Торгуем акциями

2021-01-28 11:50:15 ​Трейдерское сообщество стоит на ушах: «Вот это да, какие сумасшедшие прибыли на акциях GME, 1000% за пару дней!»
Пресса, аналитики подняли огромную волну. Я, честно говоря, не понимаю почему такой ажиотаж вокруг этого события.
Пампы на рынке были, есть и будут, существует даже такая торговая стратегия «Pump and Dump» по которой трейдеры торговали и раньше и сейчас.

По сути происходит следующее: сильный игрок с большими деньгами пампит акцию, покупая большой объём, завлекает туда толпу жадных покупателей, затем, наверху начинает свою позицию распродавать.
Делает это самый первый, пока остальные продолжают покупать, и выходит из позиции. Цена без его участия, конечно же обрушивается, хороня всех покупателей, особенно тех, кто входил на самом верху.
Этот процесс может пройти за один день, а если объёмы и цены повыше, может занять и несколько дней.
Всё, что нужно для пампа – куча денег, несколько счетов и алгоритмов, ну и, конечно, меры предосторожности, что бы не попасть под руку регулятору. Так, что история с GME для меня проста и понятна.

А вот, что интересно в нынешней ситуации, что в этом событии обвинили группу участников сообщества wallstreetbets , расположенную на ресурсе Reddit. Якобы, это они объединились и устроили всем шортистам, в т.ч. крупным фондам, такой вынос.
Смотрите, мол, как частники обувают воротил с Уоллстрит. Блин, обхохотаться!
Просто посмотрите хотя бы вчерашний объём торгов – примерно 100 млн. акций проторговано, при средней цене $350. Представляете какой оборот? – Тридцать пять ярдов долларов
Знаете сколько в группе Wallstretbets участников? – 22 тысячи человек. Даже если каждый из группы принял участие в пампе, то он должен был вложить полтора миллиона долларов в это действие, и это только вчера, а такие объёмы держатся уже несколько дней.
В это можно поверить 22 тысячи частников в течение нескольких дней проворачивают по $1,5 млн. каждый.

Не знаю как у вас, у меня своё мнение – Pump это классика рынка, он существовал до Wallstretbets и будет жить после него.
—————————————————————

В своё время я торговал Pump and Dump и не без успеха, но отказался от этой стратегии. Внешне очень привлекательно, сотни процентов прибыли за короткий срок захватывают дух, вот как сейчас с GME.
Но, это очень-очень эмоционально напряжённая торговля. Цена дико летает то вверх, то вниз, цифры убыток/прибыль сумасшедшие – полный экстрим. И в таких экстремальных условиях нужно сохранять рациональное мышление и трезво оценивать сделку.
К концу дня – ты просто выжат, не захочешь и той прибыли. А уж слиться, так это вообще два пальца об асфальт
Поэтому я перешёл на более спокойный и адекватный вид трейдинга. Открыть/Комментировать

2021-01-26 11:14:01 ​Пришло время вернуться к сделке, которую я давал в открытом доступе. Тикер NYSE: DAO, покупка. Вход здесь.
Как я и предупреждал, акция зашла в небольшую просадку, но свою работу сделала. Более того, в момент снижения мы в закрытой группе добавили позицию. В Журнале сделок видно, что наша позиция состоит из 100+100, кто отслеживал, мог сделать так же.
Сделку мы закрыли, забрав движение в 30%.
Кто вёл её самостоятельно, решайте сами закрывать её или оставаться. В принципе, как я говорил ранее, она может до $50 дойти, это вопрос времени и терпения.
Не благодарите. Открыть/Комментировать

2021-01-25 16:26:59 Продолжение предыдущей статьи: как трейдеру фондового рынка заработать на криптовалютных активах.

