Group остается «историей роста». По итогам года количество клиентов выросло на 39%, до 28,9 млн человек. Отказ от выплаты дивидендов за 2022 г. должен быть воспринят рынком спокойно, так как TCS воспринимается как ставка на рост, а не дивидендная история.

В феврале-марте волатильность в бумагах сильно упала, но с апреля волатильность подросла. Драйвером для позитивной переоценки могли бы стать новости о редомициляции или финансовый отчет за I квартал. В перспективе нескольких месяцев возможен подъем к 3250 руб.


Мечел

Ослабление рубля в 2022 г. увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. В совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций Мечела. Компания исторически поставляет большую часть угля в АТР и слабо подвержена влиянию санкций ЕС.


Позитивная конъюнктура позволяет Мечелу снижать долговую нагрузку, а также наращивать инвестиции в основные средства. В перспективе это должно вылиться в восстановление объемов производства.

В последнюю неделю бумаги выглядели сильно перегретыми, стартовал коррекционный откат. Уровни ниже 175–180 руб. могут быть интересными для входа в бумагу с прицелом на 200–220 руб. в ближайшие месяцы.

Полюс

В свете роста привлекательных цен на золото стоит обратить внимание на акции Полюса. Котировки последнюю неделю консолидируются в районе $2000 за унцию. В среднесрочной перспективе допускаем возобновление подъема в свете ожидаемого смягчения позиций мировых ЦБ по денежно-кредитной политике.

Полюс в 2023 г. должен восстановить объемы продаж после снижения в 2022 г., что в условиях более высоких цен позволит нарастить прибыль. Важно, что компания может вернуться к выплате дивидендов. В рамках публикации отчета за 2022 г. компания отметила, что Полюс остается привержен действующей дивидендной политике.

Проведение ГОСА, где будет принято решение по дивидендам за 2022 г. назначено на 6 июня 2023 г., то есть рекомендация СД появится уже в ближайшие недели. Размер дивидендов в базовом сценарии будет небольшим из-за ухудшения финансовых результатов в 2022 г. (около 4%), но важен сам факт возвращения к выплатам.

Ориентиром роста в среднесрочной перспективе выделим зону 10 500–11 000 руб. В случае ралли в золоте возможны и более высокие уровни.


Северсталь

Акции Северстали интересны в свете ожидаемого роста цен на сталь в РФ. В апреле стоимость г/к проката в РФ подскочила в цене на 8% м/м. В ближайшие месяцы ожидается оживление спроса на сталь в Китае, что может стать драйвером для роста цен на мировом рынке.

Улучшение конъюнктуры позволит компании улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 г. При спокойной ситуации на рынке Северсталь может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса ко второй половине года.

Среднесрочным ориентиром в бумаге можно выделить зону 1160–1200 руб Открыть/Комментировать