Business & Finance | Investments

2023-07-07 17:25:23 Итоги первого полугодия. Лидеры и аутсайдеры российского рынка

Топ-5 лидеров роста:

ТГК-14 (+327%)
Соллерс (+283%)
Россети Кубань (+275%)
ТНС энерго Марий Эл (+232%)
Костромская сбытовая компания (+196%)

Топ-5 аутсайдеров:

Норникель (–0,37%)
X5 Group (+2%)
МКБ (+2,8%)
Газпром (+2,5%)
Русал (+4,52%)

Отдельно хотелось бы остановиться на акциях Норникеля и Русала, которые показали слабую динамику из-за невыплаты дивидендов. Тем не менее, при этом они выглядят наиболее недооценёнными из этого списка, поскольку получают солидную выручку в валюте и выигрывают от ослабления рубля к доллару, который с начала года подорожал с 70 до 92 рублей.

За последние 2 месяца динамика курса доллара существенно оторвалась от динамики стоимости акций Норникеля и Русала. Однако, такая ситуация не будет продолжаться вечно: рано или поздно этот спрэд начнёт сокращаться. Причём наиболее вероятной причиной его сокращения может стать именно рост котировок указанных компаний. Открыть/Комментировать

2023-07-07 07:36:09 Доброе утро, дорогие друзья!

Вчера российский рынок открылся гэпом вверх и на фоне ослабления рубля демонстрировал отличную положительную динамику. Однако рубль перешёл к быстрому восстановлению и индекс Мосбиржи сразу же ощутимо просел. Тем не менее закрывались вчера в плюсе.

Рубль тем временем активно дешевел, пробивая 15-тимесячные минимумы, но к началу основной сессии стал быстро возвращать утраченные позиции. Но плюс удержать до закрытия не сумел, конечно, хотя и доллар по 200 мы увидим вряд ли.

Кроме того, серьёзно просела и нефть, однако несмотря на множество негативных факторов, серьёзных распродаж не наблюдается. Можно сказать, что рынок, за исключением локальных историй, лёг в боковик.

Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции Сегежи. Подъем ускорили и бумаги Русагро: здесь драйвером роста выступило заявление компании о закрытии половины сделки выкупа НМЖК. После коррекции вверх рванули и бумаги НОВАТЭК.

Из за дивидендного гэпа абсолютным аутсайдерами дня стали привилегированные бумаги Башнефти.

Тем временем к снижению перешли и мировые рынки. Инвесторы опасаются, что ФРС снова начнёт поднимать ставки из-за превысивших ожидания данных по американской экономике и рынку труда. Здесь ключевые индексы теряют почти по 2%.

А мы желаем всем отличного дня, удачных сделок и прекрасной пятницы! Открыть/Комментировать

2023-07-06 19:03:02 Акции первого эшелона с высоким потенциалом. Идеи на год и больше

Если брать компании с потенциалом роста на год от около 50% и выше, то прежде всего стоит смотреть на проблемных эмитентов, по поводу которых у рынка пока умеренные настроения.

Инвесторы сейчас не готовы активно скупать их, держа в голове негативные факторы: крупные долги (Мечел), убытки (ВТБ), санкции (TCS Group), разделение бизнеса (Яндекс), затратные инвестпрограммы (Норникель).

Но на дистанции год и более все может поменяться, и недооценка будет уходить. Из перечисленных в таблице фишек по соотношению рисков и потенциального роста любопытно выглядит следующая тройка:

Мосэнерго
Норникель
Мосбиржа

Угольщики — самая рискованная ставка (но потенциально и самая доходная), в Яндексе и TCS Group присутствует локальный перегрев, позднее их можно будет взять дешевле, у ВТБ и РУСАЛа фундамент слабее, чем у соседей по рейтингу. Открыть/Комментировать

2023-07-06 17:00:15 Участвуй в розыгрыше акций!
Все что тебе нужно это написать цену в комментах

Каждый четверг проводится розыгрыш акций в среднем на 10 тысяч рублей
Уже принимаются ваши ставки, но лучше не торопитесь и делайте ставку в пятницу под закрытие!

Рекомендуем подписаться чтобы не пропустить и следующие розыгрыши
Ждем вашу ставку в комментах тут Открыть/Комментировать

2023-07-06 07:26:34 Доброе утро, дорогие друзья!

В рублёвой эквиваленте наш рынок растёт, а вот в долларовом — пробил трехмесячные минимумы. Причина — активный рост курса доллара, который как раз пробил годовые максимумы.