Несмотря на то, что всё внимание аналитиков уделяется сейчас развитию Bitcoin, я считаю что Ethereum является более перспективным вложением.
Bitcoin. Имеет простую и понятную функцию – сбережение и накопление. Основные его преимущества, это защищенность и ограниченность предложения.
На сегодня эмиссия BTC почти достигла своего ограничения в 21 млн. монет и это его большой плюс т.к. фиатные деньги постоянно печатаются правительствами и даже объём золота в обращении увеличивается, между тем как объём предложения BTC не только не увеличивается, а даже уменьшается. Очень часто люди теряют доступ к кошелькам или пароли или просто уходят из жизни, оставляя монеты недоступными для других. И поскольку предложение BTC ограниченно, это вызывает дополнительный спрос.
Есть одна вещь, которую сейчас не делает никто из владельцев биткоина (ну, почти никто) – никто не тратит монеты. Количество ежедневных транзакций BTC не увеличивается уже почти три года. Люди, попросту, накапливают биткоин, справедливо наделяя его статусом «цифрового золота».
В этом и есть главная функция Bitcoin – сбережение.
А вот его полезность в качестве расчётной единицы весьма условна в основном из-за низкой скорости обработки платежей, порядка 5 транзакций в сек.. Тогда как, та же VISA обрабатывает более 60000 транзакций в сек.
Так, что Bitcoin – это «цифровое золото», будет оцениваться в зависимости от потребностей инвесторов к накоплению и удержанию. Это единственный, хотя и значительный фактор определяющий его ценность.

Ethereum. Принципиально отличается от BTC тем, что это не просто криптовалюта, это платформа с открытым кодом , позволяющая строить на ней любые другие приложения с технологией блокчейн, в т.ч. и создавать другие монеты.
Эта платформа со временем станет новой базой для создания системы децентрализованных платежей, значительно превосходящей по скорости Visa или Master , например, в он-лайн торговле. Так, что Ethereum лежит в основе создания будущей новой финансовой системы, любой участник которой будет пользоваться кодом этой платформы, создавая спрос на ETHE.
Если BTC это цифровое золото, то ETH это цифровые деньги. Золото нужно только богатым, деньги нужны всем.
Невозможно рассказать о преимуществах Ethereum в формате Telegram, поэтому лучше почитайте статью-рекомендацию, которую мы давали в нашей группе Инвестирование ещё в ноябре прошлого года. https://torguemak.ru/news/trading/ehte
Тогда cтоимость ETH была в районе $450, сейчас он стоит $1300, но, главный рост ETH ещё впереди, он далеко обгонит Bitcoin.

Мы уже заработали на Ethereum значительную прибыль, поэтому не думаю, что участники расстроятся если я поделюсь идеей со всеми вами.
Что бы заработать на росте Ethereum купите и удерживайте акцию с тикером ETHE, фонда Grayscale.
Этот инструмент не из лёгких для удержания, нужно быть готовым к информационным атакам, волатильности и просадкам.
Если чувствуете, что опыта немного, Welcome в нашу закрытую группу, Здесь. Открыть/Комментировать

2021-01-24 19:00:03 Друзья, предлагаю обратить внимание на канал телеграмм Евгения Халепы @khtrader: только оперативная и актуальная информация по финансовым рынкам. Такого вы точно не найдете в СМИ!!
Евгений, не только аналитик, а и практикующий трейдер, так что информация в его каналах имеет высокую ценность. Открыть/Комментировать

2021-01-21 11:37:21 ​Около года тому назад, а также позднее, я не раз говорил, что пришло время зарабатывать на Bitcoin и объяснял как это сделать трейдеру на фондовом рынке.
Можно почитать Здесь и Здесь.
В Закрытой группе мы зашли в сделку с тикером GBTC (инструмент привязан к BTC) в апреле прошлого года по цене 7,54. Какую то часть мы закрывали, что-то добавляли, но, в целом, на сегодня наша позиция GBTC выросла с $7,54 до $40,00 - 430%

Но сейчас, на мой взгляд, ситуация с BTC значительно изменилась.
Нет, эта криптовалюта не теряет своих перспектив, и я убеждён, будет расти. Ситуация изменилась в другом.
Из тихой, спокойной темы для посвящённых этот актив превращается в инструмент для манипулирования толпой со всеми сопутствующими атрибутами: медийная накачка, паника, жадность, сливы и пр.
Всем, кто присоединяется к этому потоку сейчас придётся бороться с большим количеством возникающих риск-факторов в виде одномоментных просадок или долгих откатов. Любой откат может превратиться в обвал на фоне информационных вбросов и отсутствия фундаментальной основы для этой монеты.
Стоит Bitcoin $1 или $1000000 зависит от того, как его оценивает, грубо говоря, толпа, а не от того есть ли у него фундаментальная стоимость. А толпа – дама капризная, легко бросается в истерики и может вести себя неадекватно.
Поэтому, что бы сейчас зарабатывать на BTC нужно иметь глубокое понимание этого инструмента и убеждённость в его росте, основанную на знаниях и опыте, а не просто на фанатичной вере.
Это значит, что не стоит уделять большого внимания статьям-лозунгам типа: «Биткоин – это будущее мира!», а вот последить за статистикой в виде количества BTC-кошельков или тенденцией перемещения средств было бы очень профессионально и полезно.

