Easy Investing

2022-04-20 16:53:23 ​​ Фермерские продукты.


Исходя из последнего опроса, я понял, что вас больше всего интересует отрасль фермерских продуктов и добычи урана, но учитывая перевес в сторону ферм, с нее и начнем.

В сектор "Потребительский не цикличный (или защитный)" входит 12 отраслей, одна из которых фермерские продукты. В данном секторе много интересных отраслей, большая часть из которых демонcтрирует неплохой рост YTD.

Если мы откроем скринер акций Finviz, по которому я кстати, начал снимать очень полезное обучение Метод Finviz 2.0, то мы увидим, что в данной отрасли - сельхоз. ресурсы, всего 27 компаний. Видно, что не все из 27 компаний являются привлекательными, бОльшая часть компаний не имеет прибыли, прибыльными на текущий момент являются только 12 компаний.

Далее после некоторых махинаций со скринером у меня получилась подборка из 4 компаний, которые хотелось бы сказать, имеют хороший фендаментал, но все-таки фундаментал у них средненький, будем разбираться подробнее. Ниже вы видите лучшее из того, что было


1. Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM) - компания управляет более чем 270 заводами и 420 предприятиями по закупке сельскохозяйственных культур по всему миру, где зерновые и семена масличных культур перерабатываются в продукты, используемые на рынках продуктов питания, напитков, промышленности и кормов для животных по всему миру.

2. Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN) - компания является вторым крупнейшим в мире переработчиком и реализатором курятины, говядины и свинины после JBS S.A. и крупнейшим экспортёром свинины из США. Ей принадлежат 123 пищевых предприятия. Tyson Foods поставляет продукцию сетям ресторанов KFC, Taco Bell, McDonald’s, Burger King, Wendy’s, Walmart, Kroger и другим небольшим ресторанам.

3. Bunge Limited (NYSE: BG) - Компания является одним из лидеров мирового зернового рынка, а также крупнейшим в мире поставщиком сои и производителем растительного масла. Производит: сою, подсолнечные семечки, рапс, канолу, пшеницу, кукурузу, растительное масло, маргарин, майонез, сахар, муку и другое.

4. Industrias Bachoco (NYSE: IBA) - является производителем мяса птицы в Мексике. Его основные операции включают приготовление кормов, разведение и выращивание цыплят, а также переработку и продажу куриных продуктов. Частично занимается разведением свиней.


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Друзья, я бы хотел, чтобы вы выбрали, какую конкретно компанию из перечисленных мы будем разбирать первой. #Подборкаакций #ПотребительскийЦикличный #ФермерскиеПродукты Открыть/Комментировать

2022-04-18 15:16:01 Отчетности текущей недели.

Интересные новости прошедшей недели:


1. Илон Маск заявил, что хочет купить 100% компании Twitter (NYSE: TWTR) по $54,2 за акцию наличными. Подробнее

2. Ford (NYSE: F) подписывает соглашение с производителем лития Lake Resources на поставку 25 000 тонн лития в год. Подробнее

3. Акции DiDi (NYSE: DIDI) упали на 21% после новости о скором делистинге. Подробнее

4. Автор «черного лебедя» Нассим Талеб предсказал скорый обвал рынка NFT. Подробнее

5. Как перевести деньги из России за границу: 3 рабочих варианта. Подробнее

6. Путин подписал закон о делистинге российских расписок с зарубежных бирж. Подробнее

7. Цена нефти Brent превысила $110. Подробнее

8. Apple может объявить байбэк на $80–90 млрд и увеличить дивиденды. Подробнее

9. Канадский сервис Shopify (NYSE: SHOP) решил провести сплит акций 10 к 1. Сплит состоится в июне 2022. Подробнее


#Новостинедели Открыть/Комментировать

2022-04-14 14:57:37 Список отраслей и компаний, которые мы разобрали за последнее время.


Автопроизводители. Подробнее

1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).
6. Niu Tech. (NIU).
7. Tesla, Inc. (NASD: TSLA).

#ПроизводителиАвтомобилей #AutoManufacturer


Производители автозапчастей. Подробнее

1. Lear Corporation (LEA).
2. Autoliv, Inc. (ALV).
3. Aptiv PLC (APTV).
4. Magna International Inc. (MGA).
5. LKQ Corporation (LKQ).
6. Gentherm Incorporated (THRM).
7. BorgWarner Inc. (BWA).