Объёмы торгов в среду начали снижаться. В лидерах по обороту внезапно оказался Лукойл, опередив Сбер. Аналогичная динамика наблюдается и в бумагах Татнефти. Очевидно, что инвесторов привлекают акции экспортёров, которые всегда себя отлично чувствуют на фоне роста курса доллара.

В дополнение к упомянутым выше нефтяникам вчера лучше рынка выглядели:
- Сегежа
- РУСАЛ
- Сургутнефтегаз-ап
- Мечел
- НКНХ
- НЛМК.
Локально устойчивость этих бумаг в значительной степени зависит от динамики валютного курса. Причём, он растёт уже без каких либо внешних предпосылок и есть все шансы на то, что ЦБ РФ на заседании 21 июля серьёзно поднимет ставку. Скорее всего, регулятор не ограничится стандартными 50 бп, а будет вынужден пойти на более жёсткие меры.

После боковика последних месяцев активно растут обычные и привилегированные акции Мечел. При преодолении порога в 192 рубля, следующей вершиной может стать 200. На 6% подросли бумаги и СПб биржи, которая опубликовала статистику о росте объёмов торгов иностранными ценными бумагами. Слабость рубля значительно влияет и на бумаги Сегежи, где активно отыгрывают этот фактор. Дневной рост составил более 5%.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов по следующим компаниям:
- Газпром нефть
- ОГК-2
- СОЛЛЕРС
- Центральный телеграф
- ЧКПЗ
- ММЦБ

Вчера был последний день перед дивидендной отсечкой у ряда компаний, и сегодня ждем их снижения на старте торгов:
- Башнефть
- ЛСР
- Самараэнерго
- Мордовэнергосбыт
- ДИОД
- Европейская Электротехника

Всем отличного дня и удачных сделок! Открыть/Комментировать

2023-07-05 19:33:03 Лучшие торговые идеи на второе полугодие

НОВАТЭК $NVTK
Целевая цена: ₽1,9 тыс.
Потенциал роста: 42%

Рынок СПГ должен оказать поддержку компании, которая сеи‌час является нашим фаворитов в газовой отрасли. Драйвером роста станет реализация планов по наращиванию производства СПГ.

 Сбер $SBER
Целевая цена: ₽350
Потенциал роста: 46%

Компания остается лидером финансового сектора, имеет разумную политику управления рисками, а также использует инновационные технологические подходы, которые позволяют демонстрировать высокие финансовые результаты при уверенном органическом наращивании капитала. Драйвером роста для «Сбера» может быть раскрытие финансовых результатов.

Татнефть  $TATN
Целевая цена: ₽690
Потенциал роста: 36%

Единственная нефтяная компания в числе фаворитов благодаря низким оценкам, сильнои‌ бизнес-модели и прозрачности бизнеса относительно других компании‌ сектора.

TCS Group $TCSG
Целевая цена: ₽5,1 тыс.
Потенциал роста: 56%

TCS — сильный игрок в сфере потребительского необеспеченного кредитования, но в случае ухудшения макроэкономической ситуации и качества активов этот факт может оказать давление на показатели отчета о прибыли и убытках.

 Северсталь  $CHMF
Целевая цена: ₽1,6 тыс.
Потенциал роста: 35%

Рост акций может поддержать стабильный внутренний спрос. Так, цены на сталь в России с начала года выросли на 19% на фоне восстановления спроса. При этом сильный баланс и денежные потоки могут стать причиной для выплаты дивидендов. Ключевые риски для компании заключаются в вероятном повышении налогов.

  Полюс  $PLZL
Целевая цена: ₽15 тыс.
Потенциал роста: 39%

Компания еще может столкнуться с трудностями при реализации своих проектов, но мы считаем, что их долгосрочный характер даст ей достаточно времени, чтобы с ними справиться.

Мечел $MTLR
Целевая цена: ₽640
Потенциал роста: 259%

Как только будет опубликована финансовая отчетность, котировки «Мечела» могут начать расти двухзначными темпами, а отношение инвесторов к акциям должно заметно улучшиться. Открыть/Комментировать

2023-07-05 17:30:02 Осознанность, жизнь в балансе, рефлексия, сочетание бизнеса и лёгкости. Всё это можно найти в канале Дениса Староквашева - предпринимателя с 11-летним опытом.

Простыми словами делится полезными мыслями, рассказывает о работе над собой, об осознанном подходе к жизни и к бизнесу.