На фоне выводов о том, что Bitcoin очень рискованный и непредсказуемый актив я хочу сказать, что многие опытные трейдеры уже начали сдвигать фокус в сторону другого криптоактива.
Bitcoin конечно, же своё ещё не отработал, но на рынке блокчейна есть инструмент с ещё большим потенциалом и со значительно меньшими рисками чем всеобщий любимец BTC.
Пока потенциал этого инструмента ещё не осознан и не принят толпой, пока он ещё не в полной мере принят и институционалами, но, у него есть огромные преимущества перед BTC в виде серьёзной фундаментальной ценности и огромном перспективном спросе.

Вам, мои читатели, я рекомендую перевести внимание на другого представителя криптовалют – Ethereum.
Год назад, когда о биткоине все стали забывать, я убеждал вас, что он придёт к $50тыс. и выше – до $50тыс. осталось немного. Сейчас я так же говорю, что Ethereum сможет показать ещё более впечатляющий рост.
Bitcoin это актив, имеющий только функцию накопления и сбережения, на этом всё. Ethereum, это гораздо большее, это не просто монета, это целая сеть, среда, подобно сети интернет. Это основа с открытым кодом, позволяющая строить на ней любые другие программы, приложения на основе блокчейна.

Я подготовлю и в ближайшие несколько дней опубликую более подробный обзор о том, почему я считаю ETH более перспективным вложением. А пока, просто обратите внимание на этот актив и попробуйте поразбираться самостоятельно.

В Группе, открыв сделку в октябре прошлого года мы уже взяли на нём более 100% роста и, я считаю, это только начало. Открыть/Комментировать

2021-01-19 11:18:10 Очень интересная картинка сложилось по Bitcoin. У нас открыта позиция GBTC, поэтому следим куда прорвёт этот вымпел. Открыть/Комментировать

2021-01-17 14:00:41 Вот ссылка на график: https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita?tab=chart&stackMode=absolute&time=earliest..latest&country=DNK~ISR~RUS~SAU~GBR~USA~OWID_WRL®ion=World Открыть/Комментировать

2021-01-17 13:59:23 ​Я считаю, что информация, которой я с вами сейчас поделюсь, очень важна для понимания перспектив фондового рынка и выработки вашего подхода к торговле.

Все мы знаем, что рынок сейчас не отображает реальное состояние экономики, его загнали вверх на надеждах. Все участники закладывают в котировки вакцинацию, спад пандемии и скорое восстановление спроса и экономики в целом.
Однозначно понятно, что сегодняшние рыночные максимумы, это расчёт на перспективу.
И, первое, что лежит в основе этих надежд, это вакцинация. От того как быстро и насколько эффективно будет двигаться этот процесс, зависит сохранит ли рынок свою позитивную динамику.
Если вдруг, что-то пойдёт не так, например, малые темпы вакцинирования или отсутствие обещанного выработанного иммунитета или побочные эффекты, мы рискуем получить серьёзный обвал рынка.

Врачи говорят, что для формирования коллективного иммунитета нужно привить порядка 50-60% населения т.е. 50 человек из 100. На скрине ниже приведены данные о вакцинации на каждые 100 человек по странам.
На сегодня в США эта цифра небольшая, приближается к пяти вакцинированным.
Но это не главное, это только начало, важно, что бы этот график уверенно и быстро рос и достиг цифры более 50 человек вакцинированных на каждые 100. Естественно, при условии очевидной эффективности и отсутствия побочек.
Один из участников американской государственной программы по вакцинации доктор-иммунолог Монсеф Слауи заявил, что жизнь в США начнёт возвращаться в привычное русло в апреле или мае.
Запомните эту информацию, это важно т.к. если что-то пойдёт не по плану, нужно будет крепко задуматься стоит ли работать в лонг.
Рекомендую следить за этим графиком.
——————————————————————-
И кстати, в лидерах как видите Израиль, 25 вакцинированных на сотню. Такими темпами они скоро забудут про Covid совсем. Может стоит подумать о покупке израильских компаний? Открыть/Комментировать

2021-01-16 17:02:23 ​Начиная новый год, стоить отметить, что пока рынок очень лоялен к трейдерам.
Идёт такое ровное, поступательное движение с небольшими коррекциями, почти идеальный график роста.
В таких условиях трейдеру уже невозможно списать свои ошибки и неудачи на внешние факторы: обвалы, волатильность, паника и т.п..
Если попадаешь в убытки в таких идеальных условиях, значит, увы, это твои личные косяки. Есть повод взяться за голову и подумать, что не так в торговле.