#Автозапчасти #Autoparts


Интернет-торговля. Подробнее

1. Overstock.com, Inc. (OSTK).
2. Etsy, Inc. (ETSY).
3. Amazon.com, Inc. (AMZN).
4. Revolve Group, Inc. (RVLV).
5. JD.com, Inc. (JD).
6. eBay Inc. (EBAY).
7. Vipshop Holdings Ltd. (VIPS).
8. Alibaba Group Holding Ltd. (BABA).

#Интернетритейл #Internetretail


Жилое строительство. Подробнее

1. D.R. Horton, Inc. (DHI).
2. Lennar Corporation. (LEN).
3. PulteGroup, Inc. (PHM).

#СтроительствоЖилья #ResidentialConstruction


Сельскохозяйственные ресурсы. Подробнее

1. Nutrien Ltd (NYSE: NTR).
2. Corteva, Inc (NYSE: CTVA).
3. The Mosaic Company (NYSE: MOS).
4. CF Industries Holdings, Inc (NYSE: CF).
5. FMC Corporation (NYSE: FMC).

#СельскохозяйственныеРесурсы #AgriculturalInputs


#Разбор #Итог #Подборкаакций

Судя по текущему опросу, следующая отрасль, которую мы будем разбирать - Фермерские продукты. Ждете? Открыть/Комментировать

2022-04-13 12:57:51 Открыть/Комментировать

2022-04-12 18:05:05 Открыть/Комментировать

2022-04-12 17:54:01 ​​ CF Industries Holdings, Inc (NYSE: CF)

Это последняя сельскохозяйственная компания из нашей подборки (всего в подборке было 5). Исходный пост: Отрасль - сельскохозяйственные ресурсы.


О компании.

Производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений, в основном это зеленый и синий аммиак и другие производные удобрения. Последнее время компания нацелена на способы зеленого производства без вредных выбросов в атмосферу.

Фирма владеет и управляет азотными заводами и обслуживает сельскохозяйственных и промышленных клиентов через свою систему распределения. У компании девять производственных комплексов в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании.

CF Industries является одним из крупнейших производителей и дистрибьюторов азотных удобрений и других азотных продуктов в мире. Их основные продукты – безводный аммиак, а также другие удобрения с азотом, фосфором и калием. Компания была основана в 1946 году.


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 2005.
Сектор - Материалы
Отрасль - Сельзох. ресурсы
Индекс - S&P500

Капитализация - $21,77 млрд
Стоимость акции - $107,05
P/E - 25.22
Forward P/E - 11.69
P/S - 3.33
Profit Margin 14.00%
Подробнее

Рост котировок за 1 год +135.43%
Рост котировок за 5 лет +311.73%
EPS growth next 5 year - 62.70%

Кэш - $0.76 млрд (+36.89%г/г)
Долги - $3.47 млрд (-12.50%г/г)
Собственный капитал - $5.61 млрд


Выручка и прибыль 2016-2021гг:

Выручка выросла с $3,69 млрд до $6,54 млрд.
Чистая прибыль упала с -$0,28 млрд до $0,92 млрд.


Выручка по сегментам по итогам 2021 года:

Аммиак - $1,79 млрд (3589 тонн)
Гранулированная мочевина - $1,88 млрд (4290 тонн)
Аммиачная селитра - $1,79 млрд (6 584 тонн)
Безводный аммиак - $0,51 млрд (1720 тонн)
Другое - $0,57 млрд (2 318 тонн)


Мои мысли и факты.

За годы, закончившиеся 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов, они продали 18,5 млн, 20,3 млн и 19,5 млн тонн продукции.

Выручка ха эти года составила 6,54 млрд долларов, 4,12 млрд долларов и 4,59 млрд долларов соответственно.

У компании прекрасные прогнозы на ближайшие 5 лет: ежегодное увеличение чистой прибыли +62.7%, Forward P/E - 11.69, при текущем - 25.22. Мультипликатор PEG - 0.40! Компания от выручки оставляет себе 14% в виде чистой прибыли - это неплохой показатель для компаний этой отрасли. Операционная маржа - 25,8%. Доля рынка удобрений в руках CF Industries - 5.77%.

Из минусов я бы выделил то, что выручка и прибыль в 2012 году была выше текущей (с 2012 года по 2016 год она сильно падала и в 2016 году чистая прибыль даже была отрицательной). Начиная с 2017 года и выручка и прибыль - растущие. Можно отметить небольшие запасы кэша и большие долги по отношению к собственному капиталу. Также большой рост котировок за последний год, который может замедлить будущий рост.

Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Материалы #СельскохозяйственныеРесурсы #Разбор Открыть/Комментировать

2022-04-11 14:29:49 Отчетности текущей недели.

Интересные новости прошедшей недели:


1. Уоррен Баффет (NYSE: BRK-A; BRK-B) купил акции стагнирующей HP Inc. (NYSE: HPQ) на $4,2 млрд, теперь его доля в компании составляет 11.4%. Подробнее

2. Банк России отменил комиссию в 12% при покупке валюты через брокера. Подробнее

3. ЦБР снизил ключевую ставку до 17%. Подробнее

4. Акции Pfizer (NYSE: PFE) покупает фармацевтическую компанию ReViral за $525 млн. Подробнее

5. Фондовый рынок напуган более агрессивной позицией чиновников ФРС. Подробнее

6. AMD (NASD: AMD) покупает поставщика облачных услуг - Pensando за $1,9 млрд. Подробнее

7. Регуляторы США провоцируют кризис в индустрии солнечной энергетики. Подробнее

8. Китайские бренды автомобилей смогут увеличить свою долю в России на 30%. Подробнее

9. Microsoft (NASD: MSFT) и SAP (NYSE: SAP) не будут разрывать сотрудничество с российскими клиентами. Подробнее


#Новостинедели Открыть/Комментировать

2022-04-08 16:25:35 ​​ Corteva, Inc (NYSE: CTVA).

Исходный пост: Отрасль - сельскохозяйственные ресурсы.


О компании.

Это уже четвертая сельскохозяйственная компания из нашей подборки (всего в подборке было 5).

Corteva специализируется на производстве семян люцерны, рапса, кукурузы, хлопка, риса, сорго, сои, подсолнечника и пшеницы. Также она выпускает средства защиты растений, в том числе гербициды, фунгициды и инсектициды. Кроме того, компания производит программное обеспечение для сельского хозяйства.

Была сельскохозяйственным подразделением DowDuPont до того, как была выделена в качестве независимой публичной компании.


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 2019.
Сектор - Материалы
Отрасль - Сельзох. ресурсы
Индекс - S&P500

Капитализация - $41,92 млрд
Стоимость акции - $58,49
P/E - 24.03
Forward P/E - 20.16
P/S - 2.68
Profit Margin 11.20%
Подробнее

Рост котировок за 1 год +24.63%
Рост котировок c 2019 года +101.69%
EPS growth next 5 year - 18.60%

Кэш - $4.54 млрд (+19.76%г/г)
Долги - $1.10 млрд (-0.18%г/г)
Собственный капитал - $25.62 млрд


Выручка и прибыль 2017-2021гг:

Выручка выросла с $10,68 млрд до $15,66 млрд.
Чистая прибыль упала с $2,92 млрд до $1,76 млрд.

Выручка по сегментам по итогам 2021 года:

Кукуруза - $5,62 млрд
Соя - $1,57 млрд
Другие масличные культуры - $0,75 млрд
Гербициды - $3,82 млрд
Инсектициды - $1,73 млрд
Фунгициды - $1.31 млрд
Другое - $0,85 млрд


Мои мысли.

На мой мой взгляд очень даже не плохая компания:

- маленькие долги
- хорошо растет выручка от года к году
- прогнозы по прибыли хорошие
- хорошие запасы кэша
- состоит в индексе S&P500
- платит небольшие дивиденды
- за 3 года публичной деятельности принесла инвесторам более 100% курсовой прибыли
- имеет 8,4 млрд выручки только с семян
- хорошая рентабельность (Profit margin - 11,2%)
- занимается полезным делом


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Материалы #СельскохозяйственныеРесурсы #Разбор Открыть/Комментировать

2022-04-07 10:00:06 ​​ FMC Corporation (NYSE: FMC)

Исходный пост: Отрасль - сельскохозяйственные ресурсы.


О компании.

Единственная компания в американском сельском хозяйстве, специализирующаяся исключительно на химических средствах для защиты растений и их доставке, FMC уже более 100 лет помогает защитить поля и урожайность фермеров.

Они разрабатывают и продают все три основных класса химикатов для защиты растений (инсектициды, гербициды и фунгициды), а также биологические препараты, средства для питания растений и средства для обработки семян, которые относятся к категории средств защиты растений. Эти продукты используются в сельском хозяйстве для повышения урожайности и качества сельскохозяйственных культур, а также для борьбы с широким спектром насекомых, сорняков и болезней.