Несколько недавно раскрытых тем в канале через призму личного опыта:

- Как управлять удачей?
- Работа в офисе круче удалёнки?
- Почему важно слушать интуицию?
- Личный путь в бизнесе

Подписывайся, если тебе интересна тема саморазвития и ты понимаешь ценность практического опыта) Открыть/Комментировать

2023-07-05 10:01:10 Добрый день, дорогие друзья!

Вчера российский рынок в точности повторил траекторию понедельника. Была попытка пробить важный уровень сопротивления на 2800 п, но к концу дня тренд сдулся.

Среди голубых фишек или отдельных секторов все также нет единых тенденций. Не выделяется какая-то одна отрасль, которая бы показывала опережающие результаты. Каждый день новый лидер. Во вторник повышенный спрос наблюдался в ЛУКОЙЛе (+2,2%) и ВТБ (+1,5%). В то же время другой нефтяник Татнефть (-1,3%) и представитель финансового сектора Сбер (-1,1%) показали обратную динамику.

Подобные разнонаправленные движения в итоге приводят просто к боковой консолидации всего рынка в целом.

Рубль пока так и не развернулся к укреплению, но это поддерживает акции наших экспортёров. МТС начинает подбирать хвосты после дивгэпа, но в этой бумаге перенос позиций оказался крайне не выгоден: драйверов роста нет. Как мы и предполагали, на второй день листинга рухнул CarMoney, потеряв 8,9%. Эта история и дальше будет снижаться.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов по:
- Башнефть
- ЛСР
- Самараэнерго
- Мордовэнергосбыт
- ДИОД
- Европейская Электротехника.

Азия торгуется в основном на отрицательной территории, SP500 тоже слегка в минусах. Всем хорошего дня и удачных сделок! Открыть/Комментировать

2023-07-05 08:00:05 Внимание! Следующая остановка - Дубай.

Говорит Денис – создатель Телеграм-канала DenisDubai | RealEstate.

Собрав весь свой опыт и наработки я создал для вас чек-лист "Как не быть обманутым в Дубае".

Что бы его скачать – подписывайтесь на мой канал.

Кроме чек-листа на канале много полезного о жизни в ОАЭ.

Коротко про меня:
• Живу в Дубае с 2011 года 
• Работаю агентом по недвижимости уже более 10 лет
• Кроме того, я – топовый агент в компании Ax Capital (1 место у Emaar за 2022)
• Моя самая большая сделка была на сумму $35м.
• Работаю с королевской семьёй из Саудовской Аравии

Присоединяйтесь к Dubaidenis и поделитесь этим каналом с вашими друзьями! Открыть/Комментировать

2023-07-04 21:13:03 Шортите акции перед дивидендами? Фатальная ошибка инвесторов


Дивиденды — кусочек прибыли компании для ее акционеров. Дивидендный гэп — падение акций в дату отсечки, которая известна заранее. А что, если продать акции в шорт перед дивидендным гэпом? Идея, честно говоря, так себе.

Главное, что нужно запомнить: если у вас открыт шорт под дивидендную отсечку, сумма дивидендов будет списана с вашего счета. Это может привести к отсутствию прибыли, а иногда — и к убыткам.

Почему так происходит? Шорт — займ бумаг у брокера под проценты. В данной схеме участвует 3 стороны, а количество бумаг не меняется.

Как не попасть в такую ситуацию?

Помните, что шорт под дивидендный гэп приводит к списанию дивидендов с вашего счета.

Внимательно следите за дивидендным календарем. Там указана последняя дата для покупки акций под дивиденды. Режим торгов акций Т+2, то есть права собственности меняются на второй рабочий день. Например, купив акции 22 мая 2023 г., вы станете их владельцем лишь 24 мая 2023 г.
Последняя дата для покупки под дивиденды — это также последний день, когда можно откупить акции и не выплачивать дивиденды тому, кто занял вам бумаги. Если закрыть позицию в день гэпа, то права собственности поменяются уже после закрытия реестра, и вам придется уплатить дивиденды + налог.

То есть заработать не получится?

При прочих равных вы либо ничего не заработаете, либо дивиденды + налог + комиссии за займ приведут к убытку.

Сам дивидендный гэп не станет вашей прибылью. В плюс можно выйти лишь при продолжении падения акций после гэпа. Но, даже если вы ожидаете такого развития событий, ничто не мешает вам именно после гэпа войти в позицию.

Через фьючерсы провернуть такой трюк тоже не получится, так как их цена заранее учитывает в себе дивидендный гэп.

Исходя из этого, сделки шорт прямо перед дивидендами стоит обходить стороной. Открыть/Комментировать