Из своего опыта скажу, что такие периоды нужно использовать, что бы создать определённый запас прочности по прибыли, нужно выжимать из рынка максимум, что называется, «накапливать жировой запас».
Так будет недолго, прилетит какая-то новость, начнётся очередная паника и, естественно, сливы (от слова сливать). А значит, это время, когда можно увеличивать риски, что бы забрать от рынка максимум в этот спокойный период.
Я сейчас так и делаю, если посчитать все открытые сделки, то фактически мы сейчас используем плечо более чем 1:3. Это вполне оправданно и даже правильно на таком спокойном рынке.

Подкопите профита, что бы потом, в моменты потрясений, у вас был запас прочности. Тогда, имея определённую сумму прибыли у вас не будет соблазна нырять в сделки на экстриме, когда рынок начнёт колбасить в очередной раз.

Знаю очень точно, что многие лезут в сделку не потому, что она хороша, а потому, что очень хочется заработать, вот и рисуют себе вход там где его нет или условия экстремальные.

Сейчас предстоят длинные выходные и после выхода возможны всякие сюрпризы, но я смотрю с оптимизмом на ближайшее будущее. Думаю, рынок продолжит расти, давая на всем возможность делать запас прочности перед тем как, что либо снова случится.
Так, что надо упираться. Открыть/Комментировать

2021-01-12 18:07:47 ​Итоги 2020 и планы на 2021 в Закрытой группе.
Здесь много говорить не буду, т.к. все результаты вы можете видеть сами в Журнале сделок.
Уже второй год я веду Группу. В 2019 наша доходность составила 81% от депозита, в 2020 по закрытым на конец года сделкам мы заработали 130% от депозита. Из суммы $10000 мы сделали $ 23000
——————————————————————
Сейчас все незавершённые сделки будут перенесены в новый Журнал сделок 2021 и засчитаны в результат 2021 года.

Лучше поговорим о системе отображения результатов.
Знаете, в интернете есть множество трейдеров, которые показывают свои результаты по принципу: «На такой-то сделке мы заработали столько-то». Бывает, прилагают скрины положительных сделок из платформы, «забывая» про убыточные, бывает просто отделываются фразой: «Тому кто не верит, я не должен ничего доказывать» и т.п.
Что бы избежать обвинений в подтасовке, я выбрал, на мой взгляд, самый сложный способ – публикация всех сделок и результатов в он-лайн режиме.
В Журнале, на сайте появляется запись в момент открытия сделки, там указаны цена и дата, затем, по закрытию сделки, вы видите тикер, цену и результат сразу в момент закрытия.
Здесь нет возможности смошенничать. В случае убытка я не могу изменить цену входа или размер, что бы изменить результат, или совсем удалить строку с убыточной сделкой.
Тот, кто отслеживает Журнал , всегда это увидит и может написать в комментариях, которые у меня в канале всегда открыты, в отличие от других. Так же и прибыль я накрутить не могу, как и исправить убыток – все цифры фиксируется и изменения (если бы они были) вы сразу бы заметили.

Думаю, это достаточно прозрачная схема работы. Если вы видели, что-то подобное или лучшее, напишите, пожалуйста, в комментариях или мне лично, будет очень интересно и мне и другим.
Здесь нужно пояснить один момент: если в графе Размер позиции вы видите сначала 100, например, а затем 100+100, значит мы добавили позицию по ходу сделки, соответственно и цена входа изменится из-за усреднения. Опять же, это всё публикуется в моменте, не потом.

Теперь планы. Для Закрытой группы они просты:
Начиная 2020 год я писал Здесь, что покажу вам как удвоить депозит за год. Я это сделал, даже с большим запасом.
На следующий 2021 год особых рекордов перед собой не ставлю, сделаем то же самое, в рабочем порядке удвоим депозит. Из $2000 сделаем $4000, из $10000 сделаем $20000, ну и так далее. Зависит от суммы с которой вы будете работать и от того, будете ли вы наблюдать со стороны или присоединитесь. Открыть/Комментировать