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 1948.
Сектор - Материалы
Отрасль - Сельзох. ресурсы
Индекс - S&P500

Капитализация - $16,70 млрд
Стоимость акции - $132,21
P/E - 21.26
Forward P/E - 15.19
P/S - 3.31
Profit Margin 14.60%
Подробнее

Рост котировок за 1 год +16.15%
Рост котировок за 5 лет +102.74%
EPS growth next 5 year - 8.00%

Кэш - $0.34 млрд (+14.78%г/г)
Долги - $2.63 млрд (-13.10%г/г)
Собственный капитал - $3.06 млрд


Выручка и прибыль 2016-2021гг:

Выручка выросла с $2,53 млрд до $5,05 млрд.
Чистая прибыль выросла с $0,21 млрд до $0,74 млрд.

Выручка по сегментам по итогам 2021 года:

Инсектициды - $3,02 млрд
Гербициды - $1,38 млрд
Фунгициды - $0,33 млрд
Удобрения для здоровья растений - $0,22 млрд
Другое - $0,11 млрд


Мои мысли.

Текущий P/E немногим выше, чем у конкурентов - 21.26 (у тех же Mosaic Company (NYSE: МОС) и Nutrien Ltd (NYSE: NTR) - 15.65 и 14.90 соответственно). Но прогнозы по росту прибыли говорят о том, что Forward P/E будет около 15. P/S тоже выше, чем у ближайших конкурентов, а вот Profit Margin составляет 14.60%, что является практически самым высоким показателем во всей отрасли.

У данной компании не вижу взрывного роста в последний год (как у конкурентов), всего +16%, а вот в последние 5 лет котировки выросли более, чем на +100%.

Кэша всего $340 млн, но запасы растут год к году, а долги уменьшаются год к году. Тенденция очень хорошая. Выручка и прибыль плавно растут. В общем компания выглядит интересно.


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Материалы #СельскохозяйственныеРесурсы #Разбор Открыть/Комментировать

2022-04-05 10:00:37 ​​ Nutrien Ltd (NYSE: NTR).

Исходный пост: Отрасль - сельскохозяйственные ресурсы.


О компании.

Канадская компания, предоставляющая ресурсы, услуги и решения для сельскохозяйственных культур (в ее продукцию входят калийные, азотные, фосфатные и сульфатные удобрения, а также средства защиты для растений и семена). Самая крупная компания с этой отрасли, капитализация - $71 млрд.

Это крупнейший производитель калийных удобрений и третий по величине производитель азотных удобрений в мире. Более 2000 розничных магазинов и более 23 500 сотрудников.


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 2018.
Сектор - Материалы
Отрасль - сельзох. ресурсы

Капитализация - $71,35 млрд
Стоимость акции - $103,77
P/E - 15.04
Forward P/E - 10.57
P/S - 2.06
Profit Margin 11.40%
Подробнее

Рост котировок за 1 год +88.36%
EPS growth next 5 year 66.50%

Кэш - $0.44 млрд (-4.73%г/г)
Долги - $10.09 млрд (+0.53%г/г)
Собственный капитал - $29,56 млрд


Выручка и прибыль 2016-2021гг:

Выручка выросла с $4,46 млрд до $27,71 млрд.
Чистая прибыль выросла с $0,323 млрд до $3,153 млрд.

Выручка по сегментам по итогам 2021 года:

Питательные вещества для растений - $7,29 млрд
Средства защиты растений - $6,33 млрд
Калий - $4,41 млрд
Фосфаты - $2,05 млрд
Семена - $2,01 млрд
Мочевина - $1,57 млрд
Аммиак - $1,56 млрд
Растворы, нитраты и сульфаты - $1,27 млрд
Другие азотные удобрения - $0,74 млрд
Другое - $2,27 млрд


Мои мысли.

Долг компании - 10 млрд, причем кэша на счету меньше 1 млрд, у Mosaic, к примеру долг был в три раза меньше. Зато выручка растет очень даже неплохо, 2020-2021 год к году +33%, да и прогнозы на следующий год радуют, Forward P/E всего 10.57.

Компания платит небольшие дивиденды - 1,85% и второй год подряд повышает их, Payout ratio - 26,60%.

Как видно из отчетности 2021 года, компания производит множество разнообразных удобрений, можно сказать, диверсификация по удобрениям очень даже хорошая.


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Материалы #СельскохозяйственныеРесурсы #Разбор Открыть/Комментировать